Le Bitcoin est-il en chute libre ?
La baisse significative du Bitcoin a mis en évidence un conflit croissant au sein des marchés crypto, les investisseurs expérimentés qui saisissent généralement les opportunités lors des baisses faisant face à des indications croissantes de faiblesses sous-jacentes.
S'agit-il de prudence, d'opportunité ou de vulnérabilité structurelle pour avoir grimpé trop loin trop vite ?
C'est le dilemme auquel sont confrontés les investisseurs qui constatent désormais un affrontement clair entre conviction et risque de marché.
La récente vente massive pourrait être davantage un mouvement de prise de bénéfices qu'une indication d'expansion du marché à long terme, selon certains experts.
Ils conseillent d'y aller doucement car les nouveaux capitaux n'affluent pas sur le marché, et la Capitalisation réalisée, une mesure de la valeur des pièces basée sur leur dernier prix de transaction, n'a pas bougé.
La baisse du Bitcoin est révélatrice d'une correction plus large sur diverses classes d'actifs.
Selon les analystes, la baisse a commencé avec les sociétés à petite capitalisation et le dollar américain, puis s'est étendue aux actions et aux métaux précieux, avant d'impacter les marchés de crypto-monnaies fortement endettés.
Même avec ces signaux négatifs, certaines évaluations quantitatives suggèrent que le Bitcoin pourrait être valorisé en dessous de sa valeur historique.
Un récent modèle de loi de puissance indique que le Bitcoin se négocie actuellement 35 % en dessous de sa tendance sur 15 ans, le positionnant dans une zone historiquement "survendue" qui correspond souvent à des transactions importantes de retour à la moyenne.
Les rendements pour les 12 mois suivants pourraient potentiellement approcher 100 %, selon le modèle de loi de puissance. Il projette que d'ici le milieu de 2026, la valeur du Bitcoin atteindra 113 000 $, et d'ici le début de 2027, elle pourrait dépasser 160 000 $.
Néanmoins, la récente vente massive met en évidence une perspective structurelle plus profonde. Les analystes ont souligné que les marchés remettent continuellement en question la concentration et la conviction, le schéma de trading actuel questionnant les paris des investisseurs.
Lorsque les mouvements du marché reposent sur des achats continus par un nombre limité d'acteurs, tout ralentissement révèle des vulnérabilités.
Une dépendance au capital concentré peut augmenter la volatilité lorsque ces flux s'arrêtent, comme en témoignent des événements historiques comme la catastrophe Terra/LUNA et les investissements Bitcoin de Strategy.
Il semble y avoir deux influences concurrentes sur le marché du Bitcoin alors qu'il s'efforce de retrouver la stabilité : la volonté des investisseurs de capitaliser sur la baisse des prix et les pressions cachées causées par un manque de capitaux frais et de positions à effet de levier.
Nouvelle semaine, même spectacle ?
Au début de la semaine de trading, le Bitcoin était valorisé juste au-dessus de 76 000 $, après être tombé en dessous de 75 000 $ pendant un week-end à faible volume d'échanges.
Cela rappelle les niveaux qui ont été observés l'année dernière suite aux tarifs du « Jour de la Libération » du président américain Donald Trump en avril.
Le prix du Bitcoin a connu un repli, entraîné par la liquidation de près de 5 milliards de dollars de positions à effet de levier au cours des trois derniers jours, conduisant à une pression de vente accrue.
La diminution de l'intérêt des grands investisseurs et le soutien limité à l'achat ont entraîné une baisse du Bitcoin, accompagnée de liquidations forcées dans un marché caractérisé par une liquidité réduite pendant le week-end.
Le prix du Bitcoin a considérablement chuté par rapport à son sommet historique de 126 300 $, et il se négocie maintenant à 76 564 $, cassant en dessous du niveau de support important de 80 000 $ pour la première fois depuis plusieurs mois.
Source : CoinGecko
Après le choc des métaux de vendredi, les traders en Asie étaient plus prudents avant un agenda chargé, faisant chuter les cours des actions dans la région ainsi que les contrats à terme de Wall Street.
Le sentiment est resté nerveux sur le marché des matières premières.
L'argent a poursuivi sa baisse, chutant de 5 % supplémentaires à un moment donné, suite à la chute significative de 30 % de vendredi qui a mis la pression sur les positions à effet de levier dans ce qui était devenu un marché saturé.
L'or a continué à faire face à des défis suite à une baisse importante vendredi, qui représentait sa plus forte baisse quotidienne depuis 1983, tandis que l'argent a connu sa perte la plus substantielle en une seule journée jamais enregistrée.
