- Złoto kontynuuje trend wzrostowy i zbliża się do historycznego szczytu w poniedziałek.
- Zakłady na obniżkę stóp przez Fed utrzymują USD w depresji i sprzyjają nieprzynoszącemu zysku surowcowi.
- Eskalacja napięć geopolitycznych również wspiera parę XAU/USD jako bezpieczną przystań.
Złoto (XAU/USD) utrzymuje silny ton ofertowy przed rozpoczęciem sesji europejskiej w poniedziałek i pozostaje w zasięgu historycznego szczytu, w okolicach psychologicznego poziomu 3500 dolarów osiągniętego w kwietniu. Pomimo oznak uporczywej inflacji, handlowcy wydają się przekonani, że amerykańska Rezerwa Federalna (Fed) obniży stopy procentowe w tym miesiącu. Ta perspektywa ciągnie dolara amerykańskiego (USD) z powrotem bliżej sierpniowego miesięcznego maksimum i działa jako wsparcie dla nieprzynoszącego zysku żółtego metalu.
Ponadto, rosnące obawy o niezależność Fed okazują się być kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do niedźwiedzich nastrojów wokół USD. Oprócz tego, świeże ryzyka geopolityczne wynikające z ataku Rosji na Ukrainę i eskalacji konfliktu Izrael-Hamas oferują dodatkowe wsparcie dla złota jako bezpiecznej przystani. Jednakże, nieco wykupione warunki na krótkoterminowych wykresach nakazują pewną ostrożność dla byków XAU/USD przed ważnymi amerykańskimi publikacjami makroekonomicznymi w tym tygodniu.
Codzienne podsumowanie rynkowe: Zakupy złota nie słabną w obliczu zakładów na obniżkę stóp przez Fed i ryzyk geopolitycznych
- Amerykańskie Biuro Analiz Ekonomicznych poinformowało w piątek, że roczny indeks cen wydatków na konsumpcję osobistą (PCE) utrzymał się na stabilnym poziomie 2,6% w lipcu. Ponadto, bazowy indeks PCE, który wyklucza niestabilne ceny żywności i energii, wzrósł do 2,9% w raportowanym miesiącu z czerwcowego wzrostu o 2,8%, zgodnie z szacunkami analityków.
- Dane potwierdziły zakłady, że amerykańska Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe w tym miesiącu. Według narzędzia CME FedWatch, handlowcy obecnie wyceniają 87% szans, że Fed obniży koszty pożyczek o 25 punktów bazowych na koniec dwudniowego posiedzenia 17 września i dokona co najmniej dwóch obniżek stóp procentowych do końca roku.
- Prezydent USA Trump zwolnił gubernator Fed Lisę Cook z powodu rzekomego oszustwa hipotecznego. Cook złożyła pozew i odmówiła ustąpienia, wzbudzając obawy o autonomię banku centralnego. Odejście Cook dałoby Trumpowi kolejną nominację do siedmioosobowej rady Fed i kontrolę większości po raz pierwszy od dziesięcioleci.
- Na froncie geopolitycznym, Rosja przeprowadziła śmiercionośne ataki na ukraińskie miasta w zeszłym tygodniu i wystrzeliła 598 dronów i wabików, wraz z 31 rakietami. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział odwet, nakazując uderzenia głęboko w Rosji. Ta ostatnia poinformowała w niedzielę, że zestrzeliła 112 ukraińskich dronów w ciągu ostatnich 24 godzin.
- Tymczasem siły izraelskie bombardowały przedmieścia Gazy z powietrza i ziemi. Izraelski Minister Obrony Israel Katz powiedział, że rzecznik zbrojnego skrzydła Hamasu, Abu Ubaida, został zabity. To utrzymuje ryzyka geopolityczne w grze, co okazuje się być kolejnym czynnikiem korzystnym dla złota jako bezpiecznej przystani i przyczyniającym się do dynamiki.
