Comparação de ações CAT vs ISRG: preço, crescimento e avaliação (2026)
Use o Comparador de Ações da MEXC para uma análise detalhada de CAT vs ISRG. Compare CAT e ISRG em termos de desempenho de preço, crescimento, avaliação, rentabilidade e risco, com base em dados de mercado e nos últimos resultados financeiros reportados.
Resumo da comparação de ações: CAT vs ISRG
CAT registrou crescimento anual da receita de 18.4%, em comparação com 20.7% da ISRG. Seus índices P/L são 34.8x e 45.6x, os rendimentos de dividendos são 0.74% e 0.00%, e os níveis de volatilidade em 30 dias são 29.1% e 29.9%, respectivamente. Essas métricas destacam diferenças importantes em crescimento, avaliação, renda de dividendos e risco de mercado. No geral, CAT lidera em mais das métricas de comparação selecionadas.
Aviso de risco: O Comparador de Ações da MEXC fornece informações e comparações sobre ações reais listadas nos EUA apenas para referência. Os dados podem estar atrasados ou imprecisos, não constituem aconselhamento de investimento, e o desempenho passado não garante resultados futuros.
Comparação de retorno de ações CAT vs ISRG (1 sem)
Compare os retornos totais acumulados de Caterpillar Inc. (CAT) e Intuitive Surgical Inc. (ISRG) ao longo do período de 1 sem selecionado. Dados de 2026-09-25 12:00:00.
Resumo da comparação das principais métricas de ações: CAT vs ISRG
Caterpillar Inc. (CAT) tem uma capitalização de mercado de $377.40B e atua no setor de Industriais, com sua principal atividade classificada em Máquinas de construção e equipamentos de transporte pesado. Sua receita trimestral mais recente mudou +18.4% em relação ao ano anterior.
Intuitive Surgical Inc. (ISRG) tem uma capitalização de mercado de $143.12B e atua no setor de Cuidados de saúde, com sua principal atividade classificada em Equipamentos de saúde. Sua receita trimestral mais recente mudou +20.7% em relação ao ano anterior.
Principais indicadores de ações de CAT vs ISRG
| Métrica de comparação | CAT | ISRG | Resultados da comparação |
Preço das ações e retornos Preço da ação com atraso atualizado, com retornos de 1 dia, 1 mês e no acumulado do ano. | $821.011D: +2.0%1M: +2.9%1Y: +74.2% | $405.121D: +1.4%1M: +7.5%1Y: -7.8% | CATGanha |
Capitalização de mercado Valor de mercado total das ações em circulação da empresa. | $377.40B | $143.12B | CATGanha |
Setor e indústria O setor de mercado e a classificação do setor primário da empresa. | Industriais / Máquinas de construção e equipamentos de transporte pesado | Cuidados de saúde / Equipamentos de saúde | -- |
| Com base em dados de mercado atrasados, CAT está sendo negociado a $821.01, em comparação com $405.12 para ISRG. Suas capitalizações de mercado são $377.40B e $143.12B, respectivamente. CAT opera no setor de Industriais, enquanto ISRG pertence a Cuidados de saúde. | |||
| Crescimento e rentabilidade de CAT vs ISRG | |||
Crescimento de receita (ano a ano) Variação anual na receita. | +18.4% | +20.7% | ISRGGanha |
Crescimento do EPS (Variação anual) Variação anual nos lucros por ação. | +18.3% | +21.8% | ISRGGanha |
ROIC Retorno gerado pelo capital investido. | 20.0% | 18.7% | CATGanha |
Margem bruta / Margem operacional Rentabilidade antes e depois das despesas operacionais. | 34.3% / 18.6% | 66.7% / 31.3% | ISRGGanha |
| Em termos de crescimento, CAT registrou crescimento de receita de +18.4% e crescimento de LPA dos últimos 12 meses de +18.3%. ISRG, em comparação, registrou crescimento de receita de +20.7% e crescimento de LPA dos últimos 12 meses de +21.8%.Em termos de rentabilidade, CAT registrou uma margem bruta de 34.3%, uma margem operacional de 18.6% e ROIC de 20.0%. Para ISRG, os valores correspondentes foram 66.7%, 31.3% e 18.7%.No geral, ISRG apresenta crescimento e rentabilidade geral mais fortes. | |||
| Avaliação e balanço patrimonial: CAT vs ISRG | |||
Rendimento de fluxo de caixa livre Fluxo de caixa livre como porcentagem da capitalização de mercado. | 2.6% | 2.3% | CATGanha |
Dívida líquida / EBITDA Dívida líquida em relação ao EBITDA; um valor negativo indica caixa líquido. | 2.1x | -0.8x | ISRGGanha |
Rendimento de dividendos / Índice de pagamento Retornos de dividendos em relação ao preço da ação e à parcela dos lucros paga como dividendos. | 0.74% / 25.8% | 0.00% / 0.0% | CATGanha |
| CAT oferece um rendimento de fluxo de caixa livre mais alto, indicando uma avaliação menos exigente. ISRG tem o balanço patrimonial mais sólido, enquanto CAT oferece o maior rendimento de dividendos. No geral, as duas ações diferem principalmente em avaliação, solidez financeira e renda de dividendos. | |||
| Retornos e risco: CAT vs ISRG | |||
Retorno total (Ajustado por dividendos) Retorno acumulado em 1, 5 e 10 anos, incluindo dividendos. | 1Y: +74.2%5Y: +310.8%10Y: +891.3% | 1Y: -7.8%5Y: +19.9%10Y: +406.3% | CATGanha |
Volatilidade realizada em 30d Volatilidade anualizada com base nos retornos diários dos últimos 30 dias. | 29.1% | 29.9% | CATGanha |
Beta (5 anos vs S&P 500) Sensibilidade aos movimentos do mercado; acima de 1 indica maior volatilidade do mercado. | 1.05 | 1.25 | CATGanha |
| CAT apresentou retornos de longo prazo mais fortes, mas ISRG também apresenta maior volatilidade recente e sensibilidade ao mercado. | |||
Métricas de avaliação e dividendos: CAT vs ISRG
Compare CAT com ISRG em métricas de avaliação, fluxo de caixa e dividendos, incluindo P/L, P/L futuro, rendimento do fluxo de caixa livre e rendimento de dividendos. Esses valores são fornecidos apenas para referência e não representam uma estimativa de valor justo, preço-alvo ou recomendação de investimento.
