Сравнение акций MNST и ORLY: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа MNST и ORLY. Сравните MNST и ORLY по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
MNST и ORLY: сводное сравнение акций
MNST сообщил о годовом росте выручки на 20,4%, по сравнению с 8,5% у ORLY. Их коэффициенты P/E составляют 39,7x и 26,3x, дивидендная доходность – 0,00% и 0,00%, а уровни 30-дневной волатильности – 24,1% и 21,1% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом ORLY лидирует по большему числу выбранных показателей сравнения.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций MNST и ORLY (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Monster Beverage Corporation (MNST) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-25 12:00:00.
MNST и ORLY: сводное сравнение ключевых показателей акций
Monster Beverage Corporation (MNST) имеет рыночную капитализацию $42,22B и работает в секторе Товары первой необходимости, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Безалкогольные и прохладительные напитки. Его последняя квартальная выручка изменилась на +20,4% в годовом исчислении.
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеет рыночную капитализацию $69,66B и работает в секторе Товары длительного пользования и услуги, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Автомобильная розница. Его последняя квартальная выручка изменилась на +8,5% в годовом исчислении.
MNST против ORLY Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | MNST | ORLY | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $43,101D: +1,0%1M: -8,0%1Y: +32,0% | $86,111D: -0,1%1M: -2,7%1Y: -18,8% | MNSTПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $42,22B | $69,66B | ORLYПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Товары первой необходимости / Безалкогольные и прохладительные напитки | Товары длительного пользования и услуги / Автомобильная розница | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, MNST торгуется по цене $43,10, по сравнению с $86,11 у ORLY. Их рыночные капитализации составляют $42,22B и $69,66B соответственно. MNST работает в секторе Товары первой необходимости, тогда как ORLY относится к Товары длительного пользования и услуги. | |||
| MNST против ORLY Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +20,4% | +8,5% | MNSTПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | +33,3% | +26,6% | MNSTПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 34,4% | 54,1% | ORLYПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 55,5% / 29,2% | 51,6% / 19,6% | MNSTПобеда |
| Что касается роста, MNST продемонстрировал рост выручки на +20,4% и рост TTM EPS на +33,3%. Для сравнения, рост выручки ORLY составил +8,5% , а рост TTM EPS – +26,6%.Что касается прибыльности, валовая маржа MNST составила 55,5%, операционная маржа – 29,2%, а ROIC – 34,4%. Для ORLY соответствующие показатели составили 51,6%, 19,6% и 54,1%.В целом MNST демонстрирует более высокие показатели роста и прибыльности в целом. | |||
| MNST и ORLY: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 2,5% | 3,1% | ORLYПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | -0,7x | 1,5x | MNSTПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 0,00% / 0,0% | 0,00% / 0,0% | -- |
| ORLY предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. MNST имеет более устойчивый баланс, тогда как обе акции имеют одинаковую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| MNST и ORLY: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: +32,0%5Y: +87,9%10Y: +250,5% | 1Y: -18,8%5Y: +107,1%10Y: +358,1% | ORLYПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 24,1% | 21,1% | ORLYПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 0,57 | 0,40 | ORLYПобеда |
| ORLY продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но MNST также демонстрирует более высокую недавнюю волатильность и чувствительность к рынку. | |||
MNST и ORLY: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением MNST и ORLY по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | MNST | ORLY | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $42,22B | $69,66B | ORLYПобеда |
P/E (TTM) | 39,7x | 26,3x | ORLYПобеда |
P/S | 9,2x | 3,8x | ORLYПобеда |
EV/EBITDA | 29,3x | 18,4x | ORLYПобеда |
Дивидендная доходность | 0,00% | 0,00% | -- |
Доходность MNST и ORLY с течением времени
Сравните MNST и ORLY по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| MNST | 55,8% | 54,3% | 53,9% | 57,6% |
| ORLY | 51,6% | 51,3% | 51,6% | 52,1% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
MNST 37,86 • ORLY 47,66
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
MNST 50D Ниже / 200D Выше • ORLY 50D Ниже / 200D Ниже
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
MNST 0,0% • ORLY 0,0%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
MNST Снизилось • ORLY Снизилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Monster Beverage Corporation
Безалкогольные и прохладительные напитки
Компания Monster Beverage является лидером в сегменте энергетических напитков на рынке безалкогольных готовых к употреблению напитков, обеспечивая две трети выручки в США и Канаде. Известный товарный знак Monster включает такие бренды, как Monster Energy, Monster Ultra, Java Monster и Juice Monster. Компания также владеет другими брендами энергетических напитков, такими как Reign, NOS, Burn, Bang и Mother, а после приобретения крафтового пивовара в 2022 году занимается производством и дистрибуцией пива и ароматизированных солодовых напитков. Monster отвечает за брендинг и инновации, однако передаёт производство и упаковку напитков подрядчикам-коперайзерам, а распределение готовой продукции — бутылочным заводам глобальной системы Coca-Cola (в соответствии с 20-летним соглашением, заключённым в 2015 году). Coke является крупнейшим акционером Monster, владея 19,5% акций компании.
O'Reilly Automotive, Inc.
Автомобильная розница
O'Reilly — это розничный продавец автозапчастей на вторичном рынке в США и Мексике, чьи ежегодные продажи превышают 16 миллиардов долларов. Компания управляет более чем 6000 магазинами внутри страны и обслуживает как потребителей, занимающихся самостоятельным ремонтом (около 50% продаж), так и профессиональных мастеров (47% продаж). O'Reilly отличается высоким качеством обслуживания клиентов на всех этапах диагностики и приобретения запчастей. Кроме того, компания обладает впечатляющей дистрибьюторской сетью «хаб-спикула», которая обеспечивает местные магазины широким ассортиментом запчастей для вторичного рынка, подходящих для самых разных марок и моделей автомобилей.
Торгуйте фьючерсами на акции MNST и ORLY на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к MNST и ORLY, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях MNST и ORLY
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как MNST и ORLY соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки MNST составил +20,4%, а рост TTM EPS – +33,3%, по сравнению с +8,5% и +26,6% у ORLY. MNST лидирует как по росту, так и по прибыльности. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска MNST и ORLY?
30-дневная реализованная волатильность MNST составляет 24,1%, а пятилетний коэффициент Beta – 0,57, по сравнению с 21,1% и 0,40 у ORLY. MNST демонстрирует более высокую историческую волатильность и чувствительность к рынку. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: MNST или ORLY?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать MNST и ORLY как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать MNST и ORLY как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.