Comparação de ações PEP vs TMO: preço, crescimento e avaliação (2026)
Use o Comparador de Ações da MEXC para uma análise detalhada de PEP vs TMO. Compare PEP e TMO em termos de desempenho de preço, crescimento, avaliação, rentabilidade e risco, com base em dados de mercado e nos últimos resultados financeiros reportados.
Resumo da comparação de ações: PEP vs TMO
PEP registrou crescimento anual da receita de 5.6%, em comparação com 7.2% da TMO. Seus índices P/L são 16.8x e 35.8x, os rendimentos de dividendos são 4.45% e 0.27%, e os níveis de volatilidade em 30 dias são 17.4% e 24.1%, respectivamente. Essas métricas destacam diferenças importantes em crescimento, avaliação, renda de dividendos e risco de mercado. No geral, PEP lidera em mais das métricas de comparação selecionadas.
Aviso de risco: O Comparador de Ações da MEXC fornece informações e comparações sobre ações reais listadas nos EUA apenas para referência. Os dados podem estar atrasados ou imprecisos, não constituem aconselhamento de investimento, e o desempenho passado não garante resultados futuros.
Comparação de retorno de ações PEP vs TMO (1 sem)
Compare os retornos totais acumulados de PepsiCo, Inc. (PEP) e Thermo Fisher Scientific, Inc. (TMO) ao longo do período de 1 sem selecionado. Dados de 2026-09-25 12:00:00.
Resumo da comparação das principais métricas de ações: PEP vs TMO
PepsiCo, Inc. (PEP) tem uma capitalização de mercado de $175.55B e atua no setor de Bens de consumo não duráveis, com sua principal atividade classificada em Refrigerantes e bebidas não alcoólicas. Sua receita trimestral mais recente mudou +5.6% em relação ao ano anterior.
Thermo Fisher Scientific, Inc. (TMO) tem uma capitalização de mercado de $249.48B e atua no setor de Cuidados de saúde, com sua principal atividade classificada em Ferramentas e serviços para ciências da vida. Sua receita trimestral mais recente mudou +7.2% em relação ao ano anterior.
Principais indicadores de ações de PEP vs TMO
| Métrica de comparação | PEP | TMO | Resultados da comparação |
Preço das ações e retornos Preço da ação com atraso atualizado, com retornos de 1 dia, 1 mês e no acumulado do ano. | $128.621D: +0.4%1M: -8.8%1Y: -8.4% | $674.731D: -0.5%1M: +8.5%1Y: +45.4% | TMOGanha |
Capitalização de mercado Valor de mercado total das ações em circulação da empresa. | $175.55B | $249.48B | TMOGanha |
Setor e indústria O setor de mercado e a classificação do setor primário da empresa. | Bens de consumo não duráveis / Refrigerantes e bebidas não alcoólicas | Cuidados de saúde / Ferramentas e serviços para ciências da vida | -- |
| Com base em dados de mercado atrasados, PEP está sendo negociado a $128.62, em comparação com $674.73 para TMO. Suas capitalizações de mercado são $175.55B e $249.48B, respectivamente. PEP opera no setor de Bens de consumo não duráveis, enquanto TMO pertence a Cuidados de saúde. | |||
| Crescimento e rentabilidade de PEP vs TMO | |||
Crescimento de receita (ano a ano) Variação anual na receita. | +5.6% | +7.2% | TMOGanha |
Crescimento do EPS (Variação anual) Variação anual nos lucros por ação. | +39.0% | +7.4% | PEPGanha |
ROIC Retorno gerado pelo capital investido. | 18.7% | 7.8% | PEPGanha |
Margem bruta / Margem operacional Rentabilidade antes e depois das despesas operacionais. | 54.0% / 14.8% | 40.8% / 17.6% | PEPGanha |
| Em termos de crescimento, PEP registrou crescimento de receita de +5.6% e crescimento de LPA dos últimos 12 meses de +39.0%. TMO, em comparação, registrou crescimento de receita de +7.2% e crescimento de LPA dos últimos 12 meses de +7.4%.Em termos de rentabilidade, PEP registrou uma margem bruta de 54.0%, uma margem operacional de 14.8% e ROIC de 18.7%. Para TMO, os valores correspondentes foram 40.8%, 17.6% e 7.8%.No geral, os indicadores não mostram um líder geral claro entre as duas empresas. | |||
| Avaliação e balanço patrimonial: PEP vs TMO | |||
Rendimento de fluxo de caixa livre Fluxo de caixa livre como porcentagem da capitalização de mercado. | 5.3% | 2.9% | PEPGanha |
Dívida líquida / EBITDA Dívida líquida em relação ao EBITDA; um valor negativo indica caixa líquido. | 2.2x | 2.6x | PEPGanha |
Rendimento de dividendos / Índice de pagamento Retornos de dividendos em relação ao preço da ação e à parcela dos lucros paga como dividendos. | 4.45% / 74.7% | 0.27% / 9.7% | PEPGanha |
