Сравнение акций MDLZ и MO: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа MDLZ и MO. Сравните MDLZ и MO по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
MDLZ и MO: сводное сравнение акций
MDLZ сообщил о годовом росте выручки на 6,9%, по сравнению с -0,6% у MO. Их коэффициенты P/E составляют 21,0x и 14,1x, дивидендная доходность – 3,44% и 6,28%, а уровни 30-дневной волатильности – 17,8% и 20,2% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом ни одна из акций не имеет явного преимущества по выбранным показателям.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций MDLZ и MO (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Altria Group, Inc. (MO) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-10-01 12:00:00.
MDLZ и MO: сводное сравнение ключевых показателей акций
Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеет рыночную капитализацию $73,85B и работает в секторе Товары первой необходимости, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Упакованные продукты питания и мясо. Его последняя квартальная выручка изменилась на +6,9% в годовом исчислении.
Altria Group, Inc. (MO) имеет рыночную капитализацию $112,36B и работает в секторе Товары первой необходимости, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Табак. Его последняя квартальная выручка изменилась на -0,6% в годовом исчислении.
MDLZ против MO Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | MDLZ | MO | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $57,871D: -0,1%1M: -7,5%1Y: -8,4% | $67,291D: -0,5%1M: -3,8%1Y: +1,5% | MOПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $73,85B | $112,36B | MOПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Товары первой необходимости / Упакованные продукты питания и мясо | Товары первой необходимости / Табак | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, MDLZ торгуется по цене $57,87, по сравнению с $67,29 у MO. Их рыночные капитализации составляют $73,85B и $112,36B соответственно. Обе компании работают в секторе Товары первой необходимости. | |||
| MDLZ против MO Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +6,9% | -0,6% | MDLZПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | -0,4% | -8,3% | MDLZПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 7,8% | 48,6% | MOПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 31,1% / 11,2% | 63,0% / 46,7% | MOПобеда |
| Что касается роста, MDLZ продемонстрировал рост выручки на +6,9% и рост TTM EPS на -0,4%. Для сравнения, рост выручки MO составил -0,6% , а рост TTM EPS – -8,3%.Что касается прибыльности, валовая маржа MDLZ составила 31,1%, операционная маржа – 11,2%, а ROIC – 7,8%. Для MO соответствующие показатели составили 63,0%, 46,7% и 48,6%.В целом обе акции имеют разные сильные стороны в плане роста и прибыльности. | |||
| MDLZ и MO: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 4,2% | 8,1% | MOПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 3,2x | 1,7x | MOПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 3,44% / 72,3% | 6,28% / 88,1% | MOПобеда |
| MO предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. MO имеет более устойчивый баланс, тогда как MO предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| MDLZ и MO: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: -8,4%5Y: -0,6%10Y: +32,2% | 1Y: +1,5%5Y: +46,7%10Y: +7,1% | MDLZПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 17,8% | 20,2% | MDLZПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 0,29 | 0,13 | MOПобеда |
| MO продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но показатели риска дают неоднозначные результаты. | |||
MDLZ и MO: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением MDLZ и MO по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | MDLZ | MO | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $73,85B | $112,36B | MOПобеда |
P/E (TTM) | 21,0x | 14,1x | MOПобеда |
P/S | 1,9x | 4,8x | MDLZПобеда |
EV/EBITDA | 15,7x | 10,8x | MOПобеда |
Дивидендная доходность | 3,44% | 6,28% | MOПобеда |
Доходность MDLZ и MO с течением времени
Сравните MDLZ и MO по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| MDLZ | 28,4% | 35,2% | 36,2% | 37,8% |
| MO | 62,5% | 60,2% | 58,2% | 58,0% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
MDLZ 29,18 • MO 40,50
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
MDLZ 50D Ниже / 200D Ниже • MO 50D Ниже / 200D Ниже
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
MDLZ 0,0% • MO 0,0%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
MDLZ Снизилось • MO Снизилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Mondelez International, Inc.
Упакованные продукты питания и мясо
Компания Mondelez работает самостоятельно с момента разделения с бывшим североамериканским продуктовым бизнесом Kraft Foods в октябре 2012 года. Эта компания является ведущим игроком на мировом рынке снеков и присутствует в таких категориях, как печенье (49% продаж по состоянию на конец 2024 финансового года), шоколад (31%), жевательная резинка/конфеты (11%), напитки (3%) и сыр и продукты питания (6%). В портфеле Mondelez представлены такие известные бренды, как Oreo, Chips Ahoy, Halls и Cadbury. Около трети выручки компании приходится на развивающиеся рынки, более трети — на Европу, а оставшаяся часть — на Северную Америку.
Altria Group, Inc.
Табак
Altria включает в себя Philip Morris USA, US Smokeless Tobacco, John Middleton, Horizon Innovations и Helix Innovations. Через свои табачные дочерние компании Altria удерживает лидирующие позиции в сегменте сигарет и бездымного табака в Соединённых Штатах, а также занимает второе место по производству машинных сигар. Бренд Marlboro компании является ведущим брендом сигарет в США, на его долю приходится 42% годового рынка в 2024 году. Помимо своей основной деятельности, компания владеет 8%-ной долей в крупнейшем пивоваренном концерне мира — Anheuser-Busch InBev, а также 41%-ной долей в производителе каннабиса Cronos. Кроме того, в 2023 году Altria приобрела компанию по производству вейпов Njoy Holdings и осуществляет совместное предприятие с Japan Tobacco в области нагреваемого табака для рынка США.
Торгуйте фьючерсами на акции MDLZ и MO на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к MDLZ и MO, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях MDLZ и MO
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как MDLZ и MO соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки MDLZ составил +6,9%, а рост TTM EPS – -0,4%, по сравнению с -0,6% и -8,3% у MO. MDLZ лидирует по росту, а MO демонстрирует более высокую прибыльность. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска MDLZ и MO?
30-дневная реализованная волатильность MDLZ составляет 17,8%, а пятилетний коэффициент Beta – 0,29, по сравнению с 20,2% и 0,13 у MO. Показатели риска дают неоднозначные результаты. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: MDLZ или MO?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать MDLZ и MO как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать MDLZ и MO как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.