L'action Palantir (PLTR) rebondit avec une amélioration après la vente de Burry

TLDR

• L'action Palantir (PLTR) a reçu une rare double amélioration de note de Vente à Achat par Freedom Capital Markets avec un objectif de prix de 170 $
• Les bénéfices du T4 ont atteint 0,25 $ par action, dépassant l'estimation de 0,23 $, tandis que le chiffre d'affaires a grimpé de 70 % pour atteindre 1,407 milliard de dollars
• Le chiffre d'affaires commercial a bondi de 137 % pour atteindre 507 millions de dollars et le chiffre d'affaires gouvernemental a augmenté de 66 % pour atteindre 570 millions de dollars
• L'analyste affirme que les Agents d'IA ne représentent aucune menace pour le modèle économique à long terme de Palantir, soulignant la force de la plateforme AIP
• L'action a chuté de 6,7 % le 12 février après que Michael Burry a publié une thèse critique sur la durabilité des investissements dans l'IA

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Palantir Technologies a attiré l'attention de Wall Street vendredi lorsque Freedom Capital Markets a effectué une rare double amélioration de note, faisant passer l'action de Vente à Achat. L'analyste Almas Almaganbetov a fixé un objectif de prix de 170 $, représentant un potentiel de hausse de 29,4 % par rapport aux niveaux actuels.

Palantir Technologies Inc., PLTR

L'amélioration de note a suivi des résultats exceptionnels du T4 qui ont dépassé les attentes sur tous les indicateurs. Le bénéfice par action a atteint 0,25 $, dépassant le consensus de 0,23 $. Le chiffre d'affaires a atteint 1,407 milliard de dollars, pulvérisant les prévisions de 1,34 milliard de dollars tout en affichant une croissance de 70 % en glissement annuel.

La répartition du chiffre d'affaires a révélé une dynamique explosive dans les segments clés. Le chiffre d'affaires commercial a bondi de 137 % en glissement annuel pour atteindre 507 millions de dollars. Le chiffre d'affaires gouvernemental a augmenté de 66 % pour atteindre 570 millions de dollars. Les deux segments ont démontré une forte demande pour les solutions d'analyse de données de Palantir.

La plateforme IA alimente l'expansion

Almaganbetov a souligné que la plateforme d'intelligence artificielle de Palantir est le principal moteur de croissance. La plateforme AIP a converti des programmes pilotes en contrats à grande échelle tout en accélérant la dynamique des ventes sur le marché américain. Ce schéma indique une demande structurelle plutôt que cyclique pour l'infrastructure IA.

L'analyste a relevé les prévisions de chiffre d'affaires pour les exercices 2026 et 2027. Il a écarté les préoccupations concernant les nouveaux Agents d'IA menaçant le modèle économique de Palantir. Les prévisions de la direction pour le T1 et l'ensemble de l'année 2026 ont dépassé les estimations du consensus, renforçant la confiance dans une croissance soutenue.

Les performances opérationnelles de Palantir se sont améliorées au cours du trimestre. La rentabilité brute et opérationnelle s'est élargie au-delà des attentes du marché. Les marchés internationaux continuent de sous-performer en raison de défis d'adoption et d'approvisionnement.

Réaction du marché et avis des analystes

L'amélioration de note est intervenue après une volatilité récente des actions PLTR. L'action a chuté de 6,7 % le 12 février suite à la publication par Michael Burry d'une thèse de 10 000 pages. L'investisseur de The Big Short a remis en question la durabilité des investissements dans l'IA et a soulevé des préoccupations concernant l'amortissement des centres de données et les valorisations des entreprises.

L'analyste Gil Luria de D.A. Davidson a maintenu sa note Conserver, citant des niveaux de valorisation élevés. Les opinions divergentes mettent en évidence le débat en cours sur la tarification premium de Palantir.

Consensus de Wall Street

Les données de TipRanks montrent que PLTR bénéficie d'une note de consensus Achat modéré. La note comprend 11 recommandations d'Achat, six notes Conserver et deux notes Vendre. L'objectif de prix moyen des analystes s'établit à 192,38 $, impliquant un potentiel de hausse de 46,4 %.

Les actions PLTR ont gagné 10,3 % au cours de l'année écoulée. L'action a progressé de 1,7 % vendredi suite à l'amélioration de note de Freedom Capital Markets.

Les développements récents de l'entreprise incluent l'extension d'un accord pluriannuel avec Airbus pour la plateforme Skywise. Le partenariat s'étend sur plus d'une décennie, soutenant les opérations de données de l'aviation civile. Deutsche Bank a récemment relevé son objectif de prix de 160 $ à 200 $ tout en maintenant une note Conserver. L'entreprise explore l'expansion de ses bureaux à Manhattan au-delà de ses 202 146 pieds carrés actuels d'espace loué.

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