Comparação de ações BLK vs HOOD: preço, crescimento e avaliação (2026)
Use o Comparador de Ações da MEXC para uma análise detalhada de BLK vs HOOD. Compare BLK e HOOD em termos de desempenho de preço, crescimento, avaliação, rentabilidade e risco, com base em dados de mercado e nos últimos resultados financeiros reportados.
Resumo da comparação de ações: BLK vs HOOD
BLK registrou crescimento anual da receita de 26.5%, em comparação com 36.9% da HOOD. Seus índices P/L são 25.3x e 52.4x, os rendimentos de dividendos são 0.64% e 0.00%, e os níveis de volatilidade em 30 dias são 23.1% e 78.5%, respectivamente. Essas métricas destacam diferenças importantes em crescimento, avaliação, renda de dividendos e risco de mercado. No geral, BLK lidera em mais das métricas de comparação selecionadas.
Aviso de risco: O Comparador de Ações da MEXC fornece informações e comparações sobre ações reais listadas nos EUA apenas para referência. Os dados podem estar atrasados ou imprecisos, não constituem aconselhamento de investimento, e o desempenho passado não garante resultados futuros.
Comparação de retorno de ações BLK vs HOOD (1 sem)
Compare os retornos totais acumulados de Blackrock, Inc. (BLK) e Robinhood Markets, Inc. (HOOD) ao longo do período de 1 sem selecionado. Dados de 2026-09-25 12:00:00.
Resumo da comparação das principais métricas de ações: BLK vs HOOD
Blackrock, Inc. (BLK) tem uma capitalização de mercado de $165.98B e atua no setor de Dados financeiros, com sua principal atividade classificada em Bancos de Gestão de Ativos e Custódia. Sua receita trimestral mais recente mudou +26.5% em relação ao ano anterior.
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) tem uma capitalização de mercado de $96.28B e atua no setor de Dados financeiros, com sua principal atividade classificada em Banco de Investimento e Corretagem. Sua receita trimestral mais recente mudou +36.9% em relação ao ano anterior.
Principais indicadores de ações de BLK vs HOOD
| Métrica de comparação | BLK | HOOD | Resultados da comparação |
Preço das ações e retornos Preço da ação com atraso atualizado, com retornos de 1 dia, 1 mês e no acumulado do ano. | $1,071.771D: +0.6%1M: -7.3%1Y: -6.6% | $121.781D: -1.3%1M: +8.7%1Y: -0.7% | HOODGanha |
Capitalização de mercado Valor de mercado total das ações em circulação da empresa. | $165.98B | $96.28B | BLKGanha |
Setor e indústria O setor de mercado e a classificação do setor primário da empresa. | Dados financeiros / Bancos de Gestão de Ativos e Custódia | Dados financeiros / Banco de Investimento e Corretagem | -- |
| Com base em dados de mercado com atraso, BLK está sendo negociada a $1,071.77, em comparação com $121.78 para HOOD. Suas capitalizações de mercado são $165.98B e $96.28B, respectivamente. Ambas as empresas atuam no setor de Dados financeiros. | |||
| Crescimento e rentabilidade de BLK vs HOOD | |||
Crescimento de receita (ano a ano) Variação anual na receita. | +26.5% | +36.9% | HOODGanha |
Crescimento do EPS (Variação anual) Variação anual nos lucros por ação. | +0.3% | +14.8% | HOODGanha |
ROIC Retorno gerado pelo capital investido. | 10.7% | 16.9% | HOODGanha |
Margem bruta / Margem operacional Rentabilidade antes e depois das despesas operacionais. | 100.0% / 28.4% | 93.7% / 28.2% | BLKGanha |
| Em termos de crescimento, BLK registrou crescimento de receita de +26.5% e crescimento de LPA dos últimos 12 meses de +0.3%. HOOD, em comparação, registrou crescimento de receita de +36.9% e crescimento de LPA dos últimos 12 meses de +14.8%.Em termos de rentabilidade, BLK registrou uma margem bruta de 100.0%, uma margem operacional de 28.4% e ROIC de 10.7%. Para HOOD, os valores correspondentes foram 93.7%, 28.2% e 16.9%.No geral, as duas ações apresentam pontos fortes distintos em crescimento e rentabilidade. | |||
| Avaliação e balanço patrimonial: BLK vs HOOD | |||
Rendimento de fluxo de caixa livre Fluxo de caixa livre como porcentagem da capitalização de mercado. | 2.1% | 0.2% | BLKGanha |
Dívida líquida / EBITDA Dívida líquida em relação ao EBITDA; um valor negativo indica caixa líquido. | 0.1x | -3.8x | HOODGanha |
Rendimento de dividendos / Índice de pagamento Retornos de dividendos em relação ao preço da ação e à parcela dos lucros paga como dividendos. | 0.64% / 16.3% | 0.00% / 0.0% | BLKGanha |
