Comparação de ações MSFT vs AAPL: preço, crescimento e avaliação (2026)
Use o Comparador de Ações da MEXC para uma análise detalhada de MSFT vs AAPL. Compare MSFT e AAPL em termos de desempenho de preço, crescimento, avaliação, rentabilidade e risco, com base em dados de mercado e nos últimos resultados financeiros reportados.
Resumo da comparação de ações: MSFT vs AAPL
MSFT registrou crescimento anual da receita de 17.8%, em comparação com 14.2% da AAPL. Seus índices P/L são 27.8x e 38.1x, os rendimentos de dividendos são 0.71% e 0.32%, e os níveis de volatilidade em 30 dias são 21.5% e 20.3%, respectivamente. Essas métricas destacam diferenças importantes em crescimento, avaliação, renda de dividendos e risco de mercado. No geral, MSFT lidera em mais das métricas de comparação selecionadas.
Aviso de risco: O Comparador de Ações da MEXC fornece informações e comparações sobre ações reais listadas nos EUA apenas para referência. Os dados podem estar atrasados ou imprecisos, não constituem aconselhamento de investimento, e o desempenho passado não garante resultados futuros.
Comparação de retorno de ações MSFT vs AAPL (1 sem)
Compare os retornos totais acumulados de Microsoft Corp. (MSFT) e Apple Inc. (AAPL) ao longo do período de 1 sem selecionado. Dados de 2026-09-24 12:00:00.
Resumo da comparação das principais métricas de ações: MSFT vs AAPL
Microsoft Corp. (MSFT) tem uma capitalização de mercado de $3.70T e atua no setor de Tecnologia da Informação, com sua principal atividade classificada em Software de sistemas. Sua receita trimestral mais recente mudou +17.8% em relação ao ano anterior.
Apple Inc. (AAPL) tem uma capitalização de mercado de $4.90T e atua no setor de Tecnologia da Informação, com sua principal atividade classificada em Hardware tecnológico, armazenamento e periféricos. Sua receita trimestral mais recente mudou +14.2% em relação ao ano anterior.
Principais indicadores de ações de MSFT vs AAPL
| Métrica de comparação | MSFT | AAPL | Resultados da comparação |
Preço das ações e retornos Preço da ação com atraso atualizado, com retornos de 1 dia, 1 mês e no acumulado do ano. | $497.891D: -1.2%1M: -0.5%1Y: -2.4% | $335.551D: -0.2%1M: +7.2%1Y: +33.0% | AAPLGanha |
Capitalização de mercado Valor de mercado total das ações em circulação da empresa. | $3.70T | $4.90T | AAPLGanha |
Setor e indústria O setor de mercado e a classificação do setor primário da empresa. | Tecnologia da Informação / Software de sistemas | Tecnologia da Informação / Hardware tecnológico, armazenamento e periféricos | -- |
| Com base em dados de mercado com atraso, MSFT está sendo negociada a $497.89, em comparação com $335.55 para AAPL. Suas capitalizações de mercado são $3.70T e $4.90T, respectivamente. Ambas as empresas atuam no setor de Tecnologia da Informação. | |||
| Crescimento e rentabilidade de MSFT vs AAPL | |||
Crescimento de receita (ano a ano) Variação anual na receita. | +17.8% | +14.2% | MSFTGanha |
Crescimento do EPS (Variação anual) Variação anual nos lucros por ação. | +31.7% | +32.3% | AAPLGanha |
ROIC Retorno gerado pelo capital investido. | 26.6% | 89.7% | AAPLGanha |
Margem bruta / Margem operacional Rentabilidade antes e depois das despesas operacionais. | 67.9% / 46.8% | 48.7% / 33.2% | MSFTGanha |
| Em termos de crescimento, MSFT registrou crescimento de receita de +17.8% e crescimento de LPA dos últimos 12 meses de +31.7%. AAPL, em comparação, registrou crescimento de receita de +14.2% e crescimento de LPA dos últimos 12 meses de +32.3%.Em termos de rentabilidade, MSFT registrou uma margem bruta de 67.9%, uma margem operacional de 46.8% e ROIC de 26.6%. Para AAPL, os valores correspondentes foram 48.7%, 33.2% e 89.7%.No geral, os indicadores não mostram um líder geral claro entre as duas empresas. | |||
| Avaliação e balanço patrimonial: MSFT vs AAPL | |||
Rendimento de fluxo de caixa livre Fluxo de caixa livre como porcentagem da capitalização de mercado. | 1.8% | 2.8% | AAPLGanha |
Dívida líquida / EBITDA Dívida líquida em relação ao EBITDA; um valor negativo indica caixa líquido. | 0.1x | 0.4x | MSFTGanha |
Rendimento de dividendos / Índice de pagamento Retornos de dividendos em relação ao preço da ação e à parcela dos lucros paga como dividendos. | 0.71% / 19.5% | 0.32% / 12.2% | MSFTGanha |
