Comparação de ações CVNA vs MNST: preço, crescimento e avaliação (2026)
Use o Comparador de Ações da MEXC para uma análise detalhada de CVNA vs MNST. Compare CVNA e MNST em termos de desempenho de preço, crescimento, avaliação, rentabilidade e risco, com base em dados de mercado e nos últimos resultados financeiros reportados.
Resumo da comparação de ações: CVNA vs MNST
CVNA registrou crescimento anual da receita de 54,0%, em comparação com 20,4% da MNST. Seus índices P/L são 27,8x e 38,5x, os rendimentos de dividendos são 0,00% e 0,00%, e os níveis de volatilidade em 30 dias são 55,8% e 24,9%, respectivamente. Essas métricas destacam diferenças importantes em crescimento, avaliação, renda de dividendos e risco de mercado. No geral, CVNA lidera em mais das métricas de comparação selecionadas.
Aviso de risco: O Comparador de Ações da MEXC fornece informações e comparações sobre ações reais listadas nos EUA apenas para referência. Os dados podem estar atrasados ou imprecisos, não constituem aconselhamento de investimento, e o desempenho passado não garante resultados futuros.
Comparação de retorno de ações CVNA vs MNST (1 sem)
Compare os retornos totais acumulados de Carvana Co. (CVNA) e Monster Beverage Corporation (MNST) ao longo do período de 1 sem selecionado. Dados de 2026-09-29 12:00:00.
Resumo da comparação das principais métricas de ações: CVNA vs MNST
Carvana Co. (CVNA) tem uma capitalização de mercado de $43,63B e atua no setor de Consumo discricionário, com sua principal atividade classificada em Varejo automotivo. Sua receita trimestral mais recente mudou +54,0% em relação ao ano anterior.
Monster Beverage Corporation (MNST) tem uma capitalização de mercado de $40,99B e atua no setor de Bens de consumo não duráveis, com sua principal atividade classificada em Refrigerantes e bebidas não alcoólicas. Sua receita trimestral mais recente mudou +20,4% em relação ao ano anterior.
Principais indicadores de ações de CVNA vs MNST
| Métrica de comparação | CVNA | MNST | Resultados da comparação |
Preço das ações e retornos Preço da ação com atraso atualizado, com retornos de 1 dia, 1 mês e no acumulado do ano. | $60,601D: +4,7%1M: -13,4%1Y: -22,8% | $41,851D: -0,3%1M: -9,0%1Y: +25,0% | MNSTGanha |
Capitalização de mercado Valor de mercado total das ações em circulação da empresa. | $43,63B | $40,99B | CVNAGanha |
Setor e indústria O setor de mercado e a classificação do setor primário da empresa. | Consumo discricionário / Varejo automotivo | Bens de consumo não duráveis / Refrigerantes e bebidas não alcoólicas | -- |
| Com base em dados de mercado atrasados, CVNA está sendo negociado a $60,60, em comparação com $41,85 para MNST. Suas capitalizações de mercado são $43,63B e $40,99B, respectivamente. CVNA opera no setor de Consumo discricionário, enquanto MNST pertence a Bens de consumo não duráveis. | |||
| Crescimento e rentabilidade de CVNA vs MNST | |||
Crescimento de receita (ano a ano) Variação anual na receita. | +54,0% | +20,4% | CVNAGanha |
Crescimento do EPS (Variação anual) Variação anual nos lucros por ação. | +16,3% | +33,3% | MNSTGanha |
ROIC Retorno gerado pelo capital investido. | 25,3% | 34,4% | MNSTGanha |
Margem bruta / Margem operacional Rentabilidade antes e depois das despesas operacionais. | 19,4% / 8,9% | 55,5% / 29,2% | MNSTGanha |
