مقایسه سهام NKE و AMGN: قیمت، رشد و ارزش گذاری (2026)
برای تحلیل دقیق NKE در مقایسه با AMGN، از ابزار مقایسه سهام MEXC استفاده کنید. NKE و AMGN را بر اساس عملکرد قیمت، رشد، ارزش گذاری، سودآوری و ریسک و با استفاده از داده های بازار و جدیدترین صورت های مالی گزارش شده مقایسه کنید.
خلاصه مقایسه سهام NKE و AMGN
سهام NKE رشد درآمد سالانه 0.2% را نسبت به دوره مشابه سال قبل گزارش کرده است، در حالی که این رقم برای AMGN برابر با 9.1% بوده است. نسبت قیمت به سود آن ها به ترتیب 17.2x و 25.1x، بازده سود سهام به ترتیب 4.50% و 2.41% و میزان نوسان پذیری 30 روزه به ترتیب 28.6% و 38.8% است. این شاخص ها تفاوت های کلیدی در رشد، ارزش گذاری، درآمد حاصل از سود سهام و ریسک بازار را نشان می دهند. در مجموع، NKE در تعداد بیشتری از معیارهای مقایسه انتخاب شده برتری دارد.
سلب مسئولیت ریسک: ابزار مقایسه سهام MEXC، اطلاعات و مقایسه هایی درباره سهام واقعی لیست شده در بازارهای آمریکا ارائه می دهد که صرفاً جنبه مرجع دارند. داده ها ممکن است با تأخیر یا نادرست باشند، به منزله توصیه سرمایه گذاری نیستند و عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده محسوب نمی شود.
مقایسه بازده سهام NKE در برابر AMGN (1 هفته)
بازده کل تجمعی Nike, Inc. (NKE) و Amgen Inc. (AMGN) را در دوره انتخاب شده 1 هفته مقایسه کنید. داده ها تا تاریخ 2026-09-24 12:00:00 به روزرسانی شده اند.
خلاصه مقایسه معیارهای کلیدی سهام NKE و AMGN
سهام شرکت Nike, Inc. (NKE) دارای ارزش بازار $43.19B است و در بخش کالاهای مصرفی غیرضروری فعالیت می کند؛ کسب وکار اصلی آن نیز در صنعت پوشاک، اکسسوری ها و کالاهای لوکس طبقه بندی می شود. درآمد این شرکت در آخرین فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل +0.2% تغییر کرده است.
سهام شرکت Amgen Inc. (AMGN) دارای ارزش بازار $219.98B است و در بخش مراقبت های بهداشتی فعالیت می کند؛ کسب وکار اصلی آن نیز در صنعت زیست فناوری طبقه بندی می شود. درآمد این شرکت در آخرین فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل +9.1% تغییر کرده است.
شاخص های کلیدی سهام NKE در مقایسه با AMGN
| معیار مقایسه | NKE | AMGN | نتایج مقایسه |
قیمت و بازده سهام آخرین قیمت سهام با تأخیر، همراه با بازده 1 روزه، 1 ماهه و از ابتدای سال تاکنون. | $35.921D: -0.3%1M: -6.9%1Y: -49.6% | $406.901D: -0.4%1M: -8.2%1Y: +45.7% | AMGNبرنده شوید |
ارزش بازار ارزش کل بازار سهام در گردش شرکت. | $43.19B | $219.98B | AMGNبرنده شوید |
بخش و صنعت بخش بازار و طبقهبندی صنعت اصلی شرکت. | کالاهای مصرفی غیرضروری / پوشاک، اکسسوری ها و کالاهای لوکس | مراقبت های بهداشتی / زیست فناوری | -- |
| بر اساس داده های بازار با تأخیر، NKE با قیمت $35.92 و AMGN با قیمت $406.90 معامله می شوند. ارزش بازار آن ها نیز به ترتیب $43.19B و $219.98B است. NKE در بخش کالاهای مصرفی غیرضروری فعالیت میکند، در حالی که AMGN به بخش مراقبت های بهداشتی تعلق دارد. | |||
