Сравнение акций DIS и XOM: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа DIS и XOM. Сравните DIS и XOM по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
DIS и XOM: сводное сравнение акций
DIS сообщил о годовом росте выручки на 4,6%, по сравнению с 9,1% у XOM. Их коэффициенты P/E составляют 21,3x и --, дивидендная доходность – 1,22% и --, а уровни 30-дневной волатильности – 24,7% и 24,3% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом XOM лидирует по большему числу выбранных показателей сравнения.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций DIS и XOM (1Н)
Сравните совокупную общую доходность The Walt Disney Company (DIS) и ExxonMobil Holdings Corporation (XOM) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-25 12:00:00.
DIS и XOM: сводное сравнение ключевых показателей акций
The Walt Disney Company (DIS) имеет рыночную капитализацию $183,29B и работает в секторе Коммуникационные услуги, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Фильмы и развлечения. Его последняя квартальная выручка изменилась на +4,6% в годовом исчислении.
ExxonMobil Holdings Corporation (XOM) имеет рыночную капитализацию $666,71B и работает в секторе Энергетика, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Интегрированные нефтегазовые компании. Его последняя квартальная выручка изменилась на +9,1% в годовом исчислении.
DIS против XOM Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | DIS | XOM | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $106,151D: -0,0%1M: -1,8%1Y: -6,5% | $160,571D: -1,0%1M: +2,5%1Y: +37,0% | XOMПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $183,29B | $666,71B | XOMПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Коммуникационные услуги / Фильмы и развлечения | Энергетика / Интегрированные нефтегазовые компании | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, DIS торгуется по цене $106,15, по сравнению с $160,57 у XOM. Их рыночные капитализации составляют $183,29B и $666,71B соответственно. DIS работает в секторе Коммуникационные услуги, тогда как XOM относится к Энергетика. | |||
| DIS против XOM Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +4,6% | +9,1% | XOMПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | -24,0% | +10,5% | XOMПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 7,1% | 11,2% | XOMПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 37,6% / 13,7% | 33,7% / 12,5% | DISПобеда |
| Что касается роста, DIS продемонстрировал рост выручки на +4,6% и рост TTM EPS на -24,0%. Для сравнения, рост выручки XOM составил +9,1% , а рост TTM EPS – +10,5%.Что касается прибыльности, валовая маржа DIS составила 37,6%, операционная маржа – 13,7%, а ROIC – 7,1%. Для XOM соответствующие показатели составили 33,7%, 12,5% и 11,2%.В целом обе акции имеют разные сильные стороны в плане роста и прибыльности. | |||
| DIS и XOM: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 4,5% | -- | -- |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 1,8x | -- | -- |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 1,22% / 26,0% | -- / 69,9% | -- |
| Обе акции имеют схожую доходность свободного денежного потока, что указывает на сопоставимые оценки. Обе компании имеют схожий уровень долговой нагрузки, тогда как обе акции имеют одинаковую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| DIS и XOM: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: -6,5%5Y: -40,5%10Y: +15,4% | 1Y: +37,0%5Y: +170,8%10Y: +93,3% | XOMПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 24,7% | 24,3% | XOMПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 1,00 | 0,39 | XOMПобеда |
| XOM продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но DIS также демонстрирует более высокую недавнюю волатильность и чувствительность к рынку. | |||
DIS и XOM: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением DIS и XOM по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | DIS | XOM | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $183,29B | $666,71B | XOMПобеда |
P/E (TTM) | 21,3x | -- | -- |
P/S | 1,9x | -- | -- |
EV/EBITDA | 10,9x | -- | -- |
Дивидендная доходность | 1,22% | -- | -- |
Доходность DIS и XOM с течением времени
Сравните DIS и XOM по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| DIS | 37,8% | 35,6% | 34,8% | 38,3% |
| XOM | 31,8% | 32,2% | 32,8% | 32,1% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
DIS 52,62 • XOM 48,82
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
DIS 50D Выше / 200D Выше • XOM 50D Выше / 200D Выше
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
DIS 0,0% • XOM 0,0%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
DIS Снизилось • XOM Увеличилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
The Walt Disney Company
Фильмы и развлечения
Disney работает в трёх глобальных бизнес-сегментах: развлечения, спорт и опыты. Как развлечения, так и опыты извлекают выгоду из владения компанией культовыми франшизами и персонажами. Развлечения включают вещательную сеть ABC, несколько кабельных телевизионных сетей, а также стриминговые сервисы Disney+ и Hulu. В рамках этого сегмента Disney также занимается производством и распространением фильмов и телесериалов; контент лицензируется кинотеатрам, другим поставщикам контента или, всё чаще, остаётся в собственности компании для использования на собственных стриминговых платформах и телевизионных сетях Disney. Спортивный сегмент включает семейство телевизионных сетей и стриминговых сервисов ESPN. Сегмент «Опыты» охватывает тематические парки Disney, круизы и курортные направления, а также занимается лицензированием товаров.
ExxonMobil Holdings Corporation
Интегрированные нефтегазовые компании
ExxonMobil — это интегрированная нефтегазовая компания, которая занимается разведкой, добычей и переработкой нефти по всему миру. В 2024 году она добывала 3,0 миллиона баррелей жидких углеводородов и 8,1 миллиарда кубических футов природного газа в день. На конец 2024 года запасы составляли 19,9 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, из которых 69% приходилось на жидкие углеводороды. Компания является одним из крупнейших мировых переработчиков нефти с общей глобальной мощностью переработки 4,3 миллиона баррелей нефти в день и одной из крупнейших в мире производителей товарных и специализированных химикатов.
Торгуйте фьючерсами на акции DIS и XOM на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к DIS и XOM, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях DIS и XOM
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как DIS и XOM соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки DIS составил +4,6%, а рост TTM EPS – -24,0%, по сравнению с +9,1% и +10,5% у XOM. XOM лидирует по росту, а DIS демонстрирует более высокую прибыльность. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска DIS и XOM?
30-дневная реализованная волатильность DIS составляет 24,7%, а пятилетний коэффициент Beta – 1,00, по сравнению с 24,3% и 0,39 у XOM. DIS демонстрирует более высокую историческую волатильность и чувствительность к рынку. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: DIS или XOM?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать DIS и XOM как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать DIS и XOM как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.