BA vs CAT 股票对比：价格、成长与估值（2026）
使用 MEXC 股票对比工具深入了解 BA vs CAT。基于市场数据及最新披露的财务信息，对比 BA 与 CAT 在价格表现、成长性、估值、盈利能力及风险方面的差异。
BA vs CAT 股票对比摘要
BA 的营收同比增长率为 24.8%，CAT 为 18.4%。两者的市盈率分别为 74.9x 和 34.8x，股息率分别为 0.22% 和 0.74%，30 日波动率分别为 23.0% 和 29.1%。这些指标反映了两只股票在成长性、估值、股息收益及市场风险方面的主要差异。 整体来看，两只股票在所选指标上没有明确的整体优势。
风险声明：MEXC 股票对比页面展示真实美国上市股票的相关信息与对比结果，仅供参考。数据可能存在延迟或误差，不构成投资建议，历史表现不代表未来结果。
BA vs CAT 股票收益对比（1周）
对比 Boeing Company（BA）与 Caterpillar Inc.（CAT）在所选 1周 周期内的累计总回报。数据截至 2026-09-28 12:00:00。
BA vs CAT 核心股权指标对比摘要
Boeing Company（BA）的市值为 $154.93B，属于 工业 板块，主要业务归类为 航空航天与国防。其最新季度营收同比变动 +24.8%。
Caterpillar Inc.（CAT）的市值为 $371.71B，属于 工业 板块，主要业务归类为 建筑机械与重型运输设备。其最新季度营收同比变动 +18.4%。
BA vs CAT 股票核心指标
| 对比指标 | BA | CAT | 对比结果 |
股价与收益表现 最新延迟股价，以及 1 天、1 个月和年初至今的收益率。 | $196.031D: -6.3%1M: -11.2%1Y: -9.7% | $808.631D: -0.2%1M: +2.8%1Y: +71.5% | CAT胜出 |
市值 公司已发行股票的市场价值总额。 | $154.93B | $371.71B | CAT胜出 |
板块与行业 公司所属的市场板块及主要行业分类。 | 工业 / 航空航天与国防 | 工业 / 建筑机械与重型运输设备 | -- |
| 基于延迟行情数据，BA 当前股价为 $196.03，CAT 为 $808.63。两家公司的市值分别为 $154.93B 和 $371.71B。两家公司均属于 工业 板块。 | |||
| BA vs CAT 增长与盈利能力 | |||
营收增长（同比） 营收较上年同期的变化。 | +24.8% | +18.4% | BA胜出 |
每股收益增长（同比） 每股收益较上年同期的变化。 | +115.4% | +18.3% | BA胜出 |
投入资本回报率（ROIC） 投入资本带来的回报水平。 | -8.3% | 20.0% | CAT胜出 |
毛利率 / 营业利润率 扣除直接成本及经营费用后的盈利水平。 | 4.7% / -5.4% | 34.3% / 18.6% | CAT胜出 |
| 在增长方面，BA 的营收增长率为 +24.8%，过去 12 个月每股收益（TTM EPS）增长率为 +115.4%。相比之下，CAT 的营收增长率为 +18.4%，TTM EPS 增长率为 +18.3%。盈利能力方面，BA 的毛利率、营业利润率和投入资本回报率分别为 4.7%、-5.4% 和 -8.3%；CAT 则分别为 34.3%、18.6% 和 20.0%。整体来看，两只股票在成长性和盈利能力方面各有优势。 | |||
| BA vs CAT 估值与资产负债表 | |||
自由现金流收益率 自由现金流占公司市值的比例。 | -0.1% | 2.6% | CAT胜出 |
净负债 / EBITDA 净负债相对于 EBITDA 的倍数；负值表示净现金。 | -14.9x | 2.1x | BA胜出 |
股息率 / 派息率 股息相对股价的回报比例，以及利润中用于派息的比例。 | 0.22% / 15.4% | 0.74% / 25.7% | CAT胜出 |
| CAT 的自由现金流收益率较高，估值相对更低。 BA 的资产负债表更稳健，而 CAT 的股息率更高。 整体来看，两只股票的主要差异集中在估值、财务实力和股息收益方面。 | |||
| BA vs CAT 回报与风险 | |||
总回报（含股息调整） 包含股息的 1 年、5 年及 10 年累计回报。 | 1Y: -9.7%5Y: -10.2%10Y: +48.2% | 1Y: +71.5%5Y: +303.2%10Y: +833.9% | CAT胜出 |
30 天已实现波动率 根据过去 30 天每日回报计算的年化波动率。 | 23.0% | 29.1% | BA胜出 |
Beta（5 年，相对标普 500） 衡量股票对市场波动的敏感度；高于 1 代表波动通常更大。 | 1.13 | 1.05 | CAT胜出 |
| CAT 的长期回报更高，但 两只股票的风险指标表现不一致。 | |||
BA vs CAT 估值与股息指标
从估值、现金流和股息指标角度对比 BA 与 CAT，包括市盈率、预期市盈率、自由现金流收益率和股息率。相关数据仅供参考，不代表公允价值估算、目标价格或投资建议。
| 指标 | BA | CAT | 对比结果 |
|---|---|---|---|
市值 | $154.93B | $371.71B | CAT胜出 |
市盈率（过去 12 个月） | 74.9x | 34.8x | CAT胜出 |
市销率 | 1.7x | 5.0x | BA胜出 |
企业价值/息税折旧摊销前利润 | -67.5x | 25.6x | BA胜出 |
股息率 | 0.22% | 0.74% | CAT胜出 |
BA vs CAT 盈利能力历史趋势
对比 BA 与 CAT 的毛利率和营业利润率历史趋势，了解两家公司盈利能力随时间的变化。数据仅基于已披露财务信息，不构成预测或投资建议。
| 过去 12 个月 | 3 年平均值 | 5 年平均值 | 10 年平均值 | |
|---|---|---|---|---|
| BA | 4.8% | 3.9% | 4.4% | 7.1% |
| CAT | 33.8% | 36.0% | 33.7% | 32.2% |
股票技术面与基本面分析
RSI（14日，日线）
BA 35.74 • CAT 47.80
用于衡量短期价格动能，并判断股票是否可能处于超买或超卖状态。
50/200 日均线位置
BA 50D 低于 / 200D 低于 • CAT 50D 低于 / 200D 高于
用于判断当前股价处于中期和长期趋势线上方还是下方。
研发占营收比重
BA 3.9% • CAT 3.0%
用于衡量公司将多少营收投入研发和创新。
股份数量趋势（3 年）
BA 增加 • CAT 减少
用于判断公司过去三年的股本是增加还是减少。
公司简介
Boeing Company
航空航天与国防
波音公司是一家大型航空航天与防务企业，业务涵盖三大板块：商用飞机、防务、太空与安全，以及全球服务。波音公司的商用飞机板块与空中客车公司在生产可搭载130名以上乘客的飞机方面展开竞争。波音公司的防务、太空与安全板块则与洛克希德·马丁和诺斯罗普·格鲁曼等防务承包商展开竞争，以打造军用飞机、卫星及武器装备。全球服务板块则为航空公司提供售后支持服务。
Caterpillar Inc.
