השוואת מניות: TGT לעומת AVGO מחיר, צמיחה והערכת שווי (2026)
השתמשו ב-MEXC Stock Compare לניתוח מפורט של TGT לעומת AVGO. השוו בין TGT לבין AVGO מבחינת ביצועי מחיר, צמיחה, שווי, רווחיות וסיכון, בהתבסס על נתוני השוק והנתונים הפיננסיים האחרונים שדווחו.
סיכום השוואת מניות TGT לעומת AVGO
TGT דיווחה על צמיחה שנתית בהכנסות של 2.0%, בהשוואה ל-48.7% עבור AVGO. יחסי P/E שלהן הם 16.2x ו-44.3x, תשואות הדיבידנד הן 2.91% ו-0.00%, ורמות התנודתיות ל-30 יום הן 30.9% ו-36.3%, בהתאמה. מדדים אלה מדגישים הבדלים מרכזיים בצמיחה, בשווי, בהכנסה מדיבידנדים ובסיכון השוק. בסך הכול, TGT מובילה במספר רב יותר ממדדי ההשוואה שנבחרו.
כתב ויתור בנושא סיכונים: MEXC Stock Compare מספק מידע והשוואות על מניות הרשומות בפועל למסחר בארה"ב, לצורכי עיון בלבד. ייתכנו עיכובים בנתונים או שהנתונים לא יהיו מדויקים, הם אינם מהווים ייעוץ השקעות וביצועי העבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות.
השוואת תשואת המניות של TGT לעומת AVGO (1 שבוע)
ערכו השוואה בין סך כל התשואות המצטברות של Target Corporation (TGT) ושל Broadcom Inc. (AVGO) לאורך התקופה שנבחרה, 1 שבוע. הנתונים נכונים לתאריך 2026-09-24 12:00:00.
TGT לעומת AVGO סיכום השוואת מדדי הון מרכזיים
ל-Target Corporation (TGT) יש שווי שוק של $71.25B והיא פועלת במגזר מוצרי צריכה בסיסיים, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת קמעונאות מוצרי צריכה בסיסיים. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+2.0% בהשוואה לשנה קודמת.
ל-Broadcom Inc. (AVGO) יש שווי שוק של $1.67T והיא פועלת במגזר טכנולוגיית מידע, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת מוליכים למחצה. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+48.7% בהשוואה לשנה קודמת.
TGT לעומת AVGO מדדי מניות מרכזיים
| מדד השוואה | TGT | AVGO | תוצאות ההשוואה |
מחיר המניה ותשואות מחיר המניה העדכני בעיכוב, עם תשואות ליום אחד, לחודש אחד ומתחילת השנה. | $156.841D: +0.5%1M: -3.9%1Y: +77.6% | $349.561D: -1.5%1M: -1.8%1Y: +3.0% | TGTלזכות |
שווי שוק שווי השוק הכולל של המניות המונפקות של החברה. | $71.25B | $1.67T | AVGOלזכות |
מגזר וענף סקטור השוק וסיווג הענף העיקרי של החברה. | מוצרי צריכה בסיסיים / קמעונאות מוצרי צריכה בסיסיים | טכנולוגיית מידע / מוליכים למחצה | -- |
| בהתבסס על נתוני שוק מושהים, TGT נסחרת לפי $156.84, לעומת $349.56 עבור AVGO. שווי השוק שלהן הוא $71.25B ו-$1.67T, בהתאמה. TGT פועל במגזר מוצרי צריכה בסיסיים, ואילו AVGO משתייך ל-טכנולוגיית מידע. | |||
| TGT לעומת AVGO צמיחה ורווחיות | |||
צמיחת הכנסות (שנה לעומת שנה) שינוי שנה על פני שנה בהכנסות. | +2.0% | +48.7% | AVGOלזכות |
צמיחת הרווח למניה (שנה מול שנה) שינוי שנתי ברווח למניה. | +12.2% | +101.3% | AVGOלזכות |
תשואה על ההון המושקע תשואה שנוצרה מההון המושקע. | 17.5% | 26.0% | AVGOלזכות |
שולי רווח גולמי / שולי רווח תפעולי רווחיות לפני ואחרי הוצאות תפעוליות. | 29.3% / 5.6% | 68.8% / 48.0% | AVGOלזכות |
