CME Group osiąga rekordy wszech czasów: kryptowaluty i stopy procentowe napędzają rekordowy handel w 2025 roku

CME Group odnotowała rekordowy poziom aktywności handlowej na swoich rynkach w 2025 roku, osiągając średni dzienny wolumen na poziomie 28 milionów kontraktów, co stanowi wzrost o 6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Według raportów, wzrost ten wynikał z kombinacji produktów stóp procentowych, indeksów akcji, surowców oraz gwałtownego wzrostu instrumentów pochodnych na kryptowaluty.

Handel w czwartym kwartale wyniósł średnio ponad 27 milionów kontraktów, podczas gdy grudzień odnotował średnio 23 miliony, co podkreśla intensywny rok dla operatora giełdy.

Osiągnięto rekordowy wolumen roczny

Kontrakty futures i opcje na stopy procentowe stanowiły największy segment, ze średnim dziennym wolumenem około 14 milionów kontraktów w ciągu roku. Kontrakty na indeksy akcji dodały średnio około 7,4 miliona każdego dnia.

Handel energią wyniósł średnio blisko 2,7 miliona kontraktów, a produkty rolne osiągnęły około 1,9 miliona. Handel metalami również ustanowił rekordy, z około 988 000 kontraktów dziennie. Według danych firmy i informacji rynkowych, liczby te razem wzięte podniosły całkowity ADV do poziomu 28,1 miliona.

Gwałtowny wzrost kontraktów kryptowalutowych

Kontrakty futures i opcje na kryptowaluty odnotowały dramatyczny wzrost, ze średnim dziennym wolumenem około 278 000 kontraktów, co stanowi wzrost o blisko 140% w porównaniu z rokiem poprzednim. Niektóre dni handlowe w listopadzie przyniosły niezwykle wysokie jednodniowe wyniki dla kryptowalut — w szczycie handlowano blisko 795 000 kontraktów — a całkowita wartość nominalna aktywności w tej przestrzeni osiągnęła około 12 miliardów dolarów w ciągu roku.

Gwałtowny wzrost instrumentów pochodnych na kryptowaluty przyczynił się do zwiększenia aktywności poza bardziej tradycyjnymi segmentami i zwiększył udział przepływów międzynarodowych i instytucjonalnych.

Miesięczne szczyty i wzorce sezonowe

Dane miesięczne wykazały kilka szczytowych wartości. Kwiecień odnotował jeden z najmocniejszych miesięcy w roku, ze średnim dziennym wolumenem blisko 35,9 miliona kontraktów, podczas gdy listopad również wykazał wyjątkowo wysokie średnie miesięczne powyżej 33 milionów.

Te skoki odzwierciedlały okresy zmienności rynkowej i intensywnego zabezpieczania się w różnych klasach aktywów, zgodnie z traderami i analitykami cytowanymi w relacjach dotyczących tych danych.

Globalny zasięg i mix rynkowy

Międzynarodowy średni dzienny wolumen CME Group również wzrósł, osiągając około 8,4 miliona kontraktów w ciągu roku. Ten wzrost, w połączeniu ze wzrostami w energii, metalach i kryptowalutach, sprawił, że postęp był szeroko zakrojony, a nie skoncentrowany w jednym sektorze. Rezultatem był rok, w którym wiele linii produktowych ustanowiło lub wyrównało wcześniejsze rekordy wolumenu.

Firmy handlowe i inwestorzy stwierdzili, że zmiany w poglądach na temat stóp procentowych, odnowiona aktywność na rynku energii oraz powrót silnych przepływów kryptowalutowych były czynnikami stojącymi za tymi liczbami. Opublikowany przez giełdę pakiet statystyk rynkowych zawiera szczegółowe zestawienia, a organy regulacyjne i obserwatorzy rynku będą analizować dane, rozważając kwestie płynności i struktury rynku.

Wyróżniony obraz z CME Group, wykres z TradingView