建筑机械与重型运输设备
卡特彼勒是全球领先的建筑与采矿设备、非公路用柴油和天然气发动机、工业燃气轮机以及柴电 locomotive 制造商。其报告分部包括建筑、资源、能源和交通。在众多产品中，卡特彼勒的市场份额接近20%。卡特彼勒设有全资金融子公司，以促进销售业务。该公司在全球范围内开展业务，美国与世界其他地区的业务大致均衡。其中，建筑业务更多集中于国内市场，而其他各分部则具有更广泛的地域分布。此外，卡特彼勒还拥有一个由超过150家经销商组成的独立网络，这些经销商运营着约2,800个服务网点，使卡特彼勒能够覆盖约190个国家，提供销售与支持服务。
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BA 与 CAT 股票全面对比
什么是 MEXC 股票对比工具？
MEXC 股票对比工具用于横向比较两只股票，帮助用户了解其股价表现、市值、估值、成长性、盈利能力、资产负债表、股息及风险等方面的差异。对比结果仅供研究参考，不构成投资建议。
评估一家公司的成长性应该看哪些指标？
可以先看营收增长，了解公司业务扩张速度；再看每股收益增长，判断营收增长是否转化为股东层面的盈利增长。毛利率、营业利润率和 ROIC 则可以进一步判断增长质量及资本使用效率。如果营收快速增长但利润率持续下降，说明增长未必同步改善盈利能力。
BA 与 CAT 的成长性和盈利能力表现如何？
在最新报告期内，BA 的营收增长率和过去 12 个月每股收益增长率分别为 +24.8% 和 +115.4%，CAT 分别为 +18.4% 和 +18.3%。BA 的成长性更强，而 CAT 的盈利能力更突出。 该结论仅基于已披露财务指标，不代表未来表现。
P/E（TTM）与 Forward P/E 有什么区别？
P/E（TTM）使用过去 12 个月已经披露的实际每股收益，反映当前股价相对于历史盈利的倍数。Forward P/E 使用未来 12 个月的预期每股收益，更能体现市场预期，但会受到盈利预测调整的影响。两项指标都应结合成长性、盈利能力和同行估值一起判断。
BA 与 CAT 的风险水平有何差异？
BA 的 30 日实现波动率为 23.0%，5 年贝塔值为 1.13；CAT 则分别为 29.1% 和 1.05。两只股票的风险指标表现不一致。 这些指标反映历史价格波动和市场敏感度，但不能涵盖所有投资风险。
股息率和派息率分别说明什么？
股息率反映年度股息相对于当前股价的比例，派息率则反映公司将多少利润用于支付股息。较高的股息率可能提供更多收益，但也可能是股价下跌造成的结果。因此，还需要结合公司盈利、现金流和派息率判断股息是否可持续。
应该如何比较高成长股票与低估值股票？
如果投资者预期公司的营收和盈利将持续增长，高成长股票可能具有更高的估值。低估值股票的买入价格可能相对保守，但较低估值也可能反映成长较慢或业务风险较高。因此，应结合成长性、估值、盈利能力、现金流和风险进行综合判断。
BA 和 CAT 哪只股票更好？
不同投资者可能会得出不同结论。关注成长性的投资者可能更重视营收增长、每股收益增长和投入资本回报率；关注股息收益的投资者可能更重视股息率及分红的可持续性；风险承受能力较低的投资者则可能更关注波动率、贝塔值和资产负债表实力。MEXC 股票对比工具用于展示相关指标，不提供买入或卖出建议。
我可以在 MEXC 交易 BA 和 CAT 的美股吗？
如果平台当前支持这两只股票，符合条件的用户可以通过 MEXC 美股交易 BA 和 CAT 的美股。用户需要先通过 MEXC 合作持牌券商完成美股账户的开通和验证。美股对应真实股票所有权，并非代币化股票敞口。股票及地区的可用情况可能有所不同，下单前应查看对应的美股交易页面。
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