Mise à jour quotidienne du marché : Les cryptos et les contrats à terme sur actions restent stables avant les données clés sur l'inflation vendredi

TLDR

• La mesure d'inflation préférée de la Fed, le PCE de base, a probablement augmenté à 2,9% en septembre, marquant le 55e mois consécutif au-dessus de l'objectif de 2% de la Fed
• L'indice de volatilité implicite du Bitcoin ne montre pas de perturbations majeures à 36%, suggérant que les traders n'attendent qu'une variation de prix de 1,88% en 24 heures
• Un rapport d'inflation plus modéré pourrait pousser le rendement du Trésor à 10 ans sous les 4% et aider le Bitcoin à sortir de sa fourchette de trading de 92 000 à 94 000 dollars
• Les contrats à terme sur actions sont restés stables jeudi soir, le Dow et le S&P 500 étant proches de la ligne de flottaison, tandis que les contrats à terme du Nasdaq 100 ont augmenté de 0,1%
• Les marchés intègrent une probabilité de 87% d'une baisse des taux de la Fed d'un quart de point le 10 décembre, indépendamment des données PCE

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Les contrats à terme sur actions et les marchés des crypto-monnaies ont montré peu de mouvement jeudi soir, les traders attendant le rapport sur l'inflation de vendredi. Les données pourraient influencer la prochaine décision politique de la Réserve fédérale.

Les contrats liés au Dow Jones Industrial Average et au S&P 500 sont restés près de la ligne de flottaison. Les contrats à terme du Nasdaq 100 ont augmenté de 0,1% lors des échanges nocturnes.

E-Mini S&P 500 Dec 25 (ES=F)

L'indice des dépenses de consommation personnelle de base devrait afficher une augmentation de 2,9% en glissement annuel pour septembre. Cela marquerait le 55e mois consécutif d'inflation au-dessus de l'objectif de 2% de la Fed.

Le rapport arrive avant la décision sur les taux de la Fed du 10 décembre. Les marchés intègrent actuellement une probabilité de 87% d'une baisse des taux d'un quart de point la semaine prochaine.

Malgré les préoccupations liées à l'inflation, la volatilité des crypto-monnaies reste faible. L'indice de volatilité implicite du Bitcoin se situe autour de 36%, suggérant que les traders s'attendent à une variation de prix de 1,88% sur 24 heures.

Le Bitcoin s'échange dans une fourchette entre 92 000 et 94 000 dollars depuis deux jours. Un rapport d'inflation plus modéré pourrait pousser le rendement du Trésor à 10 ans sous les 4%.

Bitcoin (BTC) Price

Cette évolution des rendements pourrait aider le Bitcoin à sortir de sa fourchette actuelle. L'analyste de Nexo Dispatch, Iliya Kalchev, a déclaré que des données PCE contenues soutiendraient le rebond des crypto-monnaies.

Les Crypto-monnaies Alternatives Montrent Une Volatilité Plus Élevée

L'indice de volatilité implicite d'Ethereum sur un jour s'établissait à 57,23%, impliquant une variation de prix de 3%. C'est plus élevé que le mouvement attendu du Bitcoin.

L'indice de volatilité de Solana signale un mouvement de prix de 3,86%. XRP affiche la volatilité attendue la plus élevée à 4,3%.

Les analystes d'ING ont averti que toute baisse des rendements du Trésor pourrait être de courte durée. L'impact serait probablement similaire pour différentes crypto-monnaies.

La séance boursière de jeudi s'est terminée de façon mitigée. Le S&P 500 et le Nasdaq ont affiché des gains modestes, l'indice à forte composante technologique marquant sa huitième clôture positive en neuf jours.

Meta a grimpé de 3,4% tandis que Nvidia a augmenté de 2,1%. Ces valeurs technologiques ont contribué à soutenir l'indice plus large.

Vendredi apportera les chiffres retardés de septembre sur les dépenses personnelles et les revenus. L'Université du Michigan publiera également sa lecture du sentiment des consommateurs de décembre.

Les données sur les demandes d'allocations chômage de jeudi ont montré que les nouvelles demandes sont tombées à leur plus bas niveau depuis septembre 2022. Cela suggère que le marché du travail se refroidit progressivement plutôt que rapidement.

Un rapport distinct de Challenger, Gray & Christmas a montré 71 000 suppressions d'emplois en novembre. Il s'agissait des pires données de novembre depuis 2022.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux reflètent de fortes attentes de baisses de taux. La probabilité d'un mouvement mercredi prochain a fortement augmenté par rapport au début du mois.

L'outil FedWatch de CME considère une réduction de 25 points de base le 10 décembre comme presque certaine. Les faibles attentes de volatilité découlent de l'action anticipée de la Fed, indépendamment des données PCE.

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