| Métrica | CAT | ISRG | Resultados da comparação |
|---|---|---|---|
Capitalização de mercado | $377.40B | $143.12B | CATGanha |
P/L (TTM) | 34.8x | 45.6x | CATGanha |
P/S | 5.0x | 13.0x | CATGanha |
EV/EBITDA | 25.6x | 33.7x | CATGanha |
Rendimento de dividendos | 0.74% | 0.00% | CATGanha |
Rentabilidade de CAT vs ISRG ao longo do tempo
Compare CAT e ISRG quanto às tendências de margem bruta e margem operacional ao longo do tempo para entender como a rentabilidade de cada empresa mudou. Com base apenas em dados financeiros divulgados; não é uma previsão nem recomendação de investimento.
| TTM | Média de 3 anos | Média de 5 anos | Média de 10 anos | |
|---|---|---|---|---|
| CAT | 33.8% | 36.0% | 33.7% | 32.2% |
| ISRG | 66.0% | 66.6% | 67.3% | 68.2% |
Análise técnica e fundamental de ações
RSI (14, diariamente)
CAT 52.04 • ISRG 65.59
Mede o momentum de preço de curto prazo e ajuda a identificar possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda.
Posição da MMS 50/200 dias
CAT 50D Abaixo de / 200D Acima de • ISRG 50D Acima de / 200D Abaixo de
Mostra se a ação está sendo negociada acima ou abaixo de suas linhas de tendência de médio e longo prazo.
P&D % da receita
CAT 3.0% • ISRG 12.8%
Mostra quanto da receita é investido em pesquisa e desenvolvimento.
Tendência da contagem de ações (3 anos)
CAT Diminuição • ISRG Aumento
Mostra se a contagem de ações da empresa aumentou ou diminuiu nos últimos três anos.
Perfis de empresas
Caterpillar Inc.
Máquinas de construção e equipamentos de transporte pesado
A Caterpillar é a principal fabricante mundial de equipamentos para construção e mineração, motores diesel e a gás natural para veículos fora de estrada, turbinas a gás industriais e locomotivas diesel-elétricas. Seus segmentos de relato são construção, recursos, energia e transporte. A participação de mercado aproxima-se de 20% em muitos produtos. A Caterpillar possui uma subsidiária financeira própria para facilitar as vendas. A empresa tem alcance global, com distribuição aproximadamente equilibrada entre os EUA e o restante do mundo. A divisão de construção tem maior concentração no mercado doméstico, enquanto as demais divisões apresentam maior diversificação geográfica. Uma rede independente de mais de 150 revendedores opera cerca de 2.800 instalações, permitindo à Caterpillar atingir aproximadamente 190 países com serviços de vendas e suporte.
Intuitive Surgical Inc.
Equipamentos de saúde
A Intuitive desenvolve, produz e comercializa um sistema robótico para auxiliar cirurgias minimamente invasivas. Ela também fornece a instrumentação, acessórios descartáveis e serviços de garantia para o sistema. A empresa já instalou mais de 10.000 sistemas da Vinci em hospitais ao redor do mundo, com mais de 6.000 instalações nos EUA e um número crescente em mercados emergentes.
Negocie Futuros de Ações CAT e ISRG na MEXC
Negocie Futuros de Ações com margem em USDT vinculados a CAT e ISRG na MEXC, com acesso 24/7 e alavancagem de até 10x. Esses produtos são derivativos, não representam propriedade das ações subjacentes e envolvem um risco significativo de perda.
Tudo o que você precisa saber sobre as ações CAT vs ISRG
O que é o Comparador de ações da MEXC?
O Comparador de Ações da MEXC é uma ferramenta de comparação lado a lado de ações dos EUA. Ajuda os usuários a comparar duas empresas em termos de desempenho do preço da ação, capitalização de mercado, avaliação, crescimento, rentabilidade, solidez do balanço patrimonial, dividendos e risco. Os resultados são fornecidos apenas para fins de pesquisa e não constituem aconselhamento de investimento.
