Akcje Meta: Dlaczego analitycy nadal je lubią po spadku od szczytów

TLDR

• BofA Securities podtrzymało rekomendację Kupuj dla META z docelową ceną $835 po tym, jak Meta ogłosiła nową jednostkę Enterprise Solutions skupioną na narzędziach AI dla klientów korporacyjnych.
• CEO Meta zasugerował, że firma może wejść w chmurę obliczeniową, jeśli inwestycje w infrastrukturę doprowadzą do nadwyżki mocy, powołując się na silny popyt zewnętrzny na API i zasoby obliczeniowe.
• META odnotowała EPS za Q1 wynoszący $10,44, przekraczając szacunki $6,67 o $3,77, przy przychodach $56,31 mld — wzrost o 33,1% rok do roku.
• Meta uruchomiła płatne subskrypcje dla Facebook, Instagram, WhatsApp i Meta AI oraz ogłosiła kwartalną dywidendę w wysokości $0,525 na akcję.
• Instytucje posiadają 79,91% akcji META; konsensusowy docelowy kurs analityków wynosi $840,19, przy 34 rekomendacjach Kupuj i 9 rekomendacjach Trzymaj.

---

Meta Platforms (META) otworzyło się w piątek na poziomie $635,29, plasując się pomiędzy 52-tygodniowym minimum $520,26 a maksimum $796,25.

Meta Platforms, Inc., META

BofA Securities podtrzymało rekomendację Kupuj i docelową cenę $835 dla Meta po tym, jak firma ujawniła plany budowy jednostki Enterprise Solutions. Nowa grupa ma za zadanie dostosowywanie narzędzi AI dla klientów korporacyjnych oraz opracowywanie powtarzalnych modeli w celu skalowania adopcji w przedsiębiorstwach.

BofA postrzega to jako szansę dla Meta na zbudowanie bardziej trwałego strumienia przychodów — mniej powiązanego z cyklami reklamowymi i wahaniami makroekonomicznymi. Firma zauważyła również, że sprzedaż korporacyjna może stanowić poduszkę, gdyby Meta nadmiernie rozbudowała swoją infrastrukturę AI.

CEO Meta Mark Zuckerberg poinformował akcjonariuszy, że firma może wejść w chmurę obliczeniową, jeśli pojawi się nadwyżka mocy. Wskazał na silny popyt ze strony zewnętrznych firm chcących uzyskać dostęp do API i zasobów obliczeniowych Meta.

Rynek korporacyjnych rozwiązań AI, w tym pojemności chmurowej, ma przekroczyć $1 bilion do 2028 roku. BofA wskazało na nadmierne budowanie mocy jako potencjalne ryzyko, które mogłoby wywierać presję na ceny branżowe i marże.

Silne wyniki napędzają optymistyczny scenariusz

Wyniki Meta za Q1 dały analitykom wiele do pracy. Firma odnotowała EPS wynoszący $10,44, zdecydowanie przekraczając konsensusowy szacunek $6,67 o $3,77. Przychody wyniosły $56,31 mld, powyżej szacunku $55,56 mld i o 33,1% więcej niż rok temu.

Marża netto wyniosła 32,84%, przy zwrocie z kapitału własnego na poziomie 36,93%. Analitycy oczekują teraz rocznego EPS na poziomie $29,35.

Barclays podniósł docelową cenę z $800 do $830 z rekomendacją przeważaj. Truist Financial nieznacznie obniżył cel z $900 do $840, ale utrzymał rekomendację Kupuj. Mizuho zmienił z $850 na $835 z rekomendacją powyżej rynku. Średni docelowy kurs analityków we wszystkich ocenach wynosi $840,19.

Według InvestingPro pięciu analityków zrewidowało szacunki wyników w górę przed następnym okresem sprawozdawczym.

Nowe strumienie przychodów nabierają kształtu

Meta wprowadza również płatne subskrypcje pod parasolem Meta One — obejmujące Facebook, Instagram, WhatsApp i Meta AI. Firma testuje poziomy subskrypcji dla firm, twórców i użytkowników AI. Analitycy wskazali na potencjał wzrostu, jeśli adopcja zyska impet z czasem.

Firma ogłosiła kwartalną dywidendę gotówkową w wysokości $0,525 na akcję, płatną 25 czerwca dla akcjonariuszy zarejestrowanych na dzień 15 czerwca. Dzień odcięcia dywidendy przypada na 15 czerwca. W ujęciu rocznym dywidenda wynosi $2,10, co daje stopę zwrotu 0,3%.

Profund Advisors LLC zwiększyło swoją pozycję w META o 24,4% w Q4, kupując dodatkowe 23 781 jednostek i zwiększając łączną liczbę do 121 389 — wartych około $80,1 mln. Instytucje posiadają teraz 79,91% akcji spółki.

CFO Susan Li sprzedała 9 195 jednostek 18 maja po średniej cenie $607,84 w ramach wcześniej ustalonego planu 10b5-1, aby pokryć zobowiązania podatkowe związane z nabywaniem uprawnień do nagród kapitałowych. CTO Andrew Bosworth sprzedał również 7 847 jednostek tego samego dnia po $607,83 w ramach tego samego rodzaju planu.

Meta ma 50-dniową średnią kroczącą na poziomie $617,50 i 200-dniową średnią kroczącą na poziomie $636,91.

Wpis Meta Stock: Why Analysts Still Like It After a Pullback From Highs pojawił się po raz pierwszy na CoinCentral.