1. Cos’è il Margine PNL? Il Margine PNL, noto anche come strategia di posizione progressiva, è un metodo di trading in cui i profitti non realizzati derivanti da posizioni Futures aperte vengono utili1. Cos’è il Margine PNL? Il Margine PNL, noto anche come strategia di posizione progressiva, è un metodo di trading in cui i profitti non realizzati derivanti da posizioni Futures aperte vengono utili
Cos’è la funzione Margine PNL di MEXC?
1. Cos’è il Margine PNL?
Il Margine PNL, noto anche come strategia di posizione progressiva, è un metodo di trading in cui i profitti non realizzati derivanti da posizioni Futures aperte vengono utilizzati come margine per aprire o aumentare ulteriori posizioni. Invece di chiudere una posizione in profitto per incassare i guadagni, i trader sfruttano i profitti non realizzati per ampliare l’esposizione, aumentando di fatto la dimensione della posizione senza dover aggiungere nuovo capitale.
Questo approccio è comunemente utilizzato in contesti ad alta leva ed è particolarmente efficace durante mercati con una forte direzionalità. Continuando a reinvestire i profitti non realizzati nella stessa direzione dell'andamento, i trader puntano ad accelerare la crescita della posizione. Se eseguita correttamente in un andamento sostenuto, questa strategia genera un effetto di compounding o “palla di neve”: sia la dimensione della posizione sia i potenziali rendimenti aumentano rapidamente. Ogni incremento riuscito amplifica l’esposizione complessiva e il potenziale di profitto.
2. Processo del Margine PNL nel trading di futures
Il flusso tipico è il seguente: un trader apre prima una posizione futures utilizzando il capitale iniziale. Una volta che la posizione diventa redditizia, invece di realizzare i guadagni, sia il capitale che i profitti non realizzati vengono utilizzati come margine per aumentare l’esposizione. Se eseguito correttamente in sequenza, questo approccio composto può accelerare la crescita del conto a un ritmo esponenziale.
Per spiegare meglio, supponiamo che un trader inizi con 10,000 USDT. Quando il prezzo di BTC raggiunge 40,000 USDT, il trader apre una posizione long con leva 10x, creando una posizione iniziale di 100,000 USDT (≈ 2.5 BTC). Da lì, il trader adotta una strategia di Margine PNL ed effettua due rollover:
- Primo rollover: quando BTC sale a 44,000 USDT (+10%), il profitto non realizzato di 10,000 USDT viene aggiunto come nuovo margine, espandendo la posizione a 200,000 USDT (≈ 4.5 BTC).
- Secondo rollover: BTC poi sale a 47,960 USDT (+9%), generando un profitto non realizzato di 18,000 USDT. Questo profitto viene nuovamente utilizzato come margine, espandendo ulteriormente la posizione a 380,000 USDT (≈ 7.9 BTC).
Il processo passo per passo è illustrato nella tabella seguente:
Rollover con Margine PNL
Passaggio | Prezzo BTC (USDT) | Variazione prezzo | Dimensione posizione (USDT) | Profitto non realizzato | Capitale del conto (USDT) | Azione | Dimensione della posizione risultante (USDT) |
Posizione iniziale | 40,000 | - | 100,000 | - | 10,000 | - | 100,000 |
1° rollover | 44,000 | +10% | 100,000 | 10,000 | 20,000 | Usa il profitto non realizzato (10,000 USDT) come margine per aggiungere posizioni con leva 10x | 200,000 |
2° rollover | 47,960 | +9% | 200,000 | 18,000 | 38,000 | Usa il profitto non realizzato (18,000 USDT) come margine per aggiungere posizioni con leva 10x | 380,000 |
Ultima fase | 52,000 | +8.4% | 380,000 | 31,920 | 69,920 | - | 380,000 |
Confronto del risultato
Scenario | Prezzo di ingresso (USDT) | Prezzo finale BTC (USDT) | Dimensione posizione finale | Profitto non realizzato (USDT) | Margine iniziale (USDT) | Capitale finale del conto (USDT) |
Senza Margine PNL | 40,000 | 52,000 | 100,000 USDT (2.5 BTC) | (52,000 - 40,000) × 2.5 = 30,000 | 10,000 | 40,000 |
Con Margine PNL | 40,000 | 52,000 | 380,000 USDT (7.9 BTC) | 31,920 (ultima fase) | 10,000 | 69,920 |
Le commissioni di trading, i costi di finanziamento e il potenziale slippage sono esclusi in questa illustrazione per chiarezza.
