مقارنة أسهم TMO مقابل WMT: السعر والنمو والتقييم (2026)
استخدم MEXC Stock Compare لإجراء تحليل مفصل لـ TMO مقابل WMT. قارن بين TMO وWMT من حيث أداء السعر والنمو والتقييم والربحية والمخاطر، استنادًا إلى بيانات السوق وأحدث البيانات المالية المُعلنة.
ملخص مقارنة أسهم TMO مقابل WMT
سجّل سهم TMO نموًا في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 7.2%، مقارنةً بنسبة 6.2% لسهم WMT. وتبلغ نسبتا P/E للسهمين 35.3x و39.7x، وعوائد توزيعات الأرباح 0.27% و0.93%، ومستويات التقلب خلال 30 يومًا 24.1% و33.4%، على التوالي. وتُبرز هذه المؤشرات الاختلافات الرئيسية في النمو والتقييم والدخل من توزيعات الأرباح ومخاطر السوق. بشكل عام، يتصدر TMO عددًا أكبر من مقاييس المقارنة المحددة.
إخلاء مسؤولية المخاطر: يوفر MEXC مقارنة معلومات ومقارنات حول الأسهم الأمريكية الفعلية المُدرجة لأغراض مرجعية فقط. قد تتأخر البيانات أو تكون غير دقيقة، ولا تُشكل نصيحة استثمارية، ولا يضمن الأداء السابق النتائج المستقبلية.
TMO مقابل WMT مقارنة عوائد الأسهم (أسبوع واحد)
قارن العوائد الإجمالية التراكمية لـ Thermo Fisher Scientific, Inc. (TMO) وWalmart Inc. (WMT) خلال فترة أسبوع واحد المحددة. البيانات اعتبارًا من 2026-09-24 12:00:00.
TMO مقابل WMT ملخص مقارنة مقاييس الأسهم الرئيسية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Thermo Fisher Scientific, Inc.، المدرجة تحت رمز التداول TMO، نحو $244.35B، وتعمل في قطاع الرعاية الصحية، ويُصنّف نشاطها الرئيسي ضمن أدوات وخدمات علوم الحياة. وسجّلت إيراداتها في أحدث ربع سنة تغيرًا بنسبة +7.2% على أساس سنوي.
تبلغ القيمة السوقية لشركة Walmart Inc.، المدرجة تحت رمز التداول WMT، نحو $881.44B، وتعمل في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، ويُصنّف نشاطها الرئيسي ضمن تجزئة سلع المستهلك الأساسية. وسجّلت إيراداتها في أحدث ربع سنة تغيرًا بنسبة +6.2% على أساس سنوي.
TMO مقابل WMT مؤشرات الأسهم الرئيسية
| مقياس المقارنة | TMO | WMT | نتائج المقارنة |
سعر السهم & العوائد أحدث سعر سهم متأخر مع عوائد يوم واحد وشهر واحد ومنذ بداية العام. | $660.851D: +2.0%1M: +7.1%1Y: +40.9% | $111.101D: -2.7%1M: +3.1%1Y: +8.1% | TMOفوز |
القيمة السوقية إجمالي النقاط القيمة السوقية لأسهم الشركة قيد التنفيذ. | $244.35B | $881.44B | WMTفوز |
القطاع & الصناعة قطاع السوق للشركة وتصنيف الصناعة الرئيسي. | الرعاية الصحية / أدوات وخدمات علوم الحياة | السلع الاستهلاكية الأساسية / تجزئة سلع المستهلك الأساسية | -- |
| استنادًا إلى بيانات السوق المتأخرة، يتداول سهم TMO عند سعر $660.85، مقارنةً بسعر $111.10 لسهم WMT. وتبلغ القيمة السوقية لكل منهما $244.35B و$881.44B على التوالي. وتعمل شركة TMO في قطاع الرعاية الصحية، بينما تنتمي شركة WMT إلى قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية. | |||
| TMO مقابل نمو وربحية WMT | |||
نمو الإيرادات (على أساس سنوي) التغير في الإيرادات على أساس سنوي. | +7.2% | +6.2% | TMOفوز |
نمو ربحية السهم (على أساس سنوي) التغير السنوي في ربحية السهم. | +7.4% | +4.1% | TMOفوز |
ROIC العائد الناتج عن رأس المال المستثمر. | 7.8% | 17.4% | WMTفوز |
إجمالي الهامش / هامش التشغيل الربحية قبل وبعد مصاريف التشغيل. | 40.8% / 17.6% | 25.2% / 4.4% | TMOفوز |
