Nel trading di criptovalute, i futures perpetui sono preferiti dai trader per la loro elevata leva finanziaria e flessibilità. Tuttavia, con l'aumento della volatilità del mercato, aumentano anche i rNel trading di criptovalute, i futures perpetui sono preferiti dai trader per la loro elevata leva finanziaria e flessibilità. Tuttavia, con l'aumento della volatilità del mercato, aumentano anche i r
Cosa sono i limiti di rischio dei futures di MEXC? Come sono d'aiuto al tuo trading?
Nel trading di criptovalute, i futures perpetui sono preferiti dai trader per la loro elevata leva finanziaria e flessibilità. Tuttavia, con l'aumento della volatilità del mercato, aumentano anche i rischi associati al trading di futures. Per proteggere gli interessi dei trader e mantenere la stabilità del mercato, MEXC ha introdotto un meccanismo di limiti di rischio dei futures per affrontare i potenziali rischi in condizioni di mercato estreme.
1. Cosa sono i limiti di rischio dei futures di MEXC?
1.1 Definizione e scopo
I limiti di rischio dei futures di MEXC sono un meccanismo dinamico progettato specificamente per il trading di futures perpetui. Servono a mitigare i potenziali rischi durante la volatilità anomala del mercato e le condizioni estreme. Regolando i livelli di leva finanziaria, i limiti di posizione e i tassi di margine di mantenimento, MEXC garantisce la stabilità del mercato e riduce la probabilità di rischi sistemici causati da forti fluttuazioni dei prezzi.
Obiettivi principali:
- Mantenere la stabilità del mercato: prevenire liquidazioni su larga scala in condizioni di mercato estreme.
- Proteggere gli interessi dei trader: ridurre i rischi associati a una leva finanziaria elevata e aiutare gli utenti a salvaguardare le proprie posizioni.
- Ottimizzare l'ambiente di trading: garantire l'equità sul mercato ed evitare squilibri causati da azioni unilaterali da parte dei trader principali.
In sostanza, i limiti di rischio sono un insieme di misure create per ridurre i potenziali rischi e le perdite di trading. Nei mercati ad alta volatilità, i trader che possiedono grandi posizioni con leva elevata possono generare rischi significativi di liquidazione. Se il fondo assicurativo si esaurisce, potrebbe attivarsi il sistema di riduzione automatica della leva finanziaria (auto-deleveraging, ADL), esponendo altri trader a rischi aggiuntivi.
Per affrontare questo problema, MEXC applica il meccanismo dei limiti di rischio a tutti gli account di trading. Il sistema adotta un modello di margine a livelli per gestire il rischio: la dimensione massima della posizione è determinata dal livello di leva scelto. Maggiore è la leva, minore sarà la dimensione massima consentita della posizione. Gli utenti possono regolare la leva a loro discrezione e il requisito di margine iniziale viene calcolato in base alla leva selezionata.
2. Come visualizzare i dettagli dei limiti di rischio per i diversi futures su MEXC
2.1 MEXC Web
Sul sito web ufficiale di MEXC, clicca su Futures dalla barra di navigazione in alto per entrare nella pagina di trading di Futures. Poi seleziona Limite di rischio e clicca su Visualizza tutti i limiti di rischio di Futures per accedere ai dettagli dei livelli di limite di rischio.
Nella pagina delle informazioni sui limiti di rischio dei Futures, seleziona la coppia di Futures che vuoi visualizzare. La pagina mostrerà quindi i dettagli dei limiti di rischio corrispondenti. Ad esempio, l’immagine qui sotto mostra i livelli dei limiti di rischio per il contratto futures perpetuo BTCUSDT.
2.2 MEXC App
1) Nella homepage dell’app MEXC, fai tap su Futures.
2) Nella pagina di trading di Futures, fai tap sul pulsante delle impostazioni [...] in alto a destra.
3) Seleziona Informazioni sui futures.
4) Passa alla pagina Limite di rischio, poi scegli la coppia di futures perpetui che vuoi visualizzare. La pagina mostrerà i dettagli dei limiti di rischio corrispondenti. Ad esempio, l’immagine qui sotto mostra i livelli dei limiti di rischio per il contratto futures perpetuo BTCUSDT.