| BLK oferece um rendimento de fluxo de caixa livre mais alto, indicando uma avaliação menos exigente. HOOD tem o balanço patrimonial mais sólido, enquanto BLK oferece o maior rendimento de dividendos. No geral, as duas ações diferem principalmente em avaliação, solidez financeira e renda de dividendos. | |||
| Retornos e risco: BLK vs HOOD | |||
Retorno total (Ajustado por dividendos) Retorno acumulado em 1, 5 e 10 anos, incluindo dividendos. | 1Y: -6.6%5Y: +22.4%10Y: +197.1% | 1Y: -0.7%5Y: +172.1%10Y: +249.8% | HOODGanha |
Volatilidade realizada em 30d Volatilidade anualizada com base nos retornos diários dos últimos 30 dias. | 23.1% | 78.5% | BLKGanha |
Beta (5 anos vs S&P 500) Sensibilidade aos movimentos do mercado; acima de 1 indica maior volatilidade do mercado. | 1.18 | 2.18 | BLKGanha |
| HOOD apresentou retornos de longo prazo mais fortes, mas HOOD também apresenta maior volatilidade recente e sensibilidade ao mercado. | |||
Métricas de avaliação e dividendos: BLK vs HOOD
Compare BLK com HOOD em métricas de avaliação, fluxo de caixa e dividendos, incluindo P/L, P/L futuro, rendimento do fluxo de caixa livre e rendimento de dividendos. Esses valores são fornecidos apenas para referência e não representam uma estimativa de valor justo, preço-alvo ou recomendação de investimento.
| Métrica | BLK | HOOD | Resultados da comparação |
|---|---|---|---|
Capitalização de mercado | $165.98B | $96.28B | BLKGanha |
P/L (TTM) | 25.3x | 52.4x | BLKGanha |
P/S | 6.1x | 29.3x | BLKGanha |
EV/EBITDA | 19.4x | 92.9x | BLKGanha |
Rendimento de dividendos | 0.64% | 0.00% | BLKGanha |
Rentabilidade de BLK vs HOOD ao longo do tempo
Compare BLK e HOOD quanto às tendências de margem bruta e margem operacional ao longo do tempo para entender como a rentabilidade de cada empresa mudou. Com base apenas em dados financeiros divulgados; não é uma previsão nem recomendação de investimento.
| TTM | Média de 3 anos | Média de 5 anos | Média de 10 anos | |
|---|---|---|---|---|
| BLK | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| HOOD | 92.9% | 89.5% | 88.1% | 88.1% |
Análise técnica e fundamental de ações
RSI (14, diariamente)
BLK 44.78 • HOOD 59.74
Mede o momentum de preço de curto prazo e ajuda a identificar possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda.
Posição da MMS 50/200 dias
BLK 50D Abaixo de / 200D Acima de • HOOD 50D Acima de / 200D Acima de
Mostra se a ação está sendo negociada acima ou abaixo de suas linhas de tendência de médio e longo prazo.
P&D % da receita
BLK 0.0% • HOOD 26.1%
Mostra quanto da receita é investido em pesquisa e desenvolvimento.
Tendência da contagem de ações (3 anos)
BLK Aumento • HOOD Aumento
Mostra se a contagem de ações da empresa aumentou ou diminuiu nos últimos três anos.
Perfis de empresas
Blackrock, Inc.
Bancos de Gestão de Ativos e Custódia
BlackRock é o maior gestor de ativos do mundo, com US$ 14,041 trilhões em ativos sob gestão no final de dezembro de 2025. Sua carteira de produtos é diversificada: 55% dos ativos geridos estão alocados em estratégias de renda variável, 23% em renda fixa, 9% em múltiplas classes de ativos, 6% em fundos do mercado monetário e 5% em alternativas. As estratégias passivas representam mais de dois terços dos AUM de longo prazo, sendo que a plataforma de ETFs da empresa mantém uma participação de mercado líder tanto no mercado doméstico quanto em nível global. A distribuição de produtos é mais concentrada em clientes institucionais, que, segundo nossos cálculos, respondem por cerca de 80% do AUM. BlackRock possui uma presença geográfica ampla, com clientes em mais de 100 países, e mais de um terço dos ativos sob gestão provêm de investidores domiciliados fora dos Estados Unidos e do Canadá.
Robinhood Markets, Inc.
Banco de Investimento e Corretagem
A Robinhood Markets Inc está criando uma plataforma moderna de serviços financeiros. Ela projeta seus próprios produtos e serviços e os oferece por meio de uma única plataforma em nuvem baseada em aplicativo, suportada por tecnologia proprietária. Sua plataforma verticalmente integrada permitiu a introdução de novos produtos e serviços, como negociação de criptomoedas, reinvestimento de dividendos, detecção de fraudes, derivativos, ações fracionárias, investimentos recorrentes e outros.