| من حيث النمو، سجل TMO نموًا في الإيرادات بنسبة +7.2% ونموًا في ربحية السهم (EPS) خلال آخر 12 شهرًا بنسبة +7.4%. وبالمقارنة، سجل WMT نموًا في الإيرادات بنسبة +6.2% ونموًا في ربحية السهم (EPS) خلال آخر 12 شهرًا بنسبة +4.1%.من حيث الربحية، سجل TMO هامشًا إجماليًا قدره 40.8%، وهامشًا تشغيليًا قدره 17.6%، وعائدًا على رأس المال المستثمر (ROIC) قدره 7.8%. أما WMT، فبلغت القيم المقابلة 25.2% و4.4% و17.4%.بشكل عام، تُظهر TMO نموًا وربحية إجماليين أقوى. | |||
| TMO مقابل WMT التقييم والميزانية العمومية | |||
عائد التدفق النقدي الحر التدفق النقدي الحر كنسبة مئوية من القيمة السوقية. | 3.0% | 1.5% | TMOفوز |
صافي الدين / EBITDA صافي الدين نسبةً إلى EBITDA؛ تشير القيمة السلبية إلى صافي نقدي. | 2.6x | 0.9x | WMTفوز |
عائد توزيعات الأرباح / نسبة العائد عوائد توزيعات الأرباح مقارنةً بسعر السهم وحصة الأرباح المدفوعة كتوزيعات. | 0.27% / 9.7% | 0.93% / 36.0% | WMTفوز |
| يوفر TMO عائدًا أعلى للتدفق النقدي الحر، مما يشير إلى تقييم أقل تطلبًا. تتمتع WMT بميزانية عمومية أقوى، بينما يوفر WMT عائد أرباح أعلى. بشكل عام، يختلف السهمان بشكل رئيسي في التقييم والقوة المالية ودخل توزيعات الأرباح. | |||
| عوائد ومخاطر TMO مقابل WMT | |||
إجمالي النقاط العائد (المعدل حسب توزيعات الأرباح) العائد التراكمي على مدى 1 و5 و10 سنوات، بما في ذلك توزيعات الأرباح. | 1Y: +40.9%5Y: +8.2%10Y: +322.3% | 1Y: +8.1%5Y: +132.8%10Y: +365.4% | WMTفوز |
التقلب المحقق لمدة 30 يومًا التقلب السنوي استنادًا إلى العوائد اليومية خلال آخر 30 يومًا. | 24.1% | 33.4% | TMOفوز |
Beta (5 سنوات مقابل S&P 500) الحساسية لتحركات السوق؛ يشير ما يزيد عن 1 إلى تقلبات أكبر في السوق. | 0.85 | 0.41 | WMTفوز |
| حقّق WMT عوائد أقوى على المدى الطويل، ولكن تُظهر مؤشرات المخاطر نتائج متباينة. | |||
TMO مقابل WMT مقاييس التقييم والأرباح الموزعة
راجع TMO مقارنةً بـ WMT عبر مقاييس التقييم والتدفق النقدي وتوزيعات الأرباح، بما في ذلك P/E، وP/E الآجل، وعائد التدفق النقدي الحر، وعائد توزيعات الأرباح. تُقدَّم هذه الأرقام للرجوع إليها فقط ولا تمثل تقديرًا للقيمة العادلة أو سعرًا مستهدفًا أو توصية استثمارية.
| مقياس | TMO | WMT | نتائج المقارنة |
|---|---|---|---|
القيمة السوقية | $244.35B | $881.44B | WMTفوز |
P/E (TTM) | 35.3x | 39.7x | TMOفوز |
ملاحظة جانبية | 5.3x | 1.2x | WMTفوز |
قيمة المنشأة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 25.0x | 19.5x | WMTفوز |
عائد التوزيعات | 0.27% | 0.93% | WMTفوز |
TMO مقابل ربحية WMT بمرور الوقت
مقارنة TMO وWMT عبر اتجاهات هامش الربح الإجمالي وهامش الربح التشغيلي بمرور الوقت لفهم كيفية تغيّر ربحية كل شركة. استنادًا إلى البيانات المالية المُعلنة فقط؛ وليس توقعًا أو نصيحة استثمارية.
| TTM | متوسط 3 سنوات | متوسط 5 سنوات | متوسط 10 سنوات | |
|---|---|---|---|---|
| TMO | 40.9% | 40.7% | 42.9% | 44.4% |
| WMT | 24.9% | 24.6% | 24.7% | 24.9% |
تحليل الأسهم الفني والأساسي
RSI (14، يومي)
TMO 67.76 • WMT 59.07
يقيس زخم السعر قصير الأجل ويساعد في تحديد حالات تشبع الشراء أو تشبع البيع المحتملة.
صفقة 50/200-DMA
TMO 50D أعلى / 200D أعلى • WMT 50D أعلى / 200D أقل
يوضح ما إذا كان السهم يُتداول فوق أو تحت خطوط اتجاهه متوسطة وطويلة الأجل.