3. Fattori che influenzano i livelli di limite di rischio
3.1 La leva determina la dimensione massima della posizione
La leva finanziaria determina direttamente la quantità massima di posizione che un utente può possedere. Più alta è la leva, più piccola sarà la quantità massima di posizione. Ad esempio, il limite di rischio del contratto Futures perpetuo ETHUSDT ha sei livelli, con diverse quantità massime di posizione corrispondenti a differenti livelli di leva. Quando la leva è impostata a 500x, la quantità di posizione è di circa 671,829 USDT. Quando la leva viene regolata a 20x, la quantità di posizione aumenta a 44,788,600 USDT.
3.2 Tasso di margine di mantenimento basato sulla quantità di posizione
Il tasso di margine di mantenimento di un utente è determinato dalla quantità di posizione piuttosto che dalla leva. Questo significa che il tasso di margine di mantenimento non è influenzato dalle impostazioni della leva.
Come mostrato nei livelli di limite di rischio del contratto Futures perpetuo ETHUSDT, maggiore è la quantità di posizione, più alto sarà il tasso di margine di mantenimento richiesto. Ad esempio, se la tua quantità di posizione rientra nell’intervallo 0~671,829 USDT, il tasso di margine di mantenimento applicabile è dello 0.1%. Se invece la quantità di posizione aumenta all’intervallo 17,915,440~44,788,600 USDT, il tasso applicabile sale al 2%.
È importante notare che MEXC può modificare la leva massima per diverse coppie di trading, così come la quantità massima di posizione consentita sotto specifici livelli di leva, in risposta alle condizioni di mercato. Ti invitiamo quindi a restare aggiornato sugli ultimi annunci ufficiali di MEXC.
Il tasso di margine di mantenimento incide direttamente sul prezzo di liquidazione. Se il saldo del margine di una posizione scende sotto il livello richiesto, la posizione verrà ridotta o liquidata. Pertanto, raccomandiamo vivamente agli utenti di monitorare attentamente i propri saldi di margine per evitare la liquidazione.
Durante periodi di volatilità anomala dei prezzi o condizioni di mercato estreme, il sistema può implementare misure aggiuntive per mantenere la stabilità del mercato. Queste possono includere, a titolo esemplificativo, l’adeguamento della leva massima, dei limiti di posizione e dei tassi di margine di mantenimento nei diversi livelli.
4. Funzioni principali dei limiti di rischio dei futures di MEXC
Per affrontare la forte volatilità di mercato, il meccanismo dei limiti di rischio MEXC opera attraverso tre misure principali:
4.1 Adeguamento della leva massima
In caso di fluttuazioni anomale del mercato, MEXC può regolare dinamicamente la leva massima disponibile. Ad esempio:
- In mercati stabili, i trader possono utilizzare leve fino a 125x sui futures perpetui.
- In periodi di forte volatilità, il sistema può ridurre la leva massima a 50x o meno per diminuire il rischio di liquidazione.
Questo meccanismo riduce la probabilità di liquidazioni sotto leva elevata e aiuta i trader a gestire le perdite potenziali in condizioni di mercato instabili, migliorando la sicurezza complessiva del capitale e la gestione del rischio.
4.2 Ageduamento dei limiti di posizione per livello
MEXC applica limiti di posizione a più livelli, basati sulla quantità di posizione, per evitare che il mercato venga influenzato in modo sproporzionato da posizioni troppo grandi. Ad esempio:
- Con leva più elevata, i limiti di posizione sono più piccoli.
- Con leva più bassa, i limiti di posizione sono più grandi.
Questa struttura impedisce a un singolo utente di possedere una posizione eccessiva che potrebbe disturbare l’equilibrio del mercato, riducendo i rischi sistemici di liquidità e garantendo stabilità ed equità nell’ambiente di trading.
4.3 Adeguamento dei tassi di margine di mantenimento per livello
Il tasso di margine di mantenimento è il rapporto minimo di margine richiesto per mantenere aperta una posizione. MEXC può adeguare questi tassi in condizioni di mercato estreme:
- Mercati stabili: i tassi di margine di mantenimento sono più bassi, permettendo agli utenti di mantenere più fondi disponibili.
- Mercati volatili: i tassi di margine di mantenimento aumentano, assicurando che gli utenti abbiano margini sufficienti a supportare le proprie posizioni.
Questo innalza la soglia di liquidazione, riducendo la probabilità di liquidazioni, e allo stesso tempo garantisce margini adeguati a livello di sistema per mitigare crisi di liquidità e preservare la stabilità del mercato.
