Сравнение акций ORCL и SCHW: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа ORCL и SCHW. Сравните ORCL и SCHW по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
ORCL и SCHW: сводное сравнение акций
ORCL сообщил о годовом росте выручки на 21,6%, по сравнению с 10,1% у SCHW. Их коэффициенты P/E составляют 22,1x и 17,6x, дивидендная доходность – 1,43% и 1,40%, а уровни 30-дневной волатильности – 46,5% и 26,1% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом ни одна из акций не имеет явного преимущества по выбранным показателям.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций ORCL и SCHW (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Oracle Corp. (ORCL) и The Charles Schwab Corporation (SCHW) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-28 12:00:00.
ORCL и SCHW: сводное сравнение ключевых показателей акций
Oracle Corp. (ORCL) имеет рыночную капитализацию $407,01B и работает в секторе Информационные технологии, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Прикладное программное обеспечение. Его последняя квартальная выручка изменилась на +21,6% в годовом исчислении.
The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет рыночную капитализацию $171,27B и работает в секторе Финансы, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Инвестиционный банкинг и брокерские услуги. Его последняя квартальная выручка изменилась на +10,1% в годовом исчислении.
ORCL против SCHW Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | ORCL | SCHW | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $134,601D: -2,8%1M: -10,3%1Y: -52,4% | $99,041D: -0,4%1M: -10,4%1Y: +2,2% | SCHWПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $407,01B | $171,27B | ORCLПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Информационные технологии / Прикладное программное обеспечение | Финансы / Инвестиционный банкинг и брокерские услуги | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, ORCL торгуется по цене $134,60, по сравнению с $99,04 у SCHW. Их рыночные капитализации составляют $407,01B и $171,27B соответственно. ORCL работает в секторе Информационные технологии, тогда как SCHW относится к Финансы. | |||
| ORCL против SCHW Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +21,6% | +10,1% | ORCLПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | +47,7% | +48,2% | SCHWПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 12,9% | -- | -- |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 64,0% / 32,1% | 88,6% / 44,5% | SCHWПобеда |
| Что касается роста, ORCL продемонстрировал рост выручки на +21,6% и рост TTM EPS на +47,7%. Для сравнения, рост выручки SCHW составил +10,1% , а рост TTM EPS – +48,2%.Что касается прибыльности, валовая маржа ORCL составила 64,0%, операционная маржа – 32,1%, а ROIC – 12,9%. Для SCHW соответствующие показатели составили 88,6%, 44,5% и --.В целом показатели не позволяют определить явного общего лидера между двумя компаниями. | |||
| ORCL и SCHW: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | -6,9% | 6,3% | SCHWПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 2,8x | -4,4x | SCHWПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 1,43% / 30,8% | 1,40% / 24,5% | ORCLПобеда |
| SCHW предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. SCHW имеет более устойчивый баланс, тогда как ORCL предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| ORCL и SCHW: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: -52,4%5Y: +48,8%10Y: +241,3% | 1Y: +2,2%5Y: +30,0%10Y: +218,9% | ORCLПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 46,5% | 26,1% | SCHWПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 1,23 | 0,90 | SCHWПобеда |
| ORCL продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но ORCL также демонстрирует более высокую недавнюю волатильность и чувствительность к рынку. | |||
ORCL и SCHW: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением ORCL и SCHW по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | ORCL | SCHW | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $407,01B | $171,27B | ORCLПобеда |
P/E (TTM) | 22,1x | 17,6x | SCHWПобеда |
P/S | 5,8x | 5,8x | ORCLПобеда |
EV/EBITDA | 14,2x | 10,3x | SCHWПобеда |
Дивидендная доходность | 1,43% | 1,40% | ORCLПобеда |
Доходность ORCL и SCHW с течением времени
Сравните ORCL и SCHW по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | 68,2% | 70,1% | 73,4% | 79,0% |
| SCHW | 86,4% | 78,6% | 85,2% | 90,0% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
ORCL 38,66 • SCHW 31,30
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
ORCL 50D Ниже / 200D Ниже • SCHW 50D Ниже / 200D Выше
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
ORCL 14,2% • SCHW --
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
ORCL Увеличилось • SCHW Снизилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Oracle Corp.
Прикладное программное обеспечение
Oracle предоставляет корпоративные приложения и инфраструктурные решения через разнообразные гибкие модели внедрения ИТ-технологий, включая локальные, облачные и гибридные. Основанная в 1977 году, компания Oracle стала пионером первого коммерческого реляционной СУБД на основе SQL, которая широко используется крупнейшими мировыми компаниями для обработки больших объёмов онлайн-транзакций. Помимо баз данных, Oracle также предлагает платформы управления корпоративными ресурсами и облачную инфраструктуру, которые играют всё более важную роль в обучении и выводе результатов больших языковых моделей.
The Charles Schwab Corporation
Инвестиционный банкинг и брокерские услуги
Чарльз Шваб — одна из крупнейших финансовых компаний в США, ориентированных на розничных клиентов. По состоянию на конец 2025 года совокупные активы клиентов компании в сфере брокерских услуг, банковских операций, управления активами, депозитарного обслуживания, финансового консультирования и управления состоянием достигли 11,9 триллиона долларов. Хотя компания наиболее известна своими розничными брокерскими услугами, львиную долю выручки и прибыли она получает за счет подразделений Charles Schwab Bank и управления активами. Шваб является доминирующим игроком на рынке депозитарного обслуживания зарегистрированных инвестиционных консультантов, занимая более 40% рынка, а в последнее время расширила свою деятельность в сфере управления состоянием, предлагая решения по робо-консультированию, прямому индексированию и другим управляемым инвестиционным продуктам.
Торгуйте фьючерсами на акции ORCL и SCHW на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к ORCL и SCHW, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях ORCL и SCHW
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как ORCL и SCHW соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки ORCL составил +21,6%, а рост TTM EPS – +47,7%, по сравнению с +10,1% и +48,2% у SCHW. Показатели не позволяют определить явного общего лидера между двумя компаниями. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска ORCL и SCHW?
30-дневная реализованная волатильность ORCL составляет 46,5%, а пятилетний коэффициент Beta – 1,23, по сравнению с 26,1% и 0,90 у SCHW. ORCL демонстрирует более высокую историческую волатильность и чувствительность к рынку. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: ORCL или SCHW?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать ORCL и SCHW как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать ORCL и SCHW как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.