| מבחינת צמיחה, TGT רשמה צמיחה בהכנסות של +2.0% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של +12.2%. AVGO, לעומת זאת, רשמה צמיחה בהכנסות של +48.7% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של +101.3%.מבחינת רווחיות, TGT רשמה שיעור רווח גולמי של 29.3%, שיעור רווח תפעולי של 5.6% ותשואה על ההון המושקע של 17.5%. עבור AVGO, הנתונים המקבילים היו 68.8%, 48.0% ו-26.0%.בסך הכול, AVGO מציגה צמיחה ורווחיות כוללות חזקות יותר. | |||
| הערכת שווי ומאזן של TGT לעומת AVGO | |||
תשואת תזרים מזומנים חופשי תזרים מזומנים חופשי כאחוז משווי השוק. | 6.3% | -- | -- |
חוב נטו / EBITDA חוב נטו ביחס ל-EBITDA; ערך שלילי מצביע על מזומנים נטו. | 1.2x | 0.9x | AVGOלזכות |
תשואת דיבידנד / יחס תשלום תשואת הדיבידנד ביחס למחיר המניה ושיעור הרווחים המשולם כדיבידנדים. | 2.91% / 47.4% | 0.00% / 0.0% | TGTלזכות |
| שתי המניות מציעות תשואת תזרים מזומנים חופשי דומה, דבר המצביע על הערכות שווי דומות. ל-AVGO יש יתרה חזקה יותר, בעוד TGT מציעה את תשואת הדיבידנד הגבוהה יותר. באופן כללי, שתי המניות נבדלות בעיקר בהערכת השווי, בחוסן הפיננסי ובהכנסה מדיבידנדים. | |||
| תשואות וסיכון של TGT לעומת AVGO | |||
תשואה כוללת (מותאמת לדיבידנד) תשואה מצטברת לאורך שנה אחת, 5 שנים ו-10 שנים, כולל דיבידנדים. | 1Y: +77.6%5Y: -35.0%10Y: +133.3% | 1Y: +3.0%5Y: +592.3%10Y: +1,997.0% | AVGOלזכות |
תנודתיות ממומשת ל-30 יום תנודתיות שנתית המבוססת על 30 הימים האחרונים של תשואות יומיות. | 30.9% | 36.3% | TGTלזכות |
בטא (5 שנים מול S&P 500) רגישות לתנודות השוק; ערך מעל 1 מצביע על תנודתיות גבוהה יותר ביחס לשוק. | 0.94 | 1.63 | TGTלזכות |
| AVGO הניבה תשואות חזקות יותר בטווח הארוך, אבל AVGO מציגה גם תנודתיות ורגישות שוק גבוהות יותר לאחרונה. | |||
מדדי שווי ודיבידנדים של TGT לעומת AVGO
סקרו את TGT בהשוואה ל-AVGO לפי מדדי שווי, תזרים מזומנים ודיבידנדים, לרבות P/E, ו-P/E עתידי, תשואת תזרים מזומנים חופשי ותשואת דיבידנד. נתונים אלה ניתנים לעיון בלבד ואינם מייצגים אומדן שווי הוגן, מחיר יעד או המלצת השקעה.
| מדד | TGT | AVGO | תוצאות ההשוואה |
|---|---|---|---|
שווי שוק | $71.25B | $1.67T | AVGOלזכות |
P/E (TTM) | 16.2x | 44.3x | TGTלזכות |
P/S | 0.7x | 19.0x | TGTלזכות |
EV/EBITDA | 8.8x | 33.3x | TGTלזכות |
תשואת דיבידנד | 2.91% | 0.00% | TGTלזכות |
TGT לעומת AVGO רווחיות לאורך זמן
ערוך השוואה בין TGT לבין AVGO במגמות שיעור הרווח הגולמי ושיעור הרווח התפעולי לאורך זמן כדי להבין כיצד השתנתה הרווחיות של כל חברה. בהתבסס על נתונים פיננסיים מדווחים בלבד; אינו תחזית או ייעוץ השקעות.
| TTM | ממוצע ל-3 שנים | ממוצע ל-5 שנים | ממוצע ל-10 שנים | |
|---|---|---|---|---|
| TGT | 28.1% | 27.1% | 27.8% | 28.6% |
| AVGO | 67.8% | 66.6% | 65.5% | 61.4% |
ניתוח טכני ופונדמנטלי של מניות
RSI (14, יומי)
TGT 49.40 • AVGO 41.50
מודד את תנופת המחיר לטווח הקצר ומסייע לזהות מצבים אפשריים של קניית יתר או מכירת יתר.
פוזיציה ביחס לממוצעים נעים של 50/200 ימים
TGT 50D מעל / 200D מעל • AVGO 50D מתחת / 200D מתחת
מציג אם המניה נסחרת מעל או מתחת לקווי המגמה שלה לטווח הבינוני והארוך.
מו"פ כאחוז מההכנסות
TGT 0.0% • AVGO 13.3%
מציג כמה מההכנסות מושקע במחקר ופיתוח.
