השוואת מניות: SCHW לעומת TGT מחיר, צמיחה והערכת שווי (2026)
השתמשו ב-MEXC Stock Compare לניתוח מפורט של SCHW לעומת TGT. השוו בין SCHW לבין TGT מבחינת ביצועי מחיר, צמיחה, שווי, רווחיות וסיכון, בהתבסס על נתוני השוק והנתונים הפיננסיים האחרונים שדווחו.
סיכום השוואת מניות SCHW לעומת TGT
SCHW דיווחה על צמיחה שנתית בהכנסות של 10.1%, בהשוואה ל-2.0% עבור TGT. יחסי P/E שלהן הם 17.7x ו-16.1x, תשואות הדיבידנד הן 1.40% ו-2.92%, ורמות התנודתיות ל-30 יום הן 26.1% ו-30.4%, בהתאמה. מדדים אלה מדגישים הבדלים מרכזיים בצמיחה, בשווי, בהכנסה מדיבידנדים ובסיכון השוק. בסך הכול, לאף אחת מהמניות אין יתרון ברור על סמך המדדים שנבחרו.
כתב ויתור בנושא סיכונים: MEXC Stock Compare מספק מידע והשוואות על מניות הרשומות בפועל למסחר בארה"ב, לצורכי עיון בלבד. ייתכנו עיכובים בנתונים או שהנתונים לא יהיו מדויקים, הם אינם מהווים ייעוץ השקעות וביצועי העבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות.
השוואת תשואת המניות של SCHW לעומת TGT (1 שבוע)
ערכו השוואה בין סך כל התשואות המצטברות של The Charles Schwab Corporation (SCHW) ושל Target Corporation (TGT) לאורך התקופה שנבחרה, 1 שבוע. הנתונים נכונים לתאריך 2026-09-25 12:00:00.
SCHW לעומת TGT סיכום השוואת מדדי הון מרכזיים
ל-The Charles Schwab Corporation (SCHW) יש שווי שוק של $171.90B והיא פועלת במגזר פיננסים, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת בנקאות להשקעות וברוקראז'. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+10.1% בהשוואה לשנה קודמת.
ל-Target Corporation (TGT) יש שווי שוק של $71.31B והיא פועלת במגזר מוצרי צריכה בסיסיים, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת קמעונאות מוצרי צריכה בסיסיים. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+2.0% בהשוואה לשנה קודמת.
SCHW לעומת TGT מדדי מניות מרכזיים
| מדד השוואה | SCHW | TGT | תוצאות ההשוואה |
מחיר המניה ותשואות מחיר המניה העדכני בעיכוב, עם תשואות ליום אחד, לחודש אחד ומתחילת השנה. | $99.401D: -0.5%1M: -8.4%1Y: +4.9% | $156.971D: +0.8%1M: -5.1%1Y: +80.1% | TGTלזכות |
שווי שוק שווי השוק הכולל של המניות המונפקות של החברה. | $171.90B | $71.31B | SCHWלזכות |
מגזר וענף סקטור השוק וסיווג הענף העיקרי של החברה. | פיננסים / בנקאות להשקעות וברוקראז' | מוצרי צריכה בסיסיים / קמעונאות מוצרי צריכה בסיסיים | -- |
| בהתבסס על נתוני שוק מושהים, SCHW נסחרת לפי $99.40, לעומת $156.97 עבור TGT. שווי השוק שלהן הוא $171.90B ו-$71.31B, בהתאמה. SCHW פועל במגזר פיננסים, ואילו TGT משתייך ל-מוצרי צריכה בסיסיים. | |||
| SCHW לעומת TGT צמיחה ורווחיות | |||
צמיחת הכנסות (שנה לעומת שנה) שינוי שנה על פני שנה בהכנסות. | +10.1% | +2.0% | SCHWלזכות |
צמיחת הרווח למניה (שנה מול שנה) שינוי שנתי ברווח למניה. | +48.2% | +12.2% | SCHWלזכות |
תשואה על ההון המושקע תשואה שנוצרה מההון המושקע. | -- | 17.5% | -- |
שולי רווח גולמי / שולי רווח תפעולי רווחיות לפני ואחרי הוצאות תפעוליות. | 88.6% / 44.5% | 29.3% / 5.6% | SCHWלזכות |
