مقایسه سهام MNST و AZO: قیمت، رشد و ارزش گذاری (2026)
برای تحلیل دقیق MNST در مقایسه با AZO، از ابزار مقایسه سهام MEXC استفاده کنید. MNST و AZO را بر اساس عملکرد قیمت، رشد، ارزش گذاری، سودآوری و ریسک و با استفاده از داده های بازار و جدیدترین صورت های مالی گزارش شده مقایسه کنید.
خلاصه مقایسه سهام MNST و AZO
سهام MNST رشد درآمد سالانه -- را نسبت به دوره مشابه سال قبل گزارش کرده است، در حالی که این رقم برای AZO برابر با 5.7% بوده است. نسبت قیمت به سود آن ها به ترتیب -- و --، بازده سود سهام به ترتیب -- و -- و میزان نوسان پذیری 30 روزه به ترتیب 23.0% و 24.7% است. این شاخص ها تفاوت های کلیدی در رشد، ارزش گذاری، درآمد حاصل از سود سهام و ریسک بازار را نشان می دهند. در مجموع، MNST در تعداد بیشتری از معیارهای مقایسه انتخاب شده برتری دارد.
سلب مسئولیت ریسک: ابزار مقایسه سهام MEXC، اطلاعات و مقایسه هایی درباره سهام واقعی لیست شده در بازارهای آمریکا ارائه می دهد که صرفاً جنبه مرجع دارند. داده ها ممکن است با تأخیر یا نادرست باشند، به منزله توصیه سرمایه گذاری نیستند و عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده محسوب نمی شود.
مقایسه بازده سهام MNST در برابر AZO (1 هفته)
بازده کل تجمعی Monster Beverage Corporation (MNST) و AutoZone, Inc. (AZO) را در دوره انتخاب شده 1 هفته مقایسه کنید. داده ها تا تاریخ 2026-09-24 12:00:00 به روزرسانی شده اند.
خلاصه مقایسه معیارهای کلیدی سهام MNST و AZO
سهام شرکت Monster Beverage Corporation (MNST) دارای ارزش بازار $42.91B است و در بخش کالاهای مصرفی ضروری فعالیت می کند؛ کسب وکار اصلی آن نیز در صنعت نوشیدنی های گازدار و غیرالکلی طبقه بندی می شود. درآمد این شرکت در آخرین فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل -- تغییر کرده است.
سهام شرکت AutoZone, Inc. (AZO) دارای ارزش بازار $46.16B است و در بخش کالاهای مصرفی غیرضروری فعالیت می کند؛ کسب وکار اصلی آن نیز در صنعت فروش خودرو و قطعات طبقه بندی می شود. درآمد این شرکت در آخرین فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل +5.7% تغییر کرده است.
شاخص های کلیدی سهام MNST در مقایسه با AZO
| معیار مقایسه | MNST | AZO | نتایج مقایسه |
قیمت و بازده سهام آخرین قیمت سهام با تأخیر، همراه با بازده 1 روزه، 1 ماهه و از ابتدای سال تاکنون. | $43.801D: -0.1%1M: -8.6%1Y: +34.9% | $2,827.501D: +0.3%1M: -3.6%1Y: -32.3% | MNSTبرنده شوید |
ارزش بازار ارزش کل بازار سهام در گردش شرکت. | $42.91B | $46.16B | AZOبرنده شوید |
بخش و صنعت بخش بازار و طبقهبندی صنعت اصلی شرکت. | کالاهای مصرفی ضروری / نوشیدنی های گازدار و غیرالکلی | کالاهای مصرفی غیرضروری / فروش خودرو و قطعات | -- |
| بر اساس داده های بازار با تأخیر، MNST با قیمت $43.80 و AZO با قیمت $2,827.50 معامله می شوند. ارزش بازار آن ها نیز به ترتیب $42.91B و $46.16B است. MNST در بخش کالاهای مصرفی ضروری فعالیت میکند، در حالی که AZO به بخش کالاهای مصرفی غیرضروری تعلق دارد. | |||
