Cele Mai Bune Platform de Analiză pentru Cripto

În zilele noastre, există multe platforme de analiză pentru piața crypto și activitățile on-chain.

Multe dintre acestea sunt disponibile online gratuit, deși adesea oferă analize avansate doar contra cost. 

Utilizarea lor este foarte importantă dacă cineva dorește să analizeze ce se întâmplă în sectorul crypto și pe piața criptomonedelor, făcându-le deosebit de utile pentru cei care operează în această lume. 

Deși în teorie ar trebui să fie distinse în două tipuri diferite (date de piață și date on-chain), aceste platforme gestionează adesea ambele tipuri de date, cu unele excepții.

Agregatorii

Cele mai cunoscute și utilizate platforme de analiză pentru piața crypto sunt așa-numiții agregatori. 

Acestea sunt platforme focalizate exclusiv pe datele de piață (adică prețurile), deși adaugă unele date importante direct din blockchain-uri, cum ar fi cele legate de ofertă. 

Cele mai cunoscute sunt cu siguranță CoinMarketCap și CoinGecko, dar mai degrabă decât să fie platforme de analiză, sunt de fapt agregatori de date privind prețurile și provenite din aproape toate piețele crypto cunoscute. 

Acestea nu sunt instrumente specializate pentru urmărirea și analiza metrici fundamentale on-chain, ci mai degrabă site-uri web sau aplicații unde oricine poate găsi gratuit prețurile actualizate ale tuturor principalelor criptomonede cunoscute. 

Platformele adevărate de analiză crypto afișează de asemenea multe metrici on-chain esențiale pentru efectuarea analizei fundamentale, dincolo de simpla analiză tehnică a prețurilor care poate fi efectuată și direct pe TradingView. 

Coinglass

Una dintre cele mai utilizate platforme de analiză crypto este fără îndoială Coinglass. 

Aceasta este platforma de referință pentru cei care operează pe piețele derivatelor crypto, deoarece se specializează în contracte futures perpetue, opțiuni și tranzacționare spot. Oferă metrici precum open interest, rata de finanțare, lichidări, hărți termice ale lichidărilor și rapoarte long/short agregate de la zeci de burse. 

Una dintre caracteristicile sale cele mai apreciate este cantitatea mare de date care este accesibilă public și gratuit, deși, desigur, există multe metrici disponibile doar contra cost, datorită includerii numeroșilor indicatori macro, cum ar fi Indicele Fear&Greed, și date on-chain de bază.

Scopul său principal este de a ajuta traderii să gestioneze riscul în pozițiile cu levier prin monitorizarea divergențelor în ratele de finanțare, cu scopul de a anticipa squeeze-uri, sau de a identifica pe hărțile termice nivelurile de preț unde ar putea apărea cascade de lichidări. 

Prin urmare, este folosită în special de traderii retail și cantitativi care operează pe contracte perpetue. 

Glassnode

O platformă oarecum similară este Glassnode, care, totuși, excelează în metrici on-chain clasice și instituționale, datorită sutelor de indicatori pe Bitcoin, Ethereum și principalele altcoin-uri. Printre cei mai cunoscuți dintre acești indicatori se numără MVRV, SOPR, NUPL, capitalizarea realizată, fluxurile pe burse și comportamentul deținătorilor (pe termen lung vs pe termen scurt).

Scopul său principal este de a permite analiștilor să înțeleagă ciclurile pieței și fazele de acumulare sau distribuție, precum și starea de sănătate a rețelei. 

Este un instrument utilizat în principal pentru analiza fundamentală pe termen lung, cum ar fi monitorizarea dacă deținătorii pe termen lung vând sau acumulează în timpul unei piețe bearish.

Este folosit în principal de investitori instituționali, fonduri hedge și cercetători, și pentru că oferă tablouri de bord intuitive și rapoarte săptămânale. 

DefiLlama

În sectorul DeFi, cel mai cunoscut este cu siguranță DefiLlama.

