مقایسه سهام OXY و ADBE: قیمت، رشد و ارزش گذاری (2026)
برای تحلیل دقیق OXY در مقایسه با ADBE، از ابزار مقایسه سهام MEXC استفاده کنید. OXY و ADBE را بر اساس عملکرد قیمت، رشد، ارزش گذاری، سودآوری و ریسک و با استفاده از داده های بازار و جدیدترین صورت های مالی گزارش شده مقایسه کنید.
خلاصه مقایسه سهام OXY و ADBE
سهام OXY رشد درآمد سالانه 7.3% را نسبت به دوره مشابه سال قبل گزارش کرده است، در حالی که این رقم برای ADBE برابر با 11.5% بوده است. نسبت قیمت به سود آن ها به ترتیب 8.7x و 13.2x، بازده سود سهام به ترتیب 0.00% و 0.00% و میزان نوسان پذیری 30 روزه به ترتیب 29.3% و 46.2% است. این شاخص ها تفاوت های کلیدی در رشد، ارزش گذاری، درآمد حاصل از سود سهام و ریسک بازار را نشان می دهند. در مجموع، OXY در تعداد بیشتری از معیارهای مقایسه انتخاب شده برتری دارد.
سلب مسئولیت ریسک: ابزار مقایسه سهام MEXC، اطلاعات و مقایسه هایی درباره سهام واقعی لیست شده در بازارهای آمریکا ارائه می دهد که صرفاً جنبه مرجع دارند. داده ها ممکن است با تأخیر یا نادرست باشند، به منزله توصیه سرمایه گذاری نیستند و عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده محسوب نمی شود.
مقایسه بازده سهام OXY در برابر ADBE (1 هفته)
بازده کل تجمعی Occidental Petroleum Corporation (OXY) و Adobe Inc. (ADBE) را در دوره انتخاب شده 1 هفته مقایسه کنید. داده ها تا تاریخ 2026-09-24 12:00:00 به روزرسانی شده اند.
خلاصه مقایسه معیارهای کلیدی سهام OXY و ADBE
سهام شرکت Occidental Petroleum Corporation (OXY) دارای ارزش بازار $58.23B است و در بخش انرژی فعالیت می کند؛ کسب وکار اصلی آن نیز در صنعت اکتشاف و تولید نفت و گاز طبقه بندی می شود. درآمد این شرکت در آخرین فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل +7.3% تغییر کرده است.
سهام شرکت Adobe Inc. (ADBE) دارای ارزش بازار $95.36B است و در بخش فناوری اطلاعات فعالیت می کند؛ کسب وکار اصلی آن نیز در صنعت نرم افزارهای کاربردی طبقه بندی می شود. درآمد این شرکت در آخرین فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل +11.5% تغییر کرده است.
شاخص های کلیدی سهام OXY در مقایسه با ADBE
| معیار مقایسه | OXY | ADBE | نتایج مقایسه |
قیمت و بازده سهام آخرین قیمت سهام با تأخیر، همراه با بازده 1 روزه، 1 ماهه و از ابتدای سال تاکنون. | $58.251D: +1.0%1M: -0.9%1Y: +24.2% | $239.901D: -0.9%1M: -13.1%1Y: -32.1% | OXYبرنده شوید |
ارزش بازار ارزش کل بازار سهام در گردش شرکت. | $58.23B | $95.36B | ADBEبرنده شوید |
بخش و صنعت بخش بازار و طبقهبندی صنعت اصلی شرکت. | انرژی / اکتشاف و تولید نفت و گاز | فناوری اطلاعات / نرم افزارهای کاربردی | -- |
| بر اساس داده های بازار با تأخیر، OXY با قیمت $58.25 و ADBE با قیمت $239.90 معامله می شوند. ارزش بازار آن ها نیز به ترتیب $58.23B و $95.36B است. OXY در بخش انرژی فعالیت میکند، در حالی که ADBE به بخش فناوری اطلاعات تعلق دارد. | |||