| رشد و سودآوری MNST در مقایسه با AZO | |||
رشد درآمد (سالانه) تغییر درآمد نسبت به دوره مشابه سال قبل. | -- | +5.7% | -- |
رشد سود هر سهم (نسبت به سال قبل) تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل. | -- | +523.1% | -- |
بازده سرمایه سرمایه گذاری شده (ROIC) میزان بازده حاصل از سرمایه به کارگرفته شده. | -- | 2.9% | -- |
حاشیه سود ناخالص / حاشیه سود عملیاتی سودآوری پیش و پس از کسر هزینه های عملیاتی. | -- / -- | 53.9% / 10.3% | -- |
| از نظر رشد، MNST رشد درآمد -- و رشد سود هر سهم در 12 ماه گذشته -- را ثبت کرده است. در مقابل، AZO رشد درآمد +5.7% و رشد سود هر سهم در 12 ماه گذشته +523.1% را به ثبت رسانده است.از نظر سودآوری، MNST حاشیه سود ناخالص --، حاشیه سود عملیاتی -- و بازده سرمایه گذاری شده -- را ثبت کرده است. ارقام متناظر برای AZO بهترتیب 53.9%، 10.3% و 2.9% بوده اند.بهطور کلی، این شاخص ها برتری کلی و مشخصی را برای هیچ یک از این 2 شرکت نشان نمی دهند. | |||
| ارزش گذاری و ترازنامه MNST در مقایسه با AZO | |||
بازده جریان نقدی آزاد جریان نقدی آزاد به عنوان درصدی از ارزش بازار. | -- | -- | -- |
نسبت بدهی خالص به EBITDA نسبت بدهی خالص به EBITDA؛ مقدار منفی نشان دهنده وجه نقد خالص است. | -- | -- | -- |
بازده سود سهام / نسبت پرداخت سود سهام بازده سود سهام نسبت به قیمت سهم و سهمی از سود شرکت که به صورت سود سهام پرداخت می شود. | -- / 0.0% | -- / 0.0% | -- |
| این 2 سهم بازده جریان نقدی آزاد مشابهی دارند که نشان دهنده ارزش گذاری قابل مقایسه آن ها است. این 2 شرکت از نظر اهرم ترازنامه ای در سطح مشابهی قرار دارند، درحالی که این 2 سهم بازده سود سهام یکسانی دارند.. در مجموع، تفاوت اصلی این 2 سهم در ارزش گذاری، قدرت مالی و درآمد حاصل از سود سهام است. | |||
| بازده و ریسک MNST در مقایسه با AZO | |||
بازده مجموع (تعدیل شده با سود تقسیمی) بازده تجمعی طی 1، 5 و 10 سال، شامل سود سهام. | 1Y: +34.9%5Y: +88.9%10Y: +256.1% | 1Y: -32.3%5Y: +66.8%10Y: +272.6% | AZOبرنده شوید |
نوسان تحققیافته 30 روزه نوسان پذیری سالانه شده بر اساس بازده روزانه 30 روز گذشته. | 23.0% | 24.7% | MNSTبرنده شوید |
بتا (5 ساله در مقایسه با S&P 500) حساسیت نسبت به حرکات بازار؛ مقدار بالاتر از 1 نشان دهنده نوسان پذیری بیشتر نسبت به بازار است. | 0.57 | 0.44 | AZOبرنده شوید |
| MNST بازده بلندمدت بیشتری داشته است، اما شاخص های ریسک نتایج متفاوتی را نشان می دهند. | |||
معیارهای ارزشگذاری و سود سهام MNST در مقایسه با AZO
سهام MNST و AZO را بر اساس شاخص های ارزش گذاری، جریان نقدی و سود سهام، از جمله نسبت قیمت به سود، نسبت قیمت به سود آتی، بازده جریان نقدی آزاد و بازده سود سهام مقایسه کنید. این ارقام صرفاً جنبه مرجع دارند و بیانگر برآورد ارزش منصفانه، قیمت هدف یا توصیه سرمایه گذاری نیستند.