| Em termos de crescimento, CVNA registrou crescimento de receita de +54,0% e crescimento de LPA dos últimos 12 meses de +16,3%. MNST, em comparação, registrou crescimento de receita de +20,4% e crescimento de LPA dos últimos 12 meses de +33,3%.Em termos de rentabilidade, CVNA registrou uma margem bruta de 19,4%, uma margem operacional de 8,9% e ROIC de 25,3%. Para MNST, os valores correspondentes foram 55,5%, 29,2% e 34,4%.No geral, os indicadores não mostram um líder geral claro entre as duas empresas. | |||
| Avaliação e balanço patrimonial: CVNA vs MNST | |||
Rendimento de fluxo de caixa livre Fluxo de caixa livre como porcentagem da capitalização de mercado. | 2,1% | 2,6% | MNSTGanha |
Dívida líquida / EBITDA Dívida líquida em relação ao EBITDA; um valor negativo indica caixa líquido. | 1,1x | -0,7x | MNSTGanha |
Rendimento de dividendos / Índice de pagamento Retornos de dividendos em relação ao preço da ação e à parcela dos lucros paga como dividendos. | 0,00% / 0,0% | 0,00% / 0,0% | -- |
| MNST oferece um rendimento de fluxo de caixa livre mais alto, indicando uma avaliação menos exigente. MNST tem o balanço patrimonial mais sólido, enquanto as duas ações oferecem o mesmo rendimento de dividendos. No geral, as duas ações diferem principalmente em avaliação, solidez financeira e renda de dividendos. | |||
| Retornos e risco: CVNA vs MNST | |||
Retorno total (Ajustado por dividendos) Retorno acumulado em 1, 5 e 10 anos, incluindo dividendos. | 1Y: -22,8%5Y: -0,9%10Y: +2.630,0% | 1Y: +25,0%5Y: +87,4%10Y: +245,5% | CVNAGanha |
Volatilidade realizada em 30d Volatilidade anualizada com base nos retornos diários dos últimos 30 dias. | 55,8% | 24,9% | MNSTGanha |
Beta (5 anos vs S&P 500) Sensibilidade aos movimentos do mercado; acima de 1 indica maior volatilidade do mercado. | 2,86 | 0,57 | MNSTGanha |
| MNST apresentou retornos de longo prazo mais fortes, mas CVNA também apresenta maior volatilidade recente e sensibilidade ao mercado. | |||
Métricas de avaliação e dividendos: CVNA vs MNST
Compare CVNA com MNST em métricas de avaliação, fluxo de caixa e dividendos, incluindo P/L, P/L futuro, rendimento do fluxo de caixa livre e rendimento de dividendos. Esses valores são fornecidos apenas para referência e não representam uma estimativa de valor justo, preço-alvo ou recomendação de investimento.
| Métrica | CVNA | MNST | Resultados da comparação |
|---|---|---|---|
Capitalização de mercado | $43,63B | $40,99B | CVNAGanha |
P/L (TTM) | 27,8x | 38,5x | CVNAGanha |
P/S | 1,7x | 8,9x | CVNAGanha |
EV/EBITDA | 18,4x | 28,4x | CVNAGanha |
Rendimento de dividendos | 0,00% | 0,00% | -- |
Rentabilidade de CVNA vs MNST ao longo do tempo
Compare CVNA e MNST quanto às tendências de margem bruta e margem operacional ao longo do tempo para entender como a rentabilidade de cada empresa mudou. Com base apenas em dados financeiros divulgados; não é uma previsão nem recomendação de investimento.
| TTM | Média de 3 anos | Média de 5 anos | Média de 10 anos | |
|---|---|---|---|---|
| CVNA | 20,6% | 19,2% | 16,4% | 14,1% |
| MNST | 55,8% | 54,3% | 53,9% | 57,6% |
Análise técnica e fundamental de ações
RSI (14, diariamente)
CVNA 34,19 • MNST 31,70
Mede o momentum de preço de curto prazo e ajuda a identificar possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda.
Posição da MMS 50/200 dias
CVNA 50D Abaixo de / 200D Abaixo de • MNST 50D Abaixo de / 200D Abaixo de
Mostra se a ação está sendo negociada acima ou abaixo de suas linhas de tendência de médio e longo prazo.
