Momentul de tranzacționare: Cu raportul privindLocurile de muncă non-agricole iminent, prețurile petrolului brut cresc brusc, în timp ce aurul, argintul și Bitcoin se confruntă cu presiune; 80% dintre analiști sunt optimiști în privința BTC.

Recenzie zilnică a datelor de piață și analiză a tendințelor, produsă de PANews.

Piața Macro

SUA va intra oficial în ora de vară pe 8 martie, iar tranzacționarea acțiunilor americane va începe cu o oră mai devreme, orele de tranzacționare intrazilnice fiind ajustate la 21:30-4:00 ora Beijing. În plus, capitalul global urmărește îndeaproape raportul de salarizare non-agricolă din februarie de diseară. Cu așteptarea a 59.000 de locuri de muncă noi, piața își ține răsuflarea. PGIM și Amerivet Securities avertizează că dacă datele privind ocuparea forței de muncă depășesc așteptările, ar putea crește și mai mult randamentele obligațiunilor de trezorerie americane.

Butoiul de pulbere geopolitic din Orientul Mijlociu a fost aprins complet, cu o dronă iraniană lovind portavionul USS Abraham Lincoln. Criza umanitară a afectat chiar și civili nevinovați, cu până la 150 de copii de școală forțați să evacueze în timpul conflictului. Un raport recent al Centrului Comun de Informații Maritime indică faptul că transportul maritim în Strâmtoarea Hormuz s-a oprit aproape complet, cu doar un număr de nave cu o singură cifră trecând prin zonă. Au fost observate doar două treceri comerciale confirmate în ultimele 24 de ore, ambele implicând nave de marfă, nu petroliere.

Pe fondul temerilor legate de perturbarea aprovizionării, petrolul Brent se apropie de 90 USD, în timp ce petrolul WTI a depășit 82 USD, atingând un nou maxim. JPMorgan Chase avertizează urgent cu privire la deficitul capacității de stocare, oprirea forțată a producției de petrol din Orientul Mijlociu putând atinge 3,3 milioane de barili pe zi în următoarele trei zile; între timp, Saudi Aramco a crescut semnificativ prețurile petrolului pentru Asia cu 2,50 USD pe baril. Confruntat cu prețurile în creștere ale petrolului, Trump pare nepreocupat, declarând: „Lasă-l să crească, acțiunea militară este mult mai importantă" și jurând să elimine complet conducerea iraniană. Cu toate acestea, Trezoreria SUA ar putea interveni pentru prima dată prin vânzarea în lipsă a contractelor futures pe petrol pentru a stabiliza prețurile, în timp ce SUA au emis o derogare temporară de 30 de zile, ușurând restricțiile privind achiziționarea de către India a petrolului rusesc pentru a atenua impasul a până la 9,5 milioane de barili de petrol rusesc blocat.

Sectorul AI: Tendințe și Evenimente

Bătălia pentru puterea de calcul în domeniul inteligenței artificiale evoluează într-un joc geopolitic la nivel național. Guvernul SUA plănuiește să extindă controalele de export pentru cipurile AI la nivel global, solicitând ca toate exporturile de acceleratoare AI de la giganți precum Nvidia și AMD să fie licențiate. Administrația Trump intenționează să devină „portar" global al AI, apucând ferm tehnologiile de bază.

Știrile negative de politică au răcit piața, provocând o scădere colectivă a acțiunilor de cipuri. Nvidia și AMD au scăzut cu 1,9% și respectiv 2,3% în timpul sesiunii. Deși Nvidia a reușit o revenire strânsă de 0,16% la închidere, panica pieței era deja evidentă.

„Jocul consumator de numerar" al infrastructurii AI se intensifică, cu giganți tradiționali și companii de minerit cripto intrând în luptă. JPMorgan Chase este așteptat să investească uimitoarele 20 de miliarde USD în AI în acest an, o amploare fără precedent în industria bancară; în timp ce Oracle, împovărat de cheltuielile pentru infrastructura AI, suferă un flux de numerar negativ și plănuiește concedieri pe scară largă.

