Wiele funduszy hedgingowych kupiło te akcje w ostatnim kwartale — i prawdopodobnie nigdy o nich nie słyszałeś

Wpis Many Hedge Funds Bought Up This Stock Last Quarter — And You've Probably Never Heard of It pojawił się najpierw na 24/7 Wall St..

Od czasu do czasu fundusze hedgingowe zaczynają krążyć wokół jednej zaskakującej spółki, o której niewielu inwestorów detalicznych kiedykolwiek słyszało. Niewątpliwie lista faworytów funduszy hedgingowych nie zmieniła się zbytnio w ciągu ostatniego roku. Niezależnie od tego, czy mówimy o mocno dotkniętych hyperscalerach, czy o UnitedHealth Group (NYSE:UNH), lista zakładów funduszy hedgingowych była ostatnio dość przewidywalna. Z wyjątkiem jednej nazwy, której blisko tuzin znanych funduszy hedgingowych nie mogło się nasycić w pierwszym kwartale tego roku.

Mowa o akcjach Sunbelt Rentals (NYSE:SUNB), firmy zajmującej się wynajmem drogiego sprzętu o wartości 34,5 mld USD, która prawdopodobnie umknęła uwadze przeciętnych inwestorów detalicznych. Firma wynajmuje drogie ciężkie urządzenia przemysłowe (takie jak wózki widłowe i koparki), a także systemy wytwarzania energii, klimatyzatory HVAC i inne kosztowne urządzenia, które nie są ani zabawne, ani ekscytujące.

Rozbudowa infrastruktury AI nabiera tempa, ale katalizator wciąż nie wydaje się być uwzględniony w cenie

Wraz z rozwojem rewolucji AI, taka nazwa jak Sunbelt Rentals nadal może pozostawać poza radarem, ponieważ wiatr w żagle płynący z boomu ma napędzać duży i trwały wzrost działalności. Rzeczywiście, te wielkobudżetowe megaprojekty są głównym katalizatorem dla firmy i nie jestem pewien, ile z tego jest już wycenione w akcjach, które są notowane zaledwie przy 25,2-krotności historycznego wskaźnika ceny do zysku (P/E) lub 19,6-krotności prognozowanego P/E.

To mnożnik absurdalnie tani, biorąc pod uwagę czynniki wzrostu sprzedaży, które mogą nadejść, gdy rozbudowa wejdzie w fazę „Mad Max", a nakłady inwestycyjne (CapEx) zaczną rozlewać się szerzej na nowe obszary rynku. W każdym razie nie ma chyba żadnej tajemnicy, dlaczego firma agresywnie skupuje własne akcje. Spółka przystąpiła do kolejnego programu odkupu akcji o wartości 1,5 mld USD — to dość duże przedsięwzięcie dla firmy wartej niespełna 35 mld USD.

Rzeczywiście, budowa centrów danych AI postępuje w bardzo szybkim tempie. Chcąc czy nie chcąc, spółki mega-cap z sektora technologicznego są przygotowane na przeznaczanie coraz większych sum na ten cel. I, jak odkryliśmy w ostatnich miesiącach, to nie tylko firmy półprzewodnikowe mają szansę skorzystać na tej epickiej rozbudowie. Łopaty będą musiały wejść w ziemię, systemy wytwarzania energii są niezbędne, a wszystkie te budynki będą oczywiście potrzebować klimatyzacji.

Argumenty za Sunbelt Rentals zamiast SpaceX jako nową akcją do posiadania w 2026 roku

Wraz z debiutem akcji Sunbelt Rentals na początku marca nie ma chyba żadnej tajemnicy, dlaczego sprytny kapitał zaczął napływać do tej spółki. Powiedzenie, że debiut Sunbelt Rentals na NYSE był stosunkowo cichy w porównaniu z Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX), byłoby kolosalnym niedopowiedzeniem.

Jednak gdy inwestorzy detaliczni skupiają się na tym, co zabawne i ekscytujące, w roku wielkich IPO spółek AI z segmentu mega-cap, które niemal na pewno wystartują z kopyta, być może najlepiej radząca sobie nowa akcja roku to nazwa, która jest mniej oczywistym, ale bardziej przewidywalnym beneficjentem wielkiej rozbudowy centrów danych AI.

W każdym razie, dla inwestorów nastawionych na wartość, którzy chcą podążać za sprytnym kapitałem, myślę, że trudno zaprzeczyć, iż Sunbelt Rentals może być najbardziej ekscytującą nową akcją roku. A to wiele mówi w roku, w którym SpaceX wylądował przy aplauzie. Gdy Anthropic i OpenAI wchodzą na scenę, rzeczy mają stać się jeszcze bardziej ekscytujące, ale być może ekscyt to nie jedyna rzecz, która ma znaczenie.

Działaj teraz: analityk, który wytypował NVIDIA w 2010 roku, właśnie nazwał swoje 10 najlepszych akcji AI — a SUNB nie znalazło się na liście. Pobierz nazwy ZA DARMO już dziś.

Wpis Many Hedge Funds Bought Up This Stock Last Quarter — And You've Probably Never Heard of It pojawił się najpierw na 24/7 Wall St..