البحث والتطوير كنسبة مئوية من الإيرادات
TMO 3.0% • WMT 0.0%
يوضح مقدار الإيرادات المستثمرة في البحث والتطوير.
اتجاه عدد الأسهم (3 سنوات)
TMO انخفض • WMT انخفض
يوضح ما إذا كان عدد أسهم الشركة قد زاد أو انخفض خلال السنوات الثلاث الماضية.
ملفات تعريف الشركات
Thermo Fisher Scientific, Inc.
أدوات وخدمات علوم الحياة
تبيع شركة ثيرمو فيشر ساينتيفيك الأدوات العلمية والمعدات المختبرية، ومستهلكات التشخيص، والكواشف الخاصة بعلوم الحياة. تعمل الشركة عبر أربعة قطاعات اعتبارًا من نهاية عام 2024 (تشمل أرقام الإيرادات بعض الإيرادات بين القطاعات): تقنيات التحليل (17% من المبيعات)؛ منتجات التشخيص المتخصصة (11%)؛ حلول علوم الحياة (23%)؛ ومنتجات وخدمات المختبرات، والتي تشمل خدمات التعاقد الخارجي للبحوث (الباقي).
Walmart Inc.
تجزئة سلع المستهلك الأساسية
منذ تأسيسها في عام 1962، أصبحت شركة وولمارت أكبر متاجر التجزئة في العالم، وتدير أكثر من 10,700 متجر على مستوى العالم (بما في ذلك 4,600 متجر يحمل اسم الشركة في موطنه الأصلي و600 متجر آخر لسلسلة سامز كلوب)، كما توسّع حضورها في مجال التجارة الإلكترونية، وجذبت 270 مليون عميل أسبوعيًا. وفي المجموع، حققت الشركة مبيعات تجاوزت 680 مليار دولار في السنة المالية 2025. وتمتد عملياتها الأساسية عبر ثلاثة قطاعات إبلاغية: وولمارت الولايات المتحدة (68% من مبيعات السنة المالية 2025)، ووولمارت الدولية (18%)، وسامز كلوب (14%). وفي الولايات المتحدة، جاء ما يقرب من 60% من إيراداتها البالغة 465 مليار دولار في السنة المالية 2025 من منتجات البقالة، بينما جاء ربع الإيرادات الأخرى من السلع العامة. وعلى الصعيد الدولي، تتركز عمليات وولمارت في المكسيك، رغم أنها بدأت أيضًا في توسيع نشاطها في الهند.
تداول العقود الآجلة للأسهم TMO وWMT على MEXC
تداول العقود الآجلة للأسهم بهامش USDT والمرتبطة بسهمَي TMO وWMT على MEXC، مع إمكانية التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ورافعة مالية حتى 10x. هذه المنتجات عبارة عن مشتقات مالية، ولا تمثل ملكية للأسهم الأساسية، وتنطوي على مخاطر كبيرة للخسارة.
كل ما تحتاج إلى معرفته عن TMO مقابل أسهم WMT
ما هي مقارنة الأسهم MEXC؟
MEXC مقارنة الأسهم هي أداة لمقارنة الأسهم الأمريكية جنبًا إلى جنب. تساعد المستخدمين على مقارنة شركتين من حيث أداء سعر السهم، القيمة السوقية، التقييم، النمو، الربحية، قوة الميزانية العمومية، توزيعات الأرباح والمخاطر. تُقدَّم النتائج لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.
ما المقاييس التي ينبغي أن أستخدمها لتقييم نمو الشركة؟
ابدأ بنمو الإيرادات لمعرفة مدى سرعة توسع الشركة، ثم راجع نمو EPS لتحديد ما إذا كان هذا النمو يترجم إلى ارتفاع الأرباح لكل سهم. يساعد هامش الربح الإجمالي، وهامش التشغيل، وROIC في تقييم جودة هذا النمو من خلال إظهار الربحية وكفاءة رأس المال. قد تكون الشركة ذات النمو السريع في الإيرادات ولكن الهوامش المتراجعة تتوسع دون تحسين جودة أرباحها.
كيف تقارن TMO وWMT من حيث النمو والربحية؟
في أحدث فترة مُعلنة، سجل TMO نموًا في الإيرادات بنسبة +7.2% ونموًا في TTM EPS بنسبة +7.4%، مقارنة بنسبة +6.2% و+4.1% لـ WMT. في تتصدر TMO من حيث النمو والربحية. تستند هذه المقارنة إلى المؤشرات المالية المُعلنة ولا تتنبأ بالأداء المستقبلي.