| מבחינת צמיחה, SCHW רשמה צמיחה בהכנסות של +10.1% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של +48.2%. TGT, לעומת זאת, רשמה צמיחה בהכנסות של +2.0% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של +12.2%.מבחינת רווחיות, SCHW רשמה שיעור רווח גולמי של 88.6%, שיעור רווח תפעולי של 44.5% ותשואה על ההון המושקע של --. עבור TGT, הנתונים המקבילים היו 29.3%, 5.6% ו-17.5%.בסך הכול, SCHW מציגה צמיחה ורווחיות כוללות חזקות יותר. | |||
| הערכת שווי ומאזן של SCHW לעומת TGT | |||
תשואת תזרים מזומנים חופשי תזרים מזומנים חופשי כאחוז משווי השוק. | 6.3% | 6.3% | TGTלזכות |
חוב נטו / EBITDA חוב נטו ביחס ל-EBITDA; ערך שלילי מצביע על מזומנים נטו. | -4.4x | 1.2x | SCHWלזכות |
תשואת דיבידנד / יחס תשלום תשואת הדיבידנד ביחס למחיר המניה ושיעור הרווחים המשולם כדיבידנדים. | 1.40% / 24.7% | 2.92% / 47.5% | TGTלזכות |
| TGT מציעה תשואת תזרים מזומנים חופשי גבוהה יותר, המעידה על תמחור פחות תובעני. ל-SCHW יש יתרה חזקה יותר, בעוד TGT מציעה את תשואת הדיבידנד הגבוהה יותר. באופן כללי, שתי המניות נבדלות בעיקר בהערכת השווי, בחוסן הפיננסי ובהכנסה מדיבידנדים. | |||
| תשואות וסיכון של SCHW לעומת TGT | |||
תשואה כוללת (מותאמת לדיבידנד) תשואה מצטברת לאורך שנה אחת, 5 שנים ו-10 שנים, כולל דיבידנדים. | 1Y: +4.9%5Y: +28.5%10Y: +226.3% | 1Y: +80.1%5Y: -34.2%10Y: +133.5% | SCHWלזכות |
תנודתיות ממומשת ל-30 יום תנודתיות שנתית המבוססת על 30 הימים האחרונים של תשואות יומיות. | 26.1% | 30.4% | SCHWלזכות |
בטא (5 שנים מול S&P 500) רגישות לתנודות השוק; ערך מעל 1 מצביע על תנודתיות גבוהה יותר ביחס לשוק. | 0.90 | 0.93 | SCHWלזכות |
| SCHW הניבה תשואות חזקות יותר בטווח הארוך, אבל TGT מציגה גם תנודתיות ורגישות שוק גבוהות יותר לאחרונה. | |||
מדדי שווי ודיבידנדים של SCHW לעומת TGT
סקרו את SCHW בהשוואה ל-TGT לפי מדדי שווי, תזרים מזומנים ודיבידנדים, לרבות P/E, ו-P/E עתידי, תשואת תזרים מזומנים חופשי ותשואת דיבידנד. נתונים אלה ניתנים לעיון בלבד ואינם מייצגים אומדן שווי הוגן, מחיר יעד או המלצת השקעה.
| מדד | SCHW | TGT | תוצאות ההשוואה |
|---|---|---|---|
שווי שוק | $171.90B | $71.31B | SCHWלזכות |
P/E (TTM) | 17.7x | 16.1x | TGTלזכות |
P/S | 5.9x | 0.7x | TGTלזכות |
EV/EBITDA | 10.4x | 8.8x | TGTלזכות |
תשואת דיבידנד | 1.40% | 2.92% | TGTלזכות |
SCHW לעומת TGT רווחיות לאורך זמן
ערוך השוואה בין SCHW לבין TGT במגמות שיעור הרווח הגולמי ושיעור הרווח התפעולי לאורך זמן כדי להבין כיצד השתנתה הרווחיות של כל חברה. בהתבסס על נתונים פיננסיים מדווחים בלבד; אינו תחזית או ייעוץ השקעות.
| TTM | ממוצע ל-3 שנים | ממוצע ל-5 שנים | ממוצע ל-10 שנים | |
|---|---|---|---|---|
| SCHW | 86.4% | 78.6% | 85.2% | 90.0% |
| TGT | 28.1% | 27.1% | 27.8% | 28.6% |
ניתוח טכני ופונדמנטלי של מניות
RSI (14, יומי)
SCHW 31.78 • TGT 49.60
מודד את תנופת המחיר לטווח הקצר ומסייע לזהות מצבים אפשריים של קניית יתר או מכירת יתר.
פוזיציה ביחס לממוצעים נעים של 50/200 ימים
SCHW 50D מתחת / 200D מעל • TGT 50D מעל / 200D מעל
מציג אם המניה נסחרת מעל או מתחת לקווי המגמה שלה לטווח הבינוני והארוך.
מו"פ כאחוז מההכנסות
SCHW -- • TGT 0.0%
מציג כמה מההכנסות מושקע במחקר ופיתוח.
