Akcje IREN (IREN) wzrosły o 11% po ogłoszeniu przejęcia Mirantis

Kluczowe wnioski

• Akcje IREN wzrosły o 10,6% po ogłoszeniu transakcji wymiany akcji w celu przejęcia Mirantis, wycenionej na około 625 milionów dolarów.
• Przejęcie wprowadza technologię orkiestracji Kubernetes oraz korporacyjne rozwiązania chmurowe do portfela infrastruktury sztucznej inteligencji IREN.
• Firma jednocześnie ogłosiła uruchomienie obiektu Sweetwater 1, zwiększając pojemność dla obciążeń AI.
• Wyniki za trzeci kwartał wykazały stratę EPS na poziomie -0,44 USD wobec oczekiwań analityków na poziomie -0,07 USD, podczas gdy przychody spadły o 23% w porównaniu z poprzednim rokiem.
• Wall Street utrzymuje konsensus umiarkowanego kupna z docelową ceną około 70 USD, choć obawy dotyczące rozwodnienia udziałów i trudności integracyjnych pozostają aktualne.

---

Akcje IREN Limited wzrosły o 10,6% podczas wtorkowej sesji handlowej, osiągając śróddzienny szczyt na poziomie 56,14 USD przed zamknięciem na 54,74 USD. Wolumen handlu wzrósł do 47,3 miliona akcji, czyli o około 25% powyżej typowej dziennej aktywności.

IREN Limited, IREN

Głównym czynnikiem napędzającym wzrost było ogłoszenie przez spółkę wiążącej umowy nabycia Mirantis — dostawcy infrastruktury chmurowej i technologii orkiestracji Kubernetes — w ramach transakcji wymiany akcji o wartości około 625 milionów dolarów. Po sfinalizowaniu transakcji Mirantis będzie nadal funkcjonować jako niezależna spółka zależna.

Stanowi to strategiczną transformację dla firmy. IREN rozwijał infrastrukturę opartą na GPU, a przejęcie Mirantis wprowadza możliwości oprogramowania klasy korporacyjnej, które pozycjonują firmę do świadczenia premium usług chmury AI — w tym orkiestracji i zarządzania cyklem życia aplikacji sztucznej inteligencji — wykraczając poza podstawową moc obliczeniową.

Jednocześnie IREN ujawnił uruchomienie obiektu Sweetwater 1. To osiągnięcie operacyjne stanowi istotny kamień milowy, wprowadzając dodatkowe możliwości dla klientów chmury AI i demonstrując postęp w realizacji strategii wzrostu firmy.

Wyniki finansowe przedstawiają inny obraz

Wzrost kursu akcji nastąpił pomimo niepokojących danych w najnowszym raporcie finansowym IREN. Spółka odnotowała zysk na akcję (EPS) na poziomie -0,44 USD za dany okres, znacznie poniżej konsensusu Wall Street wynoszącego -0,07 USD. Przychody wyniosły 184,7 miliona dolarów, znacznie poniżej prognoz analityków na poziomie 229,6 miliona dolarów.

Przychody skurczyły się również o 23,1% rok do roku. Obserwatorzy rynku przypisują słabość przede wszystkim zmniejszonym strumieniom przychodów związanych z bitcoinem oraz rosnącym kosztom operacyjnym, które skompresowały marże.

Analitycy prognozują obecnie, że IREN odnotuje EPS na poziomie -0,80 USD za pełny rok fiskalny.

Bilans spółki wykazuje wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego na poziomie 1,51 oraz współczynnik beta wynoszący 4,17, co wskazuje na znaczny potencjał zmienności. 50-dniowa średnia ruchoma wynosi 41,70 USD, znacznie poniżej wtorkowej ceny zamknięcia, podkreślając skalę ostatniego wzrostu.

Perspektywa Wall Street

Opinie analityków na temat IREN pozostają podzielone. Canaccord Genuity nadal ocenia akcje jako Kupuj z docelową ceną 70 USD. Cantor Fitzgerald utrzymuje rekomendację Przeważaj, ale obniżył cel do 61 USD. B. Riley podtrzymał rekomendację Kupuj.

Z kolei Weiss Ratings obniżył ocenę IREN do Sprzedaj pod koniec kwietnia. Freedom Capital zmieniło ocenę na Trzymaj na początku kwietnia.

Spośród 19 analityków śledzących akcje, 13 rekomenduje Kupuj, czterech sugeruje Trzymaj, a dwóch doradza Sprzedaj. Średnia cena docelowa wynosi 70,08 USD, wskazując na potencjalny wzrost względem wtorkowego poziomu zamknięcia.

Aktywność inwestorów instytucjonalnych wysyła mieszane sygnały. Bank of New York Mellon zwiększył swój udział o ponad 1000% w pierwszym kwartale. Kilku innych inwestorów instytucjonalnych również zwiększyło swoje pozycje. Własność instytucjonalna stanowi około 41% akcji w obrocie.

Kluczowe obawy inwestorów obejmują: rozwodnienie akcjonariuszy wynikające z transakcji wymiany akcji Mirantis, wymagane zgody regulacyjne do sfinalizowania umowy oraz zdolność IREN do skutecznego połączenia operacji Mirantis i monetyzacji wspólnej platformy chmury AI.

Wyniki IREN od początku roku wykazują wzrost o około 31% przed ruchami z bieżącego tygodnia.

Wpis Akcje IREN (IREN) wzrosły o 11% po ogłoszeniu przejęcia Mirantis pojawił się jako pierwszy na Blockonomi.