مقایسه سهام COST و NKE: قیمت، رشد و ارزش گذاری (2026)
برای تحلیل دقیق COST در مقایسه با NKE، از ابزار مقایسه سهام MEXC استفاده کنید. COST و NKE را بر اساس عملکرد قیمت، رشد، ارزش گذاری، سودآوری و ریسک و با استفاده از داده های بازار و جدیدترین صورت های مالی گزارش شده مقایسه کنید.
خلاصه مقایسه سهام COST و NKE
سهام COST رشد درآمد سالانه 9.2% را نسبت به دوره مشابه سال قبل گزارش کرده است، در حالی که این رقم برای NKE برابر با 0.2% بوده است. نسبت قیمت به سود آن ها به ترتیب 45.0x و 17.2x، بازده سود سهام به ترتیب 0.58% و 4.51% و میزان نوسان پذیری 30 روزه به ترتیب 17.3% و 28.3% است. این شاخص ها تفاوت های کلیدی در رشد، ارزش گذاری، درآمد حاصل از سود سهام و ریسک بازار را نشان می دهند. در مجموع، هیچ یک از این دو سهم بر اساس معیارهای انتخاب شده برتری مشخصی ندارد.
سلب مسئولیت ریسک: ابزار مقایسه سهام MEXC، اطلاعات و مقایسه هایی درباره سهام واقعی لیست شده در بازارهای آمریکا ارائه می دهد که صرفاً جنبه مرجع دارند. داده ها ممکن است با تأخیر یا نادرست باشند، به منزله توصیه سرمایه گذاری نیستند و عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده محسوب نمی شود.
مقایسه بازده سهام COST در برابر NKE (1 هفته)
بازده کل تجمعی Costco Wholesale Corp. (COST) و Nike, Inc. (NKE) را در دوره انتخاب شده 1 هفته مقایسه کنید. داده ها تا تاریخ 2026-09-25 12:00:00 به روزرسانی شده اند.
خلاصه مقایسه معیارهای کلیدی سهام COST و NKE
سهام شرکت Costco Wholesale Corp. (COST) دارای ارزش بازار $397.03B است و در بخش کالاهای مصرفی ضروری فعالیت می کند؛ کسب وکار اصلی آن نیز در صنعت خرده فروشی کالاهای مصرفی ضروری طبقه بندی می شود. درآمد این شرکت در آخرین فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل +9.2% تغییر کرده است.
سهام شرکت Nike, Inc. (NKE) دارای ارزش بازار $43.47B است و در بخش کالاهای مصرفی غیرضروری فعالیت می کند؛ کسب وکار اصلی آن نیز در صنعت پوشاک، اکسسوری ها و کالاهای لوکس طبقه بندی می شود. درآمد این شرکت در آخرین فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل +0.2% تغییر کرده است.
شاخص های کلیدی سهام COST در مقایسه با NKE
| معیار مقایسه | COST | NKE | نتایج مقایسه |
قیمت و بازده سهام آخرین قیمت سهام با تأخیر، همراه با بازده 1 روزه، 1 ماهه و از ابتدای سال تاکنون. | $895.261D: -1.0%1M: -4.8%1Y: -5.1% | $36.161D: -2.3%1M: -8.3%1Y: -47.8% | COSTبرنده شوید |
ارزش بازار ارزش کل بازار سهام در گردش شرکت. | $397.03B | $43.47B | COSTبرنده شوید |
بخش و صنعت بخش بازار و طبقهبندی صنعت اصلی شرکت. | کالاهای مصرفی ضروری / خرده فروشی کالاهای مصرفی ضروری | کالاهای مصرفی غیرضروری / پوشاک، اکسسوری ها و کالاهای لوکس | -- |
| بر اساس داده های بازار با تأخیر، COST با قیمت $895.26 و NKE با قیمت $36.16 معامله می شوند. ارزش بازار آن ها نیز به ترتیب $397.03B و $43.47B است. COST در بخش کالاهای مصرفی ضروری فعالیت میکند، در حالی که NKE به بخش کالاهای مصرفی غیرضروری تعلق دارد. | |||