| AAPL oferece um rendimento de fluxo de caixa livre mais alto, indicando uma avaliação menos exigente. MSFT tem o balanço patrimonial mais sólido, enquanto MSFT oferece o maior rendimento de dividendos. No geral, as duas ações diferem principalmente em avaliação, solidez financeira e renda de dividendos. | |||
| Retornos e risco: MSFT vs AAPL | |||
Retorno total (Ajustado por dividendos) Retorno acumulado em 1, 5 e 10 anos, incluindo dividendos. | 1Y: -2.4%5Y: +66.3%10Y: +775.0% | 1Y: +33.0%5Y: +128.4%10Y: +1,089.1% | AAPLGanha |
Volatilidade realizada em 30d Volatilidade anualizada com base nos retornos diários dos últimos 30 dias. | 21.5% | 20.3% | AAPLGanha |
Beta (5 anos vs S&P 500) Sensibilidade aos movimentos do mercado; acima de 1 indica maior volatilidade do mercado. | 1.13 | 1.16 | MSFTGanha |
| AAPL apresentou retornos de longo prazo mais fortes, mas os indicadores de risco mostram resultados mistos. | |||
Métricas de avaliação e dividendos: MSFT vs AAPL
Compare MSFT com AAPL em métricas de avaliação, fluxo de caixa e dividendos, incluindo P/L, P/L futuro, rendimento do fluxo de caixa livre e rendimento de dividendos. Esses valores são fornecidos apenas para referência e não representam uma estimativa de valor justo, preço-alvo ou recomendação de investimento.
| Métrica | MSFT | AAPL | Resultados da comparação |
|---|---|---|---|
Capitalização de mercado | $3.70T | $4.90T | AAPLGanha |
P/L (TTM) | 27.8x | 38.1x | MSFTGanha |
P/S | 11.2x | 10.5x | AAPLGanha |
EV/EBITDA | 18.8x | 29.6x | MSFTGanha |
Rendimento de dividendos | 0.71% | 0.32% | MSFTGanha |
Rentabilidade de MSFT vs AAPL ao longo do tempo
Compare MSFT e AAPL quanto às tendências de margem bruta e margem operacional ao longo do tempo para entender como a rentabilidade de cada empresa mudou. Com base apenas em dados financeiros divulgados; não é uma previsão nem recomendação de investimento.
| TTM | Média de 3 anos | Média de 5 anos | Média de 10 anos | |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 68.4% | 68.9% | 68.8% | 67.3% |
| AAPL | 46.9% | 45.7% | 44.5% | 41.4% |
Análise técnica e fundamental de ações
RSI (14, diariamente)
MSFT 54.61 • AAPL 60.84
Mede o momentum de preço de curto prazo e ajuda a identificar possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda.
Posição da MMS 50/200 dias
MSFT 50D Acima de / 200D Acima de • AAPL 50D Acima de / 200D Acima de
Mostra se a ação está sendo negociada acima ou abaixo de suas linhas de tendência de médio e longo prazo.
P&D % da receita
MSFT 10.7% • AAPL 9.2%
Mostra quanto da receita é investido em pesquisa e desenvolvimento.
Tendência da contagem de ações (3 anos)
MSFT Estável • AAPL Diminuição
Mostra se a contagem de ações da empresa aumentou ou diminuiu nos últimos três anos.
Perfis de empresas
Microsoft Corp.
Software de sistemas
A Microsoft desenvolve e licencia software para consumidores e empresas. É conhecida pelos seus sistemas operacionais Windows e pela suíte de produtividade Office. A empresa está organizada em três segmentos amplos de tamanho igual: produtividade e processos empresariais (Microsoft Office tradicional, Office 365 baseado em nuvem, Exchange, SharePoint, Skype, LinkedIn, Dynamics), nuvem de inteligência (ofertas de infraestrutura e plataforma como serviço Azure, sistema operacional Windows Server, SQL Server) e computação mais pessoal (Windows Client, Xbox, busca Bing, publicidade em display e laptops, tablets e desktops Surface).
Apple Inc.
Hardware tecnológico, armazenamento e periféricos
A Apple é uma das maiores empresas do mundo, com um amplo portfólio de produtos de hardware e software voltados para consumidores e empresas. O iPhone da Apple representa a maior parte das vendas da empresa, e outros produtos da Apple, como Mac, iPad e Watch, são projetados tendo o iPhone como ponto central de um ecossistema abrangente de software. A Apple tem trabalhado progressivamente para incorporar novos serviços, como streaming de vídeo, pacotes de assinatura e realidade aumentada. A empresa desenvolve seu próprio software e semicondutores, ao mesmo tempo em que colabora com subcontratados como Foxconn e TSMC para fabricar seus produtos e chips. Pouco menos da metade das vendas da Apple ocorre diretamente por meio de suas lojas-chave, enquanto a maioria das vendas é realizada indiretamente por meio de parcerias e distribuição.
