Prognoza ceny akcji NVIDIA przed publikacją wyników: Kupować czy sprzedawać?

Kluczowe Spostrzeżenia

• Cena akcji NVIDIA utknęła w zakresie przed publikacją wyników.
• Firma opublikuje wyniki za czwarty kwartał 25 lutego.
• Analiza techniczna sugeruje, że akcje będą miały niedźwiedzie wybicie.

Cena akcji NVIDIA nie zmieniła się w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Od listopada ubiegłego roku pozostaje w wąskim kanale między poziomem wsparcia i oporu na poziomie 170 USD i 193 USD. Pozostaje również w korekcie po spadku ze swojego historycznego maksimum wynoszącego 212 USD. Ten artykuł analizuje, czy cena akcji NVDA wzrośnie, czy spadnie po publikacji wyników.

NVIDIA Opublikuje Wyniki 25 Lutego

Cena akcji NVDA pozostawała pod presją w ciągu ostatnich kilku miesięcy i może to się zmienić w przyszłym tygodniu, gdy firma opublikuje wyniki za czwarty kwartał. Te dane dostarczą więcej informacji na temat tego, jak firma radziła sobie w czwartym kwartale oraz prognozy dotyczące tego, czego kierownictwo oczekuje w tym roku.

Wyniki finansowe niektórych kluczowych firm w jej ekosystemie wskazują na silną publikację kwartalną 25 lutego. Na przykład TSMC, jej główny dostawca, opublikował solidny raport za czwarty kwartał. Ostatnio zgłosił 38% wzrost przychodów w styczniu.

Jednocześnie czterech największych klientów NVIDIA – Microsoft, Google, Meta Platforms i Amazon – zgłosiło wysokie wydatki kapitałowe. Cztery firmy przewidują obecnie wydatki przekraczające 650 miliardów dolarów na nakłady kapitałowe, z czego większość tych środków trafi do NVIDIA.

W oświadczeniu we wtorek Meta poinformowała, że rozszerzy swoją współpracę z NVIDIA. Oprócz korzystania z jej GPU, firma zacznie korzystać z nadchodzących procesorów Grace CPU, umowa, którą analitycy szacują na dziesiątki miliardów dolarów.

Analitycy Przewidują Silny Wzrost Przychodów i Zysków

Dane zebrane przez Yahoo Finance pokazują, że średnie szacunki przychodów za czwarty kwartał wynoszą 65 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 71% r/r. Najwyższe oszacowanie wynosi 68,7 miliarda dolarów, a najmniejsze 62 miliardy dolarów. W większości przypadków rzeczywiste przychody NVIDIA są zwykle zbliżone lub powyżej górnej granicy.

Średnie szacunki zysków wynoszą 1,5 USD, co stanowi wzrost o ponad 40% w stosunku do czwartego kwartału 2024 roku. Ten EPS doprowadzi do rocznej wartości 4,68 USD, znacznie powyżej 2,99 USD, które firma zgłosiła w 2024 roku.

Szacunki zysków NVDA | Źródło: Yahoo Finance

Chociaż liczby przychodów i zysków za czwarty kwartał są ważne, to prognoza na przyszłość prawdopodobnie wpłynie na akcje. Dane pokazują, że analitycy przewidują, że wytyczne NVIDIA na pierwszy kwartał będą wynosić 70,8 miliarda dolarów przychodów i EPS 1,6 USD. Historycznie NVIDIA często przedstawia bardziej optymistyczne szacunki niż oczekiwano.

Kolejnym potencjalnym czynnikiem wpływającym na akcje NVIDIA będą wytyczne kierownictwa dotyczące działalności w Chinach. Chociaż Chiny zezwoliły niektórym firmom na zakup chipów H200, administracja Trumpa nadal przeprowadza przegląd kluczowych firm. W piątek administracja dodała Alibaba, potencjalnego klienta, do listy podmiotów, co oznacza, że może nie być mu wolno kupować tych chipów.

Akcje NVIDIA zareagują również na oświadczenie kierownictwa dotyczące trwającego niedoboru chipów pamięci, co może wpłynąć na wdrażanie centrów danych. Taki ruch wpłynie na jej wyniki w czasie.

Analiza Techniczna Ceny Akcji NVIDIA

Wykres dzienny pokazuje, że akcje NVDA były notowane w bok przez ostatnie kilka miesięcy. Pozostały w kluczowym wsparciu na poziomie 170 USD i 193 USD, nawet gdy kluczowe indeksy, takie jak S&P 500 i Nasdaq 100, wzrosły do historycznych maksimów.

Akcje konsolidują się przy 50-dniowych i 100-dniowych średnich kroczących. Ponadto Average True Range (ATR) nadal spada, co jest oznaką spadku zmienności.

Utworzył się również wzór głowy i ramion, powszechny niedźwiedzi sygnał odwrócenia w analizie technicznej. Dlatego najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest spadek ceny akcji NVDA po publikacji wyników.

Wykres akcji NVDA | Źródło: TradingView

Spadek poniżej linii szyi wzoru głowy i ramion na poziomie 170 USD zasygnalizuje dalsze spadki do 50% zniesienia na poziomie 150 USD. Z drugiej strony, ruch powyżej prawego ramienia na poziomie 193 USD unieważni niedźwiedzią perspektywę.

Post NVIDIA Stock Price Forecast Ahead of Earnings: Buy or Sell? pojawił się jako pierwszy w The Market Periodical.