| معیار | MNST | AZO | نتایج مقایسه |
|---|---|---|---|
ارزش بازار | $42.91B | $46.16B | AZOبرنده شوید |
نسبت قیمت به سود (12 ماه گذشته) | -- | -- | -- |
نسبت قیمت به فروش | -- | -- | -- |
نسبت ارزش بنگاه به سود پیش از بهره، مالیات و استهلاک (EV/EBITDA) | -- | -- | -- |
بازده سود سهام | -- | -- | -- |
روند سودآوری MNST در مقایسه با AZO در طول زمان
روند حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود عملیاتی MNST و AZO را در طول زمان مقایسه کنید تا ببینید سودآوری هر شرکت چگونه تغییر کرده است. این اطلاعات فقط بر اساس داده های مالی گزارش شده ارائه می شوند و پیش بینی یا توصیه سرمایه گذاری نیستند.
| 12 ماه گذشته | میانگین 3 ساله | میانگین 5 ساله | میانگین 10 ساله | |
|---|---|---|---|---|
| MNST | 55.8% | 54.3% | 53.9% | 54.8% |
| AZO | 52.6% | 52.6% | 52.5% | 52.7% |
تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام
شاخص قدرت نسبی (RSI، دوره 14 روزه)
MNST 40.08 • AZO 41.26
مومنتوم کوتاهمدت قیمت را اندازه گیری می کند و به شناسایی شرایط احتمالی اشباع خرید یا اشباع فروش کمک میکند.
جایگاه نسبت به میانگین متحرک 50/200 روزه
MNST 50D پایین تر / 200D بالا • AZO 50D پایین تر / 200D پایین تر
نشان می دهد که سهام بالاتر یا پایین تر از خطوط روند میان مدت و بلندمدت خود معامله می شود.
درصد هزینه تحقیق و توسعه از درآمد
MNST -- • AZO 2.7%
نشان می دهد چه میزان از درآمد در بخش تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می شود.
روند تعداد سهام (3 ساله)
MNST کاهش یافته • AZO کاهش یافته
نشان می دهد که تعداد سهام شرکت طی 3 سال گذشته افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده است.
معرفی شرکت ها
Monster Beverage Corporation
نوشیدنی های گازدار و غیرالکلی
شرکت مانستر بیوریج رهبر در زمینه نوشیدنی انرژی در بازار نوشیدنیهای آماده نوشیدنی غیرالکلی است و دو سوم درآمد خود را در ایالات متحده و کانادا تولید میکند. برند معروف مانستر شامل برندهایی مانند مانستر انرژی، مانستر الترا، جاوا مانستر و جوس مانستر میشود. این شرکت همچنین صاحب برندهای دیگر نوشیدنی انرژی مانند رین، NOS، برن، بنگ و مادر است و پس از خرید یک شرکت آبجو سازی هنرمندانه در سال ۲۰۲۲، آبجو و نوشیدنیهای مالت مزه دار را نیز تولید و توزیع میکند. مانستر برندینگ و نوآوری را کنترل میکند، اما تولید و بستهبندی نوشیدنیها را به شرکتهای همکار و توزیع محصولات نهایی را به بطریسازان در سیستم جهانی کوکاکولا (به موجب توافقنامه ۲۰ ساله امضا شده در سال ۲۰۱۵) واگذار میکند. کوکاکولا بزرگترین سهامدار مانستر با ۱۹.۵٪ سهم است.
AutoZone, Inc.
فروش خودرو و قطعات
آتوزون به عنوان یک فروشنده پیشرو قطعات پس از فروش خودرو در ایالات متحده فعالیت میکند. این شرکت ۶,۶۶۶ فروشگاه در داخل کشور دارد و بازارهای نهادی (DIY) و تجاری (Do-It-For-Me) را خدماترسانی میکند. با وجود شبکه گسترده فروشگاهها و شبکه توزیع، آتوزون انواع زیادی از واحدهای کنترل انبار را مدیریت میکند که برای خودروهای متعدد مارکها و مدلها قابل استفاده هستند، و به مصرفکنندگان خود امکان دسترسی وسیع به محصولات را فراهم میکند. این شرکت با ارائه خدمات عالی و راحت برای مشتریان جذب بیشتر میکند؛ تیم کارمندان با دانش و تجربه آتوزون به مصرفکنندگان در تشخیص مشکلات خودرو، انتخاب قطعه لازم برای تعویض و حتی نصب آن کمک میکنند. این شرکت همچنین در سطح بینالمللی فعالیت میکند و ۸۹۵ فروشگاه در مکزیک و ۱۴۹ فروشگاه در برزیل دارد.
