Comparação de ações MNST vs MSFT: preço, crescimento e avaliação (2026)
Use o Comparador de Ações da MEXC para uma análise detalhada de MNST vs MSFT. Compare MNST e MSFT em termos de desempenho de preço, crescimento, avaliação, rentabilidade e risco, com base em dados de mercado e nos últimos resultados financeiros reportados.
Resumo da comparação de ações: MNST vs MSFT
MNST registrou crescimento anual da receita de 20.4%, em comparação com 17.8% da MSFT. Seus índices P/L são 39.7x e 28.7x, os rendimentos de dividendos são 0.00% e 0.69%, e os níveis de volatilidade em 30 dias são 24.4% e 22.8%, respectivamente. Essas métricas destacam diferenças importantes em crescimento, avaliação, renda de dividendos e risco de mercado. No geral, MSFT lidera em mais métricas de comparação selecionadas.
Aviso de risco: O Comparador de Ações da MEXC fornece informações e comparações sobre ações reais listadas nos EUA apenas para referência. Os dados podem estar atrasados ou imprecisos, não constituem aconselhamento de investimento, e o desempenho passado não garante resultados futuros.
Comparação de retorno de ações MNST vs MSFT (1 sem)
Compare os retornos totais acumulados de Monster Beverage Corporation (MNST) e Microsoft Corp. (MSFT) ao longo do período de 1 sem selecionado. Dados de 2026-09-28 12:00:00.
Resumo da comparação das principais métricas de ações: MNST vs MSFT
Monster Beverage Corporation (MNST) tem uma capitalização de mercado de $41.73B e atua no setor de Bens de consumo não duráveis, com sua principal atividade classificada em Refrigerantes e bebidas não alcoólicas. Sua receita trimestral mais recente mudou +20.4% em relação ao ano anterior.
Microsoft Corp. (MSFT) tem uma capitalização de mercado de $3.82T e atua no setor de Tecnologia da Informação, com sua principal atividade classificada em Software de sistemas. Sua receita trimestral mais recente mudou +17.8% em relação ao ano anterior.
Principais indicadores de ações de MNST vs MSFT
| Métrica de comparação | MNST | MSFT | Resultados da comparação |
Preço das ações e retornos Preço da ação com atraso atualizado, com retornos de 1 dia, 1 mês e no acumulado do ano. | $42.601D: -1.3%1M: -7.8%1Y: +27.2% | $514.751D: -0.7%1M: +1.3%1Y: +0.0% | MNSTGanha |
Capitalização de mercado Valor de mercado total das ações em circulação da empresa. | $41.73B | $3.82T | MSFTGanha |
Setor e indústria O setor de mercado e a classificação do setor primário da empresa. | Bens de consumo não duráveis / Refrigerantes e bebidas não alcoólicas | Tecnologia da Informação / Software de sistemas | -- |
| Com base em dados de mercado atrasados, MNST está sendo negociado a $42.60, em comparação com $514.75 para MSFT. Suas capitalizações de mercado são $41.73B e $3.82T, respectivamente. MNST opera no setor de Bens de consumo não duráveis, enquanto MSFT pertence a Tecnologia da Informação. | |||
| Crescimento e rentabilidade de MNST vs MSFT | |||
Crescimento de receita (ano a ano) Variação anual na receita. | +20.4% | +17.8% | MNSTGanha |
Crescimento do EPS (Variação anual) Variação anual nos lucros por ação. | +33.3% | +31.7% | MNSTGanha |
ROIC Retorno gerado pelo capital investido. | 34.4% | 26.6% | MNSTGanha |
Margem bruta / Margem operacional Rentabilidade antes e depois das despesas operacionais. | 55.5% / 29.2% | 67.9% / 46.8% | MSFTGanha |
| Em termos de crescimento, MNST registrou crescimento de receita de +20.4% e crescimento de LPA dos últimos 12 meses de +33.3%. MSFT, em comparação, registrou crescimento de receita de +17.8% e crescimento de LPA dos últimos 12 meses de +31.7%.Em termos de rentabilidade, MNST registrou uma margem bruta de 55.5%, uma margem operacional de 29.2% e ROIC de 34.4%. Para MSFT, os valores correspondentes foram 67.9%, 46.8% e 26.6%.No geral, as duas ações apresentam pontos fortes distintos em crescimento e rentabilidade. | |||
| Avaliação e balanço patrimonial: MNST vs MSFT | |||
Rendimento de fluxo de caixa livre Fluxo de caixa livre como porcentagem da capitalização de mercado. | 2.5% | 1.7% | MNSTGanha |
Dívida líquida / EBITDA Dívida líquida em relação ao EBITDA; um valor negativo indica caixa líquido. | -0.7x | 0.1x | MNSTGanha |
Rendimento de dividendos / Índice de pagamento Retornos de dividendos em relação ao preço da ação e à parcela dos lucros paga como dividendos. | 0.00% / 0.0% | 0.69% / 19.7% | MSFTGanha |