| رشد و سودآوری COST در مقایسه با NKE | |||
رشد درآمد (سالانه) تغییر درآمد نسبت به دوره مشابه سال قبل. | +9.2% | +0.2% | COSTبرنده شوید |
رشد سود هر سهم (نسبت به سال قبل) تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل. | +12.8% | -3.2% | COSTبرنده شوید |
بازده سرمایه سرمایه گذاری شده (ROIC) میزان بازده حاصل از سرمایه به کارگرفته شده. | 42.8% | 19.7% | COSTبرنده شوید |
حاشیه سود ناخالص / حاشیه سود عملیاتی سودآوری پیش و پس از کسر هزینه های عملیاتی. | 12.9% / 3.8% | 42.9% / 8.2% | NKEبرنده شوید |
| از نظر رشد، COST رشد درآمد +9.2% و رشد سود هر سهم در 12 ماه گذشته +12.8% را ثبت کرده است. در مقابل، NKE رشد درآمد +0.2% و رشد سود هر سهم در 12 ماه گذشته -3.2% را به ثبت رسانده است.از نظر سودآوری، COST حاشیه سود ناخالص 12.9%، حاشیه سود عملیاتی 3.8% و بازده سرمایه گذاری شده 42.8% را ثبت کرده است. ارقام متناظر برای NKE بهترتیب 42.9%، 8.2% و 19.7% بوده اند.بهطور کلی، این 2 سهم از نظر رشد و سودآوری، نقاط قوت متفاوتی دارند. | |||
| ارزش گذاری و ترازنامه COST در مقایسه با NKE | |||
بازده جریان نقدی آزاد جریان نقدی آزاد به عنوان درصدی از ارزش بازار. | 2.2% | 4.1% | NKEبرنده شوید |
نسبت بدهی خالص به EBITDA نسبت بدهی خالص به EBITDA؛ مقدار منفی نشان دهنده وجه نقد خالص است. | -0.6x | 0.1x | COSTبرنده شوید |
بازده سود سهام / نسبت پرداخت سود سهام بازده سود سهام نسبت به قیمت سهم و سهمی از سود شرکت که به صورت سود سهام پرداخت می شود. | 0.58% / 25.9% | 4.51% / 75.8% | NKEبرنده شوید |
| NKE بازده جریان نقدی آزاد بالاتری ارائه می دهد که نشان دهنده ارزش گذاری پایین تر آن است. COST از ترازنامه قوی تری برخوردار است، درحالی که NKE بازده سود سهام بالاتری ارائه می دهد. در مجموع، تفاوت اصلی این 2 سهم در ارزش گذاری، قدرت مالی و درآمد حاصل از سود سهام است. | |||
| بازده و ریسک COST در مقایسه با NKE | |||
بازده مجموع (تعدیل شده با سود تقسیمی) بازده تجمعی طی 1، 5 و 10 سال، شامل سود سهام. | 1Y: -5.1%5Y: +94.4%10Y: +492.1% | 1Y: -47.8%5Y: -75.6%10Y: -33.5% | COSTبرنده شوید |
نوسان تحققیافته 30 روزه نوسان پذیری سالانه شده بر اساس بازده روزانه 30 روز گذشته. | 17.3% | 28.3% | COSTبرنده شوید |
بتا (5 ساله در مقایسه با S&P 500) حساسیت نسبت به حرکات بازار؛ مقدار بالاتر از 1 نشان دهنده نوسان پذیری بیشتر نسبت به بازار است. | 0.68 | 1.07 | COSTبرنده شوید |
| COST بازده بلندمدت بیشتری داشته است، اما NKE همچنین نوسانات اخیر و حساسیت بیشتری نسبت به تحرکات بازار نشان می دهد.. | |||
معیارهای ارزشگذاری و سود سهام COST در مقایسه با NKE
سهام COST و NKE را بر اساس شاخص های ارزش گذاری، جریان نقدی و سود سهام، از جمله نسبت قیمت به سود، نسبت قیمت به سود آتی، بازده جریان نقدی آزاد و بازده سود سهام مقایسه کنید. این ارقام صرفاً جنبه مرجع دارند و بیانگر برآورد ارزش منصفانه، قیمت هدف یا توصیه سرمایه گذاری نیستند.