| رشد و سودآوری OXY در مقایسه با ADBE | |||
رشد درآمد (سالانه) تغییر درآمد نسبت به دوره مشابه سال قبل. | +7.3% | +11.5% | ADBEبرنده شوید |
رشد سود هر سهم (نسبت به سال قبل) تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل. | +277.9% | +11.8% | OXYبرنده شوید |
بازده سرمایه سرمایه گذاری شده (ROIC) میزان بازده حاصل از سرمایه به کارگرفته شده. | 7.8% | 57.9% | ADBEبرنده شوید |
حاشیه سود ناخالص / حاشیه سود عملیاتی سودآوری پیش و پس از کسر هزینه های عملیاتی. | 111.2% / 26.1% | 89.4% / 36.1% | OXYبرنده شوید |
| از نظر رشد، OXY رشد درآمد +7.3% و رشد سود هر سهم در 12 ماه گذشته +277.9% را ثبت کرده است. در مقابل، ADBE رشد درآمد +11.5% و رشد سود هر سهم در 12 ماه گذشته +11.8% را به ثبت رسانده است.از نظر سودآوری، OXY حاشیه سود ناخالص 111.2%، حاشیه سود عملیاتی 26.1% و بازده سرمایه گذاری شده 7.8% را ثبت کرده است. ارقام متناظر برای ADBE بهترتیب 89.4%، 36.1% و 57.9% بوده اند.بهطور کلی، این شاخص ها برتری کلی و مشخصی را برای هیچ یک از این 2 شرکت نشان نمی دهند. | |||
| ارزش گذاری و ترازنامه OXY در مقایسه با ADBE | |||
بازده جریان نقدی آزاد جریان نقدی آزاد به عنوان درصدی از ارزش بازار. | -- | 10.7% | -- |
نسبت بدهی خالص به EBITDA نسبت بدهی خالص به EBITDA؛ مقدار منفی نشان دهنده وجه نقد خالص است. | 1.5x | 0.1x | ADBEبرنده شوید |
بازده سود سهام / نسبت پرداخت سود سهام بازده سود سهام نسبت به قیمت سهم و سهمی از سود شرکت که به صورت سود سهام پرداخت می شود. | 0.00% / 0.0% | 0.00% / 0.0% | -- |
| این 2 سهم بازده جریان نقدی آزاد مشابهی دارند که نشان دهنده ارزش گذاری قابل مقایسه آن ها است. ADBE از ترازنامه قوی تری برخوردار است، درحالی که این 2 سهم بازده سود سهام یکسانی دارند.. در مجموع، تفاوت اصلی این 2 سهم در ارزش گذاری، قدرت مالی و درآمد حاصل از سود سهام است. | |||
| بازده و ریسک OXY در مقایسه با ADBE | |||
بازده مجموع (تعدیل شده با سود تقسیمی) بازده تجمعی طی 1، 5 و 10 سال، شامل سود سهام. | 1Y: +24.2%5Y: +107.3%10Y: -16.0% | 1Y: -32.1%5Y: -61.5%10Y: +123.7% | ADBEبرنده شوید |
نوسان تحققیافته 30 روزه نوسان پذیری سالانه شده بر اساس بازده روزانه 30 روز گذشته. | 29.3% | 46.2% | OXYبرنده شوید |
بتا (5 ساله در مقایسه با S&P 500) حساسیت نسبت به حرکات بازار؛ مقدار بالاتر از 1 نشان دهنده نوسان پذیری بیشتر نسبت به بازار است. | 0.66 | 1.21 | OXYبرنده شوید |
| OXY بازده بلندمدت بیشتری داشته است، اما ADBE همچنین نوسانات اخیر و حساسیت بیشتری نسبت به تحرکات بازار نشان می دهد.. | |||
معیارهای ارزشگذاری و سود سهام OXY در مقایسه با ADBE
سهام OXY و ADBE را بر اساس شاخص های ارزش گذاری، جریان نقدی و سود سهام، از جمله نسبت قیمت به سود، نسبت قیمت به سود آتی، بازده جریان نقدی آزاد و بازده سود سهام مقایسه کنید. این ارقام صرفاً جنبه مرجع دارند و بیانگر برآورد ارزش منصفانه، قیمت هدف یا توصیه سرمایه گذاری نیستند.
