Сравнение акций UNH и AAPL: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа UNH и AAPL. Сравните UNH и AAPL по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
UNH и AAPL: сводное сравнение акций
UNH сообщил о годовом росте выручки на 6,5%, по сравнению с 14,2% у AAPL. Их коэффициенты P/E составляют 23,6x и 38,1x, дивидендная доходность – 2,43% и 0,32%, а уровни 30-дневной волатильности – 19,0% и 20,3% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом UNH лидирует по большему числу выбранных показателей сравнения.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций UNH и AAPL (1Н)
Сравните совокупную общую доходность UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) (UNH) и Apple Inc. (AAPL) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-24 12:00:00.
UNH и AAPL: сводное сравнение ключевых показателей акций
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) (UNH) имеет рыночную капитализацию $332,47B и работает в секторе Здравоохранение, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Управляемое медицинское обслуживание. Его последняя квартальная выручка изменилась на +6,5% в годовом исчислении.
Apple Inc. (AAPL) имеет рыночную капитализацию $4,90T и работает в секторе Информационные технологии, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Технологическое оборудование, хранилища данных и периферийные устройства. Его последняя квартальная выручка изменилась на +14,2% в годовом исчислении.
UNH против AAPL Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | UNH | AAPL | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $370,401D: +0,2%1M: -6,8%1Y: +5,3% | $335,551D: +0,2%1M: +7,5%1Y: +33,0% | AAPLПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $332,47B | $4,90T | AAPLПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Здравоохранение / Управляемое медицинское обслуживание | Информационные технологии / Технологическое оборудование, хранилища данных и периферийные устройства | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, UNH торгуется по цене $370,40, по сравнению с $335,55 у AAPL. Их рыночные капитализации составляют $332,47B и $4,90T соответственно. UNH работает в секторе Здравоохранение, тогда как AAPL относится к Информационные технологии. | |||
| UNH против AAPL Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +6,5% | +14,2% | AAPLПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | -32,5% | +32,3% | AAPLПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 10,4% | 89,7% | AAPLПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 30,8% / 4,6% | 48,7% / 33,2% | AAPLПобеда |
| Что касается роста, UNH продемонстрировал рост выручки на +6,5% и рост TTM EPS на -32,5%. Для сравнения, рост выручки AAPL составил +14,2% , а рост TTM EPS – +32,3%.Что касается прибыльности, валовая маржа UNH составила 30,8%, операционная маржа – 4,6%, а ROIC – 10,4%. Для AAPL соответствующие показатели составили 48,7%, 33,2% и 89,7%.В целом AAPL демонстрирует более высокие показатели роста и прибыльности в целом. | |||
| UNH и AAPL: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 7,1% | 2,8% | UNHПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 2,2x | 0,4x | AAPLПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 2,43% / 57,7% | 0,32% / 12,2% | UNHПобеда |
| UNH предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. AAPL имеет более устойчивый баланс, тогда как UNH предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| UNH и AAPL: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: +5,3%5Y: -9,0%10Y: +165,1% | 1Y: +33,0%5Y: +128,4%10Y: +1 089,1% | AAPLПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 19,0% | 20,3% | UNHПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 0,41 | 1,16 | UNHПобеда |
| AAPL продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но AAPL также демонстрирует более высокую недавнюю волатильность и чувствительность к рынку. | |||
UNH и AAPL: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением UNH и AAPL по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | UNH | AAPL | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $332,47B | $4,90T | AAPLПобеда |
P/E (TTM) | 23,6x | 38,1x | UNHПобеда |
P/S | 0,7x | 10,5x | UNHПобеда |
EV/EBITDA | 15,2x | 29,6x | UNHПобеда |
Дивидендная доходность | 2,43% | 0,32% | UNHПобеда |
Доходность UNH и AAPL с течением времени
Сравните UNH и AAPL по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 29,8% | 32,9% | 33,6% | 34,8% |
| AAPL | 46,9% | 45,7% | 44,5% | 41,4% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
UNH 33,02 • AAPL 60,84
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
UNH 50D Ниже / 200D Выше • AAPL 50D Выше / 200D Выше
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
UNH -- • AAPL 9,2%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
UNH Снизилось • AAPL Снизилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware)
Управляемое медицинское обслуживание
Компания UnitedHealth Group является одним из крупнейших частных страховщиков в сфере здравоохранения и предоставляет медицинские услуги примерно 51 миллиону членов по всему миру, включая 1 миллион человек за пределами США по состоянию на декабрь 2024 года. Будучи лидером в области страховых программ, финансируемых работодателями, самостоятельно управляемых и поддерживаемых правительством, UnitedHealth добилась огромного масштаба в сфере медицинского страхования. Наряду с собственными страховым активами, франшизы Optum компании UnitedHealth способствуют созданию гиганта в области медицинских услуг, охватывающего все аспекты — от лекарственных преимуществ до оказания амбулаторной помощи и аналитических услуг как для аффилированных, так и для сторонних клиентов.
Apple Inc.
Технологическое оборудование, хранилища данных и периферийные устройства
Apple входит в число крупнейших компаний мира и обладает широким портфелем аппаратных и программных продуктов, ориентированных как на потребителей, так и на предприятия. Основную часть продаж компании составляет iPhone; другие продукты Apple, такие как Mac, iPad и Watch, разработаны с учётом iPhone как центрального элемента обширной экосистемы программного обеспечения. Apple последовательно расширяет свой ассортимент новыми приложениями, такими как потоковое видео, подписные пакеты и дополненная реальность. Компания разрабатывает собственное программное обеспечение и полупроводники, одновременно сотрудничая с субподрядчиками, такими как Foxconn и TSMC, для производства своих продуктов и чипов. Чуть менее половины продаж Apple осуществляется напрямую через её флагманские магазины, тогда как большая часть продаж приходится на косвенные каналы — партнёрства и дистрибуцию.
Торгуйте фьючерсами на акции UNH и AAPL на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к UNH и AAPL, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях UNH и AAPL
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как UNH и AAPL соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки UNH составил +6,5%, а рост TTM EPS – -32,5%, по сравнению с +14,2% и +32,3% у AAPL. AAPL лидирует как по росту, так и по прибыльности. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска UNH и AAPL?
30-дневная реализованная волатильность UNH составляет 19,0%, а пятилетний коэффициент Beta – 0,41, по сравнению с 20,3% и 1,16 у AAPL. AAPL демонстрирует более высокую историческую волатильность и чувствительность к рынку. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: UNH или AAPL?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать UNH и AAPL как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать UNH и AAPL как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.