| رشد و سودآوری NKE در مقایسه با AMGN | |||
رشد درآمد (سالانه) تغییر درآمد نسبت به دوره مشابه سال قبل. | +0.2% | +9.1% | AMGNبرنده شوید |
رشد سود هر سهم (نسبت به سال قبل) تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل. | -3.2% | +31.7% | AMGNبرنده شوید |
بازده سرمایه سرمایه گذاری شده (ROIC) میزان بازده حاصل از سرمایه به کارگرفته شده. | 19.7% | 16.7% | NKEبرنده شوید |
حاشیه سود ناخالص / حاشیه سود عملیاتی سودآوری پیش و پس از کسر هزینه های عملیاتی. | 42.9% / 8.2% | 69.5% / 30.0% | AMGNبرنده شوید |
| از نظر رشد، NKE رشد درآمد +0.2% و رشد سود هر سهم در 12 ماه گذشته -3.2% را ثبت کرده است. در مقابل، AMGN رشد درآمد +9.1% و رشد سود هر سهم در 12 ماه گذشته +31.7% را به ثبت رسانده است.از نظر سودآوری، NKE حاشیه سود ناخالص 42.9%، حاشیه سود عملیاتی 8.2% و بازده سرمایه گذاری شده 19.7% را ثبت کرده است. ارقام متناظر برای AMGN بهترتیب 69.5%، 30.0% و 16.7% بوده اند.بهطور کلی، AMGN در مجموع، رشد و سودآوری بیشتری دارد. | |||
| ارزش گذاری و ترازنامه NKE در مقایسه با AMGN | |||
بازده جریان نقدی آزاد جریان نقدی آزاد به عنوان درصدی از ارزش بازار. | 4.1% | 4.6% | AMGNبرنده شوید |
نسبت بدهی خالص به EBITDA نسبت بدهی خالص به EBITDA؛ مقدار منفی نشان دهنده وجه نقد خالص است. | 0.1x | 2.8x | NKEبرنده شوید |
بازده سود سهام / نسبت پرداخت سود سهام بازده سود سهام نسبت به قیمت سهم و سهمی از سود شرکت که به صورت سود سهام پرداخت می شود. | 4.50% / 77.0% | 2.41% / 60.3% | NKEبرنده شوید |
| AMGN بازده جریان نقدی آزاد بالاتری ارائه می دهد که نشان دهنده ارزش گذاری پایین تر آن است. NKE از ترازنامه قوی تری برخوردار است، درحالی که NKE بازده سود سهام بالاتری ارائه می دهد. در مجموع، تفاوت اصلی این 2 سهم در ارزش گذاری، قدرت مالی و درآمد حاصل از سود سهام است. | |||
| بازده و ریسک NKE در مقایسه با AMGN | |||
بازده مجموع (تعدیل شده با سود تقسیمی) بازده تجمعی طی 1، 5 و 10 سال، شامل سود سهام. | 1Y: -49.6%5Y: -76.0%10Y: -34.0% | 1Y: +45.7%5Y: +90.5%10Y: +134.5% | AMGNبرنده شوید |
نوسان تحققیافته 30 روزه نوسان پذیری سالانه شده بر اساس بازده روزانه 30 روز گذشته. | 28.6% | 38.8% | NKEبرنده شوید |
بتا (5 ساله در مقایسه با S&P 500) حساسیت نسبت به حرکات بازار؛ مقدار بالاتر از 1 نشان دهنده نوسان پذیری بیشتر نسبت به بازار است. | 1.07 | 0.43 | AMGNبرنده شوید |
| AMGN بازده بلندمدت بیشتری داشته است، اما شاخص های ریسک نتایج متفاوتی را نشان می دهند. | |||
معیارهای ارزشگذاری و سود سهام NKE در مقایسه با AMGN
سهام NKE و AMGN را بر اساس شاخص های ارزش گذاری، جریان نقدی و سود سهام، از جمله نسبت قیمت به سود، نسبت قیمت به سود آتی، بازده جریان نقدی آزاد و بازده سود سهام مقایسه کنید. این ارقام صرفاً جنبه مرجع دارند و بیانگر برآورد ارزش منصفانه، قیمت هدف یا توصیه سرمایه گذاری نیستند.