| معیار | OXY | ADBE | نتایج مقایسه |
|---|---|---|---|
ارزش بازار | $58.23B | $95.36B | ADBEبرنده شوید |
نسبت قیمت به سود (12 ماه گذشته) | 8.7x | 13.2x | OXYبرنده شوید |
نسبت قیمت به فروش | 2.6x | 3.8x | OXYبرنده شوید |
نسبت ارزش بنگاه به سود پیش از بهره، مالیات و استهلاک (EV/EBITDA) | 5.1x | 9.9x | OXYبرنده شوید |
بازده سود سهام | 0.00% | 0.00% | -- |
روند سودآوری OXY در مقایسه با ADBE در طول زمان
روند حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود عملیاتی OXY و ADBE را در طول زمان مقایسه کنید تا ببینید سودآوری هر شرکت چگونه تغییر کرده است. این اطلاعات فقط بر اساس داده های مالی گزارش شده ارائه می شوند و پیش بینی یا توصیه سرمایه گذاری نیستند.
| 12 ماه گذشته | میانگین 3 ساله | میانگین 5 ساله | میانگین 10 ساله | |
|---|---|---|---|---|
| OXY | 100.0% | 100.0% | 96.1% | 86.2% |
| ADBE | 89.3% | 88.7% | 88.4% | 87.3% |
تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام
شاخص قدرت نسبی (RSI، دوره 14 روزه)
OXY 46.62 • ADBE 39.06
مومنتوم کوتاهمدت قیمت را اندازه گیری می کند و به شناسایی شرایط احتمالی اشباع خرید یا اشباع فروش کمک میکند.
جایگاه نسبت به میانگین متحرک 50/200 روزه
OXY 50D پایین تر / 200D بالا • ADBE 50D پایین تر / 200D پایین تر
نشان می دهد که سهام بالاتر یا پایین تر از خطوط روند میان مدت و بلندمدت خود معامله می شود.
درصد هزینه تحقیق و توسعه از درآمد
OXY 0.0% • ADBE 17.8%
نشان می دهد چه میزان از درآمد در بخش تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می شود.
روند تعداد سهام (3 ساله)
OXY افزایش یافته • ADBE کاهش یافته
نشان می دهد که تعداد سهام شرکت طی 3 سال گذشته افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده است.
معرفی شرکت ها
Occidental Petroleum Corporation
اکتشاف و تولید نفت و گاز
اکسیدنتال پترولیوم شرکت مستقل جستجو و تولید است که فعالیتهای خود را در ایالات متحده، آمریکای لاتین و خاورمیانه انجام میدهد. در پایان سال ۲۰۲۳، این شرکت ذخایر ثابت صاف خود را نزدیک به ۴ میلیارد بشکه معادل نفت اعلام کرد. در سال ۲۰۲۴، میانگین تولید صاف شرکت ۱/۳۲۷ میلیون بشکه معادل نفت در روز بوده که در آن حدود ۵۲٪ نفت و مایعات گاز طبیعی و ۴۸٪ گاز طبیعی تولید شده است.
Adobe Inc.
نرم افزارهای کاربردی
Adobe محتوای ساختاری، مدیریت مستندات و نرمافزارها و خدمات بازاریابی و تبلیغات دیجیتال را برای متخصصان ایجاد محتوا و بازاریابان ارائه میدهد تا بتوانند محتوای جذاب را در چندین سیستم عامل، دستگاه و رسانه ایجاد، مدیریت، ارائه، اندازهگیری، بهینهسازی و با آن تعامل داشته باشند. این شرکت در سه بخش فعالیت میکند: ایجاد محتوای رسانههای دیجیتال، تجربه دیجیتال برای راهکارهای بازاریابی و انتشار محصولات قدیمی (کمتر از ۵٪ از درآمد).
