Сравнение акций HD и MDLZ: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа HD и MDLZ. Сравните HD и MDLZ по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
HD и MDLZ: сводное сравнение акций
HD сообщил о годовом росте выручки на 2,5%, по сравнению с 6,9% у MDLZ. Их коэффициенты P/E составляют 20,6x и 21,9x, дивидендная доходность – 3,15% и 3,30%, а уровни 30-дневной волатильности – 21,9% и 18,5% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом MDLZ лидирует по большему числу выбранных показателей сравнения.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций HD и MDLZ (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Home Depot, Inc. (HD) и Mondelez International, Inc. (MDLZ) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-25 12:00:00.
HD и MDLZ: сводное сравнение ключевых показателей акций
Home Depot, Inc. (HD) имеет рыночную капитализацию $292,50B и работает в секторе Товары длительного пользования и услуги, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Розничная торговля товарами для ремонта дома. Его последняя квартальная выручка изменилась на +2,5% в годовом исчислении.
Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеет рыночную капитализацию $76,90B и работает в секторе Товары первой необходимости, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Упакованные продукты питания и мясо. Его последняя квартальная выручка изменилась на +6,9% в годовом исчислении.
HD против MDLZ Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | HD | MDLZ | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $293,181D: +0,4%1M: -10,6%1Y: -27,9% | $60,261D: -1,0%1M: -2,9%1Y: -3,8% | MDLZПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $292,50B | $76,90B | HDПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Товары длительного пользования и услуги / Розничная торговля товарами для ремонта дома | Товары первой необходимости / Упакованные продукты питания и мясо | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, HD торгуется по цене $293,18, по сравнению с $60,26 у MDLZ. Их рыночные капитализации составляют $292,50B и $76,90B соответственно. HD работает в секторе Товары длительного пользования и услуги, тогда как MDLZ относится к Товары первой необходимости. | |||
| HD против MDLZ Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +2,5% | +6,9% | MDLZПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | -2,9% | -0,4% | MDLZПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 24,7% | 7,8% | HDПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 33,2% / 12,4% | 31,1% / 11,2% | HDПобеда |
| Что касается роста, HD продемонстрировал рост выручки на +2,5% и рост TTM EPS на -2,9%. Для сравнения, рост выручки MDLZ составил +6,9% , а рост TTM EPS – -0,4%.Что касается прибыльности, валовая маржа HD составила 33,2%, операционная маржа – 12,4%, а ROIC – 24,7%. Для MDLZ соответствующие показатели составили 31,1%, 11,2% и 7,8%.В целом обе акции имеют разные сильные стороны в плане роста и прибыльности. | |||
| HD и MDLZ: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 5,2% | 4,0% | HDПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 2,2x | 3,2x | HDПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 3,15% / 64,8% | 3,30% / 72,3% | MDLZПобеда |
| HD предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. HD имеет более устойчивый баланс, тогда как MDLZ предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| HD и MDLZ: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: -27,9%5Y: -14,1%10Y: +131,2% | 1Y: -3,8%5Y: +1,3%10Y: +39,6% | HDПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 21,9% | 18,5% | MDLZПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 0,83 | 0,29 | MDLZПобеда |
| MDLZ продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но HD также демонстрирует более высокую недавнюю волатильность и чувствительность к рынку. | |||
HD и MDLZ: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением HD и MDLZ по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | HD | MDLZ | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $292,50B | $76,90B | HDПобеда |
P/E (TTM) | 20,6x | 21,9x | HDПобеда |
P/S | 1,7x | 1,9x | HDПобеда |
EV/EBITDA | 13,9x | 16,2x | HDПобеда |
Дивидендная доходность | 3,15% | 3,30% | MDLZПобеда |
Доходность HD и MDLZ с течением времени
Сравните HD и MDLZ по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| HD | 33,4% | 33,4% | 33,5% | 33,8% |
| MDLZ | 28,4% | 35,2% | 36,2% | 37,8% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
HD 31,28 • MDLZ 39,54
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
HD 50D Ниже / 200D Ниже • MDLZ 50D Ниже / 200D Выше
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
HD 0,0% • MDLZ 0,0%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
HD Снизилось • MDLZ Снизилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Home Depot, Inc.
Розничная торговля товарами для ремонта дома
Home Depot — крупнейший в мире специализированный розничный продавец товаров для дома, который управляет 2 356 магазинами складского формата, предлагающими более 30 000 товаров в магазинах и 1 миллион товаров онлайн в США, Канаде и Мексике. В магазинах представлены строительные материалы, товары для ремонта и обустройства дома, товары для ухода за газоном и садом, а также декоративные изделия. Компания также предоставляет различные услуги, включая услуги по монтажу товаров для дома и прокат инструментов и оборудования. Приобретение Interline Brands в 2015 году позволило Home Depot выйти на рынок MRO, который был расширен благодаря сотрудничеству с HD Supply (2020). Сотрудничество с SRS в 2024 году будет способствовать росту профессионального спроса на кровельные работы, бассейны и ландшафтные проекты, тогда как покупка GMS в 2025 году усилит продажи строительных материалов и добавит 1 200 дистрибьюторских точек.
Mondelez International, Inc.
Упакованные продукты питания и мясо
Компания Mondelez работает самостоятельно с момента разделения с бывшим североамериканским продуктовым бизнесом Kraft Foods в октябре 2012 года. Эта компания является ведущим игроком на мировом рынке снеков и присутствует в таких категориях, как печенье (49% продаж по состоянию на конец 2024 финансового года), шоколад (31%), жевательная резинка/конфеты (11%), напитки (3%) и сыр и продукты питания (6%). В портфеле Mondelez представлены такие известные бренды, как Oreo, Chips Ahoy, Halls и Cadbury. Около трети выручки компании приходится на развивающиеся рынки, более трети — на Европу, а оставшаяся часть — на Северную Америку.
Торгуйте фьючерсами на акции HD и MDLZ на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к HD и MDLZ, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях HD и MDLZ
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как HD и MDLZ соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки HD составил +2,5%, а рост TTM EPS – -2,9%, по сравнению с +6,9% и -0,4% у MDLZ. MDLZ лидирует по росту, а HD демонстрирует более высокую прибыльность. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска HD и MDLZ?
30-дневная реализованная волатильность HD составляет 21,9%, а пятилетний коэффициент Beta – 0,83, по сравнению с 18,5% и 0,29 у MDLZ. HD демонстрирует более высокую историческую волатильность и чувствительность к рынку. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: HD или MDLZ?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать HD и MDLZ как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать HD и MDLZ как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.