- Rynki amerykańskie będą zamknięte w poniedziałek z powodu Święta Pracy. Handlowcy mogą również powstrzymać się od składania agresywnych zakładów kierunkowych przed ważnymi amerykańskimi publikacjami makroekonomicznymi zaplanowanymi na początek nowego miesiąca, w tym uważnie obserwowanym raportem o zatrudnieniu poza rolnictwem (NFP) w piątek.
Byki złota mogą zrobić przerwę w pobliżu historycznego szczytu, około 3500 dolarów przy nieco wykupionym RSI
Z technicznego punktu widzenia, piątkowe przełamanie strefy podaży na poziomie 3440 dolarów, czyli górnej granicy ponad trzymiesięcznego zakresu handlowego, zostało uznane za świeży impuls dla byków XAU/USD. Ponadto, oscylatory na wykresie dziennym zyskiwały pozytywną trakcję i wspierają przypadek dalszego ruchu aprecjacyjnego. Jednakże, dzienny wskaźnik względnej siły (RSI) przesunął się na skraj wejścia w terytorium wykupienia, sugerując, że złoto może zrobić przerwę w pobliżu psychologicznego poziomu 3500 dolarów, czyli historycznego szczytu osiągniętego w kwietniu.
Z drugiej strony, każde korekcyjne cofnięcie może teraz znaleźć przyzwoite wsparcie w pobliżu punktu przełamania oporu na poziomie 3440 dolarów. Każdy dalszy spadek może być postrzegany jako okazja do kupna i prawdopodobnie pozostanie ograniczony w pobliżu okrągłej liczby 3400 dolarów. Ta ostatnia powinna działać jako silna krótkoterminowa baza dla złota, która, jeśli zostanie zdecydowanie przełamana, może wywołać pewną techniczną wyprzedaż i utorować drogę do głębszych strat. XAU/USD może wtedy spaść dalej w kierunku pośredniego wsparcia na poziomie 3372 dolarów w drodze do regionu 3350 dolarów.
Cena dolara amerykańskiego w ostatnich 30 dniach
Poniższa tabela pokazuje procentową zmianę dolara amerykańskiego (USD) w stosunku do głównych walut w ciągu ostatnich 30 dni. Dolar amerykański był najsilniejszy wobec dolara nowozelandzkiego.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -2,61% | -2,41% | -2,54% | -0,74% | -1,72% | 0,07% | -1,63% | |
| EUR | 2,61% | 0,30% | 0,09% | 1,99% | 1,04% | 2,59% | 1,07% | |
| GBP | 2,41% | -0,30% | -0,20% | 1,68% | 0,74% | 2,50% | 0,78% | |
| JPY | 2,54% | -0,09% | 0,20% | 1,85% | 0,85% | 2,56% | 0,95% | |
| CAD | 0,74% | -1,99% | -1,68% | -1,85% | -1,01% | 0,80% | -0,89% | |
| AUD | 1,72% | -1,04% | -0,74% | -0,85% | 1,01% | 1,75% | 0,16% | |
| NZD | -0,07% | -2,59% | -2,50% | -2,56% | -0,80% | -1,75% | -1,57% | |
| CHF | 1,63% | -1,07% | -0,78% | -0,95% | 0,89% | -0,16% | 1,57% |
Mapa cieplna pokazuje procentowe zmiany głównych walut względem siebie. Waluta bazowa jest wybierana z lewej kolumny, podczas gdy waluta kwotowana jest wybierana z górnego wiersza. Na przykład, jeśli wybierzesz dolara amerykańskiego z lewej kolumny i przesuniesz się wzdłuż poziomej linii do jena japońskiego, wyświetlona w polu procentowa zmiana będzie reprezentować USD (bazowy)/JPY (kwotowany).
Źródło: https://www.fxstreet.com/news/gold-rallies-to-over-four-month-top-amid-fed-rate-cut-bets-weaker-usd-geopolitical-risks-202509010541