מגמת מספר המניות (3 שנים)
TGT ירד • AVGO עלה
מציג אם מספר המניות של החברה גדל או קטן במהלך שלוש השנים האחרונות.
פרופילי חברות
Target Corporation
קמעונאות מוצרי צריכה בסיסיים
מועד התחלה של Target מתוארך לשנת 1962, אך כיום היא אחת מהקמעונאים המוזלים הגדולים ביותר בארצות הברית (שם היא ממקדת את כל מכירותיה), ופועלת עם מעט פחות מ-2,000 חנויות, תוך שגירה במכירות של למעלה מ-106 מיליארד דולר בשנת הכספים 2024. החברה מציעה מגוון רחב של מוצרים בתחומים שונים, כולל ביגוד ואביזרים (16% מהכנסות שנת הכספים 2024), מוצרי יופי ומוצרים חיוניים לבית (30%), מזון ומשקאות (23%), מוצרי עשה זאת בעצמך (15%) וכן רהיטים לבית (16%). המודל של Target מבוסס על בסיס החנויות הפיזיות שלה, שמאפשרות למלא יותר מ-97% מהמכירות. כ-30% מהמכירות מקורן במותגי הפרטיים שלה.
Broadcom Inc.
מוליכים למחצה
ברודקום היא אחת מחברות המוליכים למחצה הגדולות בעולם, והיא גם התרחבה לתוכנות תשתית. המוליכים למחצה שלה משרתים בעיקר מחשוב, קישוריות קווית וקישוריות אלחוטית. לחברה יש נוכחות משמעותית ב chips AI מותאמים אישית用于训练和推断大型语言模型。 ברודקום היא בעיקר חברת עיצוב ללא ייצור עצמאי, אך מחזיקה חלק מהייצור בתוך החברה. בתוכנה, היא מוכרת תוכנות וירטואליזציה, תשתית ואבטחה לחברות גדולות, מוסדות פיננסיים וממשלות. ברודקום היא תוצאה של איחוד. עסקי החברה הם שילוב של חברות קודמות כמו ברודקום המסורתי ואבגו טכנולוגיות בתחום השבבים, וכן VMware, ברוקד, CA Technologies וסימנטק בתחום התוכנה.
סחר בחוזים עתידיים על מניות TGT ו-AVGO ב-MEXC
סחר בחוזים עתידיים על מניות במרווח USDT המתייחסים ל-TGT ול-AVGO ב-MEXC, עם גישה 24/7 ומינוף של עד 10x. מוצרים אלה הם נגזרים, אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס וכרוכים בסיכון משמעותי להפסד.
כל מה שצריך לדעת על מניות TGT לעומת AVGO
מהי MEXC Stock Compare?
MEXC Stock Compare הוא כלי להשוואה זו לצד זו בין מניות אמריקאיות. הוא מסייע למשתמשים לערוך השוואה בין שתי חברות מבחינת ביצועי מחיר המניה, שווי שוק, הערכת שווי, צמיחה, רווחיות, חוזק המאזן, דיבידנדים וסיכון. התוצאות ניתנות למטרות מחקר בלבד ואינן מהוות ייעוץ השקעות.
באילו מדדים עליי להשתמש כדי להעריך את הצמיחה של חברה?
התחילו בצמיחת ההכנסות כדי לראות באיזו מהירות העסק מתרחב, ולאחר מכן בחנו את הצמיחה ברווח למניה כדי לקבוע אם צמיחה זו מתורגמת לרווח גבוה יותר למניה. שיעור הרווח הגולמי, שיעור הרווח התפעולי והתשואה על ההון המושקע מסייעים להעריך את איכות הצמיחה הזו באמצעות הצגת הרווחיות ויעילות ההון. חברה בעלת צמיחה מהירה בהכנסות אך עם שולי רווח מצטמצמים עשויה להתרחב מבלי לשפר את איכות הרווחים שלה.
כיצד TGT ו-AVGO משתוות מבחינת צמיחה ורווחיות?
בתקופה האחרונה שדווחה, TGT רשמה צמיחה בהכנסות של +2.0% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של +12.2%, לעומת +48.7% ו-+101.3% עבור AVGO. AVGO מובילה הן בצמיחה והן ברווחיות. השוואה זו מבוססת על מדדים פיננסיים שדווחו ואינה חוזה ביצועים עתידיים.
מה ההבדל בין P/E (TTM) לבין P/E עתידי?
מכפיל רווח (TTM) משווה את מחיר המניה הנוכחי לרווחים בפועל שדווחו במהלך 12 החודשים האחרונים. מכפיל רווח עתידי משתמש ברווחים המשוערים ל-12 החודשים הבאים, ולכן הוא משקף את ציפיות השוק אך תלוי בתחזיות שעשויות להשתנות. יש לבחון את שני היחסים לצד הצמיחה, הרווחיות וחברות מקבילות בענף.