Negocie Futuros de Ações MSFT e AAPL na MEXC
Negocie Futuros de Ações com margem em USDT vinculados a MSFT e AAPL na MEXC, com acesso 24/7 e alavancagem de até 10x. Esses produtos são derivativos, não representam propriedade das ações subjacentes e envolvem um risco significativo de perda.
Tudo o que você precisa saber sobre as ações MSFT vs AAPL
O que é o Comparador de ações da MEXC?
O Comparador de Ações da MEXC é uma ferramenta de comparação lado a lado de ações dos EUA. Ajuda os usuários a comparar duas empresas em termos de desempenho do preço da ação, capitalização de mercado, avaliação, crescimento, rentabilidade, solidez do balanço patrimonial, dividendos e risco. Os resultados são fornecidos apenas para fins de pesquisa e não constituem aconselhamento de investimento.
Quais métricas devo usar para avaliar o crescimento de uma empresa?
Comece com o crescimento de receita para ver com que rapidez o negócio está se expandindo, depois revise o crescimento de EPS para determinar se esse crescimento está se traduzindo em maior lucro por ação. A margem bruta, a margem operacional e o ROIC ajudam a avaliar a qualidade desse crescimento, mostrando rentabilidade e eficiência de capital. Uma empresa com crescimento rápido de receita, mas margens em declínio, pode estar se expandindo sem melhorar a qualidade de seus lucros.
Como MSFT e AAPL se comparam em crescimento e rentabilidade?
No período mais recente reportado, MSFT registrou crescimento de receita de +17.8% e crescimento de LPA dos últimos 12 meses de +31.7%, em comparação com +14.2% e +32.3% para AAPL. Os indicadores não mostram um líder geral claro entre as duas empresas. Esta comparação é baseada em métricas financeiras reportadas e não prevê desempenho futuro.
Qual é a diferença entre P/L (TTM) e P/L futuro?
O P/L (TTM) compara o preço atual da ação com os lucros efetivamente reportados nos últimos 12 meses. O P/L futuro usa os lucros estimados para os próximos 12 meses, portanto reflete as expectativas do mercado, mas depende de previsões que podem mudar. Ambos os índices devem ser considerados junto com crescimento, rentabilidade e empresas do mesmo setor.
Como se comparam os perfis de risco de MSFT e AAPL?
MSFT tem uma volatilidade realizada de 30 dias de 21.5% e um Beta de cinco anos de 1.13, em comparação com 20.3% e 1.16 para AAPL. Os indicadores de risco mostram resultados mistos. Esses indicadores descrevem movimentos históricos de preço e sensibilidade ao mercado, mas não cobrem todas as fontes de risco de investimento.
O que o rendimento de dividendos e o índice de pagamento indicam?
O rendimento de dividendos mostra o dividendo anual em relação ao preço atual da ação, enquanto o índice de pagamento mostra quanto dos lucros de uma empresa é distribuído como dividendos. Um rendimento mais alto pode proporcionar mais renda, mas também pode aumentar porque o preço da ação caiu. A sustentabilidade dos dividendos deve, portanto, ser considerada em conjunto com os lucros, o fluxo de caixa e o índice de pagamento.
Como devo comparar uma ação de alto crescimento com uma ação de menor avaliação?
Uma ação de alto crescimento pode ser negociada a uma avaliação mais alta se os investidores esperarem que sua receita e lucros continuem se expandindo. Uma ação de menor avaliação pode oferecer um ponto de entrada mais conservador, mas a avaliação mais baixa também pode refletir um crescimento mais lento ou maior risco de negócio. Crescimento, avaliação, rentabilidade, fluxo de caixa e risco devem, portanto, ser considerados em conjunto.
Qual é a melhor ação, MSFT ou AAPL?
Não existe uma resposta única para todos os investidores. Investidores focados em crescimento podem dar maior peso ao crescimento de receita, crescimento de LPA e ROIC, enquanto investidores focados em renda podem priorizar o rendimento de dividendos e a sustentabilidade do pagamento. Investidores com menor tolerância ao risco podem focar mais na volatilidade, no Beta e na solidez do balanço patrimonial. O Comparador de Ações da MEXC apresenta as métricas relevantes, mas não fornece uma recomendação de compra ou venda.
Posso negociar MSFT e AAPL como Ações na MEXC?
Usuários elegíveis podem negociar MSFT e AAPL como ações reais dos EUA por meio da conta de Ações da MEXC, caso ambas as ações sejam atualmente compatíveis. Os usuários devem primeiro abrir e verificar uma Conta de Ações com a corretora parceira licenciada da MEXC. Ações representa a propriedade de ações reais, em vez de exposição a ações tokenizadas. A disponibilidade pode variar conforme a ação e a região, portanto, os usuários devem conferir a página de negociação de Conta de Ações correspondente antes de enviar uma ordem.
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