P&D % da receita
CVNA 0,0% • MNST 0,0%
Mostra quanto da receita é investido em pesquisa e desenvolvimento.
Tendência da contagem de ações (3 anos)
CVNA Aumento • MNST Diminuição
Mostra se a contagem de ações da empresa aumentou ou diminuiu nos últimos três anos.
Perfis de empresas
Carvana Co.
Varejo automotivo
A Carvana Co é uma plataforma de comércio eletrónico para a compra e venda de carros usados. A empresa obtém receitas das vendas de veículos usados, das vendas por atacado de veículos e de outras vendas e receitas. As outras vendas e receitas incluem as vendas de empréstimos originados e vendidos em operações de securitização ou a parceiros de financiamento, comissões recebidas sobre VSCs e vendas de cobertura de renúncia ao GAP. A base do negócio são as vendas unitárias de veículos ao retalho. Esta atividade gera a maior parte da receita e permite à empresa captar fluxos adicionais de receita associados a financiamentos, VSCs, seguros automóveis e coberturas de renúncia ao GAP, bem como veículos entregues em troca.
Monster Beverage Corporation
Refrigerantes e bebidas não alcoólicas
A Monster Beverage é líder na categoria de bebidas energéticas no mercado de bebidas prontas para consumo não alcoólicas, gerando dois terços da receita nos Estados Unidos e no Canadá. A bem conhecida marca Monster inclui marcas como Monster Energy, Monster Ultra, Java Monster e Juice Monster. A empresa também detém outras marcas de bebidas energéticas, tais como Reign, NOS, Burn, Bang e Mother, e produz e distribui cervejas e bebidas aromatizadas à base de malte após a aquisição de uma cervejaria artesanal em 2022. A Monster controla a marcação e a inovação, mas terceiriza a fabricação e o empacotamento das bebidas para copackers e a distribuição dos produtos acabados para engarrafadoras do sistema global da Coca-Cola (em conformidade com um acordo de 20 anos assinado em 2015). A Coca-Cola é a maior acionista da Monster, com uma participação de 19,5%.
Negocie Futuros de Ações CVNA e MNST na MEXC
Negocie Futuros de Ações com margem em USDT vinculados a CVNA e MNST na MEXC, com acesso 24/7 e alavancagem de até 10x. Esses produtos são derivativos, não representam propriedade das ações subjacentes e envolvem um risco significativo de perda.
Tudo o que você precisa saber sobre as ações CVNA vs MNST
O que é o Comparador de ações da MEXC?
O Comparador de Ações da MEXC é uma ferramenta de comparação lado a lado de ações dos EUA. Ajuda os usuários a comparar duas empresas em termos de desempenho do preço da ação, capitalização de mercado, avaliação, crescimento, rentabilidade, solidez do balanço patrimonial, dividendos e risco. Os resultados são fornecidos apenas para fins de pesquisa e não constituem aconselhamento de investimento.
Quais métricas devo usar para avaliar o crescimento de uma empresa?
Comece com o crescimento de receita para ver com que rapidez o negócio está se expandindo, depois revise o crescimento de EPS para determinar se esse crescimento está se traduzindo em maior lucro por ação. A margem bruta, a margem operacional e o ROIC ajudam a avaliar a qualidade desse crescimento, mostrando rentabilidade e eficiência de capital. Uma empresa com crescimento rápido de receita, mas margens em declínio, pode estar se expandindo sem melhorar a qualidade de seus lucros.
Como CVNA e MNST se comparam em crescimento e rentabilidade?
No período mais recente reportado, CVNA registrou crescimento de receita de +54,0% e crescimento de LPA dos últimos 12 meses de +16,3%, em comparação com +20,4% e +33,3% para MNST. Os indicadores não mostram um líder geral claro entre as duas empresas. Esta comparação é baseada em métricas financeiras reportadas e não prevê desempenho futuro.
Qual é a diferença entre P/L (TTM) e P/L futuro?
