مقایسه سهام AAPL و MDLZ: قیمت، رشد و ارزش گذاری (2026)
برای تحلیل دقیق AAPL در مقایسه با MDLZ، از ابزار مقایسه سهام MEXC استفاده کنید. AAPL و MDLZ را بر اساس عملکرد قیمت، رشد، ارزش گذاری، سودآوری و ریسک و با استفاده از داده های بازار و جدیدترین صورت های مالی گزارش شده مقایسه کنید.
خلاصه مقایسه سهام AAPL و MDLZ
سهام AAPL رشد درآمد سالانه 14.2% را نسبت به دوره مشابه سال قبل گزارش کرده است، در حالی که این رقم برای MDLZ برابر با 6.9% بوده است. نسبت قیمت به سود آن ها به ترتیب 38.1x و 22.3x، بازده سود سهام به ترتیب 0.32% و 3.24% و میزان نوسان پذیری 30 روزه به ترتیب 20.3% و 18.2% است. این شاخص ها تفاوت های کلیدی در رشد، ارزش گذاری، درآمد حاصل از سود سهام و ریسک بازار را نشان می دهند. در مجموع، MDLZ در تعداد بیشتری از معیارهای مقایسه انتخاب شده برتری دارد.
سلب مسئولیت ریسک: ابزار مقایسه سهام MEXC، اطلاعات و مقایسه هایی درباره سهام واقعی لیست شده در بازارهای آمریکا ارائه می دهد که صرفاً جنبه مرجع دارند. داده ها ممکن است با تأخیر یا نادرست باشند، به منزله توصیه سرمایه گذاری نیستند و عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده محسوب نمی شود.
مقایسه بازده سهام AAPL در برابر MDLZ (1 هفته)
بازده کل تجمعی Apple Inc. (AAPL) و Mondelez International, Inc. (MDLZ) را در دوره انتخاب شده 1 هفته مقایسه کنید. داده ها تا تاریخ 2026-09-24 12:00:00 به روزرسانی شده اند.
خلاصه مقایسه معیارهای کلیدی سهام AAPL و MDLZ
سهام شرکت Apple Inc. (AAPL) دارای ارزش بازار $4.90T است و در بخش فناوری اطلاعات فعالیت می کند؛ کسب وکار اصلی آن نیز در صنعت سخت افزار فناوری، ذخیره سازی و تجهیزات جانبی طبقه بندی می شود. درآمد این شرکت در آخرین فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل +14.2% تغییر کرده است.
سهام شرکت Mondelez International, Inc. (MDLZ) دارای ارزش بازار $78.51B است و در بخش کالاهای مصرفی ضروری فعالیت می کند؛ کسب وکار اصلی آن نیز در صنعت مواد غذایی بسته بندی شده و گوشت ها طبقه بندی می شود. درآمد این شرکت در آخرین فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل +6.9% تغییر کرده است.
شاخص های کلیدی سهام AAPL در مقایسه با MDLZ
| معیار مقایسه | AAPL | MDLZ | نتایج مقایسه |
قیمت و بازده سهام آخرین قیمت سهام با تأخیر، همراه با بازده 1 روزه، 1 ماهه و از ابتدای سال تاکنون. | $335.551D: -0.3%1M: +7.2%1Y: +33.0% | $61.511D: -1.0%1M: -3.4%1Y: -4.5% | AAPLبرنده شوید |
ارزش بازار ارزش کل بازار سهام در گردش شرکت. | $4.90T | $78.51B | AAPLبرنده شوید |
بخش و صنعت بخش بازار و طبقهبندی صنعت اصلی شرکت. | فناوری اطلاعات / سخت افزار فناوری، ذخیره سازی و تجهیزات جانبی | کالاهای مصرفی ضروری / مواد غذایی بسته بندی شده و گوشت ها | -- |
| بر اساس داده های بازار با تأخیر، AAPL با قیمت $335.55 و MDLZ با قیمت $61.51 معامله می شوند. ارزش بازار آن ها نیز به ترتیب $4.90T و $78.51B است. AAPL در بخش فناوری اطلاعات فعالیت میکند، در حالی که MDLZ به بخش کالاهای مصرفی ضروری تعلق دارد. | |||
