Сравнение акций CMG и ETN: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа CMG и ETN. Сравните CMG и ETN по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
CMG и ETN: сводное сравнение акций
CMG сообщил о годовом росте выручки на 7,3%, по сравнению с 15,5% у ETN. Их коэффициенты P/E составляют 27,9x и 44,6x, дивидендная доходность – 0,00% и 0,97%, а уровни 30-дневной волатильности – 35,4% и 41,4% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом ни одна из акций не имеет явного преимущества по выбранным показателям.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций CMG и ETN (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Eaton Corporation, plc (ETN) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-28 12:00:00.
CMG и ETN: сводное сравнение ключевых показателей акций
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет рыночную капитализацию $39,74B и работает в секторе Товары длительного пользования и услуги, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Рестораны. Его последняя квартальная выручка изменилась на +7,3% в годовом исчислении.
Eaton Corporation, plc (ETN) имеет рыночную капитализацию $168,33B и работает в секторе Промышленность, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Электрические компоненты и оборудование. Его последняя квартальная выручка изменилась на +15,5% в годовом исчислении.
CMG против ETN Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | CMG | ETN | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $31,411D: +0,3%1M: -17,6%1Y: -21,3% | $433,401D: -1,1%1M: +9,0%1Y: +18,0% | ETNПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $39,74B | $168,33B | ETNПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Товары длительного пользования и услуги / Рестораны | Промышленность / Электрические компоненты и оборудование | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, CMG торгуется по цене $31,41, по сравнению с $433,40 у ETN. Их рыночные капитализации составляют $39,74B и $168,33B соответственно. CMG работает в секторе Товары длительного пользования и услуги, тогда как ETN относится к Промышленность. | |||
| CMG против ETN Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +7,3% | +15,5% | ETNПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | -2,7% | -1,3% | ETNПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 58,0% | 14,6% | CMGПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 70,1% / 14,7% | 35,9% / 17,7% | CMGПобеда |
| Что касается роста, CMG продемонстрировал рост выручки на +7,3% и рост TTM EPS на -2,7%. Для сравнения, рост выручки ETN составил +15,5% , а рост TTM EPS – -1,3%.Что касается прибыльности, валовая маржа CMG составила 70,1%, операционная маржа – 14,7%, а ROIC – 58,0%. Для ETN соответствующие показатели составили 35,9%, 17,7% и 14,6%.В целом обе акции имеют разные сильные стороны в плане роста и прибыльности. | |||
| CMG и ETN: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 4,0% | 2,3% | CMGПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | -0,2x | 1,4x | CMGПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 0,00% / 0,0% | 0,97% / 43,1% | ETNПобеда |
| CMG предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. CMG имеет более устойчивый баланс, тогда как ETN предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| CMG и ETN: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: -21,3%5Y: -14,6%10Y: +275,4% | 1Y: +18,0%5Y: +181,4%10Y: +571,2% | ETNПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 35,4% | 41,4% | CMGПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 0,98 | 1,21 | CMGПобеда |
| ETN продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но ETN также демонстрирует более высокую недавнюю волатильность и чувствительность к рынку. | |||
CMG и ETN: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением CMG и ETN по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | CMG | ETN | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $39,74B | $168,33B | ETNПобеда |
P/E (TTM) | 27,9x | 44,6x | CMGПобеда |
P/S | 3,2x | 5,7x | CMGПобеда |
EV/EBITDA | 17,6x | 29,4x | CMGПобеда |
Дивидендная доходность | 0,00% | 0,97% | ETNПобеда |
Доходность CMG и ETN с течением времени
Сравните CMG и ETN по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| CMG | 70,4% | 70,4% | 70,1% | 68,3% |
| ETN | 37,6% | 37,4% | 35,5% | 33,9% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
CMG 30,91 • ETN 55,68
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
CMG 50D Ниже / 200D Ниже • ETN 50D Выше / 200D Выше
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
CMG 0,0% • ETN 2,8%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
CMG Снизилось • ETN Снизилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Chipotle Mexican Grill, Inc.
Рестораны
Чипотль — ведущая сеть ресторанов быстрого обслуживания, вдохновленных мексиканской кухней, которая в 2024 году достигла выручки в 11,3 млрд долларов США благодаря 3 644 компаниями управляемым заведениям в США, 82 международным точкам, в основном расположенным в Канаде и Европе, а также трем лицензированным ресторанам, работающим совместно с группой Альшайя на Ближнем Востоке. Основную часть доходов компании формируют продажи еды и напитков в собственных ресторанах, дополняемые комиссионными за доставку, получаемыми через собственные цифровые каналы. Чипотль делает акцент на ингредиентах без искусственных ароматизаторов и использует эффективную, похожую на конвейерную линию модель обслуживания, предлагая в основном индивидуализируемые буррито, чаши, салаты, кесадильи и тако.
Eaton Corporation, plc
Электрические компоненты и оборудование
Основанная в 1911 году Джозефом Итоном, одноимённая компания начала свою деятельность с продажи грузовых автомобильных осей в Нью-Джерси. С тех пор Eaton превратилась в мощную промышленную корпорацию, во многом благодаря приобретениям на различных конечных рынках. Портфель Eaton можно условно разделить на две основные части: электроэнергетический и промышленный бизнесы. В электроэнергетическом портфеле компании (на долю которого приходится около 70% выручки) представлены компоненты для дата-центров, коммунальных служб, а также коммерческих и жилых зданий; в промышленном бизнесе (30% выручки) — компоненты для коммерческого транспорта, легковых автомобилей и самолётов. Eaton получает льготное налоговое лечение как компания, зарегистрированная в Ирландии, однако более половины её выручки приходится на США.
Торгуйте фьючерсами на акции CMG и ETN на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к CMG и ETN, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях CMG и ETN
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как CMG и ETN соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки CMG составил +7,3%, а рост TTM EPS – -2,7%, по сравнению с +15,5% и -1,3% у ETN. ETN лидирует по росту, а CMG демонстрирует более высокую прибыльность. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска CMG и ETN?
30-дневная реализованная волатильность CMG составляет 35,4%, а пятилетний коэффициент Beta – 0,98, по сравнению с 41,4% и 1,21 у ETN. ETN демонстрирует более высокую историческую волатильность и чувствительность к рынку. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: CMG или ETN?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать CMG и ETN как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать CMG и ETN как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.