Quais métricas devo usar para avaliar o crescimento de uma empresa?
Comece com o crescimento de receita para ver com que rapidez o negócio está se expandindo, depois revise o crescimento de EPS para determinar se esse crescimento está se traduzindo em maior lucro por ação. A margem bruta, a margem operacional e o ROIC ajudam a avaliar a qualidade desse crescimento, mostrando rentabilidade e eficiência de capital. Uma empresa com crescimento rápido de receita, mas margens em declínio, pode estar se expandindo sem melhorar a qualidade de seus lucros.
Como CAT e ISRG se comparam em crescimento e rentabilidade?
No período mais recente reportado, CAT registrou crescimento de receita de +18.4% e crescimento de LPA dos últimos 12 meses de +18.3%, em comparação com +20.7% e +21.8% para ISRG. ISRG lidera tanto em crescimento quanto em rentabilidade. Esta comparação é baseada em métricas financeiras reportadas e não prevê desempenho futuro.
Qual é a diferença entre P/L (TTM) e P/L futuro?
O P/L (TTM) compara o preço atual da ação com os lucros efetivamente reportados nos últimos 12 meses. O P/L futuro usa os lucros estimados para os próximos 12 meses, portanto reflete as expectativas do mercado, mas depende de previsões que podem mudar. Ambos os índices devem ser considerados junto com crescimento, rentabilidade e empresas do mesmo setor.
Como se comparam os perfis de risco de CAT e ISRG?
CAT tem uma volatilidade realizada de 30 dias de 29.1% e um Beta de cinco anos de 1.05, em comparação com 29.9% e 1.25 para ISRG. ISRG apresenta maior volatilidade histórica e sensibilidade ao mercado. Esses indicadores descrevem movimentos históricos de preço e sensibilidade ao mercado, mas não cobrem todas as fontes de risco de investimento.
O que o rendimento de dividendos e o índice de pagamento indicam?
O rendimento de dividendos mostra o dividendo anual em relação ao preço atual da ação, enquanto o índice de pagamento mostra quanto dos lucros de uma empresa é distribuído como dividendos. Um rendimento mais alto pode proporcionar mais renda, mas também pode aumentar porque o preço da ação caiu. A sustentabilidade dos dividendos deve, portanto, ser considerada em conjunto com os lucros, o fluxo de caixa e o índice de pagamento.
Como devo comparar uma ação de alto crescimento com uma ação de menor avaliação?
Uma ação de alto crescimento pode ser negociada a uma avaliação mais alta se os investidores esperarem que sua receita e lucros continuem se expandindo. Uma ação de menor avaliação pode oferecer um ponto de entrada mais conservador, mas a avaliação mais baixa também pode refletir um crescimento mais lento ou maior risco de negócio. Crescimento, avaliação, rentabilidade, fluxo de caixa e risco devem, portanto, ser considerados em conjunto.
Qual é a melhor ação, CAT ou ISRG?
Não existe uma resposta única para todos os investidores. Investidores focados em crescimento podem dar maior peso ao crescimento de receita, crescimento de LPA e ROIC, enquanto investidores focados em renda podem priorizar o rendimento de dividendos e a sustentabilidade do pagamento. Investidores com menor tolerância ao risco podem focar mais na volatilidade, no Beta e na solidez do balanço patrimonial. O Comparador de Ações da MEXC apresenta as métricas relevantes, mas não fornece uma recomendação de compra ou venda.
Posso negociar CAT e ISRG como Ações na MEXC?
Usuários elegíveis podem negociar CAT e ISRG como ações reais dos EUA por meio da conta de Ações da MEXC, caso ambas as ações sejam atualmente compatíveis. Os usuários devem primeiro abrir e verificar uma Conta de Ações com a corretora parceira licenciada da MEXC. Ações representa a propriedade de ações reais, em vez de exposição a ações tokenizadas. A disponibilidade pode variar conforme a ação e a região, portanto, os usuários devem conferir a página de negociação de Conta de Ações correspondente antes de enviar uma ordem.
Aviso legal
Os preços das ações, métricas financeiras, resultados de comparação e informações relacionadas exibidos nesta página são obtidos de provedores terceiros e fornecidos apenas para fins informativos e educacionais. Os dados podem estar atrasados, incompletos ou imprecisos, e a MEXC não garante sua precisão, integridade ou atualidade. As comparações e os resumos automatizados não constituem aconselhamento financeiro, de investimento, jurídico ou fiscal, nem uma recomendação para comprar, vender ou fazer hold de qualquer valor mobiliário ou produto financeiro. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os usuários devem verificar as informações de forma independente e avaliar seus próprios objetivos, circunstâncias financeiras e tolerância ao risco antes de tomar qualquer decisão. Quando os futuros de ações da MEXC ou outros produtos derivativos forem mencionados, tais produtos não representam a propriedade das ações subjacentes e podem envolver alavancagem e um risco substancial de perda. A disponibilidade dos produtos está sujeita às leis aplicáveis e às restrições regionais.