فیوچرز سهام MNST و AZO را در MEXC معامله کنید
فیوچرز سهام با مارجین USDT مبتنی بر MNST و AZO را در MEXC به صورت 24/7 و با اهرم تا 10x معامله کنید. این محصولات از نوع مشتقه هستند، به معنای مالکیت سهام پایه نیستند و با ریسک قابل توجه زیان همراه اند.
هرآنچه باید درباره مقایسه سهام MNST و AZO بدانید
ابزار مقایسه سهام MEXC چیست؟
ابزار مقایسه سهام MEXC، ابزاری برای مقایسه مستقیم 2 سهم آمریکایی است. این ابزار به کاربران کمک می کند 2 شرکت را از نظر عملکرد قیمت سهام، ارزش بازار، ارزشگذاری، رشد، سودآوری، قدرت ترازنامه، سود سهام و ریسک مقایسه کنند. نتایج صرفاً با هدف تحقیق و بررسی ارائه میشوند و توصیه سرمایهگذاری محسوب نمیشوند.
برای ارزیابی رشد یک شرکت باید از چه معیارهایی استفاده کنم؟
ابتدا رشد درآمد را بررسی کنید تا سرعت توسعه کسبوکار مشخص شود؛ سپس رشد سود هر سهم را ارزیابی کنید تا ببینید آیا این رشد به افزایش سود بهازای هر سهم منجر شده است یا خیر. حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود عملیاتی و بازده سرمایهگذاری شده با نشان دادن میزان سودآوری و کارایی سرمایه، به ارزیابی کیفیت رشد کمک میکنند. شرکتی که رشد درآمد سریعی دارد اما حاشیه سود آن در حال کاهش است، ممکن است بدون بهبود کیفیت سود خود در حال توسعه باشد.
MNST و AZO از نظر رشد و سودآوری چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
در آخرین دوره گزارششده، MNST رشد درآمد -- و رشد سود هر سهم در 12 ماه گذشته -- را ثبت کرده است؛ درحالی که این ارقام برای AZO به ترتیب +5.7% و +523.1% هستند. این شاخص ها برتری کلی و مشخصی را برای هیچ یک از این 2 شرکت نشان نمی دهند. این مقایسه بر اساس معیارهای مالی گزارششده انجام شده است و عملکرد آینده را پیشبینی نمیکند.
تفاوت نسبت قیمت به سود (12 ماه گذشته) با نسبت قیمت به سود آتی چیست؟
نسبت قیمت به سود (TTM)، قیمت فعلی سهم را با سود واقعی گزارششده در 12 ماه گذشته مقایسه میکند. نسبت قیمت به سود پیش بینی شده از برآورد سود 12 ماه آینده استفاده میکند؛ بنابراین انتظارات بازار را منعکس میسازد، اما به پیش بینی هایی وابسته است که ممکن است تغییر کنند. هر 2 نسبت باید در کنار رشد، سودآوری و شرکت های هم گروه در صنعت ارزیابی شوند.
ویژگی های ریسک MNST و AZO چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
MNST دارای نوسانات تحقق یافته 30 روزه 23.0% و بتای 5 ساله 0.57 است؛ درحالیکه این ارقام برای AZO به ترتیب 24.7% و 0.44 هستند. شاخص های ریسک نتایج متفاوتی را نشان می دهند. این شاخص ها تحرکات تاریخی قیمت و حساسیت نسبت به بازار را توصیف میکنند، اما تمام منابع ریسک سرمایه گذاری را پوشش نمی دهند.