| معیار | NKE | AMGN | نتایج مقایسه |
|---|---|---|---|
ارزش بازار | $43.19B | $219.98B | AMGNبرنده شوید |
نسبت قیمت به سود (12 ماه گذشته) | 17.2x | 25.1x | NKEبرنده شوید |
نسبت قیمت به فروش | 1.1x | 5.8x | NKEبرنده شوید |
نسبت ارزش بنگاه به سود پیش از بهره، مالیات و استهلاک (EV/EBITDA) | 11.8x | 16.3x | NKEبرنده شوید |
بازده سود سهام | 4.50% | 2.41% | NKEبرنده شوید |
روند سودآوری NKE در مقایسه با AMGN در طول زمان
روند حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود عملیاتی NKE و AMGN را در طول زمان مقایسه کنید تا ببینید سودآوری هر شرکت چگونه تغییر کرده است. این اطلاعات فقط بر اساس داده های مالی گزارش شده ارائه می شوند و پیش بینی یا توصیه سرمایه گذاری نیستند.
| 12 ماه گذشته | میانگین 3 ساله | میانگین 5 ساله | میانگین 10 ساله | |
|---|---|---|---|---|
| NKE | 42.8% | 43.4% | 44.1% | 44.3% |
| AMGN | 67.2% | 66.3% | 69.9% | 75.4% |
تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام
شاخص قدرت نسبی (RSI، دوره 14 روزه)
NKE 35.90 • AMGN 52.45
مومنتوم کوتاهمدت قیمت را اندازه گیری می کند و به شناسایی شرایط احتمالی اشباع خرید یا اشباع فروش کمک میکند.
جایگاه نسبت به میانگین متحرک 50/200 روزه
NKE 50D پایین تر / 200D پایین تر • AMGN 50D بالا / 200D بالا
نشان می دهد که سهام بالاتر یا پایین تر از خطوط روند میان مدت و بلندمدت خود معامله می شود.
درصد هزینه تحقیق و توسعه از درآمد
NKE 0.0% • AMGN 20.0%
نشان می دهد چه میزان از درآمد در بخش تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می شود.
روند تعداد سهام (3 ساله)
NKE کاهش یافته • AMGN پایدار
نشان می دهد که تعداد سهام شرکت طی 3 سال گذشته افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده است.
معرفی شرکت ها
Nike, Inc.
پوشاک، اکسسوری ها و کالاهای لوکس
نايک بزرگترین برند لوازم ورزشی پوشاک در جهان است. حدود دو سوم فروش آن را کفشها تشکیل میدهد. دستههای کلیدی کفشهای عملکردی شامل بسکتبال، دوچرخهسواری و فوتبال (فوتبال اروپایی) هستند. برندهای آن عبارتند از نایک، جوردن (کفشهای ورزشی و لباسهای لوکس)، نایک اسکیمز (لباسهای ورزشی زنانه) و کنورس (کفشهای روزمره). نایک محصولات خود را در سراسر جهان از طریق فروشگاههای متعلق به خود، فروشگاههای تحت حق امتیاز (از جمله حدود ۵,۵۰۰ فروشگاه در چین) و خریداران ثالث عرضه میکند. این شرکت همچنین در بیش از ۴۰ کشور پلتفرمهای تجارت الکترونیکی راهاندازی کرده است. تقریباً تمام تولیدات آن به صورت برونسپاری به سازندگان قراردادی در بیش از ۳۰ کشور انجام میشود. نایک در سال ۱۹۶۴ تأسیس شد و مقر آن در بیورتون، اورگن است.
Amgen Inc.
زیست فناوری
آمنژ یک شرکت رهبر در زمینه درمانهای انسانی بر پایه بیوتکنولوژی است. داروهای پیشگام آن شامل تقویتکنندههای سلولهای قرمز خون، اپوجن و آرانسپ، تقویتکنندههای سیستم ایمنی، نئوپوجن و نئولاتا، و همچنین انبرل و اوتزلای مخصوص بیماریهای التهابی هستند. آمنژ در سال ۲۰۰۶ اولین درمان ضدسرطان خود، وکتیبیکس، را معرفی کرد و داروهای تقویتکننده استخوان، پرولیا/اکسژوا (در سال ۲۰۱۰ تأیید شد) و اونیتی (در سال ۲۰۱۹)، را عرضه میکند. خرید شرکت اونیکس فارماسیوتیکالز، باعث تقویت پورتفولیو درمانی شرکت در زمینه سرطان با کیپرولیس شد. اخیراً، داروهایی مانند رپاتا (کاهش کلسترول)، آیموویگ (سردرد میگرنی)، لوماکراس (سرطان ریه) و تزسپایر (آسم) به بازار معرفی شدهاند. خرید شرکت هورایزن در سال ۲۰۲۳، چندین داروی بیماریهای نادر، از جمله داروی تیپززا برای بیماری چشم تیروئید، را به شرکت اضافه کرد. آمنژ همچنین پورتفولیوی رو به رشد از داروهای بیوسیمیلار دارد.