| MNST oferece um rendimento de fluxo de caixa livre mais alto, indicando uma avaliação menos exigente. MNST tem o balanço patrimonial mais sólido, enquanto MSFT oferece o maior rendimento de dividendos. No geral, as duas ações diferem principalmente em avaliação, solidez financeira e renda de dividendos. | |||
| Retornos e risco: MNST vs MSFT | |||
Retorno total (Ajustado por dividendos) Retorno acumulado em 1, 5 e 10 anos, incluindo dividendos. | 1Y: +27.2%5Y: +90.4%10Y: +248.2% | 1Y: +0.0%5Y: +81.6%10Y: +787.0% | MSFTGanha |
Volatilidade realizada em 30d Volatilidade anualizada com base nos retornos diários dos últimos 30 dias. | 24.4% | 22.8% | MSFTGanha |
Beta (5 anos vs S&P 500) Sensibilidade aos movimentos do mercado; acima de 1 indica maior volatilidade do mercado. | 0.57 | 1.12 | MNSTGanha |
| MNST apresentou retornos de longo prazo mais fortes, mas os indicadores de risco mostram resultados mistos. | |||
Métricas de avaliação e dividendos: MNST vs MSFT
Compare MNST com MSFT em métricas de avaliação, fluxo de caixa e dividendos, incluindo P/L, P/L futuro, rendimento do fluxo de caixa livre e rendimento de dividendos. Esses valores são fornecidos apenas para referência e não representam uma estimativa de valor justo, preço-alvo ou recomendação de investimento.
| Métrica | MNST | MSFT | Resultados da comparação |
|---|---|---|---|
Capitalização de mercado | $41.73B | $3.82T | MSFTGanha |
P/L (TTM) | 39.7x | 28.7x | MSFTGanha |
P/S | 9.2x | 11.6x | MNSTGanha |
EV/EBITDA | 29.3x | 19.4x | MSFTGanha |
Rendimento de dividendos | 0.00% | 0.69% | MSFTGanha |
Rentabilidade de MNST vs MSFT ao longo do tempo
Compare MNST e MSFT quanto às tendências de margem bruta e margem operacional ao longo do tempo para entender como a rentabilidade de cada empresa mudou. Com base apenas em dados financeiros divulgados; não é uma previsão nem recomendação de investimento.
| TTM | Média de 3 anos | Média de 5 anos | Média de 10 anos | |
|---|---|---|---|---|
| MNST | 55.8% | 54.3% | 53.9% | 57.6% |
| MSFT | 68.4% | 68.9% | 68.8% | 67.3% |
Análise técnica e fundamental de ações
RSI (14, diariamente)
MNST 35.09 • MSFT 62.49
Mede o momentum de preço de curto prazo e ajuda a identificar possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda.
Posição da MMS 50/200 dias
MNST 50D Abaixo de / 200D Acima de • MSFT 50D Acima de / 200D Acima de
Mostra se a ação está sendo negociada acima ou abaixo de suas linhas de tendência de médio e longo prazo.
P&D % da receita
MNST 0.0% • MSFT 10.7%
Mostra quanto da receita é investido em pesquisa e desenvolvimento.
Tendência da contagem de ações (3 anos)
MNST Diminuição • MSFT Estável
Mostra se a contagem de ações da empresa aumentou ou diminuiu nos últimos três anos.
Perfis de empresas
Monster Beverage Corporation
Refrigerantes e bebidas não alcoólicas
A Monster Beverage é líder na categoria de bebidas energéticas no mercado de bebidas prontas para consumo não alcoólicas, gerando dois terços da receita nos Estados Unidos e no Canadá. A bem conhecida marca Monster inclui marcas como Monster Energy, Monster Ultra, Java Monster e Juice Monster. A empresa também detém outras marcas de bebidas energéticas, tais como Reign, NOS, Burn, Bang e Mother, e produz e distribui cervejas e bebidas aromatizadas à base de malte após a aquisição de uma cervejaria artesanal em 2022. A Monster controla a marcação e a inovação, mas terceiriza a fabricação e o empacotamento das bebidas para copackers e a distribuição dos produtos acabados para engarrafadoras do sistema global da Coca-Cola (em conformidade com um acordo de 20 anos assinado em 2015). A Coca-Cola é a maior acionista da Monster, com uma participação de 19,5%.
Microsoft Corp.
Software de sistemas
A Microsoft desenvolve e licencia software para consumidores e empresas. É conhecida pelos seus sistemas operacionais Windows e pela suíte de produtividade Office. A empresa está organizada em três segmentos amplos de tamanho igual: produtividade e processos empresariais (Microsoft Office tradicional, Office 365 baseado em nuvem, Exchange, SharePoint, Skype, LinkedIn, Dynamics), nuvem de inteligência (ofertas de infraestrutura e plataforma como serviço Azure, sistema operacional Windows Server, SQL Server) e computação mais pessoal (Windows Client, Xbox, busca Bing, publicidade em display e laptops, tablets e desktops Surface).
