La exposición a criptomonedas alcanza el 55% entre los fondos de cobertura tradicionales en 2025

1. Más de la mitad de los fondos de cobertura tradicionales ahora poseen activos cripto, marcando un cambio institucional constante.
2. La tokenización está ganando tracción, con los gestores de estrategias más pequeñas y macro mostrando el mayor interés.
3. La evolución de las regulaciones de EE.UU. y globales está impulsando una mayor confianza y mayores asignaciones a activos digitales.

Un número creciente de fondos de cobertura tradicionales está entrando en el mercado cripto, señalando una adopción institucional constante de activos digitales.

Según el 7º Informe Anual Global de Fondos de Cobertura Cripto de la Asociación de Gestión de Inversiones Alternativas y PwC, el 55% de los fondos de cobertura tradicionales ahora tienen algún tipo de exposición cripto, un aumento desde el 47% en 2024.

Aunque la mayoría de las asignaciones siguen siendo modestas, por debajo del 2% del total de activos bajo gestión (AUM), el 71% de los fondos de cobertura planean aumentar su exposición durante el próximo año.

Fuente: AIMA

La encuesta indica que un entorno regulatorio global constructivo es un factor contribuyente. Los fondos ya invertidos en activos digitales identificaron la falta de regulación, el creciente interés y la accesibilidad bancaria como las principales razones para invertir en activos digitales.

En el caso de los fondos de cobertura, el 57% de estos grupos de inversión mostraron una mayor disposición a invertir debido a las regulaciones dentro de EE.UU., mientras que el 29% fueron motivados por un mayor interés de los inversores.

Los fondos de cobertura específicos de cripto mostraron un porcentaje ligeramente menor, ya que el 47% mostró un mayor interés de los inversores, mientras que el 24% fue influenciado por la orientación regulatoria.

Las Family Offices Lideran, la Tokenización Gana Impulso

Las family offices y los individuos de alto patrimonio son los principales inversores en fondos de cobertura cripto; sin embargo, los fondos de fondos están participando cada vez más. Además de la inversión, los fondos de cobertura están investigando productos tokenizados como medio para gestionar la liquidez, evidenciando así una tendencia hacia la tecnología blockchain.

La investigación revela que el 33% de los fondos de cobertura tienen la tokenización en la agenda, con un fuerte interés en la tokenización de las regiones de Asia-Pacífico y Oriente Medio. Más de la mitad de los encuestados (52%) están interesados en estructuras de fondos tokenizados en base a la eficiencia operativa.

Los gestores más pequeños, aquellos por debajo de 1.000 millones de dólares en AUM, tienen una mayor propensión a profundizar en la tokenización que los gestores más grandes (37% frente a 24%), mientras que los gestores de estrategia macro tienen el mayor interés con un 67%.

Se espera que las estructuras de fondos tokenizados y tradicionales coexistan en los próximos diez años, mientras que el 15% ve la tokenización como un posible modelo dominante.

La Exposición Cripto de los Fondos de Cobertura Aumenta en 2025

Los últimos desarrollos en regulación han sido identificados como un factor determinante en la construcción de confianza en los activos digitales, según ejecutivos de la industria. El estudio ha sido referido como un punto de inflexión, según el Director General de AIMA, James Delaney, ya que los activos digitales se están convirtiendo en inversiones principales en lugar de inversiones marginales.

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