| رشد و سودآوری AAPL در مقایسه با MDLZ | |||
رشد درآمد (سالانه) تغییر درآمد نسبت به دوره مشابه سال قبل. | +14.2% | +6.9% | AAPLبرنده شوید |
رشد سود هر سهم (نسبت به سال قبل) تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل. | +32.3% | -0.4% | AAPLبرنده شوید |
بازده سرمایه سرمایه گذاری شده (ROIC) میزان بازده حاصل از سرمایه به کارگرفته شده. | 89.7% | 7.8% | AAPLبرنده شوید |
حاشیه سود ناخالص / حاشیه سود عملیاتی سودآوری پیش و پس از کسر هزینه های عملیاتی. | 48.7% / 33.2% | 31.1% / 11.2% | AAPLبرنده شوید |
| از نظر رشد، AAPL رشد درآمد +14.2% و رشد سود هر سهم در 12 ماه گذشته +32.3% را ثبت کرده است. در مقابل، MDLZ رشد درآمد +6.9% و رشد سود هر سهم در 12 ماه گذشته -0.4% را به ثبت رسانده است.از نظر سودآوری، AAPL حاشیه سود ناخالص 48.7%، حاشیه سود عملیاتی 33.2% و بازده سرمایه گذاری شده 89.7% را ثبت کرده است. ارقام متناظر برای MDLZ بهترتیب 31.1%، 11.2% و 7.8% بوده اند.بهطور کلی، AAPL در مجموع، رشد و سودآوری بیشتری دارد. | |||
| ارزش گذاری و ترازنامه AAPL در مقایسه با MDLZ | |||
بازده جریان نقدی آزاد جریان نقدی آزاد به عنوان درصدی از ارزش بازار. | 2.8% | 3.9% | MDLZبرنده شوید |
نسبت بدهی خالص به EBITDA نسبت بدهی خالص به EBITDA؛ مقدار منفی نشان دهنده وجه نقد خالص است. | 0.4x | 3.2x | AAPLبرنده شوید |
بازده سود سهام / نسبت پرداخت سود سهام بازده سود سهام نسبت به قیمت سهم و سهمی از سود شرکت که به صورت سود سهام پرداخت می شود. | 0.32% / 12.2% | 3.24% / 71.7% | MDLZبرنده شوید |
| MDLZ بازده جریان نقدی آزاد بالاتری ارائه می دهد که نشان دهنده ارزش گذاری پایین تر آن است. AAPL از ترازنامه قوی تری برخوردار است، درحالی که MDLZ بازده سود سهام بالاتری ارائه می دهد. در مجموع، تفاوت اصلی این 2 سهم در ارزش گذاری، قدرت مالی و درآمد حاصل از سود سهام است. | |||
| بازده و ریسک AAPL در مقایسه با MDLZ | |||
بازده مجموع (تعدیل شده با سود تقسیمی) بازده تجمعی طی 1، 5 و 10 سال، شامل سود سهام. | 1Y: +33.0%5Y: +128.4%10Y: +1,089.1% | 1Y: -4.5%5Y: +1.9%10Y: +44.0% | AAPLبرنده شوید |
نوسان تحققیافته 30 روزه نوسان پذیری سالانه شده بر اساس بازده روزانه 30 روز گذشته. | 20.3% | 18.2% | MDLZبرنده شوید |
بتا (5 ساله در مقایسه با S&P 500) حساسیت نسبت به حرکات بازار؛ مقدار بالاتر از 1 نشان دهنده نوسان پذیری بیشتر نسبت به بازار است. | 1.16 | 0.29 | MDLZبرنده شوید |
| AAPL بازده بلندمدت بیشتری داشته است، اما AAPL همچنین نوسانات اخیر و حساسیت بیشتری نسبت به تحرکات بازار نشان می دهد.. | |||
معیارهای ارزشگذاری و سود سهام AAPL در مقایسه با MDLZ
سهام AAPL و MDLZ را بر اساس شاخص های ارزش گذاری، جریان نقدی و سود سهام، از جمله نسبت قیمت به سود، نسبت قیمت به سود آتی، بازده جریان نقدی آزاد و بازده سود سهام مقایسه کنید. این ارقام صرفاً جنبه مرجع دارند و بیانگر برآورد ارزش منصفانه، قیمت هدف یا توصیه سرمایه گذاری نیستند.