| معیار | COST | NKE | نتایج مقایسه |
|---|---|---|---|
ارزش بازار | $397.03B | $43.47B | COSTبرنده شوید |
نسبت قیمت به سود (12 ماه گذشته) | 45.0x | 17.2x | NKEبرنده شوید |
نسبت قیمت به فروش | 1.4x | 1.1x | NKEبرنده شوید |
نسبت ارزش بنگاه به سود پیش از بهره، مالیات و استهلاک (EV/EBITDA) | 27.9x | 11.8x | NKEبرنده شوید |
بازده سود سهام | 0.58% | 4.51% | NKEبرنده شوید |
روند سودآوری COST در مقایسه با NKE در طول زمان
روند حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود عملیاتی COST و NKE را در طول زمان مقایسه کنید تا ببینید سودآوری هر شرکت چگونه تغییر کرده است. این اطلاعات فقط بر اساس داده های مالی گزارش شده ارائه می شوند و پیش بینی یا توصیه سرمایه گذاری نیستند.
| 12 ماه گذشته | میانگین 3 ساله | میانگین 5 ساله | میانگین 10 ساله | |
|---|---|---|---|---|
| COST | 12.8% | 12.6% | 12.5% | 12.8% |
| NKE | 42.8% | 43.4% | 44.1% | 44.3% |
تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام
شاخص قدرت نسبی (RSI، دوره 14 روزه)
COST 37.82 • NKE 38.03
مومنتوم کوتاهمدت قیمت را اندازه گیری می کند و به شناسایی شرایط احتمالی اشباع خرید یا اشباع فروش کمک میکند.
جایگاه نسبت به میانگین متحرک 50/200 روزه
COST 50D پایین تر / 200D پایین تر • NKE 50D پایین تر / 200D پایین تر
نشان می دهد که سهام بالاتر یا پایین تر از خطوط روند میان مدت و بلندمدت خود معامله می شود.
درصد هزینه تحقیق و توسعه از درآمد
COST 0.0% • NKE 0.0%
نشان می دهد چه میزان از درآمد در بخش تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می شود.
روند تعداد سهام (3 ساله)
COST پایدار • NKE کاهش یافته
نشان می دهد که تعداد سهام شرکت طی 3 سال گذشته افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده است.
معرفی شرکت ها
Costco Wholesale Corp.
خرده فروشی کالاهای مصرفی ضروری
در سال ۱۹۸۳ تأسیس شده، کوستکو ورلدواید اکنون زنجیرهای جهانی از بازارچههای انباری بر مبنای عضویت را اداره میکند و کالاهای و خدمات با کیفیت بالا را با قیمتهای پایین ثابت ارائه میدهد. در آخرین سال مالی خود، کوستکو حدود ۹۱۰ انبار داشت و بیش از ۸۰ میلیون عضو را در سه بخش جغرافیایی خود خدمات میداد: کوستکو آمریکا (حدود ۷۳٪ از کل درآمد)، کوستکو کانادا (۱۳٪) و کوستکو بینالمللی (۱۴٪). پیشنهاد اصلی ارزشی کوستکو—محصولات با کیفیت بالا با قیمتهای غیرقابل رقابت—منجر به نرخ پایدار و قوی تجدید عضویت شده است (۹۳٪ در آمریکا و کانادا و نزدیک به ۹۰٪ در سطح بینالمللی). حدود ۵۵٪ از درآمد کوستکو در سال مالی ۲۰۲۵ از محصولات غذایی و ۲۵٪ دیگر از کالاهای عمومی حاصل شد.
Nike, Inc.
پوشاک، اکسسوری ها و کالاهای لوکس
نايک بزرگترین برند لوازم ورزشی پوشاک در جهان است. حدود دو سوم فروش آن را کفشها تشکیل میدهد. دستههای کلیدی کفشهای عملکردی شامل بسکتبال، دوچرخهسواری و فوتبال (فوتبال اروپایی) هستند. برندهای آن عبارتند از نایک، جوردن (کفشهای ورزشی و لباسهای لوکس)، نایک اسکیمز (لباسهای ورزشی زنانه) و کنورس (کفشهای روزمره). نایک محصولات خود را در سراسر جهان از طریق فروشگاههای متعلق به خود، فروشگاههای تحت حق امتیاز (از جمله حدود ۵,۵۰۰ فروشگاه در چین) و خریداران ثالث عرضه میکند. این شرکت همچنین در بیش از ۴۰ کشور پلتفرمهای تجارت الکترونیکی راهاندازی کرده است. تقریباً تمام تولیدات آن به صورت برونسپاری به سازندگان قراردادی در بیش از ۳۰ کشور انجام میشود. نایک در سال ۱۹۶۴ تأسیس شد و مقر آن در بیورتون، اورگن است.