מגמת מספר המניות (3 שנים)
SCHW ירד • TGT ירד
מציג אם מספר המניות של החברה גדל או קטן במהלך שלוש השנים האחרונות.
פרופילי חברות
The Charles Schwab Corporation
בנקאות להשקעות וברוקראז'
צ'ארלס שוואב היא אחת מחברות השירותים הפיננסיים הגדולות ביותר בארה"ב, הממוקדות בקמעונאות, עם נכסים של לקוחות בסך 11.9 טריליון דולר בתחומי הברוקראג, הבנקאות, ניהול הנכסים, החזקת נכסי לקוחות, ייעוץ פיננסי וניהול עשירים, נכון לסוף שנת 2025. בעוד ששוואב ידועה בעיקר בזכות הצעת הברוקראג הקמעונאית שלה, היא מייצרת את חלק הארי מהכנסותיה ומהרווחים שלה באמצעות מגזרי בנק צ'ארלס שוואב וניהול הנכסים. החברה מהווה גורם מוביל בתחום החזקת נכסי יועצים מורשים להשקעות, עם יותר מ-40% נתח שוק, ולאחרונה אף פרשה לתחום ניהול העושר באמצעות ייעוץ רובוטי, אינדקסציה ישירה ופתרונות אחרים לניהול השקעות.
Target Corporation
קמעונאות מוצרי צריכה בסיסיים
מועד התחלה של Target מתוארך לשנת 1962, אך כיום היא אחת מהקמעונאים המוזלים הגדולים ביותר בארצות הברית (שם היא ממקדת את כל מכירותיה), ופועלת עם מעט פחות מ-2,000 חנויות, תוך שגירה במכירות של למעלה מ-106 מיליארד דולר בשנת הכספים 2024. החברה מציעה מגוון רחב של מוצרים בתחומים שונים, כולל ביגוד ואביזרים (16% מהכנסות שנת הכספים 2024), מוצרי יופי ומוצרים חיוניים לבית (30%), מזון ומשקאות (23%), מוצרי עשה זאת בעצמך (15%) וכן רהיטים לבית (16%). המודל של Target מבוסס על בסיס החנויות הפיזיות שלה, שמאפשרות למלא יותר מ-97% מהמכירות. כ-30% מהמכירות מקורן במותגי הפרטיים שלה.
סחר בחוזים עתידיים על מניות SCHW ו-TGT ב-MEXC
סחר בחוזים עתידיים על מניות במרווח USDT המתייחסים ל-SCHW ול-TGT ב-MEXC, עם גישה 24/7 ומינוף של עד 10x. מוצרים אלה הם נגזרים, אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס וכרוכים בסיכון משמעותי להפסד.
כל מה שצריך לדעת על מניות SCHW לעומת TGT
מהי MEXC Stock Compare?
MEXC Stock Compare הוא כלי להשוואה זו לצד זו בין מניות אמריקאיות. הוא מסייע למשתמשים לערוך השוואה בין שתי חברות מבחינת ביצועי מחיר המניה, שווי שוק, הערכת שווי, צמיחה, רווחיות, חוזק המאזן, דיבידנדים וסיכון. התוצאות ניתנות למטרות מחקר בלבד ואינן מהוות ייעוץ השקעות.
באילו מדדים עליי להשתמש כדי להעריך את הצמיחה של חברה?
התחילו בצמיחת ההכנסות כדי לראות באיזו מהירות העסק מתרחב, ולאחר מכן בחנו את הצמיחה ברווח למניה כדי לקבוע אם צמיחה זו מתורגמת לרווח גבוה יותר למניה. שיעור הרווח הגולמי, שיעור הרווח התפעולי והתשואה על ההון המושקע מסייעים להעריך את איכות הצמיחה הזו באמצעות הצגת הרווחיות ויעילות ההון. חברה בעלת צמיחה מהירה בהכנסות אך עם שולי רווח מצטמצמים עשויה להתרחב מבלי לשפר את איכות הרווחים שלה.
כיצד SCHW ו-TGT משתוות מבחינת צמיחה ורווחיות?
בתקופה האחרונה שדווחה, SCHW רשמה צמיחה בהכנסות של +10.1% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של +48.2%, לעומת +2.0% ו-+12.2% עבור TGT. SCHW מובילה הן בצמיחה והן ברווחיות. השוואה זו מבוססת על מדדים פיננסיים שדווחו ואינה חוזה ביצועים עתידיים.
מה ההבדל בין P/E (TTM) לבין P/E עתידי?
