Tesouro adiciona 785 milhões de dólares à dívida federal

O Tesouro dos EUA realizou uma operação de recompra de dívida em Títulos Protegidos contra a Inflação do Tesouro (TIPS) no valor de $785 milhões na quinta-feira, que foi liquidada em 21 de novembro. Esta é a segunda recompra pelo Tesouro na semana passada. 

Anteriormente, na quarta-feira, o Tesouro recomprou $3,4 bilhões em dívida, pouco antes da divulgação do relatório do mercado de trabalho de setembro. As duas compras ocorrem na sequência de uma queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA na nota de 10 anos para 4,06% na sexta-feira, seu nível mais baixo desde o final de outubro. 

Alguns economistas acreditam que a queda nos rendimentos foi causada pelo relatório de trabalho atrasado de setembro, que mostrou uma criação de empregos maior que o esperado para o mês, enquanto os números de agosto foram revisados para baixo. O relatório também revelou que a taxa de desemprego subiu para 4,4%, a mais alta em quase quatro anos.

Tesouro dos EUA reage ao relatório de trabalho e mudança nos rendimentos do tesouro

Os rendimentos do Tesouro dos EUA têm estado em queda livre nas últimas 48 horas, o que teve pouco ou nenhum efeito nos mercados de criptomoedas e ações, embora os observadores do mercado estejam esperando uma reversão antes do início da próxima semana de negócios.

Os rendimentos do Tesouro já haviam diminuído no início da semana, após uma venda massiva nas ações dos EUA e liquidações em massa no mercado cripto começando na quinta-feira. O índice do mercado de ações dos EUA S&P 500 caiu 1,5% no fechamento do dia, enquanto o Bitcoin cortou seu valor de $90.000 para $85.000 antes do anoitecer.

Alguns economistas sugerem que rendimentos mais baixos do Tesouro podem encorajar investidores a mover posições de títulos tradicionais para ativos de maior risco, incluindo criptomoedas. Defensores do mercado cripto depositaram esperanças nessa tendência para estabilizar a volátil perda de lucro em ativos digitais que ocorreu esta semana.

O Bitcoin caiu abaixo do nível de $95.000 na semana passada, encontrando brevemente suporte próximo a $96.000 durante o fim de semana passado. Os bears retomaram o controle no domingo passado, empurrando o preço ainda mais para baixo de $90.000 antes de terça-feira, e caindo ainda mais para $88.000 no dia seguinte.

O declínio continuou na quinta-feira, com o Bitcoin caindo para $86.000. Após um pequeno rebote para $88.000, a criptomoeda enfrentou renovada pressão de venda, arrastando-a para pouco mais de $80.000, seu nível mais baixo desde abril. 

No geral, a moeda rei perdeu $12.500 desde o domingo passado e mais de $29.000 desde 11 de novembro. 

Cortes na taxa de juros de dezembro voltam a ser considerados após relatório de empregos de setembro

Os traders de futuros de taxa de juros agora precificaram um cenário mais provável para cortes em dezembro, aumentando a probabilidade de um corte de um quarto de ponto na taxa do Fed na próxima reunião de 30% na quarta-feira para 70% na sexta-feira, de acordo com a Ferramenta FedWatch da CME.

Apenas uma semana atrás, as chances de um corte em dezembro estavam em 50%, e há um mês, os mercados quase unanimemente esperavam um corte, com probabilidades em 99%.

O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, sugeriu que o banco central ainda tem espaço para ajustar as taxas para aproximar a política monetária de uma postura neutra. Falando em Santiago, Chile, Williams disse: 

"Ainda vejo espaço para um ajuste adicional no curto prazo na faixa alvo para a taxa de fundos federais para mover a postura da política para mais perto da faixa de neutralidade, mantendo assim o equilíbrio entre a realização de nossos dois objetivos."

Ele acrescentou que o Fed criou condições "modestamente restritivas" através de cortes recentes nas taxas em outubro e setembro, mas estas se tornaram "um pouco menos" na prática. 

Dívida nacional dos EUA agora é superior a $38 trilhões

Em setembro, o investidor bilionário Ray Dalio alertou sobre um potencial "ataque cardíaco econômico induzido por dívida" dentro de três anos, comparando o déficit federal dos EUA em expansão a uma vida de escolhas alimentares e de estilo de vida pobres.

Cryptopolitan relatou no final de outubro que os EUA acumularam uma dívida de mais de $38 trilhões, seu aumento de trilhões de dólares mais rápido fora da pandemia de COVID-19. 

Os investidores ainda estão decodificando as atas da reunião de outubro do Federal Reserve divulgadas na quarta-feira para ver se os funcionários do Fed dizem que mercados de trabalho em desaceleração ou taxas de inflação persistentes são uma ameaça à economia. 

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