Negocie Futuros de Ações MNST e MSFT na MEXC
Negocie Futuros de Ações com margem em USDT vinculados a MNST e MSFT na MEXC, com acesso 24/7 e alavancagem de até 10x. Esses produtos são derivativos, não representam propriedade das ações subjacentes e envolvem um risco significativo de perda.
Tudo o que você precisa saber sobre as ações MNST vs MSFT
O que é o Comparador de ações da MEXC?
O Comparador de Ações da MEXC é uma ferramenta de comparação lado a lado de ações dos EUA. Ajuda os usuários a comparar duas empresas em termos de desempenho do preço da ação, capitalização de mercado, avaliação, crescimento, rentabilidade, solidez do balanço patrimonial, dividendos e risco. Os resultados são fornecidos apenas para fins de pesquisa e não constituem aconselhamento de investimento.
Quais métricas devo usar para avaliar o crescimento de uma empresa?
Comece com o crescimento de receita para ver com que rapidez o negócio está se expandindo, depois revise o crescimento de EPS para determinar se esse crescimento está se traduzindo em maior lucro por ação. A margem bruta, a margem operacional e o ROIC ajudam a avaliar a qualidade desse crescimento, mostrando rentabilidade e eficiência de capital. Uma empresa com crescimento rápido de receita, mas margens em declínio, pode estar se expandindo sem melhorar a qualidade de seus lucros.
Como MNST e MSFT se comparam em crescimento e rentabilidade?
No período mais recente reportado, MNST registrou crescimento de receita de +20.4% e crescimento de LPA dos últimos 12 meses de +33.3%, em comparação com +17.8% e +31.7% para MSFT. MNST lidera em crescimento, enquanto MSFT tem maior rentabilidade. Esta comparação é baseada em métricas financeiras reportadas e não prevê desempenho futuro.
Qual é a diferença entre P/L (TTM) e P/L futuro?
O P/L (TTM) compara o preço atual da ação com os lucros efetivamente reportados nos últimos 12 meses. O P/L futuro usa os lucros estimados para os próximos 12 meses, portanto reflete as expectativas do mercado, mas depende de previsões que podem mudar. Ambos os índices devem ser considerados junto com crescimento, rentabilidade e empresas do mesmo setor.
Como se comparam os perfis de risco de MNST e MSFT?
MNST tem uma volatilidade realizada de 30 dias de 24.4% e um Beta de cinco anos de 0.57, em comparação com 22.8% e 1.12 para MSFT. Os indicadores de risco mostram resultados mistos. Esses indicadores descrevem movimentos históricos de preço e sensibilidade ao mercado, mas não cobrem todas as fontes de risco de investimento.
O que o rendimento de dividendos e o índice de pagamento indicam?
O rendimento de dividendos mostra o dividendo anual em relação ao preço atual da ação, enquanto o índice de pagamento mostra quanto dos lucros de uma empresa é distribuído como dividendos. Um rendimento mais alto pode proporcionar mais renda, mas também pode aumentar porque o preço da ação caiu. A sustentabilidade dos dividendos deve, portanto, ser considerada em conjunto com os lucros, o fluxo de caixa e o índice de pagamento.
Como devo comparar uma ação de alto crescimento com uma ação de menor avaliação?
Uma ação de alto crescimento pode ser negociada a uma avaliação mais alta se os investidores esperarem que sua receita e lucros continuem se expandindo. Uma ação de menor avaliação pode oferecer um ponto de entrada mais conservador, mas a avaliação mais baixa também pode refletir um crescimento mais lento ou maior risco de negócio. Crescimento, avaliação, rentabilidade, fluxo de caixa e risco devem, portanto, ser considerados em conjunto.
Qual é a melhor ação, MNST ou MSFT?
Não existe uma resposta única para todos os investidores. Investidores focados em crescimento podem dar maior peso ao crescimento de receita, crescimento de LPA e ROIC, enquanto investidores focados em renda podem priorizar o rendimento de dividendos e a sustentabilidade do pagamento. Investidores com menor tolerância ao risco podem focar mais na volatilidade, no Beta e na solidez do balanço patrimonial. O Comparador de Ações da MEXC apresenta as métricas relevantes, mas não fornece uma recomendação de compra ou venda.
Posso negociar MNST e MSFT como Ações na MEXC?
Usuários elegíveis podem negociar MNST e MSFT como ações reais dos EUA por meio da conta de Ações da MEXC, caso ambas as ações sejam atualmente compatíveis. Os usuários devem primeiro abrir e verificar uma Conta de Ações com a corretora parceira licenciada da MEXC. Ações representa a propriedade de ações reais, em vez de exposição a ações tokenizadas. A disponibilidade pode variar conforme a ação e a região, portanto, os usuários devem conferir a página de negociação de Conta de Ações correspondente antes de enviar uma ordem.
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