فیوچرز سهام COST و NKE را در MEXC معامله کنید
فیوچرز سهام با مارجین USDT مبتنی بر COST و NKE را در MEXC به صورت 24/7 و با اهرم تا 10x معامله کنید. این محصولات از نوع مشتقه هستند، به معنای مالکیت سهام پایه نیستند و با ریسک قابل توجه زیان همراه اند.
هرآنچه باید درباره مقایسه سهام COST و NKE بدانید
ابزار مقایسه سهام MEXC چیست؟
ابزار مقایسه سهام MEXC، ابزاری برای مقایسه مستقیم 2 سهم آمریکایی است. این ابزار به کاربران کمک می کند 2 شرکت را از نظر عملکرد قیمت سهام، ارزش بازار، ارزشگذاری، رشد، سودآوری، قدرت ترازنامه، سود سهام و ریسک مقایسه کنند. نتایج صرفاً با هدف تحقیق و بررسی ارائه میشوند و توصیه سرمایهگذاری محسوب نمیشوند.
برای ارزیابی رشد یک شرکت باید از چه معیارهایی استفاده کنم؟
ابتدا رشد درآمد را بررسی کنید تا سرعت توسعه کسبوکار مشخص شود؛ سپس رشد سود هر سهم را ارزیابی کنید تا ببینید آیا این رشد به افزایش سود بهازای هر سهم منجر شده است یا خیر. حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود عملیاتی و بازده سرمایهگذاری شده با نشان دادن میزان سودآوری و کارایی سرمایه، به ارزیابی کیفیت رشد کمک میکنند. شرکتی که رشد درآمد سریعی دارد اما حاشیه سود آن در حال کاهش است، ممکن است بدون بهبود کیفیت سود خود در حال توسعه باشد.
COST و NKE از نظر رشد و سودآوری چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
در آخرین دوره گزارششده، COST رشد درآمد +9.2% و رشد سود هر سهم در 12 ماه گذشته +12.8% را ثبت کرده است؛ درحالی که این ارقام برای NKE به ترتیب +0.2% و -3.2% هستند. COST از نظر رشد برتری دارد، درحالی که NKE از سودآوری بیشتری برخوردار است. این مقایسه بر اساس معیارهای مالی گزارششده انجام شده است و عملکرد آینده را پیشبینی نمیکند.
تفاوت نسبت قیمت به سود (12 ماه گذشته) با نسبت قیمت به سود آتی چیست؟
نسبت قیمت به سود (TTM)، قیمت فعلی سهم را با سود واقعی گزارششده در 12 ماه گذشته مقایسه میکند. نسبت قیمت به سود پیش بینی شده از برآورد سود 12 ماه آینده استفاده میکند؛ بنابراین انتظارات بازار را منعکس میسازد، اما به پیش بینی هایی وابسته است که ممکن است تغییر کنند. هر 2 نسبت باید در کنار رشد، سودآوری و شرکت های هم گروه در صنعت ارزیابی شوند.
ویژگی های ریسک COST و NKE چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
COST دارای نوسانات تحقق یافته 30 روزه 17.3% و بتای 5 ساله 0.68 است؛ درحالیکه این ارقام برای NKE به ترتیب 28.3% و 1.07 هستند. NKE نوسانات تاریخی و حساسیت بیشتری نسبت به بازار نشان می دهد. این شاخص ها تحرکات تاریخی قیمت و حساسیت نسبت به بازار را توصیف میکنند، اما تمام منابع ریسک سرمایه گذاری را پوشش نمی دهند.