כיצד משתווים פרופילי הסיכון של TGT ושל AVGO?
ל-TGT תנודתיות ממומשת ל-30 יום של 30.9% ובטא לחמש שנים של 0.94, בהשוואה ל-36.3% ול-1.63 עבור AVGO. AVGO מציגה תנודתיות היסטורית ורגישות לשוק גבוהות יותר. מדדים אלה מתארים תנועות מחירים היסטוריות ורגישות לשוק, אך אינם מכסים כל מקור של סיכון השקעה.
על מה מצביעים תשואת הדיבידנד ויחס התשלום?
תשואת הדיבידנד מציגה את הדיבידנד השנתי ביחס למחיר המניה הנוכחי, בעוד שיחס התשלום מציג איזה חלק מרווחי החברה מחולק כדיבידנדים. תשואה גבוהה יותר עשויה לספק עוד הכנסה, אך היא יכולה לעלות גם משום שמחיר המניה ירד. לכן, יש לבחון את קיימות הדיבידנד יחד עם הרווחים, תזרים המזומנים ויחס התשלום.
כיצד עליי לערוך השוואה בין מניה בעלת צמיחה גבוהה לבין מניה בעלת שווי נמוך יותר?
מניה בעלת צמיחה גבוהה עשויה להיסחר לפי שווי גבוה יותר אם המשקיעים מצפים שההכנסות והרווחים שלה ימשיכו לצמוח. מניה בעלת שווי נמוך יותר עשויה להציע נקודת כניסה שמרנית יותר, אך הערכת השווי הנמוכה יותר עשויה גם לשקף צמיחה איטית יותר או סיכון עסקי גבוה יותר. לפיכך, יש לבחון יחד את הצמיחה, הערכת השווי, הרווחיות, תזרים המזומנים והסיכון.
איזו מניה טובה יותר, TGT או AVGO?
אין תשובה אחת המתאימה לכל משקיע. משקיעים המתמקדים בצמיחה עשויים לייחס משקל רב יותר לצמיחה בהכנסות, לצמיחה ברווח למניה ולתשואה על ההון המושקע, בעוד שמשקיעים המתמקדים בהכנסה עשויים לתת עדיפות לתשואת הדיבידנד ולקיימות התשלום. משקיעים בעלי סבילות נמוכה יותר לסיכון עשויים להתמקד עוד בתנודתיות, בבטא ובחוסנו של המאזן. MEXC Stock Compare מציגה את המדדים הרלוונטיים, אך אינה מספקת המלצת קנייה או מכירה.
האם ניתן לסחור ב-TGT וב-AVGO כ-RealStocks ב-MEXC?
משתמשים זכאים יכולים לסחור ב-TGT וב-AVGO כמניות אמריקאיות אמיתיות באמצעות MEXC RealStocks, אם שתי המניות נתמכות כעת. על המשתמשים לפתוח תחילה חשבון RealStocks אצל הברוקר המורשה השותף של MEXC ולאמת אותו. RealStocks מייצג בעלות על מניות בפועל, ולא חשיפה למניות שעברו טוקניזציה. הזמינות עשויה להשתנות בהתאם למניה ולאזור, ולכן על המשתמשים לבדוק את דף המסחר המתאים של RealStocks לפני ביצוע הזמנה.
כתב ויתור
מחירי המניות, המדדים הפיננסיים, תוצאות ההשוואה והמידע הקשור המוצגים בדף זה מגיעים מספקי צד שלישי וניתנים למטרות מידע וחינוך בלבד. הנתונים עשויים להתעכב, להיות חלקיים או לא מדויקים, ו-MEXC אינה מתחייבת לדיוקם, לשלמותם או לעדכניותם. ההשוואות והסיכומים האוטומטיים אינם מהווים ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות, ייעוץ משפטי או ייעוץ מס, ואף לא המלצה לקנות, למכור או להחזיק נייר ערך או מוצר פיננסי כלשהו. ביצועי עבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות. על המשתמשים לאמת את המידע באופן עצמאי ולהעריך את היעדים, הנסיבות הפיננסיות וסבילות הסיכון שלהם לפני קבלת החלטה כלשהי. כאשר מוזכרים חוזים עתידיים על מניות של MEXC או מוצרים נגזרים אחרים, מוצרים אלה אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס, ועשויים להיות כרוכים במינוף ובסיכון משמעותי להפסד. זמינות המוצר כפופה לחוקים החלים ולהגבלות אזוריות.