فیوچرز سهام NKE و AMGN را در MEXC معامله کنید
فیوچرز سهام با مارجین USDT مبتنی بر NKE و AMGN را در MEXC به صورت 24/7 و با اهرم تا 10x معامله کنید. این محصولات از نوع مشتقه هستند، به معنای مالکیت سهام پایه نیستند و با ریسک قابل توجه زیان همراه اند.
هرآنچه باید درباره مقایسه سهام NKE و AMGN بدانید
ابزار مقایسه سهام MEXC چیست؟
ابزار مقایسه سهام MEXC، ابزاری برای مقایسه مستقیم 2 سهم آمریکایی است. این ابزار به کاربران کمک می کند 2 شرکت را از نظر عملکرد قیمت سهام، ارزش بازار، ارزشگذاری، رشد، سودآوری، قدرت ترازنامه، سود سهام و ریسک مقایسه کنند. نتایج صرفاً با هدف تحقیق و بررسی ارائه میشوند و توصیه سرمایهگذاری محسوب نمیشوند.
برای ارزیابی رشد یک شرکت باید از چه معیارهایی استفاده کنم؟
ابتدا رشد درآمد را بررسی کنید تا سرعت توسعه کسبوکار مشخص شود؛ سپس رشد سود هر سهم را ارزیابی کنید تا ببینید آیا این رشد به افزایش سود بهازای هر سهم منجر شده است یا خیر. حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود عملیاتی و بازده سرمایهگذاری شده با نشان دادن میزان سودآوری و کارایی سرمایه، به ارزیابی کیفیت رشد کمک میکنند. شرکتی که رشد درآمد سریعی دارد اما حاشیه سود آن در حال کاهش است، ممکن است بدون بهبود کیفیت سود خود در حال توسعه باشد.
NKE و AMGN از نظر رشد و سودآوری چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
در آخرین دوره گزارششده، NKE رشد درآمد +0.2% و رشد سود هر سهم در 12 ماه گذشته -3.2% را ثبت کرده است؛ درحالی که این ارقام برای AMGN به ترتیب +9.1% و +31.7% هستند. AMGN هم از نظر رشد و هم از نظر سودآوری برتری دارد. این مقایسه بر اساس معیارهای مالی گزارششده انجام شده است و عملکرد آینده را پیشبینی نمیکند.
تفاوت نسبت قیمت به سود (12 ماه گذشته) با نسبت قیمت به سود آتی چیست؟
نسبت قیمت به سود (TTM)، قیمت فعلی سهم را با سود واقعی گزارششده در 12 ماه گذشته مقایسه میکند. نسبت قیمت به سود پیش بینی شده از برآورد سود 12 ماه آینده استفاده میکند؛ بنابراین انتظارات بازار را منعکس میسازد، اما به پیش بینی هایی وابسته است که ممکن است تغییر کنند. هر 2 نسبت باید در کنار رشد، سودآوری و شرکت های هم گروه در صنعت ارزیابی شوند.
ویژگی های ریسک NKE و AMGN چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
NKE دارای نوسانات تحقق یافته 30 روزه 28.6% و بتای 5 ساله 1.07 است؛ درحالیکه این ارقام برای AMGN به ترتیب 38.8% و 0.43 هستند. شاخص های ریسک نتایج متفاوتی را نشان می دهند. این شاخص ها تحرکات تاریخی قیمت و حساسیت نسبت به بازار را توصیف میکنند، اما تمام منابع ریسک سرمایه گذاری را پوشش نمی دهند.