فیوچرز سهام OXY و ADBE را در MEXC معامله کنید
فیوچرز سهام با مارجین USDT مبتنی بر OXY و ADBE را در MEXC به صورت 24/7 و با اهرم تا 10x معامله کنید. این محصولات از نوع مشتقه هستند، به معنای مالکیت سهام پایه نیستند و با ریسک قابل توجه زیان همراه اند.
هرآنچه باید درباره مقایسه سهام OXY و ADBE بدانید
ابزار مقایسه سهام MEXC چیست؟
ابزار مقایسه سهام MEXC، ابزاری برای مقایسه مستقیم 2 سهم آمریکایی است. این ابزار به کاربران کمک می کند 2 شرکت را از نظر عملکرد قیمت سهام، ارزش بازار، ارزشگذاری، رشد، سودآوری، قدرت ترازنامه، سود سهام و ریسک مقایسه کنند. نتایج صرفاً با هدف تحقیق و بررسی ارائه میشوند و توصیه سرمایهگذاری محسوب نمیشوند.
برای ارزیابی رشد یک شرکت باید از چه معیارهایی استفاده کنم؟
ابتدا رشد درآمد را بررسی کنید تا سرعت توسعه کسبوکار مشخص شود؛ سپس رشد سود هر سهم را ارزیابی کنید تا ببینید آیا این رشد به افزایش سود بهازای هر سهم منجر شده است یا خیر. حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود عملیاتی و بازده سرمایهگذاری شده با نشان دادن میزان سودآوری و کارایی سرمایه، به ارزیابی کیفیت رشد کمک میکنند. شرکتی که رشد درآمد سریعی دارد اما حاشیه سود آن در حال کاهش است، ممکن است بدون بهبود کیفیت سود خود در حال توسعه باشد.
OXY و ADBE از نظر رشد و سودآوری چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
در آخرین دوره گزارششده، OXY رشد درآمد +7.3% و رشد سود هر سهم در 12 ماه گذشته +277.9% را ثبت کرده است؛ درحالی که این ارقام برای ADBE به ترتیب +11.5% و +11.8% هستند. این شاخص ها برتری کلی و مشخصی را برای هیچ یک از این 2 شرکت نشان نمی دهند. این مقایسه بر اساس معیارهای مالی گزارششده انجام شده است و عملکرد آینده را پیشبینی نمیکند.
تفاوت نسبت قیمت به سود (12 ماه گذشته) با نسبت قیمت به سود آتی چیست؟
نسبت قیمت به سود (TTM)، قیمت فعلی سهم را با سود واقعی گزارششده در 12 ماه گذشته مقایسه میکند. نسبت قیمت به سود پیش بینی شده از برآورد سود 12 ماه آینده استفاده میکند؛ بنابراین انتظارات بازار را منعکس میسازد، اما به پیش بینی هایی وابسته است که ممکن است تغییر کنند. هر 2 نسبت باید در کنار رشد، سودآوری و شرکت های هم گروه در صنعت ارزیابی شوند.
ویژگی های ریسک OXY و ADBE چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
OXY دارای نوسانات تحقق یافته 30 روزه 29.3% و بتای 5 ساله 0.66 است؛ درحالیکه این ارقام برای ADBE به ترتیب 46.2% و 1.21 هستند. ADBE نوسانات تاریخی و حساسیت بیشتری نسبت به بازار نشان می دهد. این شاخص ها تحرکات تاریخی قیمت و حساسیت نسبت به بازار را توصیف میکنند، اما تمام منابع ریسک سرمایه گذاری را پوشش نمی دهند.
بازده سود سهام و نسبت پرداخت سود چه چیزی را نشان می دهند؟
بازده سود سهام، میزان سود سالانه را نسبت به قیمت فعلی سهم نشان می دهد؛ درحالیکه نسبت پرداخت سود سهام مشخص می کند چه میزان از سود شرکت میان سهام داران توزیع میشود. بازده بالاتر ممکن است درآمد بیشتری ایجاد کند، اما می تواند در نتیجه کاهش قیمت سهم نیز افزایش یافته باشد. بنابراین، پایداری سود سهام باید در کنار سودآوری، جریان نقدی و نسبت پرداخت سود سهام ارزیابی شود.