Companiile de minerit Bitcoin își schimbă, de asemenea, frenetic focalizarea în mijlocul boom-ului ratei hash. În februarie, CleanSpark a vândut până la 97% din producția sa de Bitcoin, încasând peste 36 de milioane USD, totul pentru a paria complet pe extinderea centrelor de date AI și de calcul de înaltă performanță.

Prețul Bitcoin

Bitcoin a scăzut cu 3% de la maximul recent de 74.000 USD la aproximativ 71.000 USD, presat de aversiunea la risc și lichiditatea în contracție, și în prezent testează nivelul de suport de 69.420 USD. Între timp, rata de schimb Bitcoin-aur a fost într-o tendință descendentă de 13 luni de când a atins vârful în decembrie 2024.

Războiul ratei hash, cuplat cu boom-ul AI, a dus la o vânzare masivă de către mineri. Din octombrie anul trecut, companiile miniere listate au vândut peste 15.000 BTC; Cango a vândut 4.451 BTC în februarie (60% din deținerile sale), Bitdeer și-a golit inventarul în ianuarie, Core Scientific a planificat să vândă 2.500 BTC în primul trimestru, iar CleanSpark a vândut uluitoarele 553 BTC (97% din producția sa din februarie, reținând doar 13.363 BTC). Ca urmare, indicele prețului ratei hash, care măsoară profiturile minerilor, a scăzut de la 39 USD acum trei luni la un minim istoric de 30 USD.

În prezent, MicroStrategy deține 720.737 Bitcoin la un preț mediu de 76.000 USD, un nivel care a devenit o barieră psihologică pe care taurii o găsesc greu de depășit. Conform datelor Greeks.live, opțiunile BTC cu o valoare nominală de 2,3 miliarde USD vor expira pe 6 martie, cel mai mare nivel de rezistență fiind de 69.000 USD. Bitcoin s-a stabilizat peste pragul de 70.000 USD și este de așteptat să conteste 75.000 USD, dar piața opțiunilor arată că vânzarea opțiunilor call domină, încetinind impulsul ascendent. Cu toate acestea, conform datelor unbias, procentul analiștilor optimiști de pe piață a crescut brusc la 80%.

Perspectivă pesimistă

Urșii cred că revenirea actuală este doar o corecție pe termen scurt după ce presiunea de vânzare se atenuează, iar pieței îi lipsește impulsul pentru o strângere scurtă susținută. După depășirea nivelului de suport, se va confrunta cu o corecție mai profundă.

• Julio Moreno, șeful cercetării la CryptoQuant, a subliniat că datele on-chain indică faptul că piața este încă într-un mediu de piață bearish, iar creșterea recentă este doar o „creștere de atenuare".

• Analistul Murphy a subliniat că indicatorul de deviație extremă MVRV arată că revenirea se apropie de vârful intervalului de 74.000 USD până la 78.000 USD și ar putea întâlni rezistență și cădea înapoi în orice moment.

• Traderul Roman a declarat că lipsa suportului volumului de tranzacționare pe graficul zilnic indică faptul că acțiunea actuală a prețului este o retragere pentru a confirma ruperea sub suport și este obligat să se miște mai jos pe termen scurt.

• Analiza lui Godot sugerează că piața nu a intrat încă în faza FOMO. Fondurile instituționale cresc continuu prețul de exercitare al opțiunilor call scurte pentru a absorbi lichiditatea lungă, menținând logica recoltării valorii temporale în mijlocul volatilității.

Perspectivă optimistă

Taurii cred ferm că retragerea pe termen scurt este doar o scuturare sănătoasă într-o tendință ascendentă mai mare, cu suport de lichiditate puternic dedesubt, și că strategiile pe termen lung de mediere a costului în dolari dețin încă un avantaj absolut.

• Analistul CryptoReviewing crede că vânzătorii în lipsă au fost complet șterși, iar odată ce lichiditatea peste 73.000 USD este eliminată, va deschide direct ușa către niveluri mai ridicate.

• TurboBullCapital subliniază că 63.000 USD este o zonă excelentă de cerere, iar prețul va retesta nivelul de rezistență de 75.000 USD după o perioadă de consolidare.

• Cyril-DeFi sugerează că mișcarea actuală este mai mult ca o resetare într-o tendință ascendentă mai mare, iar atâta timp cât nivelul de suport de 70.000 USD se menține, Bitcoin va continua să urce spre linia de tendință superioară.