| معیار | AAPL | MDLZ | نتایج مقایسه |
|---|---|---|---|
ارزش بازار | $4.90T | $78.51B | AAPLبرنده شوید |
نسبت قیمت به سود (12 ماه گذشته) | 38.1x | 22.3x | MDLZبرنده شوید |
نسبت قیمت به فروش | 10.5x | 2.0x | MDLZبرنده شوید |
نسبت ارزش بنگاه به سود پیش از بهره، مالیات و استهلاک (EV/EBITDA) | 29.6x | 16.4x | MDLZبرنده شوید |
بازده سود سهام | 0.32% | 3.24% | MDLZبرنده شوید |
روند سودآوری AAPL در مقایسه با MDLZ در طول زمان
روند حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود عملیاتی AAPL و MDLZ را در طول زمان مقایسه کنید تا ببینید سودآوری هر شرکت چگونه تغییر کرده است. این اطلاعات فقط بر اساس داده های مالی گزارش شده ارائه می شوند و پیش بینی یا توصیه سرمایه گذاری نیستند.
| 12 ماه گذشته | میانگین 3 ساله | میانگین 5 ساله | میانگین 10 ساله | |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 46.9% | 45.7% | 44.5% | 41.4% |
| MDLZ | 28.4% | 35.2% | 36.2% | 37.8% |
تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام
شاخص قدرت نسبی (RSI، دوره 14 روزه)
AAPL 60.84 • MDLZ 47.21
مومنتوم کوتاهمدت قیمت را اندازه گیری می کند و به شناسایی شرایط احتمالی اشباع خرید یا اشباع فروش کمک میکند.
جایگاه نسبت به میانگین متحرک 50/200 روزه
AAPL 50D بالا / 200D بالا • MDLZ 50D پایین تر / 200D بالا
نشان می دهد که سهام بالاتر یا پایین تر از خطوط روند میان مدت و بلندمدت خود معامله می شود.
درصد هزینه تحقیق و توسعه از درآمد
AAPL 9.2% • MDLZ 0.0%
نشان می دهد چه میزان از درآمد در بخش تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می شود.
روند تعداد سهام (3 ساله)
AAPL کاهش یافته • MDLZ کاهش یافته
نشان می دهد که تعداد سهام شرکت طی 3 سال گذشته افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده است.
معرفی شرکت ها
Apple Inc.
سخت افزار فناوری، ذخیره سازی و تجهیزات جانبی
اپل از بزرگترین شرکتهای جهان است و دارای پورتفوی گستردهای از محصولات سختافزاری و نرمافزاری مورد هدف مصرف کنندگان و کسبوکارها است. آیفون اپل بخش اعظم فروش شرکت را تشکیل میدهد، و سایر محصولات اپل مانند ماک، آیپد و ووچ به عنوان نقطه محوری یک اکوسیستم نرمافزاری گسترده، حول آیفون طراحی شدهاند. اپل به تدریج به اضافه کردن برنامههای جدیدی مانند پخش ویدئوهای جریانی، بستههای مشترکسازی و واقعیت افزوده پرداخته است. این شرکت نرمافزارها و نیمهرساناها خود را طراحی میکند، در عین حال با زیرمقاولانی مانند فاکسن و TSMC همکاری میکند تا محصولات و میکروچیپهای خود را ساخته شود. کمی کمتر از نصف فروش اپل مستقیماً از طریق فروشگاههای اصلی خود صورت میگیرد، در حالی که بخش اعظم فروش به صورت غیرمستقیم از طریق شراکتها و توزیع صورت میگیرد.
Mondelez International, Inc.
مواد غذایی بسته بندی شده و گوشت ها
موندليز از زمان جدا شدن از کارگزاری غذایی شمال آمریکایی سابق کرافت فودز در اکتبر ۲۰۱۲، به صورت مستقل عمل میکند. این شرکت یک بازیگر رهبر در حوزه سندهای جهانی است و در بخشهای بیسکویت (۴۹٪ از فروش تا پایان سال مالی ۲۰۲۴)، شکلات (۳۱٪)، چسب/حلوا (۱۱٪)، نوشیدنی (۳٪) و پنیر و مواد غذایی (۶٪) حضور دارد. پورتفولیو موندليز شامل برندهای معروفی مانند اوئرو، چیپس آهوی، هالز و کادبیری است. حدود یک سوم درآمد این شرکت از بازارهای در حال توسعه، بیش از یک سوم از اروپا و بقیه از آمریکای شمالی تامین میشود.