بازده سود سهام و نسبت پرداخت سود چه چیزی را نشان می دهند؟
بازده سود سهام، میزان سود سالانه را نسبت به قیمت فعلی سهم نشان می دهد؛ درحالیکه نسبت پرداخت سود سهام مشخص می کند چه میزان از سود شرکت میان سهام داران توزیع میشود. بازده بالاتر ممکن است درآمد بیشتری ایجاد کند، اما می تواند در نتیجه کاهش قیمت سهم نیز افزایش یافته باشد. بنابراین، پایداری سود سهام باید در کنار سودآوری، جریان نقدی و نسبت پرداخت سود سهام ارزیابی شود.
چگونه باید یک سهم با رشد بالا را با سهمی دارای ارزش گذاری پایین تر مقایسه کنم؟
یک سهم با رشد بالا ممکن است با ارزشگذاری بیشتری معامله شود، زیرا سرمایه گذاران انتظار دارند درآمد و سود آن همچنان افزایش یابد. سهمی با ارزشگذاری پایینتر ممکن است نقطه ورود محتاطانهتری ارائه دهد، اما این ارزش گذاری پایین می تواند بازتاب دهنده رشد کندتر یا ریسک تجاری بیشتر نیز باشد. بنابراین، رشد، ارزش گذاری، سودآوری، جریان نقدی و ریسک باید در کنار یکدیگر ارزیابی شوند.
کدام سهم بهتر است، NKE یا AMGN؟
برای همه سرمایه گذاران پاسخ واحدی وجود ندارد. سرمایهگذاران متمرکز بر رشد ممکن است اهمیت بیشتری به رشد درآمد، رشد سود هر سهم و بازده سرمایهگذاریشده بدهند؛ درحالیکه سرمایه گذاران متمرکز بر کسب درآمد ممکن است بازده سود سهام و پایداری پرداخت آن را در اولویت قرار دهند. سرمایهگذارانی که تحمل ریسک کمتری دارند نیز ممکن است بیشتر بر نوسانات، بتا و قدرت ترازنامه تمرکز کنند. ابزار مقایسه سهام MEXC معیارهای مرتبط را ارائه می دهد، اما توصیهای برای خرید یا فروش ارائه نمیکند.
آیا میتوانم NKE و AMGN را به صورت سهام واقعی در MEXC معامله کنم؟
کاربران واجد شرایط می توانند در صورت پشتیبانی فعلی از هر دو سهم، NKE و AMGN را از طریق سهام واقعی MEXC به عنوان سهام واقعی آمریکا معامله کنند. کاربران ابتدا باید نزد کارگزار همکار و دارای مجوز MEXC، حساب سهام واقعی افتتاح کرده و آن را تأیید کنند. سهام واقعی نشان دهنده مالکیت سهام واقعی است و صرفاً امکان بهره مندی از نوسانات سهام توکنیزه شده را فراهم نمی کند. دسترسی ممکن است بسته به سهم و منطقه متفاوت باشد؛ بنابراین، کاربران باید پیش از ثبت سفارش، صفحه معاملات سهام واقعی مربوطه را بررسی کنند.
سلب مسئولیت
قیمت سهام، شاخص های مالی، نتایج مقایسه و سایر اطلاعات مرتبط نمایش داده شده در این صفحه از ارائه دهندگان شخص ثالث دریافت شده اند و صرفاً با اهداف اطلاع رسانی و آموزشی ارائه می شوند. داده ها ممکن است با تأخیر، ناقص یا نادرست باشند و MEXC صحت، کاملبودن یا بهروز بودن آن ها را تضمین نمی کند. مقایسه ها و خلاصه های خودکار بهمنزله مشاوره مالی، سرمایه گذاری، حقوقی یا مالیاتی نیستند و نباید توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ گونه اوراق بهادار یا محصول مالی تلقی شوند. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست. کاربران باید پیش از هرگونه تصمیم گیری، اطلاعات را به طور مستقل بررسی کرده و اهداف، شرایط مالی و میزان تحمل ریسک خود را ارزیابی کنند. در مواردی که به فیوچرز سهام MEXC یا سایر محصولات مشتقه اشاره می شود، این محصولات بهمعنای مالکیت سهام پایه نیستند و ممکن است شامل اهرم و ریسک قابل توجه زیان باشند. دسترسی به محصولات تابع قوانین قابل اجرا و محدودیت های منطقه ای است.