Japońscy naukowcy twierdzą, że zidentyfikowali wczesne oznaki ostrzegawcze wahań cen kryptowalut, wykorzystując AI do analizy sieci transakcji blockchain zamiast tradycyjnych danych rynkowych.
Niestabilne wahania cen Bitcoina przypisywano kombinacji szumu medialnego, polityki pieniężnej i niesławnego czteroletniego harmonogramu „halvingu". Jednak grupa naukowców i analityków w Japonii uważa, że odkryli sposób na wykrywanie oznak w infrastrukturze blockchain, zanim ceny spadną.
To odkrycie może zmienić sposób myślenia regulatorów, giełd kryptowalut i inwestorów o ryzyku na rynku charakteryzującym się ekstremalną zmiennością.
Japońskie firmy rozszerzają swoje zasoby bitcoinów
W Japonii bitcoin zakrada się do korporacyjnych portfeli inwestycyjnych i obecnie służy jako aktywo długoterminowe.
Notowany publicznie dom handlowy ANAP poszedł na zakupy bitcoinów 24 i 25 grudnia, kupując 109,3551 BTC o wartości 1,5 miliarda JPY (10 milionów USD). Aktywnie promuje on aktywa kryptowalutowe jako wiarygodną strategię biznesową.
Zakup powiększa całkowite zasoby bitcoinów ANAP Holding do 1 346,5856, o wartości około 85 milionów USD.
„Wiele firm dostrzeże korzyści z posiadania Bitcoina za trzy do pięciu lat, a wtedy może być już za późno. Dlatego zachęcamy firmy, aby zaczęły przygotowania już teraz" – powiedział Rintao Kawai, CEO ANAP, podczas niedawnej konferencji Bitcoin Tokyo Conference.
Notowany publicznie Metaplanet stał się również jednym z największych korporacyjnych posiadaczy kryptowalut w Japonii. Ograniczył swoją pierwotną działalność w zakresie nieruchomości i handlu detalicznego, aby skupić się wyłącznie na gromadzeniu bitcoinów. Obecnie posiada około 30 823 BTC w swoim bilansie.
Oznaki są w blockchainie
Wzrost korporacyjnych zasobów bitcoinów w Japonii skierował uwagę na to, czy wahania cen można przewidzieć, zanim się pojawią.
W nowym badaniu naukowcy w Japonii twierdzą, że znaleźli dowody na to, że subtelne, ale mierzalne zmiany w sieciach transakcji blockchain przygotowują grunt pod dramatyczne zmiany cen kryptowalut.
Najnowszy artykuł wspieranego przez japoński rząd think tanku, Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI), identyfikuje prekursory wahań cen poprzez wyizolowanie „wpływowych" węzłów, które w największym stopniu przyczyniają się do anomalii cenowych.
Te węzły to konkretne portfele w sieci transakcji blockchain, które miały największy wpływ na wzrost cen lub anomalie rynkowe.
Strach przed kryptowalutami
W październiku bitcoin osiągnął rekordowy poziom 125 000 USD. Następnie wartość spadła do 110 000 USD na początku listopada, tracąc aż 16,23% swojej wartości. To drugi najgorszy spadek wartości po lutowym spadku o 17,39%.
Ceny kryptowalut różnią się od obligacji i akcji, ponieważ nie mają teoretycznej wartości. Eksperci uważają, że zmienność cen jest często uzależniona od psychologii rynku i oczekiwań.
„Bitcoin reaguje mniej na własne fundamenty. Często działa jak lustro globalnego niepokoju i reaguje na stres w realnej gospodarce" – wyjaśnił Yasuo Matsuda, starszy analityk Rakuten Wallet.
Najnowsze badanie japońskich naukowców kwestionuje powszechne narracje dotyczące halvingu.
„Wpływ halvingu słabnie, a ruchy cenowe są napędzane bardziej przez popyt i płynność niż przez wbudowane w Bitcoin cięcia podaży" – dodaje Matsuda.
Ekonomista z Cornell University, Eswar Prasad, powiedział CNN, że inwestorzy detaliczni są rozdarci między strachem przed przegapieniem okazji a obawą przed gwałtownym spadkiem cen kryptowalut.
Powiedział, że wahania cen nie są napędzane przez długoterminowych rdzennych wierzących. Jest to prowadzone przez krótkoterminowe zachowanie tłumu. Kiedy ceny przestają rosnąć, wielu „oportunistycznych" inwestorów szybko odchodzi.
To pogląd powtórzony przez Rintaro Kawai, CEO ANAP Holdings.
„Często widzimy, jak firmy kupują Bitcoina, by później wycofać się z powodu spadających cen lub presji ze strony interesariuszy. W końcu jest to odpisywane jako strata, co jest niezwykle marnotrawne".
W rzeczywistości analitycy i inwestorzy patrzą na wyprzedaże bitcoinów jako znak nadchodzących zmian na tradycyjnych rynkach finansowych.
„Bitcoin jest pierwszym aktywem, które inwestorzy sprzedają, gdy rynki stają się defensywne. Jego zmienność czyni go naturalnym sygnałem wczesnego ostrzegania" – powiedział Matsuda.
Rynki kryptowalut są kształtowane przez „ulotnych" traderów, którzy zajmują peryferie sieci blockchain.
Celem japońskiej metody detekcji opartej na AI i blockchainie jest monitorowanie tych „nienormalnych" portfeli w łańcuchu, które wzmacniają wzorzec boomu i krachu bitcoina.
Otrzymaj 50 USD za darmo na handel kryptowalutami, gdy zarejestrujesz się w Bybit teraz
Źródło: https://www.cryptopolitan.com/bitcoins-price-swings-arent-random/
