La storia del volume di TAO indica un indebolimento della partecipazione al mercato nel trend al ribasso. Mentre le vendite ad alto volume segnalano distribuzione, l'RSI ipervenduto e la divergenza di volume portano un potenziale di accumulazione.
Profilo del Volume e Partecipazione al Mercato
TAO ha registrato un calo del 7,79% con un volume di trading di $233,38 milioni nelle ultime 24 ore, scendendo a $199,90. Sebbene questo livello di volume sia superiore al volume medio a 7 giorni (circa $180-200 milioni), si distingue nel trend ribassista a breve termine dove il prezzo rimane sotto l'EMA20 ($235,38). Il profilo del volume mostra concentrazione attorno al Value Area Low (VAL) (circa $195-200) con volume crescente durante i recenti ribassi. La partecipazione al mercato è debole; il volume rimane basso durante i rialzi ma aumenta durante i ribassi, il che aumenta la convinzione della pressione di vendita ma indica che gli acquirenti istituzionali non sono ancora entrati. Nel Profilo del Volume, il Point of Control (POC) si è spostato a $210, il che significa che i venditori sono dominanti ma gli acquirenti stanno testando questo livello. Per un rally sano, il volume deve aumentare durante i rialzi; l'attuale bassa partecipazione suggerisce che il trend si sta esaurendo.
Accumulazione o Distribuzione?
Segnali di Accumulazione
Poiché l'RSI si avvicina alla regione di ipervenduto a 30,49, la divergenza prezzo-volume è evidente: il volume aumenta durante i recenti ribassi, ma l'istogramma del momentum (MACD negativo) si sta indebolendo. Questo potrebbe essere un segnale di accumulazione simile a un pattern 'spring'; i grandi player stanno assorbendo le vendite a basso volume. I livelli di volume MTF (1D/3D/1W con 10 livelli forti: 2S/1R 1D, 1S/3R 3D, 2S/3R 1W) mostrano aumenti di volume ai supporti ($178,70, punteggio 74/100). Se il volume si stabilizza qui, possiamo dire che l'accumulazione sta iniziando – le balene stanno difendendo i supporti.
Rischi di Distribuzione
L'aumento del volume per confermare il trend al ribasso è un avvertimento di distribuzione: il picco di volume nelle 24h conferma il calo del 7,79%, con una forte resistenza Supertrend a $248,79. I ribassi ad alto volume possono indicare che le istituzioni stanno chiudendo le posizioni. Lo spostamento al ribasso del POC e gli aumenti di volume alle resistenze ($219,82, punteggio 62/100) mantengono alta la convinzione dei venditori. Se la distribuzione si conferma, apre la porta a un obiettivo ribassista di $80,59 (punteggio 22); nota: il rischio diminuisce se il volume cala durante i ribassi.
Armonia Prezzo-Volume
Sebbene il prezzo sia in un trend al ribasso, la conferma del volume è parziale: il volume è alto durante i ribassi (233M$ su un calo del 7,79%), mostrando convinzione, ma basso durante i rialzi – questa divergenza segnala debolezza. In un calo sano, il volume aumenterebbe continuamente, ma qui i volumi di resistenza MTF (3D/1W 6R) dominano. Il prezzo sotto l'EMA20 è ribassista in termini di volume, ma la divergenza RSI (30,49) attende un aumento del volume per l'inversione. La conferma del volume è quasi inesistente; il prezzo sta scendendo da solo, indicando esaurimento.
Attività dei Grandi Player
A livello istituzionale, l'attività è nascosta nei ribassi ad alto volume: i wallet delle balene mostrano tracce di acquisto ai supporti ($197,40) ma non in modo definitivo. I picchi di volume si raggruppano ai supporti su 1D, pesanti di venditori alle resistenze su 3D. I grandi player sono probabilmente in posizioni short, sincronizzati con la correlazione BTC. Per l'accumulazione delle balene, il volume deve tornare al POC durante i rialzi; attualmente prevale la tendenza alla distribuzione ma la divergenza è promettente.
Correlazione Bitcoin
BTC a $78.887 con un calo del -6,25% in trend al ribasso, Supertrend ribassista. TAO è altamente correlato con BTC (beta ~1,5); se i supporti BTC ($78.221 / $75.736) si rompono, TAO scende a $178. Se le resistenze BTC ($80.429 / $83.160) vengono rotte, è possibile un rally di TAO, richiesto aumento del volume. Cautela sugli altcoin con alta dominanza BTC: il volume di TAO segue il calo di BTC, attendere la stabilizzazione di BTC per il recupero. Livelli chiave BTC: Sotto 78k ribassista, sopra 80k trigger rialzista per TAO.
Prospettive Basate sul Volume
Le prospettive basate sul volume sono orientate al ribasso ma divergenti: rischio di distribuzione a breve termine alto (233M$ sul calo), inversione rialzista se il volume diminuisce al test del supporto (obiettivo $296,30, punteggio 13). Osservare: Accumulazione se il volume dei rialzi aumenta, esaurimento se il volume dei ribassi diminuisce. Monitorare i delta di volume in TAO Spot Analysis e TAO Futures Analysis. Storia del volume: Partecipazione debole, convinzione bassa – sii paziente.
Questa analisi utilizza le visioni di mercato e la metodologia del Chief Analyst Devrim Cacal.
Fonte: https://en.coinotag.com/analysis/tao-volume-analysis-february-1-2026-accumulation-distribution
