Najlepsze Platformy Analityczne dla Kryptowalut

Obecnie istnieje wiele platform analitycznych dla rynku kryptowalut i działań on-chain.

Wiele z nich jest dostępnych online za darmo, chociaż często oferują zaawansowane analizy tylko za opłatą. 

Ich wykorzystanie jest bardzo ważne, jeśli chce się analizować, co dzieje się w sektorze kryptowalut i na rynku kryptowalut, co czyni je szczególnie użytecznymi dla osób działających w tym świecie. 

Chociaż w teorii powinny być rozróżniane na dwa różne typy (dane rynkowe i dane on-chain), platformy te często obsługują oba rodzaje danych, z pewnymi wyjątkami.

Agregatory

Najbardziej znanymi i szeroko stosowanymi platformami analitycznymi dla rynku kryptowalut są tak zwane agregatory. 

Są to platformy skupiające się wyłącznie na danych rynkowych (tj. cenach), chociaż dodają pewne ważne dane bezpośrednio z blockchainów, takie jak te związane z podażą. 

Najbardziej znanymi są z pewnością CoinMarketCap i CoinGecko, ale zamiast być platformami analitycznymi, są one faktycznie agregatorami danych dotyczących cen i pochodzących z niemal wszystkich znanych rynków kryptowalut. 

Nie są to wyspecjalizowane narzędzia do śledzenia i analizowania fundamentalnych wskaźników on-chain, ale raczej strony internetowe lub aplikacje, w których każdy może swobodnie znaleźć aktualne ceny wszystkich głównych znanych kryptowalut. 

Prawdziwe platformy analityczne kryptowalut rzeczywiście wyświetlają także wiele wskaźników on-chain niezbędnych do przeprowadzania analizy fundamentalnej, poza samą analizą techniczną cen, którą można również przeprowadzić bezpośrednio na TradingView. 

Coinglass

Jedną z najczęściej używanych platform analitycznych kryptowalut jest niewątpliwie Coinglass. 

Jest to platforma dla tych, którzy działają na rynkach instrumentów pochodnych kryptowalut, ponieważ specjalizuje się w kontraktach perpetual futures, opcjach i handlu spot. Dostarcza wskaźniki takie jak otwarte zainteresowanie, stopa finansowania, likwidacje, mapy cieplne likwidacji oraz współczynniki long/short zagregowane z dziesiątek giełd. 

Jedną z najbardziej cenionych cech jest duża ilość danych, które są publicznie i swobodnie dostępne, chociaż oczywiście istnieje wiele wskaźników dostępnych tylko za opłatą, dzięki włączeniu licznych wskaźników makro, takich jak Fear&Greed Index, oraz podstawowych danych on-chain.

Jej głównym celem jest wspieranie traderów w zarządzaniu ryzykiem w pozycjach z dźwignią poprzez monitorowanie rozbieżności w stopach finansowania, mające na celu przewidywanie squeezów lub identyfikację na mapach cieplnych poziomów cenowych, gdzie mogą wystąpić kaskady likwidacji. 

Dlatego jest szczególnie używana przez traderów detalicznych i kwantowych działających na kontraktach perpetual. 

Glassnode

Nieco podobną platformą jest Glassnode, która jednak wyróżnia się klasycznymi i instytucjonalnymi wskaźnikami on-chain, dzięki setkom wskaźników dotyczących Bitcoin, Ethereum i głównych altcoinów. Wśród najbardziej znanych z tych wskaźników są MVRV, SOPR, NUPL, zrealizowana kapitalizacja, przepływy na giełdach oraz zachowanie posiadaczy (długoterminowe vs krótkoterminowe).

Jej głównym celem jest umożliwienie analitykom zrozumienia cykli rynkowych oraz faz akumulacji lub dystrybucji, a także stanu zdrowia sieci. 

Jest to narzędzie wykorzystywane głównie do długoterminowej analizy fundamentalnej, takiej jak monitorowanie, czy długoterminowi posiadacze sprzedają, czy akumulują podczas bessy.

Jest głównie używana przez inwestorów instytucjonalnych, fundusze hedgingowe i badaczy, także dlatego, że oferuje intuicyjne pulpity nawigacyjne i cotygodniowe raporty. 

DefiLlama

W sektorze DeFi najbardziej znanym jest z pewnością DefiLlama.