فیوچرز سهام AAPL و MDLZ را در MEXC معامله کنید
فیوچرز سهام با مارجین USDT مبتنی بر AAPL و MDLZ را در MEXC به صورت 24/7 و با اهرم تا 10x معامله کنید. این محصولات از نوع مشتقه هستند، به معنای مالکیت سهام پایه نیستند و با ریسک قابل توجه زیان همراه اند.
هرآنچه باید درباره مقایسه سهام AAPL و MDLZ بدانید
ابزار مقایسه سهام MEXC چیست؟
ابزار مقایسه سهام MEXC، ابزاری برای مقایسه مستقیم 2 سهم آمریکایی است. این ابزار به کاربران کمک می کند 2 شرکت را از نظر عملکرد قیمت سهام، ارزش بازار، ارزشگذاری، رشد، سودآوری، قدرت ترازنامه، سود سهام و ریسک مقایسه کنند. نتایج صرفاً با هدف تحقیق و بررسی ارائه میشوند و توصیه سرمایهگذاری محسوب نمیشوند.
برای ارزیابی رشد یک شرکت باید از چه معیارهایی استفاده کنم؟
ابتدا رشد درآمد را بررسی کنید تا سرعت توسعه کسبوکار مشخص شود؛ سپس رشد سود هر سهم را ارزیابی کنید تا ببینید آیا این رشد به افزایش سود بهازای هر سهم منجر شده است یا خیر. حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود عملیاتی و بازده سرمایهگذاری شده با نشان دادن میزان سودآوری و کارایی سرمایه، به ارزیابی کیفیت رشد کمک میکنند. شرکتی که رشد درآمد سریعی دارد اما حاشیه سود آن در حال کاهش است، ممکن است بدون بهبود کیفیت سود خود در حال توسعه باشد.
AAPL و MDLZ از نظر رشد و سودآوری چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
در آخرین دوره گزارششده، AAPL رشد درآمد +14.2% و رشد سود هر سهم در 12 ماه گذشته +32.3% را ثبت کرده است؛ درحالی که این ارقام برای MDLZ به ترتیب +6.9% و -0.4% هستند. AAPL هم از نظر رشد و هم از نظر سودآوری برتری دارد. این مقایسه بر اساس معیارهای مالی گزارششده انجام شده است و عملکرد آینده را پیشبینی نمیکند.
تفاوت نسبت قیمت به سود (12 ماه گذشته) با نسبت قیمت به سود آتی چیست؟
نسبت قیمت به سود (TTM)، قیمت فعلی سهم را با سود واقعی گزارششده در 12 ماه گذشته مقایسه میکند. نسبت قیمت به سود پیش بینی شده از برآورد سود 12 ماه آینده استفاده میکند؛ بنابراین انتظارات بازار را منعکس میسازد، اما به پیش بینی هایی وابسته است که ممکن است تغییر کنند. هر 2 نسبت باید در کنار رشد، سودآوری و شرکت های هم گروه در صنعت ارزیابی شوند.
ویژگی های ریسک AAPL و MDLZ چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
AAPL دارای نوسانات تحقق یافته 30 روزه 20.3% و بتای 5 ساله 1.16 است؛ درحالیکه این ارقام برای MDLZ به ترتیب 18.2% و 0.29 هستند. AAPL نوسانات تاریخی و حساسیت بیشتری نسبت به بازار نشان می دهد. این شاخص ها تحرکات تاریخی قیمت و حساسیت نسبت به بازار را توصیف میکنند، اما تمام منابع ریسک سرمایه گذاری را پوشش نمی دهند.