• Ali Charts subliniază că 70.685 USD este o zonă crucială de suport dens; odată ce se stabilizează, zona până la 81.000 USD va fi o „zonă de vid" clară.

Cotații de preț Ethereum

Ethereum nu a reușit să își mențină poziția după atingerea 2.200 USD și în prezent plutește peste 2.000 USD. Piața derivatelor este plină de activitate, cu opțiuni ETH în valoare de 380 de milioane USD care expiră astăzi, cel mai mare nivel de rezistență fiind de 1.950 USD. În ciuda fundamentelor slabe on-chain și a lipsei cererii de levier optimist pe piața derivatelor, intrările instituționale continue au condus la o competiție acerbă între tauri și urși în jurul nivelului cheie de suport de 2.100 USD, rezultând un sentiment general prudent al pieței.

Perspectivă pesimistă

Urșii subliniază deteriorarea fundamentelor Ethereum, argumentând că actualizările rețelei au subminat economia tokenului și că un boom fals on-chain maschează o cerere reală în scădere.

• Firma de vânzare în lipsă Culper Research a anunțat o poziție scurtă de profil înalt pe Ethereum, acuzând actualizarea Fusaka de a ridica limita de gaz la 45 de milioane până la 60 de milioane, ceea ce a făcut ca taxele de gaz să scadă cu 90%, și susținând că 95% din noua activitate a portofelului și peste 50% din creșterea tranzacțiilor au fost fabricate prin atacuri de praf și otrăvire (reprezentând 22,5% din totalul tranzacțiilor).

• Traderul UB a avertizat că Ethereum nu a reușit să iasă din intervalul său de tranzacționare ca alte criptomonede majore, iar dacă nu poate recupera rapid la 2.150 USD, va fi o țintă excelentă pentru vânzarea în lipsă.

Perspectivă optimistă

Taurii rămân optimiști cu privire la prima descentralizată a Ethereum și suportul tehnic, crezând că revenirea fondurilor instituționale ar putea declanșa o nouă rundă de revenire în orice moment.

• Echipa de analiști a CryptoQuant subliniază că indicele premium Coinbase a atins un nou maxim, indicând că cumpărarea din SUA revine și dominația vânzătorilor se diminuează.

• Analiza Cyril-DeFi sugerează că Ethereum revine perfect la suportul inferior al canalului său ascendent pe termen lung, o zonă cunoscută istoric ca fiind foarte predispusă la reveniri puternice.

• Traderul Crypto Patel a subliniat că atâta timp cât nivelul de suport macro de 1.750 USD se menține, taurii vor rămâne la control, cu un obiectiv ascendent de 2.500 USD până la 2.600 USD.

• Man of Bitcoin crede că odată ce prețul revine cu succes la linia de tendință după erupție, va contesta direct nivelurile de extensie Fibonacci de 2.340 USD sau chiar 3.400 USD.

Dinamica Pieței

Piața altcoin trece printr-o criză brutală de lichiditate, cu până la 38% din altcoin-uri plutind aproape de minimele istorice, o situație chiar mai severă decât prăbușirea FTX. Sub presiunea grea a incertitudinii macroeconomice, panica și lăcomia pieței sunt dominate de un sentiment accentuat de aversiune la risc, rezultând sume de lichidare persistent ridicate în întreaga rețea.

Cu toate acestea, unele proiecte au reușit totuși să demonstreze o reziliență remarcabilă în mijlocul disperării. Odată cu creșterea cererii pentru tranzacționarea on-chain a activelor tradiționale precum acțiuni americane, aur și petrol, volumul de tranzacționare pe piața HIP-3 a Hyperliquid a continuat să crească, depășind 2,2 miliarde USD. Tranzacționarea zilnică a contractelor de petrol WTI a crescut cu 140% lună cu lună pe fondul riscurilor geopolitice recente.

În plus, integrarea finanțelor tradiționale și a lumii cripto accelerează. ICE, societatea-mamă a NYSE, a investit masiv în OKX, împingând evaluarea acesteia la 25 de miliarde USD și determinând tokenul OKB să crească cu 58% la 124 USD într-o perioadă scurtă. Kraken a urmat exemplul, lansând motorul xChange pentru a sprijini tranzacționarea 24/7 a acțiunilor americane tokenizate precum Apple și Tesla.