بازده سود سهام و نسبت پرداخت سود چه چیزی را نشان می دهند؟
بازده سود سهام، میزان سود سالانه را نسبت به قیمت فعلی سهم نشان می دهد؛ درحالیکه نسبت پرداخت سود سهام مشخص می کند چه میزان از سود شرکت میان سهام داران توزیع میشود. بازده بالاتر ممکن است درآمد بیشتری ایجاد کند، اما می تواند در نتیجه کاهش قیمت سهم نیز افزایش یافته باشد. بنابراین، پایداری سود سهام باید در کنار سودآوری، جریان نقدی و نسبت پرداخت سود سهام ارزیابی شود.
چگونه باید یک سهم با رشد بالا را با سهمی دارای ارزش گذاری پایین تر مقایسه کنم؟
یک سهم با رشد بالا ممکن است با ارزشگذاری بیشتری معامله شود، زیرا سرمایه گذاران انتظار دارند درآمد و سود آن همچنان افزایش یابد. سهمی با ارزشگذاری پایینتر ممکن است نقطه ورود محتاطانهتری ارائه دهد، اما این ارزش گذاری پایین می تواند بازتاب دهنده رشد کندتر یا ریسک تجاری بیشتر نیز باشد. بنابراین، رشد، ارزش گذاری، سودآوری، جریان نقدی و ریسک باید در کنار یکدیگر ارزیابی شوند.
کدام سهم بهتر است، COST یا NKE؟
برای همه سرمایه گذاران پاسخ واحدی وجود ندارد. سرمایهگذاران متمرکز بر رشد ممکن است اهمیت بیشتری به رشد درآمد، رشد سود هر سهم و بازده سرمایهگذاریشده بدهند؛ درحالیکه سرمایه گذاران متمرکز بر کسب درآمد ممکن است بازده سود سهام و پایداری پرداخت آن را در اولویت قرار دهند. سرمایهگذارانی که تحمل ریسک کمتری دارند نیز ممکن است بیشتر بر نوسانات، بتا و قدرت ترازنامه تمرکز کنند. ابزار مقایسه سهام MEXC معیارهای مرتبط را ارائه می دهد، اما توصیهای برای خرید یا فروش ارائه نمیکند.
آیا میتوانم COST و NKE را به صورت سهام واقعی در MEXC معامله کنم؟
کاربران واجد شرایط می توانند در صورت پشتیبانی فعلی از هر دو سهم، COST و NKE را از طریق سهام واقعی MEXC به عنوان سهام واقعی آمریکا معامله کنند. کاربران ابتدا باید نزد کارگزار همکار و دارای مجوز MEXC، حساب سهام واقعی افتتاح کرده و آن را تأیید کنند. سهام واقعی نشان دهنده مالکیت سهام واقعی است و صرفاً امکان بهره مندی از نوسانات سهام توکنیزه شده را فراهم نمی کند. دسترسی ممکن است بسته به سهم و منطقه متفاوت باشد؛ بنابراین، کاربران باید پیش از ثبت سفارش، صفحه معاملات سهام واقعی مربوطه را بررسی کنند.
سلب مسئولیت
قیمت سهام، شاخص های مالی، نتایج مقایسه و سایر اطلاعات مرتبط نمایش داده شده در این صفحه از ارائه دهندگان شخص ثالث دریافت شده اند و صرفاً با اهداف اطلاع رسانی و آموزشی ارائه می شوند. داده ها ممکن است با تأخیر، ناقص یا نادرست باشند و MEXC صحت، کاملبودن یا بهروز بودن آن ها را تضمین نمی کند. مقایسه ها و خلاصه های خودکار بهمنزله مشاوره مالی، سرمایه گذاری، حقوقی یا مالیاتی نیستند و نباید توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ گونه اوراق بهادار یا محصول مالی تلقی شوند. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست. کاربران باید پیش از هرگونه تصمیم گیری، اطلاعات را به طور مستقل بررسی کرده و اهداف، شرایط مالی و میزان تحمل ریسک خود را ارزیابی کنند. در مواردی که به فیوچرز سهام MEXC یا سایر محصولات مشتقه اشاره می شود، این محصولات بهمعنای مالکیت سهام پایه نیستند و ممکن است شامل اهرم و ریسک قابل توجه زیان باشند. دسترسی به محصولات تابع قوانین قابل اجرا و محدودیت های منطقه ای است.