بازده سود سهام و نسبت پرداخت سود چه چیزی را نشان می دهند؟
بازده سود سهام، میزان سود سالانه را نسبت به قیمت فعلی سهم نشان می دهد؛ درحالیکه نسبت پرداخت سود سهام مشخص می کند چه میزان از سود شرکت میان سهام داران توزیع میشود. بازده بالاتر ممکن است درآمد بیشتری ایجاد کند، اما می تواند در نتیجه کاهش قیمت سهم نیز افزایش یافته باشد. بنابراین، پایداری سود سهام باید در کنار سودآوری، جریان نقدی و نسبت پرداخت سود سهام ارزیابی شود.
چگونه باید یک سهم با رشد بالا را با سهمی دارای ارزش گذاری پایین تر مقایسه کنم؟
یک سهم با رشد بالا ممکن است با ارزشگذاری بیشتری معامله شود، زیرا سرمایه گذاران انتظار دارند درآمد و سود آن همچنان افزایش یابد. سهمی با ارزشگذاری پایینتر ممکن است نقطه ورود محتاطانهتری ارائه دهد، اما این ارزش گذاری پایین می تواند بازتاب دهنده رشد کندتر یا ریسک تجاری بیشتر نیز باشد. بنابراین، رشد، ارزش گذاری، سودآوری، جریان نقدی و ریسک باید در کنار یکدیگر ارزیابی شوند.
کدام سهم بهتر است، AAPL یا MDLZ؟
برای همه سرمایه گذاران پاسخ واحدی وجود ندارد. سرمایهگذاران متمرکز بر رشد ممکن است اهمیت بیشتری به رشد درآمد، رشد سود هر سهم و بازده سرمایهگذاریشده بدهند؛ درحالیکه سرمایه گذاران متمرکز بر کسب درآمد ممکن است بازده سود سهام و پایداری پرداخت آن را در اولویت قرار دهند. سرمایهگذارانی که تحمل ریسک کمتری دارند نیز ممکن است بیشتر بر نوسانات، بتا و قدرت ترازنامه تمرکز کنند. ابزار مقایسه سهام MEXC معیارهای مرتبط را ارائه می دهد، اما توصیهای برای خرید یا فروش ارائه نمیکند.
آیا میتوانم AAPL و MDLZ را به صورت سهام واقعی در MEXC معامله کنم؟
کاربران واجد شرایط می توانند در صورت پشتیبانی فعلی از هر دو سهم، AAPL و MDLZ را از طریق سهام واقعی MEXC به عنوان سهام واقعی آمریکا معامله کنند. کاربران ابتدا باید نزد کارگزار همکار و دارای مجوز MEXC، حساب سهام واقعی افتتاح کرده و آن را تأیید کنند. سهام واقعی نشان دهنده مالکیت سهام واقعی است و صرفاً امکان بهره مندی از نوسانات سهام توکنیزه شده را فراهم نمی کند. دسترسی ممکن است بسته به سهم و منطقه متفاوت باشد؛ بنابراین، کاربران باید پیش از ثبت سفارش، صفحه معاملات سهام واقعی مربوطه را بررسی کنند.
سلب مسئولیت
قیمت سهام، شاخص های مالی، نتایج مقایسه و سایر اطلاعات مرتبط نمایش داده شده در این صفحه از ارائه دهندگان شخص ثالث دریافت شده اند و صرفاً با اهداف اطلاع رسانی و آموزشی ارائه می شوند. داده ها ممکن است با تأخیر، ناقص یا نادرست باشند و MEXC صحت، کاملبودن یا بهروز بودن آن ها را تضمین نمی کند. مقایسه ها و خلاصه های خودکار بهمنزله مشاوره مالی، سرمایه گذاری، حقوقی یا مالیاتی نیستند و نباید توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ گونه اوراق بهادار یا محصول مالی تلقی شوند. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست. کاربران باید پیش از هرگونه تصمیم گیری، اطلاعات را به طور مستقل بررسی کرده و اهداف، شرایط مالی و میزان تحمل ریسک خود را ارزیابی کنند. در مواردی که به فیوچرز سهام MEXC یا سایر محصولات مشتقه اشاره می شود، این محصولات بهمعنای مالکیت سهام پایه نیستند و ممکن است شامل اهرم و ریسک قابل توجه زیان باشند. دسترسی به محصولات تابع قوانین قابل اجرا و محدودیت های منطقه ای است.