מכפיל רווח (TTM) משווה את מחיר המניה הנוכחי לרווחים בפועל שדווחו במהלך 12 החודשים האחרונים. מכפיל רווח עתידי משתמש ברווחים המשוערים ל-12 החודשים הבאים, ולכן הוא משקף את ציפיות השוק אך תלוי בתחזיות שעשויות להשתנות. יש לבחון את שני היחסים לצד הצמיחה, הרווחיות וחברות מקבילות בענף.
כיצד משתווים פרופילי הסיכון של SCHW ושל TGT?
ל-SCHW תנודתיות ממומשת ל-30 יום של 26.1% ובטא לחמש שנים של 0.90, בהשוואה ל-30.4% ול-0.93 עבור TGT. TGT מציגה תנודתיות היסטורית ורגישות לשוק גבוהות יותר. מדדים אלה מתארים תנועות מחירים היסטוריות ורגישות לשוק, אך אינם מכסים כל מקור של סיכון השקעה.
על מה מצביעים תשואת הדיבידנד ויחס התשלום?
תשואת הדיבידנד מציגה את הדיבידנד השנתי ביחס למחיר המניה הנוכחי, בעוד שיחס התשלום מציג איזה חלק מרווחי החברה מחולק כדיבידנדים. תשואה גבוהה יותר עשויה לספק עוד הכנסה, אך היא יכולה לעלות גם משום שמחיר המניה ירד. לכן, יש לבחון את קיימות הדיבידנד יחד עם הרווחים, תזרים המזומנים ויחס התשלום.
כיצד עליי לערוך השוואה בין מניה בעלת צמיחה גבוהה לבין מניה בעלת שווי נמוך יותר?
מניה בעלת צמיחה גבוהה עשויה להיסחר לפי שווי גבוה יותר אם המשקיעים מצפים שההכנסות והרווחים שלה ימשיכו לצמוח. מניה בעלת שווי נמוך יותר עשויה להציע נקודת כניסה שמרנית יותר, אך הערכת השווי הנמוכה יותר עשויה גם לשקף צמיחה איטית יותר או סיכון עסקי גבוה יותר. לפיכך, יש לבחון יחד את הצמיחה, הערכת השווי, הרווחיות, תזרים המזומנים והסיכון.
איזו מניה טובה יותר, SCHW או TGT?
אין תשובה אחת המתאימה לכל משקיע. משקיעים המתמקדים בצמיחה עשויים לייחס משקל רב יותר לצמיחה בהכנסות, לצמיחה ברווח למניה ולתשואה על ההון המושקע, בעוד שמשקיעים המתמקדים בהכנסה עשויים לתת עדיפות לתשואת הדיבידנד ולקיימות התשלום. משקיעים בעלי סבילות נמוכה יותר לסיכון עשויים להתמקד עוד בתנודתיות, בבטא ובחוסנו של המאזן. MEXC Stock Compare מציגה את המדדים הרלוונטיים, אך אינה מספקת המלצת קנייה או מכירה.
האם ניתן לסחור ב-SCHW וב-TGT כ-RealStocks ב-MEXC?
משתמשים זכאים יכולים לסחור ב-SCHW וב-TGT כמניות אמריקאיות אמיתיות באמצעות MEXC RealStocks, אם שתי המניות נתמכות כעת. על המשתמשים לפתוח תחילה חשבון RealStocks אצל הברוקר המורשה השותף של MEXC ולאמת אותו. RealStocks מייצג בעלות על מניות בפועל, ולא חשיפה למניות שעברו טוקניזציה. הזמינות עשויה להשתנות בהתאם למניה ולאזור, ולכן על המשתמשים לבדוק את דף המסחר המתאים של RealStocks לפני ביצוע הזמנה.
כתב ויתור
מחירי המניות, המדדים הפיננסיים, תוצאות ההשוואה והמידע הקשור המוצגים בדף זה מגיעים מספקי צד שלישי וניתנים למטרות מידע וחינוך בלבד. הנתונים עשויים להתעכב, להיות חלקיים או לא מדויקים, ו-MEXC אינה מתחייבת לדיוקם, לשלמותם או לעדכניותם. ההשוואות והסיכומים האוטומטיים אינם מהווים ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות, ייעוץ משפטי או ייעוץ מס, ואף לא המלצה לקנות, למכור או להחזיק נייר ערך או מוצר פיננסי כלשהו. ביצועי עבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות. על המשתמשים לאמת את המידע באופן עצמאי ולהעריך את היעדים, הנסיבות הפיננסיות וסבילות הסיכון שלהם לפני קבלת החלטה כלשהי. כאשר מוזכרים חוזים עתידיים על מניות של MEXC או מוצרים נגזרים אחרים, מוצרים אלה אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס, ועשויים להיות כרוכים במינוף ובסיכון משמעותי להפסד. זמינות המוצר כפופה לחוקים החלים ולהגבלות אזוריות.