Questo esempio dimostra come la strategia di Margine PNL possa amplificare significativamente i rendimenti quando il trend di mercato è favorevole. Le caratteristiche principali di questo approccio sono:
1) Dimensionamento aggressivo della posizione: ogni rollover impegna tipicamente l’intero capitale del conto o quasi.
2) Dipendenza dalla previsione corretta del trend: un singolo errore di valutazione può cancellare tutti i profitti accumulati.
3) Guidato dalla leva: la strategia viene normalmente applicata nel trading di futures con leva, che amplifica sia i potenziali guadagni che i rischi.
3. Funzionalità del Margine PNL su MEXC
1) Solo le posizioni con margine incrociato appena aperte possono utilizzare la funzione Margine PNL. Le posizioni con margine isolato non sono idonee.
2) Quando si utilizza il Margine PNL, solo i profitti non realizzati delle posizioni con margine incrociato vengono conteggiati come fondi disponibili. I profitti non realizzati delle posizioni con margine isolato non possono essere utilizzati.
3) Il Margine PNL si applica solo nella modalità Margine per singolo asset. Nella modalità Margine multi-asset, i fondi disponibili vengono calcolati secondo una logica diversa.
4. Come utilizzare il Margine PNL su MEXC
4.1 Web
Apri la pagina di trading di futures di MEXC e seleziona la modalità Margine incrociato. Con l’aumentare dei profitti non realizzati sulle tue posizioni con margine incrociato, aumenteranno anche i tuoi fondi disponibili.
Fondi disponibili (margine incrociato) = Saldo portafoglio – Margine posizione – Margine ordine + Totale PNL non realizzato di tutte le posizioni con margine incrociato
4.2 App
1) Apri l’App MEXC e fai tap su Futures.
2) Seleziona Margine incrociato.
3) Dopo aver aperto una posizione, man mano che il profitto non realizzato sulle tue posizioni a margine incrociato aumenta, anche i fondi disponibili aumenteranno.
Nota: nella Modalità avanzata di margine, gli utenti possono selezionare diverse modalità di margine per posizioni long e short. Se la posizione long è impostata a margine isolato e la posizione short a margine incrociato, oppure la long a margine incrociato e la short a margine isolato, i fondi disponibili verranno comunque visualizzati come fondi disponibili a margine incrociato.
Conclusione
La chiave del trading con Margine PNL sta nella valutazione accurata della sostenibilità di un trend di mercato. Richiede ai trader di incrementare le posizioni in modo deciso quando il trend è chiaro e lo slancio è forte, massimizzando i profitti tramite il compounding continuo. Tuttavia, questa strategia è intrinsecamente a doppio taglio: può generare rendimenti straordinari durante un trend sostenuto, ma un’inversione improvvisa può cancellare rapidamente sia i profitti non realizzati accumulati sia il capitale iniziale. L’imprevedibilità del mercato, le decisioni emotive e l’uso di leva elevata amplificano tutti questi rischi.
Per questo motivo, il Margine PNL è considerato una strategia ad alto rischio e alto rendimento, che richiede giudizio preciso, disciplina rigorosa e forte resilienza psicologica. Consigliamo ai trader di stabilire chiari livelli di take-profit e stop-loss, applicare una solida gestione del rischio e mettere in sicurezza parte dei profitti in tempo. Chiunque intraprenda il Margine PNL dovrebbe farlo solo con piccole somme di capitale che è pienamente disposto a perdere.
Letture consigliate:
- Perché scegliere MEXC Futures? Approfondisci i vantaggi e le caratteristiche uniche di MEXC Futures per rimanere al passo con il mercato.
- Tutorial sul trading di futures su MEXC (app): scopri l'intero processo di trading di futures sull'app e inizia con facilità.
- Modalità di trading di futures: approfondisci le diverse modalità di trading su MEXC, tra cui la gestione delle posizioni, le impostazioni del margine e la regolazione della leva finanziaria.
Disclaimer: questo materiale non costituisce una consulenza in materia di investimenti, tasse, questioni legali, finanza, contabilità, consulenza o altri servizi correlati, non costituisce nemmeno un consiglio sull'acquisto, la vendita o l'holding di alcun tipo di asset. MEXC Learn fornisce informazioni solo a scopo di riferimento e non costituisce una consulenza in materia di investimenti. Assicurati di comprendere appieno i rischi coinvolti e investi con cautela. Tutte le decisioni e i risultati di investimento sono di esclusiva responsabilità dell'utente.
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