Acțiunile Caterpillar (CAT): De ce acest acord privind centrele de date face Wall Street să vorbească

TLDR

• Caterpillar a asigurat un contract de 2 GW pentru generatoare electrice cu Monarch Compute Campus, vizând cererea pentru infrastructura centrelor de date AI
• Câștigurile din T4 au depășit previziunile cu 5,16$ EPS față de 4,67$ așteptați și venituri de 19,13 miliarde$ depășind estimările de 17,81 miliarde$
• Acțiunile au crescut cu 4,7% la 688,23$ după ce Citigroup a majorat ținta de preț de la 710$ la 760$, menținând rating de cumpărare
• Deținerea instituțională este de 70,98%, în timp ce insiderii au vândut acțiuni în valoare de 31,1 milioane$ în ultimul trimestru
• Instanța a aprobat achiziția RPMGlobal de către Caterpillar la 5,00 A$ pe acțiune prin subsidiara Revolution HoldCo

---

Caterpillar tocmai a obținut o parte din boom-ul infrastructurii AI. Compania a asigurat un contract de 2 gigawați pentru generatoare pe gaz natural și stocare pe baterii cu Monarch Compute Campus.

Caterpillar Inc., CAT

Această comandă plasează Caterpillar direct în jocul alimentării centrelor de date. Sarcinile de lucru AI necesită cantități masive de electricitate, iar companiile tech se luptă să asigure surse de energie fiabile.

Acțiunea a reacționat în consecință. Acțiunile au crescut cu 30,87$ pentru a închide la 688,23$ luni, cu un volum de 2.070.074 de acțiuni.

Momentumul nu a venit de nicăieri. Caterpillar tocmai a livrat cifre trimestriale care au depășit cu mult așteptările Wall Street.

Câștigurile din trimestrul patru au ajuns la 5,16$ pe acțiune față de consensul de 4,67$. Veniturile au atins 19,13 miliarde$ față de estimările analiștilor de 17,81 miliarde$.

Această cifră a veniturilor reprezintă o creștere de 17,9% față de anul precedent. Compania a înregistrat o marjă netă de 13,14% și un randament al capitalurilor proprii de 45,76% pentru trimestru.

Analiștii cresc țintele de preț

Citigroup și-a majorat ținta de la 710$ la 760$, menținând rating-ul de cumpărare. Noua țintă sugerează un potențial de creștere de 10,4% față de prețurile actuale.

JPMorgan a mers și mai sus, mutându-și ținta de la 740$ la 765$ cu un rating supraponderat. William Blair a stabilit o țintă de 735$ după revizuirea câștigurilor.

HSBC a upgrade-at de la hold la strong-buy în noiembrie. Sanford C. Bernstein a păstrat un rating de performanță de piață cu un obiectiv de preț de 678$.

Pe 25 de analiști, consensul indică „Cumpărare moderată" cu o țintă medie de 678,29$. Defalcarea include un strong-buy, șaisprezece cumpărări, șapte hold și un rating de vânzare.

Performanța acțiunilor și fundamentele

Câștigurile recente încheie o evoluție puternică. Acțiunile au crescut cu 8,6% în ultima săptămână și cu 15,5% pentru lună.

Performanța de la începutul anului se potrivește cu câștigul lunar la 15,5%. Randamentul pe douăsprezece luni este de 93,7%.

Privind mai în urmă, randamentele pe trei ani ajung la 188,5%, în timp ce câștigurile pe cinci ani ating 283,7%.

Compania are acum o capitalizare de piață de 322,08 miliarde$. Se tranzactionează la 36,57 ori câștigurile, cu un raport PEG de 2,53 și beta de 1,58.

Media mobilă pe cincizeci de zile a acțiunii se află la 604,31$. Media mobilă pe două sute de zile ajunge la 520,61$.

Raportul datorii-capitaluri proprii al Caterpillar este de 1,44, cu un raport curent care se potrivește cu această cifră. Raportul rapid se înregistrează la 0,94.

Schimbări în proprietate

Insiderii au vândut 54.729 de acțiuni evaluate la aproximativ 31,1 milioane$ în cel mai recent trimestru. Deținerea insiderilor se află acum la 0,33%.

CFO Andrew R.J. Bonfield a vândut 10.000 de acțiuni la 575,06$ fiecare pe 31 decembrie. Anthony D. Fassino a vândut 8.184 de acțiuni în noiembrie la 570,18$ per acțiune.

Investitorii instituționali controlează 70,98% din companie. Valeo Financial Advisors și-a crescut participația cu 36.842,1% în T2 pentru a deține 7.299.751 de acțiuni în valoare de 2,83 miliarde$.

Norges Bank a stabilit o nouă poziție în valoare de 2,17 miliarde$. Wellington Management Group a extins participațiile cu 3.949,8% pentru a deține 5.228.058 de acțiuni evaluate la 2,49 miliarde$.

Curtea Federală din Australia a aprobat achiziția RPMGlobal Holdings de către Caterpillar. Subsidiara Revolution HoldCo va achiziționa toate acțiunile la 5,00 A$ fiecare, acțiunile RPMGlobal urmând a fi suspendate de la tranzacționarea ASX la implementare.

Postarea Caterpillar (CAT) Stock: Why This Data Center Deal Has Wall Street Buzzing a apărut prima dată pe Blockonomi.