ما الفرق بين نسبة P/E (TTM) ونسبة P/E الآجل؟
يقارن P/E (TTM) سعر السهم الحالي بالأرباح الفعلية المُبلغ عنها خلال الأشهر الـ12 الماضية. يستخدم P/E الآجل الأرباح المقدّرة للأشهر الـ12 المقبلة، لذا فهو يعكس توقعات السوق لكنه يعتمد على توقعات قد تتغير. ينبغي النظر إلى كلا المعدلين جنبًا إلى جنب مع النمو والربحية ونظراء القطاع.
كيف تتم مقارنة ملفات المخاطر الخاصة بـ TMO و WMT؟
يمتلك TMO تقلبًا محققًا لمدة 30 يومًا بنسبة 24.1% وBeta لمدة خمس سنوات بقيمة 0.85، مقارنة بـ 33.4% و0.41 لـ WMT. في تُظهر مؤشرات المخاطر نتائج متباينة. تصف هذه المؤشرات تحركات الأسعار التاريخية وحساسية السوق، لكنها لا تغطي جميع مصادر مخاطر الاستثمار.
إلى ماذا يشير كل من عائد توزيعات الأرباح ونسبة التوزيع؟
يُظهر عائد توزيعات الأرباح قيمة التوزيعات السنوية مقارنة بسعر السهم الحالي، بينما توضح نسبة توزيع الأرباح مقدار أرباح الشركة الذي يتم توزيعه كأرباح. وقد يوفر العائد الأعلى دخلًا أكبر، لكنه قد يرتفع أيضًا بسبب انخفاض سعر السهم. لذلك، ينبغي تقييم استدامة توزيعات الأرباح إلى جانب الأرباح والتدفقات النقدية ونسبة توزيع الأرباح.
كيف ينبغي لي مقارنة سهم عالي النمو بسهم ذي قيمة أقل؟
قد يتم تداول سهم عالي النمو بتقييم أعلى إذا كان المستثمرون يتوقعون استمرار نمو إيراداته وأرباحه. قد يوفر السهم ذو التقييم الأقل نقطة دخول أكثر تحفظًا، لكن التقييم المنخفض قد يعكس أيضًا نموًا أبطأ أو مخاطر أعمال أعلى. لذلك، ينبغي النظر إلى النمو والتقييم والربحية والتدفق النقدي والمخاطر معًا.
أي سهم أفضل، TMO أم WMT؟
لا توجد إجابة واحدة تناسب جميع المستثمرين. قد يمنح المستثمرون الذين يركزون على النمو وزنًا أكبر لنمو الإيرادات ونمو EPS وROIC، بينما قد يعطي المستثمرون الذين يركزون على الدخل الأولوية لعائد توزيعات الأرباح واستدامة التوزيعات. وقد يركز المستثمرون ذوو القدرة الأقل على تحمل المخاطر بشكل أكبر على التقلب وBeta وقوة الميزانية العمومية. يعرض MEXC مقارنة الأسهم المؤشرات ذات الصلة، لكنه لا يقدم توصية بالشراء أو البيع.
هل يمكنني تداول TMO وWMT كأسهم حقيقية على MEXC؟
يمكن للمستخدمين المؤهلين تداول TMO وWMT كأسهم أمريكية حقيقية عبر MEXC الأسهم الحقيقية إذا كان كلا السهمين مدعومين حاليًا. يجب على المستخدمين أولًا فتح حساب الأسهم الحقيقية والتحقق منه لدى الوسيط الشريك المرخّص لـ MEXC. تمثل الأسهم الحقيقية ملكية أسهم فعلية بدلًا من التعرّض للأسهم المرمّزة. قد يختلف التوفر حسب السهم والمنطقة، لذا ينبغي للمستخدمين التحقق من صفحة تداول الأسهم الحقيقية المقابلة قبل تقديم طلب.
إخلاء المسؤولية
أسعار الأسهم والمؤشرات المالية ونتائج المقارنة والمعلومات ذات الصلة المعروضة في هذه الصفحة مصدرها مزودون من جهات خارجية، وتُقدَّم لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. قد تكون البيانات متأخرة أو غير مكتملة أو غير دقيقة، ولا تضمن MEXC دقتها أو اكتمالها أو حداثتها. لا تشكل المقارنات والملخصات الآلية نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية، ولا توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي ورقة مالية أو منتج مالي. لا يُعد الأداء السابق مؤشرًا على النتائج المستقبلية. ينبغي للمستخدمين التحقق من المعلومات بشكل مستقل وتقييم أهدافهم وظروفهم المالية وقدرتهم على تحمل المخاطر قبل اتخاذ أي قرار. عند الإشارة إلى العقود الآجلة للأسهم لدى MEXC أو غيرها من المنتجات المشتقة، فإن هذه المنتجات لا تمثل ملكية الأسهم الأساسية وقد تنطوي على رافعة مالية ومخاطر كبيرة للخسارة. يخضع توفر المنتجات للقوانين المعمول بها والقيود الإقليمية.