Сравнение акций BLK и CMG: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа BLK и CMG. Сравните BLK и CMG по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
BLK и CMG: сводное сравнение акций
BLK сообщил о годовом росте выручки на 26,5%, по сравнению с 7,3% у CMG. Их коэффициенты P/E составляют 25,3x и 28,5x, дивидендная доходность – 0,64% и 0,00%, а уровни 30-дневной волатильности – 23,1% и 34,8% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом BLK лидирует по большему числу выбранных показателей сравнения.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций BLK и CMG (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Blackrock, Inc. (BLK) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-25 12:00:00.
BLK и CMG: сводное сравнение ключевых показателей акций
Blackrock, Inc. (BLK) имеет рыночную капитализацию $165,98B и работает в секторе Финансы, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Управление активами и банки-кастодианы. Его последняя квартальная выручка изменилась на +26,5% в годовом исчислении.
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет рыночную капитализацию $40,68B и работает в секторе Товары длительного пользования и услуги, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Рестораны. Его последняя квартальная выручка изменилась на +7,3% в годовом исчислении.
BLK против CMG Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | BLK | CMG | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $1 071,771D: +1,2%1M: -7,0%1Y: -6,6% | $32,151D: -1,1%1M: -15,8%1Y: -18,3% | BLKПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $165,98B | $40,68B | BLKПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Финансы / Управление активами и банки-кастодианы | Товары длительного пользования и услуги / Рестораны | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, BLK торгуется по цене $1 071,77, по сравнению с $32,15 у CMG. Их рыночные капитализации составляют $165,98B и $40,68B соответственно. BLK работает в секторе Финансы, тогда как CMG относится к Товары длительного пользования и услуги. | |||
| BLK против CMG Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +26,5% | +7,3% | BLKПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | +0,3% | -2,7% | BLKПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 10,7% | 58,0% | CMGПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 100,0% / 28,4% | 70,1% / 14,7% | BLKПобеда |
| Что касается роста, BLK продемонстрировал рост выручки на +26,5% и рост TTM EPS на +0,3%. Для сравнения, рост выручки CMG составил +7,3% , а рост TTM EPS – -2,7%.Что касается прибыльности, валовая маржа BLK составила 100,0%, операционная маржа – 28,4%, а ROIC – 10,7%. Для CMG соответствующие показатели составили 70,1%, 14,7% и 58,0%.В целом BLK демонстрирует более высокие показатели роста и прибыльности в целом. | |||
| BLK и CMG: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 2,1% | 3,9% | CMGПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 0,1x | -0,2x | CMGПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 0,64% / 16,4% | 0,00% / 0,0% | BLKПобеда |
| CMG предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. CMG имеет более устойчивый баланс, тогда как BLK предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| BLK и CMG: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: -6,6%5Y: +22,4%10Y: +197,1% | 1Y: -18,3%5Y: -15,4%10Y: +282,8% | CMGПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 23,1% | 34,8% | BLKПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 1,18 | 0,98 | CMGПобеда |
| BLK продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но показатели риска дают неоднозначные результаты. | |||
BLK и CMG: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением BLK и CMG по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | BLK | CMG | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $165,98B | $40,68B | BLKПобеда |
P/E (TTM) | 25,3x | 28,5x | BLKПобеда |
P/S | 6,1x | 3,3x | CMGПобеда |
EV/EBITDA | 19,4x | 18,0x | CMGПобеда |
Дивидендная доходность | 0,64% | 0,00% | BLKПобеда |
Доходность BLK и CMG с течением времени
Сравните BLK и CMG по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| BLK | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| CMG | 70,4% | 70,4% | 70,1% | 68,3% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
BLK 44,78 • CMG 34,06
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
BLK 50D Ниже / 200D Выше • CMG 50D Ниже / 200D Ниже
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
BLK 0,0% • CMG 0,0%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
BLK Увеличилось • CMG Снизилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Blackrock, Inc.
Управление активами и банки-кастодианы
BlackRock является крупнейшим в мире управляющим активами, с объемом активов под управлением на конец декабря 2025 года в размере 14,041 триллиона долларов США. Структура его продуктовой линейки весьма разнообразна: 55% управляемых активов приходится на акционерные стратегии, 23% — на облигационные инвестиции, 9% — на мультиклассовые портфели, 6% — на денежные рынки, а 5% — на альтернативные инструменты. Пассивные стратегии составляют более двух третей долгосрочного AUM; платформа ETF компании сохраняет лидирующие позиции как на внутреннем рынке, так и на глобальном уровне. Продуктовая дистрибуция в большей степени ориентирована на институциональных клиентов, которые, по нашим расчетам, составляют около 80% от общего объема AUM. BlackRock отличается географической диверсификацией: компания обслуживает клиентов более чем в 100 странах, при этом более одной трети управляемых активов принадлежит инвесторам, зарегистрированным за пределами США и Канады.
Chipotle Mexican Grill, Inc.
Рестораны
Чипотль — ведущая сеть ресторанов быстрого обслуживания, вдохновленных мексиканской кухней, которая в 2024 году достигла выручки в 11,3 млрд долларов США благодаря 3 644 компаниями управляемым заведениям в США, 82 международным точкам, в основном расположенным в Канаде и Европе, а также трем лицензированным ресторанам, работающим совместно с группой Альшайя на Ближнем Востоке. Основную часть доходов компании формируют продажи еды и напитков в собственных ресторанах, дополняемые комиссионными за доставку, получаемыми через собственные цифровые каналы. Чипотль делает акцент на ингредиентах без искусственных ароматизаторов и использует эффективную, похожую на конвейерную линию модель обслуживания, предлагая в основном индивидуализируемые буррито, чаши, салаты, кесадильи и тако.
Торгуйте фьючерсами на акции BLK и CMG на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к BLK и CMG, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях BLK и CMG
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как BLK и CMG соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки BLK составил +26,5%, а рост TTM EPS – +0,3%, по сравнению с +7,3% и -2,7% у CMG. BLK лидирует как по росту, так и по прибыльности. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска BLK и CMG?
30-дневная реализованная волатильность BLK составляет 23,1%, а пятилетний коэффициент Beta – 1,18, по сравнению с 34,8% и 0,98 у CMG. Показатели риска дают неоднозначные результаты. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: BLK или CMG?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать BLK и CMG как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать BLK и CMG как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.