Les fluctuations des devises ont introduit une dimension supplémentaire.
Le dollar est resté fort suite à la nomination par Trump de Kevin Warsh comme prochain président de la Réserve fédérale, un choix que les marchés ont interprété comme potentiellement moins accommodant aux réductions rapides des taux et plus axé sur la gestion du bilan de la Fed.
80 000 $ ou 70 000 $, lequel est le plus probable ?
Le prix du Bitcoin a commencé un repli significatif après être tombé en dessous de la barre des 80 000 $. Le prix du BTC a diminué de plus de 10 % au cours des trois derniers jours et certains analystes disent qu'il pourrait potentiellement approcher le niveau de support de 70 000 $.
Un bas a été établi autour de 75 500 $, et le prix continue d'indiquer des baisses potentielles supplémentaires. Une ligne de tendance baissière émerge, présentant une résistance à 79 200 $ sur le graphique horaire de la paire BTC/USD.
Avec un prix inférieur à 78 500 $, le Bitcoin est tombé en dessous de la moyenne mobile simple horaire de 100. Il peut commencer une nouvelle tendance haussière si le prix reste au-dessus de 75 000 $.
Autour de 78 500 $ se trouve le niveau de résistance actuel.
Depuis la glissade qui a commencé au sommet de 90 440 $ et s'est poursuivie jusqu'au creux de 75 665 $, la première résistance importante se situe autour de la barre des 79 200 $, ce qui correspond au niveau de retracement Fibonacci de 23,6 %.
Une percée au-dessus du niveau de résistance de 79 200 $ pourrait propulser le prix vers de nouveaux sommets. Dans ce scénario, le prix a le potentiel d'augmenter et de défier le niveau de résistance de 82 000 $.
D'autres augmentations pourraient propulser le prix vers la barre des 83 000 $ ou le niveau de retracement Fibonacci de 50 % de la baisse qui s'est produite entre le pic de 90 440 $ et le creux de 75 665 $.
Les prochains niveaux de résistance pour les haussiers pourraient être à 84 000 $ et 84 500 $. Le Bitcoin peut commencer une nouvelle baisse s'il ne dépasse pas la barrière de 79 200 $.
Autour du niveau de 76 200 $, vous pouvez trouver le support actuel. Autour de la zone de 75 500 $ est où vous verrez initialement un support considérable. À environ 75 000 $, nous pouvons voir le prochain niveau de support. Le niveau de support de 72 000 $ pourrait être atteint dans un avenir proche si le prix continue de chuter.
Si le prix du Bitcoin tombe en dessous de 70 000 $, le niveau principal de support, il pourrait être difficile pour la cryptomonnaie de faire un retour rapide.
Que montrent les autres résumés techniques ?
L'analyse technique globale de TradingView basée sur des données clés des moyennes mobiles, des oscillateurs et des pivots pour la semaine à venir a montré un signal de vente, les indicateurs à court terme et à long terme pointant tous deux vers des lectures négatives.
Source : TradingView
- Le MACD horaire prend actuellement de l'élan dans le territoire baissier.
- L'indice de force relative horaire actuel pour BTC/USD est tombé en dessous de la barre des 50.
- Niveaux de support clés – 75 500 $, puis 75 000 $.
- Points de résistance clés – 79 200 $ et 82 000 $.
Séparément, l'analyse globale algorithmique d'InvestTech et la recommandation pour une à six semaines étaient négatives.
Source : InvestTech
InvestTech a déclaré : « Un canal de tendance horizontale approximatif à court terme est cassé. Un développement faible continu est indiqué, et la devise rencontre maintenant une résistance sur les réactions possibles vers le haut vers les lignes de tendance. » Le prix a connu une forte chute après le signal négatif de la formation rectangulaire lors de la cassure à travers le support à 88 604 $.
La recherche a noté : « L'objectif à 80 705 $ est maintenant atteint, mais la formation signale un développement supplémentaire dans la même direction. Il n'y a pas de support dans le graphique des prix, et une nouvelle baisse est indiquée. »
InvestTech a noté une résistance à 87 000 $, et un RSI inférieur à 30 après la baisse des prix des dernières semaines. « Le token a une forte dynamique négative, et une nouvelle baisse est indiquée. Cependant, en particulier dans les grandes actions, un RSI bas peut être un signe que l'action est survendue et qu'il y a une chance de réaction à la hausse. La crypto est globalement évaluée comme techniquement négative à court terme. »
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