Сравнение акций BAC и TGT: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа BAC и TGT. Сравните BAC и TGT по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
BAC и TGT: сводное сравнение акций
BAC сообщил о годовом росте выручки на -0,1%, по сравнению с 2,0% у TGT. Их коэффициенты P/E составляют 12,2x и 16,1x, дивидендная доходность – 2,49% и 2,92%, а уровни 30-дневной волатильности – 22,3% и 30,4% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом ни одна из акций не имеет явного преимущества по выбранным показателям.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций BAC и TGT (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Bank of America Corporation (BAC) и Target Corporation (TGT) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-25 12:00:00.
BAC и TGT: сводное сравнение ключевых показателей акций
Bank of America Corporation (BAC) имеет рыночную капитализацию $393,38B и работает в секторе Финансы, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Диверсифицированные банки. Его последняя квартальная выручка изменилась на -0,1% в годовом исчислении.
Target Corporation (TGT) имеет рыночную капитализацию $71,31B и работает в секторе Товары первой необходимости, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Розничная торговля товарами повседневного спроса. Его последняя квартальная выручка изменилась на +2,0% в годовом исчислении.
BAC против TGT Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | BAC | TGT | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $56,261D: +1,0%1M: -7,5%1Y: +8,5% | $156,971D: +1,0%1M: -5,3%1Y: +80,1% | TGTПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $393,38B | $71,31B | BACПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Финансы / Диверсифицированные банки | Товары первой необходимости / Розничная торговля товарами повседневного спроса | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, BAC торгуется по цене $56,26, по сравнению с $156,97 у TGT. Их рыночные капитализации составляют $393,38B и $71,31B соответственно. BAC работает в секторе Финансы, тогда как TGT относится к Товары первой необходимости. | |||
| BAC против TGT Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | -0,1% | +2,0% | TGTПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | +27,1% | +12,2% | BACПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 5,4% | 17,5% | TGTПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 62,0% / 22,5% | 29,3% / 5,6% | BACПобеда |
| Что касается роста, BAC продемонстрировал рост выручки на -0,1% и рост TTM EPS на +27,1%. Для сравнения, рост выручки TGT составил +2,0% , а рост TTM EPS – +12,2%.Что касается прибыльности, валовая маржа BAC составила 62,0%, операционная маржа – 22,5%, а ROIC – 5,4%. Для TGT соответствующие показатели составили 29,3%, 5,6% и 17,5%.В целом показатели не позволяют определить явного общего лидера между двумя компаниями. | |||
| BAC и TGT: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 24,2% | 6,3% | BACПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 7,7x | 1,2x | TGTПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 2,49% / 30,6% | 2,92% / 47,4% | TGTПобеда |
| BAC предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. TGT имеет более устойчивый баланс, тогда как TGT предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| BAC и TGT: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: +8,5%5Y: +30,0%10Y: +272,8% | 1Y: +80,1%5Y: -34,2%10Y: +133,5% | BACПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 22,3% | 30,4% | BACПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 0,95 | 0,93 | TGTПобеда |
| BAC продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но показатели риска дают неоднозначные результаты. | |||
BAC и TGT: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением BAC и TGT по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | BAC | TGT | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $393,38B | $71,31B | BACПобеда |
P/E (TTM) | 12,2x | 16,1x | BACПобеда |
P/S | 2,0x | 0,7x | TGTПобеда |
EV/EBITDA | 17,4x | 8,8x | TGTПобеда |
Дивидендная доходность | 2,49% | 2,92% | TGTПобеда |
Доходность BAC и TGT с течением времени
Сравните BAC и TGT по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| BAC | 59,0% | 57,1% | 69,8% | 78,0% |
| TGT | 28,1% | 27,1% | 27,8% | 28,6% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
BAC 27,02 • TGT 49,60
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
BAC 50D Ниже / 200D Выше • TGT 50D Выше / 200D Выше
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
BAC -- • TGT 0,0%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
BAC Снизилось • TGT Снизилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Bank of America Corporation
Диверсифицированные банки
Банк Америки является одним из крупнейших финансовых учреждений в Соединённых Штатах, с активами на сумму более 3,4 триллиона долларов. Он организован по четырём основным сегментам: потребительский банкинг, глобальное управление благосостоянием и инвестициями, глобальный банкинг и глобальные рынки. Потребительские направления бизнеса Банка Америки включают сеть филиалов и операции по сбору депозитов, розничные кредитные продукты, кредитные и дебетовые карты, а также услуги для малого бизнеса. Операции компании Merrill Lynch предоставляют брокерские и услуги по управлению благосостоянием, как и её частный банк. Оптовые направления бизнеса охватывают инвестиционный банкинг, корпоративное и коммерческое кредитование недвижимости, а также операции на рынках капитала. Банк Америки осуществляет деятельность в нескольких странах, но в основном сосредоточен на рынке США.
Target Corporation
Розничная торговля товарами повседневного спроса
Начало деятельности Target восходит к 1962 году, однако сейчас компания является одним из крупнейших розничных продавцов со скидками в Соединённых Штатах (где она получает всю свою выручку), эксплуатируя чуть менее 2000 магазинов и обеспечивая в 2024 финансовом году продажи на сумму более 10,6 миллиарда долларов. Компания предлагает широкий ассортимент товаров по различным категориям, включая одежду и аксессуары (16% от выручки за 2024 финансовый год), косметику и товары первой необходимости для дома (30%), продукты питания и напитки (23%), технику и товары повседневного спроса (15%), а также предметы мебели и декора для дома (16%). Модель Target устойчиво опирается на сеть физических магазинов, которые обеспечивают более 97% продаж. Около 30% продаж приходится на собственные бренды-частные марки компании.
Торгуйте фьючерсами на акции BAC и TGT на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к BAC и TGT, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях BAC и TGT
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как BAC и TGT соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки BAC составил -0,1%, а рост TTM EPS – +27,1%, по сравнению с +2,0% и +12,2% у TGT. Показатели не позволяют определить явного общего лидера между двумя компаниями. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска BAC и TGT?
30-дневная реализованная волатильность BAC составляет 22,3%, а пятилетний коэффициент Beta – 0,95, по сравнению с 30,4% и 0,93 у TGT. Показатели риска дают неоднозначные результаты. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: BAC или TGT?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать BAC и TGT как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать BAC и TGT как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.