Negocie Futuros de Ações BLK e HOOD na MEXC
Negocie Futuros de Ações com margem em USDT vinculados a BLK e HOOD na MEXC, com acesso 24/7 e alavancagem de até 10x. Esses produtos são derivativos, não representam propriedade das ações subjacentes e envolvem um risco significativo de perda.
Tudo o que você precisa saber sobre as ações BLK vs HOOD
O que é o Comparador de ações da MEXC?
O Comparador de Ações da MEXC é uma ferramenta de comparação lado a lado de ações dos EUA. Ajuda os usuários a comparar duas empresas em termos de desempenho do preço da ação, capitalização de mercado, avaliação, crescimento, rentabilidade, solidez do balanço patrimonial, dividendos e risco. Os resultados são fornecidos apenas para fins de pesquisa e não constituem aconselhamento de investimento.
Quais métricas devo usar para avaliar o crescimento de uma empresa?
Comece com o crescimento de receita para ver com que rapidez o negócio está se expandindo, depois revise o crescimento de EPS para determinar se esse crescimento está se traduzindo em maior lucro por ação. A margem bruta, a margem operacional e o ROIC ajudam a avaliar a qualidade desse crescimento, mostrando rentabilidade e eficiência de capital. Uma empresa com crescimento rápido de receita, mas margens em declínio, pode estar se expandindo sem melhorar a qualidade de seus lucros.
Como BLK e HOOD se comparam em crescimento e rentabilidade?
No período mais recente reportado, BLK registrou crescimento de receita de +26.5% e crescimento de LPA dos últimos 12 meses de +0.3%, em comparação com +36.9% e +14.8% para HOOD. HOOD lidera em crescimento, enquanto BLK tem maior rentabilidade. Esta comparação é baseada em métricas financeiras reportadas e não prevê desempenho futuro.
Qual é a diferença entre P/L (TTM) e P/L futuro?
O P/L (TTM) compara o preço atual da ação com os lucros efetivamente reportados nos últimos 12 meses. O P/L futuro usa os lucros estimados para os próximos 12 meses, portanto reflete as expectativas do mercado, mas depende de previsões que podem mudar. Ambos os índices devem ser considerados junto com crescimento, rentabilidade e empresas do mesmo setor.
Como se comparam os perfis de risco de BLK e HOOD?
BLK tem uma volatilidade realizada de 30 dias de 23.1% e um Beta de cinco anos de 1.18, em comparação com 78.5% e 2.18 para HOOD. HOOD apresenta maior volatilidade histórica e sensibilidade ao mercado. Esses indicadores descrevem movimentos históricos de preço e sensibilidade ao mercado, mas não cobrem todas as fontes de risco de investimento.
O que o rendimento de dividendos e o índice de pagamento indicam?
O rendimento de dividendos mostra o dividendo anual em relação ao preço atual da ação, enquanto o índice de pagamento mostra quanto dos lucros de uma empresa é distribuído como dividendos. Um rendimento mais alto pode proporcionar mais renda, mas também pode aumentar porque o preço da ação caiu. A sustentabilidade dos dividendos deve, portanto, ser considerada em conjunto com os lucros, o fluxo de caixa e o índice de pagamento.
Como devo comparar uma ação de alto crescimento com uma ação de menor avaliação?
Uma ação de alto crescimento pode ser negociada a uma avaliação mais alta se os investidores esperarem que sua receita e lucros continuem se expandindo. Uma ação de menor avaliação pode oferecer um ponto de entrada mais conservador, mas a avaliação mais baixa também pode refletir um crescimento mais lento ou maior risco de negócio. Crescimento, avaliação, rentabilidade, fluxo de caixa e risco devem, portanto, ser considerados em conjunto.
Qual é a melhor ação, BLK ou HOOD?
Não existe uma resposta única para todos os investidores. Investidores focados em crescimento podem dar maior peso ao crescimento de receita, crescimento de LPA e ROIC, enquanto investidores focados em renda podem priorizar o rendimento de dividendos e a sustentabilidade do pagamento. Investidores com menor tolerância ao risco podem focar mais na volatilidade, no Beta e na solidez do balanço patrimonial. O Comparador de Ações da MEXC apresenta as métricas relevantes, mas não fornece uma recomendação de compra ou venda.
Posso negociar BLK e HOOD como Ações na MEXC?
Usuários elegíveis podem negociar BLK e HOOD como ações reais dos EUA por meio da conta de Ações da MEXC, caso ambas as ações sejam atualmente compatíveis. Os usuários devem primeiro abrir e verificar uma Conta de Ações com a corretora parceira licenciada da MEXC. Ações representa a propriedade de ações reais, em vez de exposição a ações tokenizadas. A disponibilidade pode variar conforme a ação e a região, portanto, os usuários devem conferir a página de negociação de Conta de Ações correspondente antes de enviar uma ordem.
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