Akcje Caterpillar (CAT): Dlaczego ta umowa dotycząca centrów danych wzbudza zainteresowanie na Wall Street

TLDR

• Caterpillar zawarł umowę na generator energii o mocy 2 GW z Monarch Compute Campus, odpowiadając na zapotrzebowanie infrastruktury centrów danych AI
• Zyski Q4 przebiły prognozy z EPS $5,16 wobec oczekiwanych $4,67 oraz przychodami $19,13 miliarda przekraczającymi szacunki $17,81 miliarda
• Akcje wzrosły o 4,7% do $688,23, gdy Citigroup podniósł cel cenowy z $710 do $760, utrzymując rekomendację kupna
• Udział inwestorów instytucjonalnych wynosi 70,98%, podczas gdy insiderzy sprzedali akcje o wartości $31,1 miliona w ostatnim kwartale
• Sąd zatwierdził przejęcie RPMGlobal przez Caterpillar po A$5,00 za akcję przez spółkę zależną Revolution HoldCo

---

Caterpillar właśnie zdobył udział w boomie infrastruktury AI. Firma zabezpieczyła kontrakt na generator gazowy o mocy 2 gigawatów i magazyn energii bateryjnej z Monarch Compute Campus.

Caterpillar Inc., CAT

To zamówienie stawia Caterpillar w centrum gry o zasilanie centrów danych. Obciążenia AI wymagają ogromnych ilości energii elektrycznej, a firmy technologiczne ścigają się, aby zabezpieczyć niezawodne źródła energii.

Akcje zareagowały odpowiednio. Akcje wzrosły o $30,87, zamykając się na $688,23 w poniedziałek przy wolumenie 2 070 074 akcji.

Momentum nie wzięło się znikąd. Caterpillar właśnie dostarczył wyniki kwartalne, które znacznie przekroczyły oczekiwania Wall Street.

Zyski czwartego kwartału wyniosły $5,16 na akcję wobec konsensusu $4,67. Przychody osiągnęły $19,13 miliarda wobec szacunków analityków $17,81 miliarda.

Ta wartość przychodów reprezentuje 17,9% wzrost rok do roku. Firma osiągnęła 13,14% marży netto i 45,76% zwrotu z kapitału własnego w kwartale.

Analitycy podnoszą cele cenowe

Citigroup podniósł cel z $710 do $760, utrzymując rekomendację kupna. Nowy cel sugeruje 10,4% potencjału wzrostu od obecnych cen.

JPMorgan poszedł jeszcze wyżej, podnosząc cel z $740 do $765 z rekomendacją przeważaj. William Blair ustalił cel $735 po przeglądzie wyników.

HSBC podniósł z trzymaj do silnego kupna jeszcze w listopadzie. Sanford C. Bernstein utrzymał rekomendację zgodną z rynkiem z celem cenowym $678.

Wśród 25 analityków konsensus brzmi "Umiarkowane kupno" ze średnim celem $678,29. Podział obejmuje jedną rekomendację silnego kupna, szesnaście kupna, siedem trzymaj i jedną sprzedaży.

Wyniki akcji i fundamenty

Ostatnie zyski kończą silny okres. Akcje wzrosły o 8,6% w ciągu ostatniego tygodnia i o 15,5% w miesiącu.

Wyniki od początku roku odpowiadają miesięcznemu zyskowi na poziomie 15,5%. Dwunastomiesięczny zwrot wynosi 93,7%.

Patrząc dalej wstecz, trzyletnie zwroty osiągnęły 188,5%, podczas gdy pięcioletnie zyski sięgają 283,7%.

Firma ma teraz kapitalizację rynkową $322,08 miliarda. Handluje po 36,57-krotności zysków ze wskaźnikiem PEG 2,53 i beta 1,58.

Pięćdziesięciodniowa średnia krocząca akcji wynosi $604,31. Dwustudniowa średnia krocząca wynosi $520,61.

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego Caterpillar wynosi 1,44 przy wskaźniku płynności bieżącej na tym samym poziomie. Wskaźnik płynności szybkiej wynosi 0,94.

Zmiany własnościowe

Insiderzy sprzedali 54 729 akcji o wartości około $31,1 miliona w ostatnim kwartale. Udział insiderów wynosi obecnie 0,33%.

CFO Andrew R.J. Bonfield sprzedał 10 000 akcji po $575,06 każda 31 grudnia. Anthony D. Fassino sprzedał 8 184 akcje w listopadzie po $570,18 za akcję.

Inwestorzy instytucjonalni kontrolują 70,98% firmy. Valeo Financial Advisors zwiększył swój udział o 36 842,1% w Q2, posiadając 7 299 751 akcji o wartości $2,83 miliarda.

Norges Bank ustanowił nową pozycję o wartości $2,17 miliarda. Wellington Management Group rozszerzył udziały o 3 949,8%, posiadając 5 228 058 akcji o wartości $2,49 miliarda.

Federalny Sąd Australii zatwierdził przejęcie RPMGlobal Holdings przez Caterpillar. Spółka zależna Revolution HoldCo nabędzie wszystkie akcje po A$5,00 każda, a akcje RPMGlobal zostaną zawieszone w obrocie na ASX po realizacji.

Post Caterpillar (CAT) Stock: Why This Data Center Deal Has Wall Street Buzzing pojawił się najpierw na Blockonomi.