Сравнение акций GS и MS: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа GS и MS. Сравните GS и MS по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
GS и MS: сводное сравнение акций
GS сообщил о годовом росте выручки на 7,1%, по сравнению с 14,0% у MS. Их коэффициенты P/E составляют 13,6x и 15,8x, дивидендная доходность – 2,25% и 2,20%, а уровни 30-дневной волатильности – 27,7% и 23,1% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом ни одна из акций не имеет явного преимущества по выбранным показателям.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций GS и MS (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Goldman Sachs Group Inc. (GS) и Morgan Stanley (MS) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-28 12:00:00.
GS и MS: сводное сравнение ключевых показателей акций
Goldman Sachs Group Inc. (GS) имеет рыночную капитализацию $270,63B и работает в секторе Финансы, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Инвестиционный банкинг и брокерские услуги. Его последняя квартальная выручка изменилась на +7,1% в годовом исчислении.
Morgan Stanley (MS) имеет рыночную капитализацию $308,81B и работает в секторе Финансы, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Инвестиционный банкинг и брокерские услуги. Его последняя квартальная выручка изменилась на +14,0% в годовом исчислении.
GS против MS Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | GS | MS | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $929,461D: -2,0%1M: -10,7%1Y: +15,6% | $195,781D: -1,4%1M: -9,2%1Y: +21,5% | MSПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $270,63B | $308,81B | MSПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Финансы / Инвестиционный банкинг и брокерские услуги | Финансы / Инвестиционный банкинг и брокерские услуги | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, GS торгуется по цене $929,46, по сравнению с $195,78 у MS. Их рыночные капитализации составляют $270,63B и $308,81B соответственно. Обе компании работают в секторе Финансы. | |||
| GS против MS Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +7,1% | +14,0% | MSПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | +42,8% | +40,1% | GSПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 5,6% | 5,3% | GSПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 49,0% / 19,5% | 60,6% / 20,3% | MSПобеда |
| Что касается роста, GS продемонстрировал рост выручки на +7,1% и рост TTM EPS на +42,8%. Для сравнения, рост выручки MS составил +14,0% , а рост TTM EPS – +40,1%.Что касается прибыльности, валовая маржа GS составила 49,0%, операционная маржа – 19,5%, а ROIC – 5,6%. Для MS соответствующие показатели составили 60,6%, 20,3% и 5,3%.В целом показатели не позволяют определить явного общего лидера между двумя компаниями. | |||
| GS и MS: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | -15,0% | -6,0% | MSПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 9,3x | 10,6x | GSПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 2,25% / 30,0% | 2,20% / 34,2% | GSПобеда |
| MS предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. GS имеет более устойчивый баланс, тогда как GS предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| GS и MS: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: +15,6%5Y: +138,6%10Y: +468,6% | 1Y: +21,5%5Y: +91,9%10Y: +516,3% | MSПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 27,7% | 23,1% | MSПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 1,15 | 1,16 | GSПобеда |
| MS продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но показатели риска дают неоднозначные результаты. | |||
GS и MS: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением GS и MS по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | GS | MS | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $270,63B | $308,81B | MSПобеда |
P/E (TTM) | 13,6x | 15,8x | GSПобеда |
P/S | 2,0x | 2,4x | GSПобеда |
EV/EBITDA | 22,0x | 22,6x | GSПобеда |
Дивидендная доходность | 2,25% | 2,20% | GSПобеда |
Доходность GS и MS с течением времени
Сравните GS и MS по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| GS | 46,6% | 43,8% | 58,3% | 67,0% |
| MS | 59,0% | 58,5% | 71,0% | 78,3% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
GS 34,89 • MS 31,04
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
GS 50D Ниже / 200D Ниже • MS 50D Ниже / 200D Выше
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
GS -- • MS --
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
GS Снизилось • MS Снизилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Goldman Sachs Group Inc.
Инвестиционный банкинг и брокерские услуги
Голдман Сакс — это легендарная финансовая организация, основанная в 1869 году и наиболее известная своей ролью ведущего мирового инвестиционного банка. Фирма обладает разветвлённой сетью представительств в ключевых финансовых центрах мира и уже на протяжении 20 лет является ведущим поставщиком услуг консультаций в сфере слияний и поглощений на глобальном уровне по показателю выручки. После мирового финансового кризиса Голдман расширил свой портфель услуг за счёт более стабильных комиссионных бизнесов, таких как управление активами и управление состоянием, которые к концу 2025 года составляли примерно 30% выручки после отчисления резервов. Холдинговая компания банка получает доходы от инвестиционного банкинга, глобального маркет-мейкинга и трейдинга, кредитования, управления активами, управления состоянием, а также от небольшого, но сокращающегося портфеля потребительских кредитных карт.
Morgan Stanley
Инвестиционный банкинг и брокерские услуги
Morgan Stanley — это крупнейшая глобальная финансовая компания, имеющая представительства в 42 странах и насчитывающая более 82 000 сотрудников по состоянию на конец 2025 года. Компания зародилась в сфере инвестиционного банкинга и институциональной торговли, где она и сегодня сохраняет прочные позиции, однако львиную долю своего дохода получает от подразделений по управлению богатством и активами, где на конец последнего финансового года её клиентские активы достигали 9,3 триллиона долларов. После реорганизации в банковскую холдинговую компанию в период после мирового финансового кризиса Morgan Stanley также входит в десятку ведущих банковских учреждений по объему депозитов, с более чем 400 миллиардами долларов клиентских средств, большая часть которых приходится на денежные остатки, перечисляемые из бизнесов по управлению благосостоянием и брокерским услугам.
Торгуйте фьючерсами на акции GS и MS на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к GS и MS, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях GS и MS
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как GS и MS соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки GS составил +7,1%, а рост TTM EPS – +42,8%, по сравнению с +14,0% и +40,1% у MS. Показатели не позволяют определить явного общего лидера между двумя компаниями. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска GS и MS?
30-дневная реализованная волатильность GS составляет 27,7%, а пятилетний коэффициент Beta – 1,15, по сравнению с 23,1% и 1,16 у MS. Показатели риска дают неоднозначные результаты. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: GS или MS?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать GS и MS как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать GS и MS как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.