بازده سود سهام و نسبت پرداخت سود چه چیزی را نشان می دهند؟
بازده سود سهام، میزان سود سالانه را نسبت به قیمت فعلی سهم نشان می دهد؛ درحالیکه نسبت پرداخت سود سهام مشخص می کند چه میزان از سود شرکت میان سهام داران توزیع میشود. بازده بالاتر ممکن است درآمد بیشتری ایجاد کند، اما می تواند در نتیجه کاهش قیمت سهم نیز افزایش یافته باشد. بنابراین، پایداری سود سهام باید در کنار سودآوری، جریان نقدی و نسبت پرداخت سود سهام ارزیابی شود.
چگونه باید یک سهم با رشد بالا را با سهمی دارای ارزش گذاری پایین تر مقایسه کنم؟
یک سهم با رشد بالا ممکن است با ارزشگذاری بیشتری معامله شود، زیرا سرمایه گذاران انتظار دارند درآمد و سود آن همچنان افزایش یابد. سهمی با ارزشگذاری پایینتر ممکن است نقطه ورود محتاطانهتری ارائه دهد، اما این ارزش گذاری پایین می تواند بازتاب دهنده رشد کندتر یا ریسک تجاری بیشتر نیز باشد. بنابراین، رشد، ارزش گذاری، سودآوری، جریان نقدی و ریسک باید در کنار یکدیگر ارزیابی شوند.
کدام سهم بهتر است، MNST یا AZO؟
برای همه سرمایه گذاران پاسخ واحدی وجود ندارد. سرمایهگذاران متمرکز بر رشد ممکن است اهمیت بیشتری به رشد درآمد، رشد سود هر سهم و بازده سرمایهگذاریشده بدهند؛ درحالیکه سرمایه گذاران متمرکز بر کسب درآمد ممکن است بازده سود سهام و پایداری پرداخت آن را در اولویت قرار دهند. سرمایهگذارانی که تحمل ریسک کمتری دارند نیز ممکن است بیشتر بر نوسانات، بتا و قدرت ترازنامه تمرکز کنند. ابزار مقایسه سهام MEXC معیارهای مرتبط را ارائه می دهد، اما توصیهای برای خرید یا فروش ارائه نمیکند.
آیا میتوانم MNST و AZO را به صورت سهام واقعی در MEXC معامله کنم؟
کاربران واجد شرایط می توانند در صورت پشتیبانی فعلی از هر دو سهم، MNST و AZO را از طریق سهام واقعی MEXC به عنوان سهام واقعی آمریکا معامله کنند. کاربران ابتدا باید نزد کارگزار همکار و دارای مجوز MEXC، حساب سهام واقعی افتتاح کرده و آن را تأیید کنند. سهام واقعی نشان دهنده مالکیت سهام واقعی است و صرفاً امکان بهره مندی از نوسانات سهام توکنیزه شده را فراهم نمی کند. دسترسی ممکن است بسته به سهم و منطقه متفاوت باشد؛ بنابراین، کاربران باید پیش از ثبت سفارش، صفحه معاملات سهام واقعی مربوطه را بررسی کنند.
سلب مسئولیت
قیمت سهام، شاخص های مالی، نتایج مقایسه و سایر اطلاعات مرتبط نمایش داده شده در این صفحه از ارائه دهندگان شخص ثالث دریافت شده اند و صرفاً با اهداف اطلاع رسانی و آموزشی ارائه می شوند. داده ها ممکن است با تأخیر، ناقص یا نادرست باشند و MEXC صحت، کاملبودن یا بهروز بودن آن ها را تضمین نمی کند. مقایسه ها و خلاصه های خودکار بهمنزله مشاوره مالی، سرمایه گذاری، حقوقی یا مالیاتی نیستند و نباید توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ گونه اوراق بهادار یا محصول مالی تلقی شوند. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست. کاربران باید پیش از هرگونه تصمیم گیری، اطلاعات را به طور مستقل بررسی کرده و اهداف، شرایط مالی و میزان تحمل ریسک خود را ارزیابی کنند. در مواردی که به فیوچرز سهام MEXC یا سایر محصولات مشتقه اشاره می شود، این محصولات بهمعنای مالکیت سهام پایه نیستند و ممکن است شامل اهرم و ریسک قابل توجه زیان باشند. دسترسی به محصولات تابع قوانین قابل اجرا و محدودیت های منطقه ای است.