چگونه باید یک سهم با رشد بالا را با سهمی دارای ارزش گذاری پایین تر مقایسه کنم؟
یک سهم با رشد بالا ممکن است با ارزشگذاری بیشتری معامله شود، زیرا سرمایه گذاران انتظار دارند درآمد و سود آن همچنان افزایش یابد. سهمی با ارزشگذاری پایینتر ممکن است نقطه ورود محتاطانهتری ارائه دهد، اما این ارزش گذاری پایین می تواند بازتاب دهنده رشد کندتر یا ریسک تجاری بیشتر نیز باشد. بنابراین، رشد، ارزش گذاری، سودآوری، جریان نقدی و ریسک باید در کنار یکدیگر ارزیابی شوند.
کدام سهم بهتر است، OXY یا ADBE؟
برای همه سرمایه گذاران پاسخ واحدی وجود ندارد. سرمایهگذاران متمرکز بر رشد ممکن است اهمیت بیشتری به رشد درآمد، رشد سود هر سهم و بازده سرمایهگذاریشده بدهند؛ درحالیکه سرمایه گذاران متمرکز بر کسب درآمد ممکن است بازده سود سهام و پایداری پرداخت آن را در اولویت قرار دهند. سرمایهگذارانی که تحمل ریسک کمتری دارند نیز ممکن است بیشتر بر نوسانات، بتا و قدرت ترازنامه تمرکز کنند. ابزار مقایسه سهام MEXC معیارهای مرتبط را ارائه می دهد، اما توصیهای برای خرید یا فروش ارائه نمیکند.
آیا میتوانم OXY و ADBE را به صورت سهام واقعی در MEXC معامله کنم؟
کاربران واجد شرایط می توانند در صورت پشتیبانی فعلی از هر دو سهم، OXY و ADBE را از طریق سهام واقعی MEXC به عنوان سهام واقعی آمریکا معامله کنند. کاربران ابتدا باید نزد کارگزار همکار و دارای مجوز MEXC، حساب سهام واقعی افتتاح کرده و آن را تأیید کنند. سهام واقعی نشان دهنده مالکیت سهام واقعی است و صرفاً امکان بهره مندی از نوسانات سهام توکنیزه شده را فراهم نمی کند. دسترسی ممکن است بسته به سهم و منطقه متفاوت باشد؛ بنابراین، کاربران باید پیش از ثبت سفارش، صفحه معاملات سهام واقعی مربوطه را بررسی کنند.
سلب مسئولیت
قیمت سهام، شاخص های مالی، نتایج مقایسه و سایر اطلاعات مرتبط نمایش داده شده در این صفحه از ارائه دهندگان شخص ثالث دریافت شده اند و صرفاً با اهداف اطلاع رسانی و آموزشی ارائه می شوند. داده ها ممکن است با تأخیر، ناقص یا نادرست باشند و MEXC صحت، کاملبودن یا بهروز بودن آن ها را تضمین نمی کند. مقایسه ها و خلاصه های خودکار بهمنزله مشاوره مالی، سرمایه گذاری، حقوقی یا مالیاتی نیستند و نباید توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ گونه اوراق بهادار یا محصول مالی تلقی شوند. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست. کاربران باید پیش از هرگونه تصمیم گیری، اطلاعات را به طور مستقل بررسی کرده و اهداف، شرایط مالی و میزان تحمل ریسک خود را ارزیابی کنند. در مواردی که به فیوچرز سهام MEXC یا سایر محصولات مشتقه اشاره می شود، این محصولات بهمعنای مالکیت سهام پایه نیستند و ممکن است شامل اهرم و ریسک قابل توجه زیان باشند. دسترسی به محصولات تابع قوانین قابل اجرا و محدودیت های منطقه ای است.