| PEP oferece um rendimento de fluxo de caixa livre mais alto, indicando uma avaliação menos exigente. PEP tem o balanço patrimonial mais sólido, enquanto PEP oferece o maior rendimento de dividendos. No geral, as duas ações diferem principalmente em avaliação, solidez financeira e renda de dividendos. | |||
| Retornos e risco: PEP vs TMO | |||
Retorno total (Ajustado por dividendos) Retorno acumulado em 1, 5 e 10 anos, incluindo dividendos. | 1Y: -8.4%5Y: -15.8%10Y: +20.2% | 1Y: +45.4%5Y: +13.5%10Y: +332.2% | TMOGanha |
Volatilidade realizada em 30d Volatilidade anualizada com base nos retornos diários dos últimos 30 dias. | 17.4% | 24.1% | PEPGanha |
Beta (5 anos vs S&P 500) Sensibilidade aos movimentos do mercado; acima de 1 indica maior volatilidade do mercado. | 0.28 | 0.85 | PEPGanha |
| TMO apresentou retornos de longo prazo mais fortes, mas TMO também apresenta maior volatilidade recente e sensibilidade ao mercado. | |||
Métricas de avaliação e dividendos: PEP vs TMO
Compare PEP com TMO em métricas de avaliação, fluxo de caixa e dividendos, incluindo P/L, P/L futuro, rendimento do fluxo de caixa livre e rendimento de dividendos. Esses valores são fornecidos apenas para referência e não representam uma estimativa de valor justo, preço-alvo ou recomendação de investimento.
| Métrica | PEP | TMO | Resultados da comparação |
|---|---|---|---|
Capitalização de mercado | $175.55B | $249.48B | TMOGanha |
P/L (TTM) | 16.8x | 35.8x | PEPGanha |
P/S | 1.8x | 5.4x | PEPGanha |
EV/EBITDA | 12.2x | 25.4x | PEPGanha |
Rendimento de dividendos | 4.45% | 0.27% | PEPGanha |
Rentabilidade de PEP vs TMO ao longo do tempo
Compare PEP e TMO quanto às tendências de margem bruta e margem operacional ao longo do tempo para entender como a rentabilidade de cada empresa mudou. Com base apenas em dados financeiros divulgados; não é uma previsão nem recomendação de investimento.
| TTM | Média de 3 anos | Média de 5 anos | Média de 10 anos | |
|---|---|---|---|---|
| PEP | 54.1% | 54.3% | 53.9% | 54.4% |
| TMO | 40.9% | 40.7% | 42.9% | 44.4% |
Análise técnica e fundamental de ações
RSI (14, diariamente)
PEP 29.06 • TMO 72.75
Mede o momentum de preço de curto prazo e ajuda a identificar possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda.
Posição da MMS 50/200 dias
PEP 50D Abaixo de / 200D Abaixo de • TMO 50D Acima de / 200D Acima de
Mostra se a ação está sendo negociada acima ou abaixo de suas linhas de tendência de médio e longo prazo.
P&D % da receita
PEP 0.0% • TMO 3.0%
Mostra quanto da receita é investido em pesquisa e desenvolvimento.
Tendência da contagem de ações (3 anos)
PEP Estável • TMO Diminuição
Mostra se a contagem de ações da empresa aumentou ou diminuiu nos últimos três anos.
Perfis de empresas
PepsiCo, Inc.
Refrigerantes e bebidas não alcoólicas
A PepsiCo é uma líder global em snacks e bebidas, detendo marcas familiares bem conhecidas, incluindo Pepsi, Mountain Dew, Gatorade, Lay's, Cheetos e Doritos, entre outras. A empresa domina o mercado global de snacks salgados e também ocupa a segunda posição mundial como maior fornecedor de bebidas (ficando atrás apenas da Coca-Cola), com exposição diversificada a refrigerantes carbonatados, ou CSD, bem como a ofertas de água, bebidas esportivas e energéticas. Os alimentos práticos representam cerca de 58% de sua receita total, sendo as bebidas responsáveis pelo restante. A PepsiCo detém a maior parte de sua capacidade de fabricação e distribuição nos EUA, mas recorre a engarrafadoras no exterior para suas bebidas. Em 2024, os mercados internacionais responderam por 40% tanto das vendas totais quanto dos lucros operacionais.
Thermo Fisher Scientific, Inc.
Ferramentas e serviços para ciências da vida
A Thermo Fisher Scientific comercializa instrumentos científicos e equipamentos de laboratório, consumíveis para diagnóstico e reagentes para as ciências da vida. A empresa opera através de quatro segmentos até o final de 2025 (os valores de receita incluem alguma receita intersegmentar): tecnologias analíticas (17% das vendas); produtos especializados para diagnóstico (11%); soluções para as ciências da vida (23%); e produtos e serviços de laboratório, que inclui serviços de CRO (o restante).