Jest to najbardziej wiarygodny i neutralny agregator TVL różnych blockchainów i protokołów DeFi, z tysiącami protokołów śledzonych w setkach łańcuchów. Oprócz TVL (Total Value Locked), śledzi również rentowność, wolumen DEX, opłaty, przychody, podaż stablecoinów oraz przepływy mostów.

Jego głównym zastosowaniem jest porównywanie ekosystemów DeFi, aby zrozumieć, na przykład, które rozwijają się najszybciej lub które protokoły oferują najlepsze realne rentowności.

Jest open-source, bez reklam ani płatnych wykazów, aby zapewnić maksymalną przejrzystość.

Jest używany przez niemal wszystkich analityków DeFi, ale szczególnie przez yield farmerów, dostawców płynności i wszystkich monitorujących stan zdrowia zdecentralizowanych finansów. 

Nansen

Platforma Nansen jest również bardzo dobrze znana.

Jest to wiodąca platforma dla zaawansowanej analizy on-chain, ze szczególnym naciskiem na etykietowanie portfeli.

W rzeczywistości jest w stanie etykietować ponad 500 milionów portfeli kryptowalutowych (fundusze, wieloryby, giełdy, smart money), umożliwiając śledzenie przepływów kapitału w czasie rzeczywistym w dziesiątkach łańcuchów. 

Jego specyficzne zastosowanie to wczesna identyfikacja wzorców: kto kupuje lub sprzedaje wśród najlepszych wykonawców, które tokeny akumulują fundusze instytucjonalne itp. 

Dodatkowo funkcje takie jak Smart Alerts powiadamiają o znaczących ruchach, podczas gdy Token God Mode zapewnia kompleksowe widoki poszczególnych aktywów (posiadacze, przepływy, wydajność).

Idealne dla profesjonalnych traderów, funduszy kryptowalutowych i analityków poszukujących sygnałów rynkowych, zanim staną się powszechne. Niestety, dane dostępne za darmo są bardzo ograniczone. 

Messari

Messari jest również dobrze znane, do tego stopnia, że ktoś nazwał go "Bloombergiem rynku kryptowalut".

Rzeczywiście łączy dane ilościowe z badaniami jakościowymi i oferuje szczegółowe raporty na temat aktywów, zarządzania, tokenomiki, pozyskiwania środków, a także zaawansowane screenery i wskaźniki takie jak przychody protokołu i wycena.

Głównym celem jest dostarczanie danych do due diligence i badań fundamentalnych, na przykład do oceny projektu przed inwestycją, monitorowania propozycji zarządzania lub analizowania sektorów (DeFi, AI crypto, memecoin).

Jest używany głównie przez profesjonalnych inwestorów, przy czym niektóre wskaźniki są dostępne za darmo, ale większość jest dostępna tylko przez płatną subskrypcję. 

Dune

Użyteczną, ale nie bardzo znaną platformą jest Dune. 

Jest to narzędzie, które umożliwia dostosowaną analizę on-chain poprzez pisanie zapytań SQL, które bezpośrednio odczytują surowe dane na blockchainie.

Jest to platforma sterowana przez społeczność, hostująca miliony pulpitów nawigacyjnych tworzonych przez użytkowników w ponad 100 łańcuchach, obejmujących DeFi, NFT, DEX, mosty i wiele więcej.

Jej specyficzne zastosowanie to właśnie umożliwienie tworzenia niestandardowych analiz, takich jak rzeczywisty wolumen określonego DEX na określonym łańcuchu, z wyłączeniem wash tradingu, lub ewolucja TVL sforkowanego protokołu.

Jest używana głównie przez analityków technicznych, deweloperów i badaczy, którzy wymagają elastyczności. Jest darmowa, ale z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi bardziej złożonych zapytań. 

Którą wybrać?

W rzeczywistości nie ma jednej platformy, którą można by określić jako absolutnie najlepszą.

Każda, w rzeczywistości, ma określone cele i narzędzia odpowiednie do różnych typów analiz, do tego stopnia, że wielu profesjonalnych analityków często używa więcej niż jednej jednocześnie. 

Ponadto, przy ciągłym wzroście łańcuchów i złożoności, narzędzia te stają się coraz bardziej niezbędne do zrozumienia rynku kryptowalut i analizowania go w oparciu o wiarygodne dane, a nie hype.