L'ETF Bitcoin de BlackRock touché par une sortie record de 523 M$ au milieu du déclin du marché

• L'ETF Bitcoin de BlackRock enregistre un débit record de 523 millions de dollars dans un contexte de sentiment de marché faible.
• Le Bitcoin chute de 30% par rapport à son pic d'octobre alors que les liquidations et la volatilité secouent les investisseurs.
• Les produits crypto mondiaux font face à des débits hebdomadaires de 2 milliards de dollars, signalant un large repli institutionnel.

BlackRock a fait face à une pression renouvelée mardi lorsque son iShares Bitcoin Trust a enregistré son plus important débit journalier depuis son lancement. Les investisseurs ont retiré 523 millions de dollars du fonds, marquant le cinquième jour consécutif de retraits, selon les données de SoSoValue. Le débit s'est produit alors que la volatilité des prix augmentait et que la confiance du marché s'affaiblissait davantage.

Le Bitcoin est maintenant en baisse de près de 30% par rapport à son plus haut historique d'octobre. Le token est tombé à son niveau le plus bas depuis avril et a prolongé les dommages de l'événement de liquidation du 10 octobre. Cet incident a anéanti environ 19 milliards de dollars en positions à effet de levier et en structure de marché. Les traders continuent de faire face au choc, limitant leur appétit global pour le risque.

La chute a envoyé tous les ETF Bitcoin au comptant américains dans le rouge mardi. Ces détenteurs de produits subissent maintenant des pertes, et le ralentissement a augmenté les rachats du secteur. 

Au cours du premier mois de cette année, le groupe a connu des retraits de plus de 3 milliards de dollars. Près de 2 milliards de dollars de ces débits ont été effectués via le fonds de BlackRock. BlackRock n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La domination de BlackRock s'affaiblit alors que la confiance des investisseurs s'estompe

Le changement est drastique, car l'ETF de BlackRock est un leader du marché depuis son lancement en janvier 2024. Le fonds a accumulé plus de 72 milliards de dollars d'actifs, et il a apporté environ 26 milliards de dollars d'afflux cette année. 

Il était sur le point de devenir le plus grand ETF Bitcoin aux États-Unis. Cependant, dans le flux récent, l'intérêt institutionnel semble se refroidir en raison d'une accumulation d'incertitudes.

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Les analystes indiquent que la liquidité se resserre en raison du rachat d'ETF et de la vente par les détenteurs à long terme. Dilin Wu, stratège chez Pepperstone, a déclaré que ces aspects ont alourdi les prix à court terme et révélé une confiance en déclin. Les acteurs du marché attendent de voir des signes de stabilisation du marché, mais les circonstances existantes n'offrent aucun encouragement.

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Les traders d'options se déplacent également vers des positions défensives. Sean Dawson de Derive.xyz a déclaré qu'il y a eu une croissance de la demande de protection à la baisse. Selon lui, de nombreux traders couvrent le risque que le Bitcoin tombe à environ 80 000 dollars d'ici fin décembre. Le marché de l'emploi américain faible et les faibles propensions à une baisse des taux en décembre ont ajouté à l'ambiance sobre.

Les rachats mondiaux augmentent alors que les prix des actifs numériques continuent de chuter

La semaine dernière, les produits d'investissement en actifs numériques internationaux ont subi une pression significative. Les débits se sont élevés à 2 milliards de dollars, le plus élevé depuis février, marquant la troisième semaine consécutive de retraits. À l'heure actuelle, les rachats accumulés s'élèvent à 3,2 milliards de dollars. Le crash a été étroitement précédé par de fortes baisses des prix des plus grandes cryptomonnaies.

Le montant des actifs que les ETF d'actifs numériques gèrent a diminué depuis leur pic au début d'octobre, passant de 264 milliards de dollars à 191 milliards de dollars. Les analystes ont mentionné l'incertitude politique et la vente agressive de grands portefeuilles natifs de crypto comme facteurs contributifs. 

Les États-Unis ont contribué à la plus grande partie des débits de la semaine dernière avec 1,97 milliard de dollars, suivis par la Suisse et Hong Kong avec respectivement 39,9 millions de dollars et 12,3 millions de dollars.

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