Negocie Futuros de Ações PEP e TMO na MEXC
Negocie Futuros de Ações com margem em USDT vinculados a PEP e TMO na MEXC, com acesso 24/7 e alavancagem de até 10x. Esses produtos são derivativos, não representam propriedade das ações subjacentes e envolvem um risco significativo de perda.
Tudo o que você precisa saber sobre as ações PEP vs TMO
O que é o Comparador de ações da MEXC?
O Comparador de Ações da MEXC é uma ferramenta de comparação lado a lado de ações dos EUA. Ajuda os usuários a comparar duas empresas em termos de desempenho do preço da ação, capitalização de mercado, avaliação, crescimento, rentabilidade, solidez do balanço patrimonial, dividendos e risco. Os resultados são fornecidos apenas para fins de pesquisa e não constituem aconselhamento de investimento.
Quais métricas devo usar para avaliar o crescimento de uma empresa?
Comece com o crescimento de receita para ver com que rapidez o negócio está se expandindo, depois revise o crescimento de EPS para determinar se esse crescimento está se traduzindo em maior lucro por ação. A margem bruta, a margem operacional e o ROIC ajudam a avaliar a qualidade desse crescimento, mostrando rentabilidade e eficiência de capital. Uma empresa com crescimento rápido de receita, mas margens em declínio, pode estar se expandindo sem melhorar a qualidade de seus lucros.
Como PEP e TMO se comparam em crescimento e rentabilidade?
No período mais recente reportado, PEP registrou crescimento de receita de +5.6% e crescimento de LPA dos últimos 12 meses de +39.0%, em comparação com +7.2% e +7.4% para TMO. Os indicadores não mostram um líder geral claro entre as duas empresas. Esta comparação é baseada em métricas financeiras reportadas e não prevê desempenho futuro.
Qual é a diferença entre P/L (TTM) e P/L futuro?
O P/L (TTM) compara o preço atual da ação com os lucros efetivamente reportados nos últimos 12 meses. O P/L futuro usa os lucros estimados para os próximos 12 meses, portanto reflete as expectativas do mercado, mas depende de previsões que podem mudar. Ambos os índices devem ser considerados junto com crescimento, rentabilidade e empresas do mesmo setor.
Como se comparam os perfis de risco de PEP e TMO?
PEP tem uma volatilidade realizada de 30 dias de 17.4% e um Beta de cinco anos de 0.28, em comparação com 24.1% e 0.85 para TMO. TMO apresenta maior volatilidade histórica e sensibilidade ao mercado. Esses indicadores descrevem movimentos históricos de preço e sensibilidade ao mercado, mas não cobrem todas as fontes de risco de investimento.
O que o rendimento de dividendos e o índice de pagamento indicam?
O rendimento de dividendos mostra o dividendo anual em relação ao preço atual da ação, enquanto o índice de pagamento mostra quanto dos lucros de uma empresa é distribuído como dividendos. Um rendimento mais alto pode proporcionar mais renda, mas também pode aumentar porque o preço da ação caiu. A sustentabilidade dos dividendos deve, portanto, ser considerada em conjunto com os lucros, o fluxo de caixa e o índice de pagamento.
Como devo comparar uma ação de alto crescimento com uma ação de menor avaliação?
Uma ação de alto crescimento pode ser negociada a uma avaliação mais alta se os investidores esperarem que sua receita e lucros continuem se expandindo. Uma ação de menor avaliação pode oferecer um ponto de entrada mais conservador, mas a avaliação mais baixa também pode refletir um crescimento mais lento ou maior risco de negócio. Crescimento, avaliação, rentabilidade, fluxo de caixa e risco devem, portanto, ser considerados em conjunto.
Qual é a melhor ação, PEP ou TMO?
Não existe uma resposta única para todos os investidores. Investidores focados em crescimento podem dar maior peso ao crescimento de receita, crescimento de LPA e ROIC, enquanto investidores focados em renda podem priorizar o rendimento de dividendos e a sustentabilidade do pagamento. Investidores com menor tolerância ao risco podem focar mais na volatilidade, no Beta e na solidez do balanço patrimonial. O Comparador de Ações da MEXC apresenta as métricas relevantes, mas não fornece uma recomendação de compra ou venda.
Posso negociar PEP e TMO como Ações na MEXC?
Usuários elegíveis podem negociar PEP e TMO como ações reais dos EUA por meio da conta de Ações da MEXC, caso ambas as ações sejam atualmente compatíveis. Os usuários devem primeiro abrir e verificar uma Conta de Ações com a corretora parceira licenciada da MEXC. Ações representa a propriedade de ações reais, em vez de exposição a ações tokenizadas. A disponibilidade pode variar conforme a ação e a região, portanto, os usuários devem conferir a página de negociação de Conta de Ações correspondente antes de enviar uma ordem.
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