Сравнение акций COST и MSFT: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа COST и MSFT. Сравните COST и MSFT по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
COST и MSFT: сводное сравнение акций
COST сообщил о годовом росте выручки на 9,2%, по сравнению с 17,8% у MSFT. Их коэффициенты P/E составляют 45,0x и 27,6x, дивидендная доходность – 0,58% и 0,72%, а уровни 30-дневной волатильности – 17,3% и 21,2% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом MSFT лидирует по большему числу выбранных показателей сравнения.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций COST и MSFT (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Costco Wholesale Corp. (COST) и Microsoft Corp. (MSFT) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-25 12:00:00.
COST и MSFT: сводное сравнение ключевых показателей акций
Costco Wholesale Corp. (COST) имеет рыночную капитализацию $397,03B и работает в секторе Товары первой необходимости, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Розничная торговля товарами повседневного спроса. Его последняя квартальная выручка изменилась на +9,2% в годовом исчислении.
Microsoft Corp. (MSFT) имеет рыночную капитализацию $3,69T и работает в секторе Информационные технологии, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Системное программное обеспечение. Его последняя квартальная выручка изменилась на +17,8% в годовом исчислении.
COST против MSFT Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | COST | MSFT | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $895,261D: +2,2%1M: -1,9%1Y: -5,1% | $496,531D: +3,4%1M: +1,8%1Y: -2,1% | MSFTПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $397,03B | $3,69T | MSFTПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Товары первой необходимости / Розничная торговля товарами повседневного спроса | Информационные технологии / Системное программное обеспечение | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, COST торгуется по цене $895,26, по сравнению с $496,53 у MSFT. Их рыночные капитализации составляют $397,03B и $3,69T соответственно. COST работает в секторе Товары первой необходимости, тогда как MSFT относится к Информационные технологии. | |||
| COST против MSFT Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +9,2% | +17,8% | MSFTПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | +12,8% | +31,7% | MSFTПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 42,8% | 26,6% | COSTПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 12,9% / 3,8% | 67,9% / 46,8% | MSFTПобеда |
| Что касается роста, COST продемонстрировал рост выручки на +9,2% и рост TTM EPS на +12,8%. Для сравнения, рост выручки MSFT составил +17,8% , а рост TTM EPS – +31,7%.Что касается прибыльности, валовая маржа COST составила 12,9%, операционная маржа – 3,8%, а ROIC – 42,8%. Для MSFT соответствующие показатели составили 67,9%, 46,8% и 26,6%.В целом MSFT демонстрирует более высокие показатели роста и прибыльности в целом. | |||
| COST и MSFT: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 2,2% | 1,8% | COSTПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | -0,6x | 0,1x | COSTПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 0,58% / 26,7% | 0,72% / 20,6% | MSFTПобеда |
| COST предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. COST имеет более устойчивый баланс, тогда как MSFT предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| COST и MSFT: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: -5,1%5Y: +94,4%10Y: +492,1% | 1Y: -2,1%5Y: +68,8%10Y: +772,6% | MSFTПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 17,3% | 21,2% | COSTПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 0,68 | 1,12 | COSTПобеда |
| MSFT продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но MSFT также демонстрирует более высокую недавнюю волатильность и чувствительность к рынку. | |||
COST и MSFT: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением COST и MSFT по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | COST | MSFT | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $397,03B | $3,69T | MSFTПобеда |
P/E (TTM) | 45,0x | 27,6x | MSFTПобеда |
P/S | 1,4x | 11,1x | COSTПобеда |
EV/EBITDA | 27,9x | 18,7x | MSFTПобеда |
Дивидендная доходность | 0,58% | 0,72% | MSFTПобеда |
Доходность COST и MSFT с течением времени
Сравните COST и MSFT по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| COST | 12,8% | 12,6% | 12,5% | 12,8% |
| MSFT | 68,4% | 68,9% | 68,8% | 67,3% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
COST 37,82 • MSFT 53,56
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
COST 50D Ниже / 200D Ниже • MSFT 50D Выше / 200D Выше
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
COST 0,0% • MSFT 10,7%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
COST Без изменений • MSFT Без изменений
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Costco Wholesale Corp.
Розничная торговля товарами повседневного спроса
Основанная в 1983 году, компания Costco Wholesale сегодня управляет глобальной сетью оптовых клубов с членством, предоставляя высококачественные товары и услуги по неизменно низким ценам. По состоянию на последний отчетный год, Costco эксплуатировала около 910 складов, обслуживая более 80 миллионов членов в трех географических сегментах: Costco США (примерно 73% от общей выручки), Costco Канада (13%) и Costco Международная (14%). Основное конкурентное преимущество Costco — это качественные товары по бесконкурентным ценам — что обеспечивает ей стабильно высокие показатели продления членства (93% в США и Канаде и почти 90% за рубежом). Около 55% выручки Costco за 2025 финансовый год пришлось на продуктовые товары, а еще 25% — на общие товары широкого потребления.
Microsoft Corp.
Системное программное обеспечение
Microsoft разрабатывает и лицензирует потребительское и корпоративное программное обеспечение. Компания известна своими операционными системами Windows и офисным пакетом Office. Компания организована в три широких сегмента равного размера: продуктивность и бизнес-процессы (традиционный пакет Microsoft Office, облачный пакет Office 365, Exchange, SharePoint, Skype, LinkedIn, Dynamics), облачные решения для интеллектуальных технологий (инфраструктурные и платформенные сервисы Azure, ОС Windows Server, SQL Server) и более персональные вычислительные решения (Windows Client, Xbox, поисковая система Bing, реклама на дисплеях, а также ноутбуки, планшеты и настольные компьютеры Surface).
Торгуйте фьючерсами на акции COST и MSFT на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к COST и MSFT, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях COST и MSFT
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как COST и MSFT соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки COST составил +9,2%, а рост TTM EPS – +12,8%, по сравнению с +17,8% и +31,7% у MSFT. MSFT лидирует как по росту, так и по прибыльности. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска COST и MSFT?
30-дневная реализованная волатильность COST составляет 17,3%, а пятилетний коэффициент Beta – 0,68, по сравнению с 21,2% и 1,12 у MSFT. MSFT демонстрирует более высокую историческую волатильность и чувствительность к рынку. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: COST или MSFT?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать COST и MSFT как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать COST и MSFT как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.