Akcje Palantir rosną po podwójnych rekomendacjach kupna po 35% korekcie

Kluczowe wnioski

• UBS podniósł rating Palantir $PLTR do Buy z ceną docelową $180 po spadku o około 35% od szczytowych poziomów
• Rosenblatt rozpoczął pokrycie z ratingiem Buy i celem $150, postrzegając obecne poziomy jako "atrakcyjny punkt wejścia"
• Wyniki za czwarty kwartał przewyższyły prognozy: EPS $0,25 vs $0,23 konsensusu, przychody $1,41 mld vs oczekiwane $1,34 mld, co oznacza 70% wzrost rok do roku
• Insiderzy spółki sprzedali ponad 1 milion akcji o wartości około $142 mln w ostatnim kwartale, redukując udział insiderów do około 9,23%
• Konsensus Wall Street wynosi "Umiarkowany Zakup" ze średnią ceną docelową $191,05, sugerując potencjalny wzrost o ~38,9%

---

Akcje Palantir $PLTR wzrosły o 1,3% w czwartek, osiągając $135,94, po decyzji UBS o podniesieniu ratingu z Neutralny do Buy przy ustaleniu ceny docelowej na $180.

Palantir Technologies Inc., PLTR

Analityk UBS Karl Keirstead zachęcał klientów do wykorzystania okazji stworzonej przez około 35% spadek akcji od ostatnich szczytowych poziomów. Scharakteryzował Palantir jako "czołową historię wzrostu" w sektorze oprogramowania i podkreślił pozycję firmy "w miejscu przecięcia dwóch najpotężniejszych trendów wydatków — AI i danych".

Keirstead zauważył, że zastrzeżone kontrole branżowe ujawniły "bardzo silne tło popytu", wskazując, że zainteresowanie klientów i adopcja nadal mają pozytywny trend. UBS przewiduje ekspansję przychodów o około 70% w całym 2026 roku, jednocześnie oczekując, że marże pozostaną w okolicach połowy 50%.

Akcje osiągnęły śróddzienny szczyt na poziomie $137,51. Aktywność handlowa zarejestrowała około 44,5 miliona akcji, czyli około 13% mniej niż typowe dzienne wolumeny.

Rosenblatt dodaje kolejny byczy głos

Również w czwartek analityk Rosenblatt John McPeake rozpoczął pokrycie akcji z rekomendacją Buy i ustalił cenę docelową na $150.

McPeake scharakteryzował Palantir jako "zakłócającego rynek, unikalnie pozycjonowanego lidera oprogramowania AI". Wskazał na 33% spadek akcji od szczytu w październiku jako generujący atrakcyjną okazję dla nowych pozycji.

Przewiduje, że firma utrzyma swój dynamikę wzrostu, jednocześnie czerpiąc korzyści z dźwigni operacyjnej w miarę dalszego skalowania działalności. Obecnie firma utrzymuje marżę zysku brutto na poziomie 82%, podczas gdy przychody wzrosły o 56% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Te najnowsze rekomendacje następują po niedawnych pozytywnych ocenach od Mizuho, Freedom Capital i Robert W. Baird. Ogólne stanowisko Wall Street obecnie rejestruje się jako "Umiarkowany Zakup", obejmujące 14 ratingów Buy, 4 ratingi Hold i 2 ratingi Sell, z konsensusową ceną docelową $191,05.

Silne wyniki Q4, jednak obawy o zawrotną wycenę utrzymują się

Palantir ujawnił wyniki za czwarty kwartał 2 lutego. Zysk na akcję osiągnął $0,25, przewyższając prognozę analityków na poziomie $0,23. Przychody wyniosły $1,41 miliarda, przekraczając szacunki Wall Street na poziomie $1,34 miliarda i oznaczając 70% wzrost rok do roku.

Zwrot z kapitału własnego wyniósł 23,81%, podczas gdy marża netto osiągnęła 36,31%. Wall Street prognozuje roczny EPS na poziomie $0,31.

Pomimo imponujących wskaźników operacyjnych, akcje są notowane przy wskaźniku P/E zbliżającym się do 216. Tak wysoki mnożnik zapewnia minimalny bufor w przypadku, gdyby firma napotkała jakiekolwiek wyzwania wykonawcze.

50-dniowa średnia krocząca akcji obecnie wynosi $161,79, podczas gdy 200-dniowa średnia krocząca wynosi $170,49. Obecna kapitalizacja rynkowa wynosi $324 miliardy.

Jeśli chodzi o pozycjonowanie instytucjonalne, fundusze hedgingowe i inwestorzy instytucjonalni łącznie posiadają 45,65% akcji w obrocie. Różne mniejsze firmy inwestycyjne zwiększyły swoje udziały w ostatnich okresach sprawozdawczych.

Istotny niepokój: insiderzy spółki sprzedali ponad 1,05 miliona akcji o łącznej wartości około $142 milionów w ostatnim kwartale. Insider Ryan Taylor sprzedał 19 988 akcji 20 lutego po $133,72 za akcję. Insider Stephen Cohen sprzedał 327 088 akcji tego samego dnia, zmniejszając swój udział o 99,82%.

Całkowita własność insiderów obecnie wynosi 9,23%.

W bardziej pozytywnym tonie, DISA przyznała tymczasową autoryzację PFCS Forward Palantir na poziomie Impact Level 6, umożliwiając wdrożenie w najbardziej tajnych infrastrukturach chmurowych Departamentu Obrony. Dodatkowo Rackspace otrzymał oznaczenie jako dedykowany partner wdrożeniowy dla platform Foundry i AIP Palantir.

Po zakończeniu czwartkowej sesji handlowej, PLTR zamknął się na $135,94.

Post Akcje Palantir rosną po podwójnych podwyżkach do Buy po 35% korekcie pojawił się najpierw na Blockonomi.