CAT vs MRK 股票對比：價格、成長與估值（2026）
使用 MEXC 股票對比工具深入瞭解 CAT vs MRK。基於市場數據及最新披露的財務資訊，對比 CAT 與 MRK 在價格表現、成長性、估值、盈利能力及風險方面的差異。
CAT vs MRK 股票對比摘要
CAT 的營收同比增長率為 18.4%，MRK 為 4.6%。兩者的市盈率分別為 34.8x 和 115.7x，股息率分別為 0.74% 和 2.26%，30 日波動率分別為 29.1% 和 40.7%。這些指標反映了兩隻股票在成長性、估值、股息收益及市場風險方面的主要差異。 整體來看，CAT 在更多對比指標中佔據優勢。
風險聲明：MEXC 股票對比頁面展示真實美國上市股票的相關資訊與對比結果，僅供參考。數據可能存在延遲或誤差，不構成投資建議，歷史表現不代表未來結果。
CAT vs MRK 股票收益對比（1週）
對比 Caterpillar Inc.（CAT）與 Merck & Co., Inc.（MRK）在所選 1週 週期內的累計總回報。數據截至 2026-09-25 12:00:00。
CAT vs MRK 核心股權指標對比摘要
Caterpillar Inc.（CAT）的市值為 $377.40B，屬於 工業 板塊，主要業務歸類為 建築機械與重型運輸設備。其最新季度營收同比變動 +18.4%。
Merck & Co., Inc.（MRK）的市值為 $366.95B，屬於 醫療保健 板塊，主要業務歸類為 製藥。其最新季度營收同比變動 +4.6%。
CAT vs MRK 股票核心指標
| 對比指標 | CAT | MRK | 對比結果 |
股價與收益表現 最新延遲股價，以及 1 天、1 個月和年初至今的收益率。 | $821.011D: +2.0%1M: +2.9%1Y: +74.2% | $148.731D: +0.5%1M: +0.7%1Y: +89.3% | MRK勝出 |
市值 公司已發行股票的市場價值總額。 | $377.40B | $366.95B | CAT勝出 |
板塊與行業 公司所屬的市場板塊及主要行業分類。 | 工業 / 建築機械與重型運輸設備 | 醫療保健 / 製藥 | -- |
| 基於延遲行情數據，CAT 目前股價為 $821.01，MRK 為 $148.73。兩家公司的市值分別為 $377.40B 和 $366.95B。CAT 屬於 工業 板塊，而 MRK 屬於 醫療保健 板塊。 | |||
| CAT vs MRK 增長與盈利能力 | |||
營收增長（同比） 營收較上年同期的變化。 | +18.4% | +4.6% | CAT勝出 |
每股收益增長（同比） 每股收益較上年同期的變化。 | +18.3% | -80.7% | CAT勝出 |
投入資本回報率（ROIC） 投入資本帶來的回報水平。 | 20.0% | 5.8% | CAT勝出 |
毛利率 / 營業利潤率 扣除直接成本及經營費用後的盈利水平。 | 34.3% / 18.6% | 73.0% / 9.6% | MRK勝出 |
| 在增長方面，CAT 的營收增長率為 +18.4%，過去 12 個月每股收益（TTM EPS）增長率為 +18.3%。相比之下，MRK 的營收增長率為 +4.6%，TTM EPS 增長率為 -80.7%。盈利能力方面，CAT 的毛利率、營業利潤率和投入資本回報率分別為 34.3%、18.6% 和 20.0%；MRK 則分別為 73.0%、9.6% 和 5.8%。整體來看，CAT 的整體成長性和盈利能力更強。 | |||
| CAT vs MRK 估值與資產負債表 | |||
自由現金流收益率 自由現金流佔公司市值的比例。 | 2.6% | 4.4% | MRK勝出 |
淨負債 / EBITDA 淨負債相對於 EBITDA 的倍數；負值表示淨現金。 | 2.1x | 2.5x | CAT勝出 |