Acesta este cel mai fiabil și neutru agregator pentru TVL-ul diferitelor blockchain-uri și protocoale DeFi, cu mii de protocoale urmărite pe sute de lanțuri. Pe lângă TVL (Total Value Locked), urmărește și randamentul, volumul DEX, comisioanele, veniturile, oferta de stablecoin-uri și fluxurile de bridge-uri.

Utilizarea sa principală este de a compara ecosistemele DeFi, pentru a înțelege, de exemplu, care cresc cel mai mult sau care protocoale oferă cele mai bune randamente reale.

Este open-source, fără reclame sau listări plătite, pentru a asigura transparență maximă.

Este utilizat de aproape toți analiștii DeFi, dar în special de yield farmers, furnizorii de lichiditate și oricine monitorizează sănătatea finanțelor descentralizate. 

Nansen

Platforma Nansen este de asemenea foarte cunoscută.

Aceasta este platforma lider pentru analiza on-chain avansată, cu un accent deosebit pe etichetarea portofelelor.

De fapt, este capabilă să eticheteze peste 500 de milioane de portofele crypto (fonduri, whale, burse, smart money), permițând urmărirea în timp real a fluxurilor de capital pe zeci de lanțuri. 

Utilizarea sa specifică este de a identifica modele timpuriu: cine cumpără sau vinde printre cei mai performanți, ce token-uri acumulează fondurile instituționale etc. 

În plus, funcții precum Smart Alerts notifică mișcările semnificative, în timp ce Token God Mode oferă vizualizări cuprinzătoare asupra activelor individuale (deținători, fluxuri, performanță).

Ideal pentru traderii profesioniști, fondurile crypto și analiștii care caută semnale de piață înainte ca acestea să devină mainstream. Din păcate, datele disponibile gratuit sunt foarte limitate. 

Messari

Messari este de asemenea bine cunoscut, în măsura în care cineva l-a numit "Bloomberg-ul pieței crypto".

Combină de fapt date cantitative cu cercetare calitativă și oferă rapoarte detaliate despre active, guvernanță, tokenomics, strângere de fonduri, precum și screener-e avansate și metrici precum veniturile protocolului și evaluarea.

Scopul principal este de a furniza date pentru due diligence și cercetare fundamentală, de exemplu, pentru a evalua un proiect înainte de a investi, pentru a monitoriza propunerile de guvernanță sau pentru a analiza sectoarele (DeFi, AI crypto, memecoin).

Este utilizat în principal de investitori profesioniști și de, cu unele metrici disponibile gratuit, dar majoritatea accesibile doar prin abonament plătit. 

Dune

O platformă utilă, dar nu foarte cunoscută, este Dune. 

Acesta este un instrument care permite analiza on-chain personalizată prin scrierea de interogări SQL care citesc direct datele brute de pe blockchain.

Este o platformă condusă de comunitate care găzduiește milioane de tablouri de bord create de utilizatori pe peste 100 de lanțuri, acoperind DeFi, NFT, DEX, bridge-uri și multe altele.

Utilizarea sa specifică este tocmai de a permite crearea de analize personalizate, cum ar fi volumul real al unui DEX specific pe un lanț anume, excluzând wash trading, sau evoluția TVL-ului unui protocol forked.

Este utilizat în principal de analiști tehnici, dezvoltatori și cercetători care necesită flexibilitate. Este gratuit, dar cu unele limitări la interogările mai complexe. 

Pe Care să o Alegeți?

În realitate, nu există o singură platformă care poate fi definită ca fiind absolut cea mai bună.

Fiecare, de fapt, are scopuri specifice și instrumente potrivite pentru diferite tipuri de analiză, atât de mult încât mulți analiști profesioniști folosesc adesea mai multe simultan. 

Mai mult, cu creșterea continuă a lanțurilor și complexității, aceste instrumente devin din ce în ce mai indispensabile pentru înțelegerea pieței crypto și analiza acesteia pe baza unor date fiabile, mai degrabă decât pe hype.