Date cheie (până la 13:00 ora Hong Kong pe 6 martie)

(Sursa datelor: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

• ETF Bitcoin: -227,83 milioane USD

• ETF Ethereum: -90,94 milioane USD

• ETF SOL: -5,23 milioane USD

• ETF XRP: -6,16 milioane USD

• Indicele de Frică și Lăcomie: 18 (Panică Extremă)

• Clasamentul volumului de tranzacționare pe 24 de ore Upbit: XRP, BTC, BARD, ETH, SIGN

• Performanța sectorului: Acțiunile de criptomonede au arătat performanțe mixte, în timp ce acțiunile AI au crescut aproape 2%.

Date de lichidare pe 24 de ore: Un total de 93 063 persoane din întreaga lume au fost lichidate, cu o sumă totală de lichidare de 227 de milioane USD, inclusiv 104 milioane USD în lichidări BTC, 40,33 milioane USD în lichidări ETH și 10,69 milioane USD în lichidări SOL.

Perspectivele de astăzi

• Co-fondatorul HyperLiquid: 173 000 de tokenuri HYPE vor fi deblocate și distribuite membrilor echipei pe 6 martie.

• Coinbase a amânat lansarea Limitless (LMTS) pentru dimineața devreme a 7 martie.

• Binance a listat contracte perpetue COPPERUSDT (cu cuprul ca activ suport).

• Rata șomajului din SUA în februarie: Așteptată 4,3%, valoare anterioară 4,3% (6 martie, 21:30)

• Modificarea salarizării non-agricole din SUA în februarie (în mii): Așteptată 55 000, Anterioară 130 000 (6 martie, 21:30)

• Odată cu începerea orei de vară în America de Nord, tranzacționarea acțiunilor americane va începe cu o oră mai devreme (15:00 pe 8 martie).

• OP va debloca aproximativ 19,5 milioane de tokenuri, în valoare de aproximativ 2,4 milioane USD, pe 7 martie.

• RED va debloca aproximativ 40,85 milioane de tokenuri, în valoare de aproximativ 6,2 milioane USD, pe 7 martie.

Primele 100 de criptomonede după capitalizare de piață cu cele mai mari câștiguri astăzi sunt: OKB în creștere cu 26,7%, Kite în creștere cu 24,4%, River în creștere cu 18,2%, Pippin în creștere cu 8,3% și Pi Network în creștere cu 6,7%.

Știri de actualitate

• Volumul de tranzacționare a petrolului WTI pe Hyperliquid a crescut cu 140% recent, piața HIP-3 reprezentând acum 30% din volumul total de tranzacționare.

• Banca Centrală a Rusiei a propus să permită băncilor și firmelor de brokeraj să obțină licențe de tranzacționare a criptomonedelor.

• Companiile miniere listate Bitcoin au vândut mai mult de 15 000 de Bitcoin-uri din octombrie anul trecut.

• Justin Sun: Încă dețin toți LIT pe care i-am cumpărat și sunt optimist cu privire la Lighter pe termen lung.

• Președintele SEC a declarat că așteaptă cu nerăbdare să coopereze cu președintele CFTC pentru a avansa Actul Clarity.

• CleanSpark a vândut 97% din producția sa de Bitcoin din februarie pentru a-și finanța transformarea AI.

• ParaFi Capital pare să fi schimbat peste 5 milioane USD în valoare de AAVE pentru SKY în ultimele trei zile.

• Culper Research a anunțat o poziție scurtă pe ETH și titlurile conexe, invocând deteriorarea modelului economic al tokenului în urma actualizării Fusaka.

• Kraken lansează xChange, un nivel unificat de execuție pentru tranzacționarea acțiunilor tokenizate xStocks.

• Trump: Trebuie să particip personal la aranjamentele de succesiune ale Iranului; nu voi accepta ca fiul lui Khamenei să succeadă ca Lider Suprem.

• ICE, societatea-mamă a NYSE, a achiziționat o participație la bursa de criptomonede OKX, evaluând-o la aproximativ 25 de miliarde USD.