股息率 / 派息率 股息相對股價的回報比例，以及利潤中用於派息的比例。 | 0.74% / 25.8% | 2.26% / 260.6% | MRK勝出 |
| MRK 的自由現金流收益率較高，估值相對更低。 CAT 的資產負債表更穩健，而 MRK 的股息率更高。 整體來看，兩隻股票的主要差異集中在估值、財務實力和股息收益方面。 | |||
| CAT vs MRK 回報與風險 | |||
總回報（含股息調整） 包含股息的 1 年、5 年及 10 年累計回報。 | 1Y: +74.2%5Y: +310.8%10Y: +891.3% | 1Y: +89.3%5Y: +102.8%10Y: +137.8% | CAT勝出 |
30 天已實現波動率 根據過去 30 天每日回報計算的年化波動率。 | 29.1% | 40.7% | CAT勝出 |
Beta（5 年，相對標普 500） 衡量股票對市場波動的敏感度；高於 1 代表波動通常更大。 | 1.05 | 0.28 | MRK勝出 |
| CAT 的長期回報更高，但 兩隻股票的風險指標表現不一致。 | |||
CAT vs MRK 估值與股息指標
從估值、現金流和股息指標角度對比 CAT 與 MRK，包括市盈率、預期市盈率、自由現金流收益率和股息率。相關數據僅供參考，不代表公允價值估算、目標價格或投資建議。
| 指標 | CAT | MRK | 對比結果 |
|---|---|---|---|
市值 | $377.40B | $366.95B | CAT勝出 |
市盈率（過去 12 個月） | 34.8x | 115.7x | CAT勝出 |
市銷率 | 5.0x | 5.5x | CAT勝出 |
企業價值/息稅折舊攤銷前利潤 | 25.6x | 30.2x | CAT勝出 |
股息率 | 0.74% | 2.26% | MRK勝出 |
CAT vs MRK 盈利能力歷史趨勢
對比 CAT 與 MRK 的毛利率和營業利潤率歷史趨勢，了解兩家公司盈利能力隨時間的變化。數據僅基於已披露財務信息，不構成預測或投資建議。
| 過去 12 個月 | 3 年平均值 | 5 年平均值 | 10 年平均值 | |
|---|---|---|---|---|
| CAT | 33.8% | 36.0% | 33.7% | 32.2% |
| MRK | 74.8% | 74.8% | 73.4% | 70.4% |
股票技術面與基本面分析
RSI（14日，日線）
CAT 52.04 • MRK 56.90
用於衡量短期價格動能，並判斷股票是否可能處於超買或超賣狀態。
50/200 日均線位置
CAT 50D 低於 / 200D 高於 • MRK 50D 高於 / 200D 高於
用於判斷目前股價處於中期和長期趨勢線上方還是下方。
研發佔營收比重
CAT 3.0% • MRK 45.7%
用於衡量公司將多少營收投入研發和創新。
股份數量趨勢（3 年）
CAT 減少 • MRK 減少
用於判斷公司過去三年的股本是增加還是減少。
公司簡介
Caterpillar Inc.
建築機械與重型運輸設備
卡特彼勒是全球領先的建築與採礦設備製造商，同時也是非公路柴油及天然氣發動機、工業燃氣輪機以及柴電機車的領導者。其報告分部包括建築、資源、能源和交通。在多種產品上，卡特彼勒的市場佔有率接近20%。卡特彼勒設有一家自營金融子公司，以促進銷售業務。該公司擁有全球性的業務網絡，美國與世界其他地區的業務比重大致相當。其中，建築業務以國內市場為主，而其他各部門則更具地理多元化特點。此外，卡特彼勒還擁有一個由超過150家經銷商組成的獨立網絡，這些經銷商共經營約2,800個銷售及服務據點，使卡特彼勒能夠覆蓋約190個國家，提供銷售與支援服務。
Merck & Co., Inc.