5. Perché i limiti di rischio sono fondamentali per i trader?
Il meccanismo dei limiti di rischio MEXC non è solo uno strumento chiave per mantenere la stabilità del mercato, ma offre anche notevoli vantaggi ai singoli trader. I benefici pratici includono:
- Riduzione del rischio di liquidazione: sebbene la leva elevata possa amplificare i profitti, aumenta anche le perdite. I limiti di rischio regolano dinamicamente leva e margini, abbassando di fatto la probabilità di liquidazione durante forti oscillazioni di mercato.
- Gestione ottimizzata del capitale: il meccanismo aiuta i trader a gestire posizioni e margini in modo più prudente, incoraggiando strategie flessibili invece di operazioni avventate. Ad esempio, quando la leva è limitata, i trader devono impegnare più margine, costringendoli a pianificare meglio l’allocazione del capitale prima di aprire una posizione.
- Maggiore sicurezza: i mercati volatili spesso generano panico tra i trader. I limiti di rischio aggiungono un livello extra di protezione, riducendo la probabilità di liquidazioni dovute a movimenti improvvisi dei prezzi.
- Maggiore equità di mercato: i limiti di rischio si applicano in modo uniforme sia ai trader grandi che piccoli, evitando che un singolo partecipante eserciti un’influenza eccessiva sui prezzi e garantendo uno sviluppo più sano del mercato.
6. Come utilizzare i limiti di rischio per ottimizzare le strategie di trading
Comprendendo a fondo il meccanismo dei limiti di rischio MEXC, i trader possono adottare le seguenti strategie per migliorare le proprie performance:
- Utilizza una leva adeguata: in mercati molto volatili, è consigliabile scegliere una leva più bassa per ridurre il rischio. Anche se è disponibile una leva più elevata, opta sempre per un livello coerente con la tua tolleranza al rischio.
- Controlla la dimensione della posizione: evita posizioni eccessive, soprattutto in fasi di alta volatilità. Imposta dimensioni ragionevoli delle posizioni in base ai limiti di rischio, assicurandoti di avere margini sufficienti per eventuali ricariche.
- Imposta stop-loss e take-profit: stabilisci livelli chiari di stop-loss prima di aprire una posizione per minimizzare le perdite incontrollabili. Allo stesso tempo, imposta obiettivi realistici di take-profit per bloccare i profitti raggiunti.
- Resta aggiornato sugli annunci di mercato: MEXC aggiorna regolarmente i limiti di rischio tramite annunci ufficiali. I trader dovrebbero monitorare da vicino questi cambiamenti e adattare di conseguenza le proprie strategie.
7. Conclusione
Il meccanismo dei limiti di rischio MEXC è una protezione fondamentale che tutela i fondi dei trader durante periodi di estrema volatilità, garantendo al contempo la stabilità complessiva del mercato. Regolando dinamicamente leva, limiti di posizione e tassi di margine di mantenimento, MEXC offre ai trader un’esperienza più sicura in ambienti ad alto rischio.
Per i trader, comprendere e applicare questo meccanismo non solo riduce il rischio di trading, ma ottimizza anche la gestione del capitale e migliora la redditività a lungo termine. Prima di iniziare a fare trading con Futures perpetui, consigliamo di studiare attentamente le regole rilevanti e progettare un piano di trading adatto alla propria tolleranza al rischio.
Letture consigliate:
- Perché scegliere i Futures MEXC? Scopri più a fondo i vantaggi e le caratteristiche uniche dei Futures MEXC per restare sempre un passo avanti nel mercato.
- Tutorial di trading per i Futures MEXC (App): comprendi l’intero processo di trading di Futures sull’app e inizia facilmente.
Disclaimer: questo materiale non costituisce una consulenza in materia di investimenti, tasse, questioni legali, finanza, contabilità, consulenza o altri servizi correlati, non costituisce nemmeno un consiglio sull'acquisto, la vendita o l'holding di alcun tipo di asset. MEXC Learn fornisce informazioni solo a scopo di riferimento e non costituisce una consulenza in materia di investimenti. Assicurati di comprendere appieno i rischi coinvolti e investi con cautela. Tutte le decisioni e i risultati di investimento sono di esclusiva responsabilità dell'utente.
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