O P/L (TTM) compara o preço atual da ação com os lucros efetivamente reportados nos últimos 12 meses. O P/L futuro usa os lucros estimados para os próximos 12 meses, portanto reflete as expectativas do mercado, mas depende de previsões que podem mudar. Ambos os índices devem ser considerados junto com crescimento, rentabilidade e empresas do mesmo setor.
Como se comparam os perfis de risco de CVNA e MNST?
CVNA tem uma volatilidade realizada de 30 dias de 55,8% e um Beta de cinco anos de 2,86, em comparação com 24,9% e 0,57 para MNST. CVNA apresenta maior volatilidade histórica e sensibilidade ao mercado. Esses indicadores descrevem movimentos históricos de preço e sensibilidade ao mercado, mas não cobrem todas as fontes de risco de investimento.
O que o rendimento de dividendos e o índice de pagamento indicam?
O rendimento de dividendos mostra o dividendo anual em relação ao preço atual da ação, enquanto o índice de pagamento mostra quanto dos lucros de uma empresa é distribuído como dividendos. Um rendimento mais alto pode proporcionar mais renda, mas também pode aumentar porque o preço da ação caiu. A sustentabilidade dos dividendos deve, portanto, ser considerada em conjunto com os lucros, o fluxo de caixa e o índice de pagamento.
Como devo comparar uma ação de alto crescimento com uma ação de menor avaliação?
Uma ação de alto crescimento pode ser negociada a uma avaliação mais alta se os investidores esperarem que sua receita e lucros continuem se expandindo. Uma ação de menor avaliação pode oferecer um ponto de entrada mais conservador, mas a avaliação mais baixa também pode refletir um crescimento mais lento ou maior risco de negócio. Crescimento, avaliação, rentabilidade, fluxo de caixa e risco devem, portanto, ser considerados em conjunto.
Qual é a melhor ação, CVNA ou MNST?
Não existe uma resposta única para todos os investidores. Investidores focados em crescimento podem dar maior peso ao crescimento de receita, crescimento de LPA e ROIC, enquanto investidores focados em renda podem priorizar o rendimento de dividendos e a sustentabilidade do pagamento. Investidores com menor tolerância ao risco podem focar mais na volatilidade, no Beta e na solidez do balanço patrimonial. O Comparador de Ações da MEXC apresenta as métricas relevantes, mas não fornece uma recomendação de compra ou venda.
Posso negociar CVNA e MNST como Ações na MEXC?
Usuários elegíveis podem negociar CVNA e MNST como ações reais dos EUA por meio da conta de Ações da MEXC, caso ambas as ações sejam atualmente compatíveis. Os usuários devem primeiro abrir e verificar uma Conta de Ações com a corretora parceira licenciada da MEXC. Ações representa a propriedade de ações reais, em vez de exposição a ações tokenizadas. A disponibilidade pode variar conforme a ação e a região, portanto, os usuários devem conferir a página de negociação de Conta de Ações correspondente antes de enviar uma ordem.
Aviso legal
Os preços das ações, métricas financeiras, resultados de comparação e informações relacionadas exibidos nesta página são obtidos de provedores terceiros e fornecidos apenas para fins informativos e educacionais. Os dados podem estar atrasados, incompletos ou imprecisos, e a MEXC não garante sua precisão, integridade ou atualidade. As comparações e os resumos automatizados não constituem aconselhamento financeiro, de investimento, jurídico ou fiscal, nem uma recomendação para comprar, vender ou fazer hold de qualquer valor mobiliário ou produto financeiro. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os usuários devem verificar as informações de forma independente e avaliar seus próprios objetivos, circunstâncias financeiras e tolerância ao risco antes de tomar qualquer decisão. Quando os futuros de ações da MEXC ou outros produtos derivativos forem mencionados, tais produtos não representam a propriedade das ações subjacentes e podem envolver alavancagem e um risco substancial de perda. A disponibilidade dos produtos está sujeita às leis aplicáveis e às restrições regionais.