製藥
默克公司生產多種治療藥品，用於治療多個治療領域的多種疾病，包括心代謝疾病、癌症和感染。在癌症治療領域，由Keytruda領軍的免疫腫瘤學平台是整體銷售額的重要貢獻者。此外，該公司還擁有龐大的疫苗業務，旨在預防兒童疾病，並提供針對人類乳頭瘤病毒的Gardasil疫苗。另外，默克公司也銷售與動物健康相關的藥物。從地域角度看，公司47%的銷售額來自美國的人類健康市場（包括製藥產品和疫苗）。
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CAT 與 MRK 股票全面對比
什麼是 MEXC 股票對比工具？
MEXC 股票對比工具用於橫向比較兩隻股票，幫助用戶了解其股價表現、市值、估值、成長性、盈利能力、資產負債表、股息及風險等方面的差異。對比結果僅供研究參考，不構成投資建議。
評估一家公司的成長性應該看哪些指標？
可以先看營收增長，了解公司業務擴張速度；再看每股收益增長，判斷營收增長是否轉化為股東層面的盈利增長。毛利率、營業利潤率和 ROIC 則可以進一步判斷增長品質及資本使用效率。如果營收快速增長但利潤率持續下降，說明增長未必同步改善盈利能力。
CAT 與 MRK 的成長性和盈利能力表現如何？
在最新報告期內，CAT 的營收增長率和過去 12 個月每股收益增長率分別為 +18.4% 和 +18.3%，MRK 分別為 +4.6% 和 -80.7%。CAT 在成長性和盈利能力方面均更突出。 該結論僅基於已披露財務指標，不代表未來表現。
P/E（TTM）與 Forward P/E 有什麼區別？
P/E（TTM）使用過去 12 個月已經披露的實際每股收益，反映目前股價相對於歷史盈利的倍數。Forward P/E 使用未來 12 個月的預期每股收益，更能體現市場預期，但會受到盈利預測調整的影響。兩項指標都應結合成長性、盈利能力和同行估值一起判斷。
CAT 與 MRK 的風險水平有何差異？
CAT 的 30 日實現波動率為 29.1%，5 年貝塔值為 1.05；MRK 則分別為 40.7% 和 0.28。兩隻股票的風險指標表現不一致。 這些指標反映歷史價格波動和市場敏感度，但不能涵蓋所有投資風險。
股息率和派息率分別說明什麼？
股息率反映年度股息相對於目前股價的比例，派息率則反映公司將多少利潤用於支付股息。較高的股息率可能提供更多收益，但也可能是股價下跌造成的結果。因此，還需要結合公司盈利、現金流和派息率判斷股息是否可持續。
應該如何比較高成長股票與低估值股票？
如果投資者預期公司的營收和盈利將持續增長，高成長股票可能具有更高的估值。低估值股票的買入價格可能相對保守，但較低估值也可能反映成長較慢或業務風險較高。因此，應結合成長性、估值、盈利能力、現金流和風險進行綜合判斷。
CAT 和 MRK 哪隻股票更好？
不同投資者可能會得出不同結論。關注成長性的投資者可能更重視營收增長、每股收益增長和投入資本回報率；關注股息收益的投資者可能更重視股息率及分紅的可持續性；風險承受能力較低的投資者則可能更關注波動率、貝塔值和資產負債表實力。MEXC 股票對比工具用於展示相關指標，不提供買入或賣出建議。
我可以在 MEXC 交易 CAT 和 MRK 的美股嗎？
如果平台目前支持這兩隻股票，符合條件的用戶可以通過 MEXC 美股交易 CAT 和 MRK 的美股。用戶需要先通過 MEXC 合作持牌券商完成美股帳戶的開通和驗證。美股對應真實股票所有權，並非代幣化股票敞口。股票及地區的可用情況可能有所不同，下單前應查看對應的美股交易頁面。
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