Acțiuni Meta: Jefferies consideră recenta corecție ca o oportunitate de cumpărare înainte de raportul T4

TLDR

• Analistul Jefferies, Brent Thill, a reiterat un rating de Cumpărare pentru Meta Platforms cu un preț țintă de 910 USD înainte de raportarea rezultatelor trimestrului 4 pe 28 ianuarie
• Acțiunile META au scăzut cu 18% de la raportarea rezultatelor trimestrului 3, creând ceea ce Jefferies numește o oportunitate atractivă de cumpărare la evaluările curente
• Wall Street se așteaptă la un profit pe acțiune de 8,19 USD și venituri de 58,35 miliarde USD în T4, reprezentând o creștere de 20,6% față de anul trecut
• HSBC menține ratingul de Cumpărare cu un preț țintă de 905 USD, citând investițiile Meta în AI care stimulează creșterea afacerii de publicitate
• Analiștii prevăd că veniturile WhatsApp ar putea crește de la 9 miliarde USD la 36 miliarde USD până în anul fiscal 2029, cu potențial suplimentar din Threads și Llama AI

---

Meta Platforms urmează să raporteze rezultatele trimestrului patru pe 28 ianuarie. Acțiunile companiei de social media au înregistrat o scădere de 18% de la raportarea rezultatelor trimestrului trei.

Meta Platforms, Inc., META

Analistul Jefferies, Brent Thill, vede aceasta ca o oportunitate pentru investitori. El a reiterat un rating de Cumpărare cu un preț țintă de 910 USD.

Acțiunea a crescut cu 6% joi, după ce Jefferies a numit META o Alegere de Top. Forța mai largă a pieței a contribuit, de asemenea, la creștere.

Analiștii de pe Wall Street se așteaptă ca compania să raporteze un profit pe acțiune de 8,19 USD. Aceasta reprezintă o creștere de 2,1% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Estimările veniturilor se situează la 58,35 miliarde USD, în creștere cu 20,6% față de anul trecut. Consensul sugerează că gigantul tehnologic continuă să înregistreze o creștere sănătoasă.

Thill indică cinci factori cheie care susțin poziția sa optimistă. În primul rând, acțiunile META se tranzacționează acum la o evaluare atractivă în urma vânzării recente.

Acțiunea se tranzacționează cu un „discount PE de 8 ori" comparativ cu Alphabet. Acest lucru reprezintă o diferență semnificativă între cele două companii.

În al doilea rând, Thill vede un risc limitat de scădere față de estimările curente. Forța veniturilor și câștigurile de eficiență ar trebui să compenseze cheltuielile operaționale mai mari.

Investițiile în AI Stimulează Perspectivele de Creștere

Analistul a evidențiat „angajările de tip all-star în AI" ale Meta ca al treilea motiv de optimism. El se așteaptă ca aceste adăugări să ofere rezultate în 2026.

AI continuă să alimenteze afacerea principală de publicitate a Meta. Tehnologia îmbunătățește targetarea reclamelor și crește implicarea utilizatorilor pe platformă.

HSBC menține, de asemenea, un rating de Cumpărare cu un preț țintă de 905 USD. Banca creditează investițiile timpurii ale Meta în AI pentru susținerea afacerii sale de publicitate.

AI stimulează o utilizare mai mare și creează mai mult spațiu publicitar. Marjele de profit brut ale Meta se situează la un impresionant 82,01%.

Veniturile au crescut cu 21,27% în ultimele douăsprezece luni. Compania demonstrează o performanță operațională puternică în ciuda preocupărilor pieței.

Meta a indicat că creșterea cheltuielilor de capital va depăși creșterea de 32 miliarde USD așteptată în 2025. Consensul pieței anticipează o creștere a cheltuielilor de capital de 39,4 miliarde USD pentru 2026.

Cheltuielile totale vor crește mai rapid în 2026 decât în 2025. Analiștii se așteaptă la o creștere a cheltuielilor de 23% în 2025 și de 28% în 2026.

Diversificarea Veniturilor Câștigă Tracțiune

Thill vede noi motoare de creștere emergente pentru Meta. WhatsApp generează în prezent aproximativ 9 miliarde USD în venituri.

Analistul proiectează că veniturile WhatsApp vor ajunge la 36 miliarde USD până în anul fiscal 2029. Aceasta reprezintă un potențial substanțial de creștere din partea platformei de mesagerie.

Threads și Llama AI oferă oportunități suplimentare de creștere. Aceste produse extind sursele de venituri ale Meta dincolo de publicitatea tradițională.

Ratingul de consens de pe Wall Street este de Cumpărare Puternică. Ratingul provine din 37 de recomandări de Cumpărare, șase Neutru și una Vânzare.

Prețul țintă mediu de 820,21 USD sugerează un potențial de creștere de 24,5%. META se tranzacționează în prezent la 647,63 USD cu un raport P/E de 28,56.

Analiștii rămân împărțiți în ceea ce privește preocupările legate de presiunile asupra marjelor și cheltuielile de capital ridicate. Unii se îngrijorează cu privire la provocările de execuție a AI în viitor.

Vânzarea TikTok către Oracle și investitorii conduși de Silverlake a primit aprobarea din partea SUA și Chinei. Această tranzacție ar putea avea un impact asupra peisajului competitiv al platformelor de social media.

Articolul Meta Stock: Jefferies Calls Recent Pullback a Buying Opportunity Before Q4 Earnings a apărut prima dată pe CoinCentral.